公募基金 > 基金超市 > 中邮专精特新一年持有期混合A
混合型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司
基金经理曹思
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.5969
1.5969
59.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.54% -0.0% 8199/9387
最近一月 25.09% 0.02% 139/9301
最近三月 64.78% 0.14% 378/9116
最近一年 84.91% 0.39% 1229/8361
(2026-07-03)
基金代码015505 基金经理曹思 最新份额2,332.99万份   ()
基金类型混合型 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-09-14 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模4.18亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资“专精特新”主题相关企业,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(即原份额)红利再投资所获得份额的锁定起始日和锁定到期日与原份额相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金的基金资产如投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.5969 1.5969 -1.89%
2026-7-2 1.6276 1.6276 -7.54%
2026-7-1 1.7603 1.7603 -1.66%
2026-6-30 1.79 1.79 3.74%
2026-6-29 1.7255 1.7255 2.06%
2026-6-26 1.6906 1.6906 0.61%
2026-6-25 1.6804 1.6804 3.59%
2026-6-24 1.6222 1.6222 6.03%
2026-6-23 1.53 1.53 -2.54%
2026-6-22 1.5698 1.5698 0.66%
2026-6-18 1.5595 1.5595 1.80%
2026-6-17 1.5319 1.5319 5.36%
2026-6-16 1.454 1.454 3.22%
2026-6-15 1.4087 1.4087 7.49%
2026-6-12 1.3106 1.3106 -0.30%
2026-6-11 1.3146 1.3146 1.90%
2026-6-10 1.2901 1.2901 -2.88%
2026-6-9 1.3283 1.3283 4.78%
2026-6-8 1.2677 1.2677 -1.82%
2026-6-5 1.2912 1.2912 -1.77%

曹思女士:中国国籍,经济学硕士,曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金(2014年5月27日—2016年4月14日)基金经理。现任中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月11日—至今)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(2021年2月18日—至今)、中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金(2022年9月14日—至今)基金经理。

任职期间收益
中邮专精特新一年持有期混合A  2022-08-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中邮中小盘灵活配置混合C混合型2025-01-14 至 今 1.5--  --  
中邮专精特新一年持有期混合C混合型2022-08-01 至 今 3.9-38.36% -23.20% 
中邮核心竞争力灵活配置混合混合型2014-05-27 至 2016-04-14 1.9107.30% 60.17% 
中邮核心科技创新灵活配置混合混合型2015-01-05 至 今 11.5-1.10% 59.83% 
中邮专精特新一年持有期混合A混合型2022-08-01 至 今 3.9-37.84% -23.20% 
中邮中小盘灵活配置混合A混合型2021-02-18 至 今 5.4-29.37% -29.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曹思2022-08-01 至 今3年11个月零5天-37.84-23.20
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
注册资本30410.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-05-08资产管理规模548.19 亿元
公司股东首创证券有限责任公司  中国邮政集团公司  日本三井住友银行股份有限公司  华创证券有限责任公司  华金证券股份有限公司  天风证券股份有限公司  国金证券股份有限公司  恒泰证券股份有限公司  财富证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027343 0.9979 0.9979 0.53%
001225 0.712 0.712 0.53%
007009 1.1204 1.2734 0.02%
003284 2.2776 2.2776 0.53%
010447 1.1843 1.1843 0.53%
010448 1.1691 1.1691 0.53%
002620 3.395 3.395 0.53%
011993 1.0899 1.1449 0.02%
001983 1.318 1.318 0.53%
015003 1.0573 1.1173 0.02%
013573 1.1137 1.1137 0.02%
590001 0.9137 2.1337 0.53%
023176 0.8825 0.8825 0.53%
002474 1.456 1.718 0.02%
003842 1.8246 2.1047 0.53%
003843 1.7783 2.0326 0.53%
007208 1.0641 1.2161 0.02%
011873 1.1316 1.1316 0.53%
020132 0.705 0.705 0.53%
590005 2.498 2.658 0.53%
