基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019433 | 基金经理 | 最新份额813.86万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-09-19 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于消费机遇主题相关证券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-18 | 0.729 | 0.729 | -0.01% |
| 2026-9-17 | 0.7291 | 0.7291 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 0.7291 | 0.7291 | 0.00% |
| 2026-9-15 | 0.7291 | 0.7291 | 0.00% |
| 2026-9-14 | 0.7291 | 0.7291 | -0.03% |
| 2026-9-11 | 0.7293 | 0.7293 | -0.99% |
| 2026-9-10 | 0.7366 | 0.7366 | -0.16% |
| 2026-9-9 | 0.7378 | 0.7378 | 0.05% |
| 2026-9-8 | 0.7374 | 0.7374 | -0.04% |
| 2026-9-7 | 0.7377 | 0.7377 | -0.08% |
| 2026-9-4 | 0.7383 | 0.7383 | 0.94% |
| 2026-9-3 | 0.7314 | 0.7314 | 0.15% |
| 2026-9-2 | 0.7303 | 0.7303 | -0.08% |
| 2026-9-1 | 0.7309 | 0.7309 | 0.18% |
| 2026-8-31 | 0.7296 | 0.7296 | -1.37% |
| 2026-8-28 | 0.7397 | 0.7397 | 0.31% |
| 2026-8-27 | 0.7374 | 0.7374 | -0.53% |
| 2026-8-26 | 0.7413 | 0.7413 | 0.80% |
| 2026-8-25 | 0.7354 | 0.7354 | 0.95% |
| 2026-8-24 | 0.7285 | 0.7285 | -0.60% |
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026561 | 0.716 | 0.716 | 1.30% | |
| 027126 | 0.9886 | 0.9886 | 0.77% | |
| 015368 | 2.6933 | 2.6933 | 1.30% | |
| 016907 | 1.2123 | 1.2123 | 0.77% | |
| 952320 | 1.0671 | 1.0971 | 0.10% | |
| 014566 | 1.0821 | 1.0821 | 0.77% | |
| 025308 | 1.1019 | 1.1019 | 1.46% | |
| 025623 | 1.04 | 1.04 | 0.10% | |
| 025624 | 1.021 | 1.021 | 0.10% | |
| 025625 | 1.0493 | 1.0493 | 0.10% | |
| 022395 | 1.0081 | 1.0331 | 0.10% | |
| 020229 | 1.0356 | 1.0556 | 0.10% | |
| 017935 | 1.4129 | 1.4129 | 1.30% | |
| 019420 | 1.0507 | 1.0507 | 0.77% | |
| 021920 | 1.1254 | 1.1254 | 1.30% | |
| 026590 | 0.9971 | 0.9971 | 0.10% | |
| 028686 | 0.9999 | 0.9999 | 0.77% | |
| 027780 | 0.698 | 0.698 | 1.30% | |
| 028814 | 0.9878 | 0.9878 | 1.30% | |
| 027406 | 0.9217 | 0.9217 | 1.46% | |
| 027428 | 1.001 | 1.001 | 0.10% | |
| 027429 | 1.0006 | 1.0006 | 0.10% | |
| 014156 | 1.3822 | 1.3822 | 1.46% | |
| 015603 | 1.2091 | 1.2091 | 0.10% | |
| 013281 | 1.1484 | 1.1484 | 0.10% | |
| 016466 | 1.631 | 1.631 | 1.30% | |
| 952313 | 1.4003 | 1.4003 | 0.77% | |
| 025600 | 1.2882 | 1.2882 | 0.10% | |
| 020699 | 2.0134 | 2.0134 | 1.46% | |
| 021794 | 1.0292 | 1.0552 | 0.10% | |
| 023663 | 1.0209 | 1.0209 | 0.10% | |
| 022467 | 1.3504 | 1.3504 | 1.46% | |
| 023889 | 1.6619 | 1.6619 | 1.46% | |
| 025007 | 1.4183 | 1.4183 | 1.46% | |
| 022121 | 0.9149 | 0.9149 | 0.66% | |
| 022396 | 1.0036 | 1.0276 | 0.10% | |
| 021260 | 1.0778 | 1.0778 | 0.10% | |
| 015810 | 1.0268 | 1.1088 | 0.10% | |
| 018963 | 1.6109 | 1.6109 | 1.30% | |
| 018325 | 2.0905 | 2.0905 | 1.30% | |
| 018326 | 2.063 | 2.063 | 1.30% | |
| 020176 | 1.0759 | 1.0759 | 0.10% | |
| 561830 | 0.928 | 0.928 | 1.46% | |
