基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理王高 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025489 | 基金经理王高 | 最新份额2,330.55万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-25 | 托管行苏州银行股份有限公司 |
| 首募规模0.87亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行组合管理,力争在控制跟 踪误差的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。
为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括北 京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包 括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则 进行调整。
本基金为指数增强型股票基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股, 具有与标的指数类似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-22 | 0.9092 | 0.9092 | 0.71% |
| 2026-5-21 | 0.9028 | 0.9028 | -2.27% |
| 2026-5-20 | 0.9238 | 0.9238 | -1.74% |
| 2026-5-19 | 0.9402 | 0.9402 | 1.24% |
| 2026-5-18 | 0.9287 | 0.9287 | -1.96% |
| 2026-5-15 | 0.9473 | 0.9473 | -0.69% |
| 2026-5-14 | 0.9539 | 0.9539 | -2.23% |
| 2026-5-13 | 0.9757 | 0.9757 | 1.27% |
| 2026-5-12 | 0.9635 | 0.9635 | -0.72% |
| 2026-5-11 | 0.9705 | 0.9705 | -0.58% |
| 2026-5-8 | 0.9762 | 0.9762 | 1.52% |
| 2026-5-7 | 0.9616 | 0.9616 | 1.90% |
| 2026-5-6 | 0.9437 | 0.9437 | 1.10% |
| 2026-4-30 | 0.9334 | 0.9334 | -0.51% |
| 2026-4-29 | 0.9382 | 0.9382 | 0.76% |
| 2026-4-28 | 0.9311 | 0.9311 | -1.98% |
| 2026-4-27 | 0.9499 | 0.9499 | -0.26% |
| 2026-4-24 | 0.9524 | 0.9524 | -1.08% |
| 2026-4-23 | 0.9628 | 0.9628 | -1.24% |
| 2026-4-22 | 0.9749 | 0.9749 | 1.29% |

王高先生:工程硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任中邮创业基金管理股份有限公司投资经理助理、量化分析师、基金经理助理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金(2020年7月8日—2022年3月4日)、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金(2020年7月8日—2023年4月7日)、中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2021年2月18日—2023年9月9日)、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金(2021年2月18日—2024年4月19日)、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(2022年4月1日—至今)基金经理。现担任中邮中证500指数增强型证券投资基金(2020年7月8日—至今)、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金(2023年12月11日—至今)、中邮核心优选混合型证券投资基金(2025年9月9日—至今)中邮新锐量化选股混合型发起式证券投资基金(2025年11月4日—至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2022-04-01 至 2025-04-01 | 3.0 | -12.79% | -22.04% |
| 中邮新锐量化选股混合发起式A | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中邮北证50成份指数增强发起式A | 指数型 | 2025-11-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-08 至 2023-04-07 | 2.7 | -29.36% | 9.73% |
| 中邮中证500指数增强C | 指数型 | 2020-07-08 至 今 | 5.9 | -24.15% | -18.98% |
| 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 2023-09-11 | 2.6 | -28.37% | -18.78% |
| 中邮中证500指数增强A | 指数型 | 2020-07-08 至 今 | 5.9 | -23.34% | -18.98% |
| 中邮北证50成份指数增强发起式C | 指数型 | 2025-11-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 2024-04-19 | 3.2 | -29.85% | -29.78% |