590007 1.6298 2.1398 0.76%
023096 1.336 1.336 0.53%
024262 1.1674 1.1674 0.53%
022222 8.303 8.303 0.53%
025489 0.8703 0.8703 0.76%
002224 1.101 1.101 0.53%
002274 1.0516 1.6022 0.02%
004890 4.9831 4.9831 0.53%
009416 1.4499 1.4499 0.53%
008124 1.6211 1.6211 0.76%
015004 0.7874 0.7874 0.53%
015005 0.7673 0.7673 0.53%
013228 1.0912 1.0912 0.02%
590003 2.729 4.103 0.53%
022252 4.9508 4.9508 0.53%
025486 0.9685 0.9685 0.53%
026413 1.454 1.454 0.02%
000545 2.751 2.751 0.53%
002275 1.0409 1.5184 0.02%
002277 1.468 1.578 0.02%
001224 4.487 4.487 0.53%
000272 1.162 1.629 0.02%
007209 1.0588 1.2018 0.02%
008981 3.1966 3.5109 0.53%
009489 1.9115 1.9115 0.53%
023021 2.414 2.414 0.53%
024261 1.174 1.174 0.53%
026508 1.0006 1.0006 0.02%
007777 1.9763 2.5645 0.53%
001226 1.186 1.316 0.53%
015267 1.0748 1.0748 0.02%
013574 1.0998 1.0998 0.02%
590002 0.6567 0.6567 0.53%
590009 1.196 1.744 0.02%
024108 0.6541 0.6541 0.53%
027568 1.0 1.0 0.53%
027569 0.9999 0.9999 0.53%
027342 0.9981 0.9981 0.53%
026509 1.0001 1.0001 0.02%
000706 1.348 1.769 0.53%
001227 2.426 2.426 0.53%
000271 1.178 1.677 0.02%
007008 1.1335 1.3035 0.02%
010087 1.1019 1.1929 0.02%
000966 2.225 2.225 0.53%
001479 5.153 5.276 0.53%
009202 1.294 1.294 0.53%
011979 1.0902 1.1502 0.02%
015266 1.093 1.093 0.02%
015506 1.5608 1.5608 0.53%
590008 8.371 8.371 0.53%
024120 2.485 2.485 0.53%
022243 2.3892 2.3892 0.53%
026188 0.9947 0.9947 0.53%
025487 0.9649 0.9649 0.53%
025488 0.8716 0.8716 0.76%
002276 1.496 1.607 0.02%
001275 1.795 1.795 0.53%
003513 1.342 1.342 0.53%
004139 2.4047 2.4047 0.53%
007286 1.0489 1.2469 0.02%
011872 1.1593 1.1593 0.53%
011001 1.6967 1.6967 0.53%
008561 1.0095 1.1679 0.02%
023095 4.463 4.463 0.53%
023175 3.259 3.259 0.53%
023549 0.9097 0.9097 0.53%
026187 0.9979 0.9979 0.53%
008980 3.2582 3.5751 0.53%
001430 2.669 2.729 0.53%
008560 1.0104 1.1805 0.02%
015505 1.5969 1.5969 0.53%
013227 1.1017 1.1017 0.02%
019478 2.2566 2.2566 0.53%
019519 2.648 2.648 0.53%
019526 1.0632 1.0632 0.02%
019627 1.176 1.176 0.02%
590006 3.277 3.856 0.53%
590010 1.18 1.686 0.02%
024199 1.0115 1.0115 0.53%
021218 2.706 3.186 0.53%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,285.8487.98
2债券及货币321.4912.37
3现金321.4912.37
4其他资产00.0200.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688630芯碁微装00.60116.044.47%-0.20  
688308欧科亿01.40109.514.21%1.40  
688525佰维存储00.50106.004.08%-0.40  
920394民士达02.1097.443.75%2.10  
300757罗博特科00.2595.153.66%0.25  
301611珂玛科技00.9087.223.36%0.90  
688037芯源微00.5287.133.35%-0.21  
688120华海清科00.5087.003.35%-0.20  
688652京仪装备00.8180.943.12%-0.19  
920914远航精密03.5078.753.03%-3.50  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
154.03%84.91%18.72%0.0%13.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.09%
64.78%
-10.79%
59.99%
84.91%
67.41%
0.0%
59.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.93
1.40
1.24
夏普比率
193.35
139.82
55.32
特雷诺指数
0.05
0.12
0.04
詹森指数
0.40
0.35
0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。