| 025841 | 1.0827 | 1.0827 | 1.46% | |
| 026380 | 0.998 | 0.998 | 0.77% | |
| 026563 | 0.8376 | 0.8376 | 1.30% | |
| 026591 | 0.9961 | 0.9961 | 0.10% | |
| 028628 | 1.0002 | 1.0002 | 0.10% | |
| 016722 | 1.0208 | 1.1232 | 0.10% | |
| 016946 | 1.1273 | 1.1273 | 0.77% | |
| 014705 | 1.0422 | 1.1125 | 0.10% | |
| 952003 | 1.0111 | 1.5855 | 0.10% | |
| 025595 | 1.1075 | 1.1626 | 0.10% | |
| 021108 | 1.0935 | 1.0935 | 0.10% | |
| 022758 | 1.223 | 1.223 | 0.10% | |
| 018983 | 1.6246 | 1.6246 | 1.30% | |
| 017906 | 1.1399 | 1.1399 | 0.77% | |
| 019419 | 1.0595 | 1.0595 | 0.77% | |
| 020175 | 1.0871 | 1.0871 | 0.10% | |
| 021987 | 0.8312 | 0.8312 | 1.30% | |
| 026443 | 0.9191 | 0.9191 | 0.66% | |
| 026560 | 0.7179 | 0.7179 | 1.30% | |
| 027769 | 0.9194 | 0.9194 | 1.30% | |
| 027770 | 0.9184 | 0.9184 | 1.30% | |
| 028859 | 1.0436 | 1.0436 | 1.46% | |
| 028860 | 1.0435 | 1.0435 | 1.46% | |
| 014155 | 1.4087 | 1.4087 | 1.46% | |
| 017059 | 1.1055 | 1.1055 | 0.10% | |
| 952050 | 1.1239 | 1.1538 | 0.10% | |
| 952099 | 2.4773 | 2.4773 | 1.30% | |
| 025601 | 1.2678 | 1.2678 | 0.10% | |
| 025622 | 1.0858 | 1.0858 | 0.10% | |
| 025626 | 1.0287 | 1.0287 | 0.10% | |
| 022738 | 1.0149 | 1.0616 | 0.10% | |
| 025001 | 1.0173 | 1.0173 | 0.10% | |
| 022122 | 0.9114 | 0.9114 | 0.66% | |
| 015867 | 1.581 | 1.581 | 1.46% | |
| 020228 | 1.039 | 1.059 | 0.10% | |
| 017905 | 1.2308 | 1.2308 | 0.77% | |
| 019505 | 1.3852 | 1.7028 | 1.46% | |
| 018510 | 1.0925 | 1.0925 | 0.10% | |
| 026381 | 0.9965 | 0.9965 | 0.77% | |
| 026153 | 4.1423 | 4.1423 | 1.30% | |
| 017693 | 1.0247 | 1.1097 | 0.10% | |
| 015249 | 1.113 | 1.1429 | 0.10% | |
| 013272 | 1.034 | 1.1434 | 0.10% | |
| 952004 | 4.1534 | 5.1034 | 1.30% | |
| 952024 | 1.2252 | 1.5802 | 0.10% | |
| 952303 | 1.0121 | 1.1447 | 0.10% | |
| 025310 | 0.9911 | 0.9911 | 1.30% | |
| 025596 | 1.2108 | 1.2709 | 0.10% | |
| 025598 | 1.3645 | 1.3645 | 1.30% | |
| 023662 | 1.0236 | 1.0236 | 0.10% | |
| 023073 | 1.2009 | 1.2009 | 0.66% | |
| 021261 | 1.0729 | 1.0729 | 0.10% | |
| 017936 | 1.3929 | 1.3929 | 1.30% | |
| 018366 | 1.0291 | 1.1111 | 0.10% | |
| 019433 | 0.729 | 0.729 | 1.30% | |
| 019506 | 1.3699 | 1.6851 | 1.46% | |
| 018624 | 1.0555 | 1.0948 | 0.10% | |
| 560730 | 1.0399 | 1.0399 | 1.46% | |
| 025842 | 1.0796 | 1.0796 | 1.46% | |
| 026562 | 0.8397 | 0.8397 | 1.30% | |
| 027125 | 0.9898 | 0.9898 | 0.77% | |
| 027636 | 0.996 | 0.996 | 0.77% | |
| 027781 | 0.6973 | 0.6973 | 1.30% | |
| 015369 | 2.6553 | 2.6553 | 1.30% | |
| 013282 | 1.1369 | 1.1369 | 0.10% | |
| 016467 | 1.6047 | 1.6047 | 1.30% | |
| 952009 | 2.3768 | 3.5798 | 1.30% | |
| 952013 | 1.4326 | 1.7206 | 0.77% | |
| 014567 | 1.0618 | 1.0618 | 0.77% | |
| 025309 | 1.0984 | 1.0984 | 1.46% | |
| 025420 | 1.3504 | 1.3504 | 1.46% | |
| 025591 | 1.1112 | 1.1458 | 0.10% | |