| 中邮乐享收益灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-08 至 2022-03-04 | 1.7 | -1.52% | 14.10% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 混合型 | 2023-12-11 至 今 | 2.5 | -22.06% | -11.11% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中邮核心优选混合C | 混合型 | 2025-09-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中邮核心优选混合A | 混合型 | 2025-09-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中邮新锐量化选股混合发起式C | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王高 | 2025-11-07 至 今 | 0年6个月零18天 |
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007209 | 1.0565 | 1.1995 | 0.07% | |
| 009201 | 1.2864 | 1.2864 | 1.60% | |
| 011001 | 1.4728 | 1.4728 | 1.60% | |
| 015005 | 0.8666 | 0.8666 | 1.60% | |
| 590002 | 0.5859 | 0.5859 | 1.60% | |
| 590005 | 2.2 | 2.36 | 1.60% | |
| 590006 | 3.195 | 3.774 | 1.60% | |
| 590009 | 1.196 | 1.744 | 0.07% | |
| 024108 | 0.5838 | 0.5838 | 1.60% | |
| 026413 | 1.456 | 1.456 | 0.07% | |
| 006477 | 0.978 | 0.978 | 1.60% | |
| 008980 | 2.7796 | 3.0965 | 1.60% | |
| 002620 | 3.176 | 3.176 | 1.60% | |
| 010086 | 1.0598 | 1.1998 | 0.07% | |
| 009416 | 1.36 | 1.36 | 1.60% | |
| 009489 | 1.7311 | 1.7311 | 1.60% | |
| 010447 | 1.2658 | 1.2658 | 1.60% | |
| 013573 | 1.1113 | 1.1113 | 0.07% | |
| 023176 | 0.9706 | 0.9706 | 1.60% | |
| 590010 | 1.181 | 1.687 | 0.07% | |
| 002277 | 1.474 | 1.584 | 0.07% | |
| 001225 | 0.683 | 0.683 | 1.60% | |
| 007009 | 1.1201 | 1.2731 | 0.07% | |
| 007286 | 1.0461 | 1.2441 | 0.07% | |
| 008659 | 1.0082 | 1.2141 | 0.07% | |
| 011872 | 1.1644 | 1.1644 | 1.60% | |
| 011873 | 1.1373 | 1.1373 | 1.60% | |
| 023096 | 1.394 | 1.394 | 1.60% | |
| 590007 | 1.6544 | 2.1644 | 1.37% | |
| 590008 | 7.669 | 7.669 | 1.60% | |
| 021218 | 2.849 | 3.329 | 1.60% | |
| 025488 | 0.9103 | 0.9103 | 1.37% | |
| 002474 | 1.458 | 1.72 | 0.07% | |
| 001224 | 3.925 | 3.925 | 1.60% | |
| 009202 | 1.2484 | 1.2484 | 1.60% | |
| 010087 | 1.0988 | 1.1898 | 0.07% | |
| 000966 | 2.101 | 2.101 | 1.60% | |
| 008124 | 1.6461 | 1.6461 | 1.37% | |
| 019519 | 2.324 | 2.324 | 1.60% | |
| 590003 | 2.873 | 4.247 | 1.60% | |
| 002224 | 1.072 | 1.072 | 1.60% | |
| 007777 | 1.7537 | 2.3419 | 1.60% | |
| 001226 | 1.129 | 1.259 | 1.60% | |
| 001227 | 2.011 | 2.011 | 1.60% | |
| 007008 | 1.1327 | 1.3027 | 0.07% | |
| 008981 | 2.7279 | 3.0422 | 1.60% | |
| 004890 | 5.0506 | 5.0506 | 1.60% | |
| 004139 | 2.5015 | 2.5015 | 1.60% | |
| 005786 | 1.0203 | 1.256 | 0.07% | |
| 001430 | 2.341 | 2.401 | 1.60% | |
| 011979 | 1.0865 | 1.1465 | 0.07% | |
| 013227 | 1.1002 | 1.1002 | 0.07% | |
| 013228 | 1.09 | 1.09 | 0.07% | |
| 015003 | 1.1143 | 1.1143 | 0.07% | |
| 023175 | 3.179 | 3.179 | 1.60% | |
| 590001 | 0.9947 | 2.2147 | 1.60% | |
| 022252 | 5.02 | 5.02 | 1.60% | |
| 025487 | 1.1303 | 1.1303 | 1.60% | |
| 025489 | 0.9092 | 0.9092 | 1.37% | |
| 026508 | 1.001 | 1.001 | 0.07% | |
| 026509 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% | |
| 000545 | 2.459 | 2.459 | 1.60% | |
| 002274 | 1.048 | 1.5986 | 0.07% | |
| 003284 | 2.105 | 2.105 | 1.60% | |
| 010448 | 1.2499 | 1.2499 | 1.60% | |
| 015505 | 1.2942 | 1.2942 | 1.60% | |
| 015506 | 1.2658 | 1.2658 | 1.60% | |
| 022243 | 2.4866 | 2.4866 | 1.60% | |
| 024120 | 2.19 | 2.19 | 1.60% | |
| 026188 | 1.0191 | 1.0191 | 1.60% | |
| 002276 | 1.501 | 1.612 | 0.07% | |
| 001275 | 1.557 | 1.557 | 1.60% | |
| 000272 | 1.158 | 1.625 | 0.07% | |
| 003842 | 1.6103 | 1.8904 | 1.60% | |
| 007208 | 1.0615 | 1.2135 | 0.07% | |
| 001479 | 4.039 | 4.162 | 1.60% | |
| 008560 | 1.0069 | 1.177 | 0.07% | |
| 008561 | 1.0062 | 1.1646 | 0.07% | |
| 011993 | 1.0864 | 1.1414 | 0.07% | |
| 013574 | 1.0977 | 1.0977 | 0.07% | |
| 015004 | 0.8886 | 0.8886 | 1.60% | |
| 019478 | 2.0866 | 2.0866 | 1.60% | |
| 019526 | 1.0598 | 1.0598 | 0.07% | |
| 019627 | 1.172 | 1.172 | 0.07% | |
| 020132 | 0.676 | 0.676 | 1.60% | |
| 023549 | 0.9911 | 0.9911 | 1.60% | |
| 023021 | 2.002 | 2.002 | 1.60% | |
| 023095 | 3.905 | 3.905 | 1.60% | |
| 024199 | 1.0107 | 1.0107 | 1.60% | |
| 025486 | 1.1338 | 1.1338 | 1.60% | |
| 000706 | 1.333 | 1.754 | 1.60% | |
| 002275 | 1.0376 | 1.5151 | 0.07% | |
| 000271 | 1.174 | 1.673 | 0.07% | |
| 003513 | 1.4 | 1.4 | 1.60% | |
| 003843 | 1.5704 | 1.8247 | 1.60% | |
| 009415 | 1.3995 | 1.3995 | 1.60% | |
| 009488 | 1.7569 | 1.7569 | 1.60% | |
| 001983 | 1.261 | 1.261 | 1.60% | |
| 015266 | 1.092 | 1.092 | 0.07% | |
| 015267 | 1.0743 | 1.0743 | 0.07% | |
| 022222 | 7.611 | 7.611 | 1.60% | |
| 024261 | 1.1239 | 1.1239 | 1.60% | |
| 024262 | 1.1184 | 1.1184 | 1.60% | |
| 026187 | 1.0217 | 1.0217 | 1.60% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,182.04 | 91.61 |
| 2 | 债券及货币 | 302.60 | 08.71 |
| 3 | 现金 | 302.60 | 08.71 |
| 4 | 其他资产 | 02.83 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 920394 | 民士达 | 03.50 | 162.40 | 4.68% | 3.50 |
| 920978 | 开特股份 | 05.70 | 155.84 | 4.49% | 5.70 |
| 920640 | 富士达 | 04.50 | 154.58 | 4.45% | 4.50 |
| 920946 | 森萱医药 | 15.42 | 146.64 | 4.22% | 15.42 |
| 920185 | 贝特瑞 | 04.90 | 142.44 | 4.10% | 4.90 |
| 920491 | 奥迪威 | 06.30 | 142.44 | 4.10% | 6.30 |
| 920735 | 德源药业 | 04.62 | 142.06 | 4.09% | 4.62 |
| 920819 | 颖泰生物 | 39.50 | 141.02 | 4.06% | 39.50 |
| 920261 | 一诺威 | 10.00 | 139.50 | 4.02% | 10.00 |
| 920239 | 长虹能源 | 04.75 | 139.08 | 4.00% | 4.75 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -21.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -20.92% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.74% | -9.62% | -9.06% | -9.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.08% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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