| 025592 | 1.176 | 1.189 | 0.10% | |
| 025593 | 1.1678 | 1.1688 | 0.10% | |
| 025594 | 1.1231 | 1.1789 | 0.10% | |
| 025621 | 1.1054 | 1.1054 | 0.10% | |
| 021109 | 1.0884 | 1.0884 | 0.10% | |
| 022468 | 1.341 | 1.341 | 1.46% | |
| 023890 | 1.6524 | 1.6524 | 1.46% | |
| 015868 | 1.5554 | 1.5554 | 1.46% | |
| 018984 | 1.6052 | 1.6052 | 1.30% | |
| 018426 | 1.0215 | 1.0765 | 0.10% | |
| 018509 | 1.0986 | 1.0986 | 0.10% | |
| 021919 | 1.1339 | 1.1339 | 1.30% | |
| 028627 | 1.0003 | 1.0003 | 0.10% | |
| 028813 | 0.988 | 0.988 | 1.30% | |
| 017058 | 1.1138 | 1.1138 | 0.10% | |
| 952035 | 0.7139 | 0.9082 | 1.30% | |
| 025590 | 1.1256 | 1.1606 | 0.10% | |
| 018258 | 1.3615 | 1.3615 | 1.46% | |
| 018360 | 1.0492 | 1.0492 | 1.30% | |
| 019400 | 1.0047 | 1.0868 | 0.10% | |
| 026442 | 0.9208 | 0.9208 | 0.66% | |
| 028687 | 0.9998 | 0.9998 | 0.77% | |
| 027637 | 0.9951 | 0.9951 | 0.77% | |
| 027407 | 0.9211 | 0.9211 | 1.46% | |
| 015248 | 1.1222 | 1.1521 | 0.10% | |
| 014157 | 0.8378 | 0.8378 | 1.30% | |
| 952001 | 1.0468 | 1.1227 | 0.10% | |
| 952020 | 1.0741 | 1.4061 | 0.10% | |
| 025597 | 1.2002 | 1.2599 | 0.10% | |
| 025599 | 1.3439 | 1.3439 | 1.30% | |
| 025627 | 1.1652 | 1.1652 | 0.10% | |
| 025628 | 1.1423 | 1.1423 | 0.10% | |
| 020698 | 2.0331 | 2.0331 | 1.46% | |
| 023074 | 1.1963 | 1.1963 | 0.66% | |
| 023210 | 1.113 | 1.116 | 0.10% | |
| 025000 | 1.0209 | 1.0209 | 0.10% | |
| 015809 | 1.0364 | 1.1184 | 0.10% | |
| 018257 | 1.3803 | 1.3803 | 1.46% | |
| 019434 | 0.7203 | 0.7203 | 1.30% | |
| 018625 | 1.0425 | 1.0878 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 716.86 | 91.34 |
| 2 | 债券及货币 | 69.04 | 08.80 |
| 3 | 现金 | 69.04 | 08.80 |
| 4 | 其他资产 | 01.12 | 00.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603885 | 吉祥航空 | 04.47 | 46.00 | 5.86% | 4.47 |
| 600233 | 圆通速递 | 02.70 | 42.52 | 5.42% | 2.70 |
| 601021 | 春秋航空 | 00.90 | 41.02 | 5.23% | 0.90 |
| 601111 | 中国国航 | 06.65 | 40.23 | 5.13% | 6.65 |
| 002928 | 华夏航空 | 05.73 | 40.05 | 5.10% | 4.64 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 12.20 | 35.92 | 4.58% | 12.20 |
| 002468 | 申通快递 | 02.36 | 34.36 | 4.38% | 2.36 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 10.80 | 29.64 | 3.78% | 10.80 |
| 600754 | 锦江酒店 | 01.62 | 29.14 | 3.71% | 1.62 |
| 003006 | 百亚股份 | 01.80 | 26.12 | 3.33% | -0.26 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -40.44% | -31.21% | 0.0% | 0.0% | -10.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.44% | -2.3% | 1.18% | -30.97% | -31.21% | 0.0% | 0.0% | -27.1% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.49 | 0.80 | 0.85 |
| 夏普比率 | -230.13 | -50.30 | -48.31 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | -0.04 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.39 | -0.24 | -0.17 |
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