基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理梁雪丹 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019478 | 基金经理梁雪丹 | 最新份额29.82万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-01-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于医药健康行业的上市公司,力求在控制风险的前提下,获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.889 | 1.889 | 0.80% |
2024-5-8 | 1.874 | 1.874 | -1.03% |
2024-5-7 | 1.8935 | 1.8935 | 0.29% |
2024-5-6 | 1.888 | 1.888 | 2.81% |
2024-4-30 | 1.8364 | 1.8364 | 0.76% |
2024-4-29 | 1.8226 | 1.8226 | 0.89% |
2024-4-26 | 1.8065 | 1.8065 | 2.47% |
2024-4-25 | 1.7629 | 1.7629 | 0.88% |
2024-4-24 | 1.7476 | 1.7476 | 0.38% |
2024-4-23 | 1.741 | 1.741 | 1.10% |
2024-4-22 | 1.7221 | 1.7221 | 1.03% |
2024-4-19 | 1.7046 | 1.7046 | -1.06% |
2024-4-18 | 1.7228 | 1.7228 | -0.51% |
2024-4-17 | 1.7316 | 1.7316 | 0.54% |
2024-4-16 | 1.7223 | 1.7223 | -1.97% |
2024-4-15 | 1.757 | 1.757 | -0.05% |
2024-4-12 | 1.7578 | 1.7578 | -0.16% |
2024-4-11 | 1.7607 | 1.7607 | -0.92% |
2024-4-10 | 1.7771 | 1.7771 | -1.21% |
2024-4-9 | 1.7989 | 1.7989 | 1.43% |
梁雪丹女士:中国国籍,理学硕士。曾任宏源证券股份有限公司证券投资总部行业研究员、中信证券股份有限公司资产管理部医药行业研究员、中华联合保险资产管理中心大消费行业研究员、北京成泉资本管理有限公司研究总监兼投资经理、国开泰富基金管理有限责任公司研究总监兼基金经理、北京乐正资本管理有限公司投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部。现任中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国开开泰混合C | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-10-08 | 1.2 | 7.16% | 10.38% |
中邮医药健康灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | -12.62% | -6.50% |
中邮医药健康灵活配置混合A | 混合型 | 2022-12-26 至 今 | 1.4 | -18.37% | -18.39% |
中邮趋势精选灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | -8.46% | -6.50% |
国开开泰混合A | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-10-08 | 1.2 | 7.74% | 10.37% |
中邮趋势精选灵活配置混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -24.83% | -17.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁雪丹 | 2024-01-10 至 今 | 0年4个月零30天 | -12.62 | -6.50 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001224 | 2.312 | 2.312 | 1.03% | |
001225 | 0.483 | 0.483 | 1.03% | |
003513 | 1.2 | 1.2 | 1.03% | |
002275 | 1.161 | 1.4675 | 0.05% | |
002277 | 1.276 | 1.386 | 0.05% | |
590002 | 0.5592 | 0.5592 | 1.03% | |
015005 | 0.7551 | 0.7551 | 1.03% | |
013573 | 1.0537 | 1.0537 | 0.05% | |
001227 | 0.765 | 0.765 | 1.03% | |
006477 | 0.7383 | 0.7383 | 1.03% | |
008980 | 1.1656 | 1.4825 | 1.03% | |
590001 | 0.9848 | 2.2048 | 1.03% | |
590007 | 1.1591 | 1.6691 | 1.33% | |
590008 | 4.578 | 4.578 | 1.03% | |
005786 | 1.0177 | 1.2024 | 0.05% | |
015505 | 0.7102 | 0.7102 | 1.03% | |
020132 | 0.482 | 0.482 | 1.03% | |
021218 | 2.621 | 2.621 | 1.03% | |
001226 | 0.846 | 0.976 | 1.03% | |
003842 | 1.1254 | 1.4055 | 1.03% | |
000545 | 1.541 | 1.541 | 1.03% | |
002274 | 1.1656 | 1.5452 | 0.05% | |
004890 | 1.5683 | 1.5683 | 1.03% | |
590003 | 2.621 | 3.515 | 1.03% | |
590010 | 1.102 | 1.608 | 0.05% | |
011001 | 1.0057 | 1.0057 | 1.03% | |
001430 | 1.556 | 1.616 | 1.03% | |
015266 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | |
008124 | 1.1604 | 1.1604 | 1.33% | |
015004 | 0.7649 | 0.7649 | 1.03% | |
015506 | 0.7032 | 0.7032 | 1.03% | |
000706 | 1.297 | 1.56 | 1.03% | |
002474 | 1.171 | 1.433 | 0.05% | |
019478 | 1.889 | 1.889 | 1.03% | |
007208 | 1.0287 | 1.1617 | 0.05% | |
590009 | 1.108 | 1.656 | 0.05% | |
002620 | 2.557 | 2.557 | 1.03% | |
001983 | 0.924 | 0.924 | 1.03% | |
013228 | 1.0516 | 1.0516 | 0.05% | |
019526 | 1.0772 | 1.0772 | 0.05% | |
007777 | 1.0887 | 1.6769 | 1.03% | |
007209 | 1.0275 | 1.1515 | 0.05% | |
590006 | 1.8 | 2.379 | 1.03% | |
010087 | 1.0732 | 1.1382 | 0.05% | |
003284 | 1.8912 | 1.8912 | 1.03% | |
000966 | 1.111 | 1.111 | 1.03% | |
011979 | 1.0595 | 1.0835 | 0.05% | |
011993 | 1.0594 | 1.0804 | 0.05% | |
009488 | 0.8266 | 0.8266 | 1.03% | |
009489 | 0.8186 | 0.8186 | 1.03% | |
011873 | 1.0319 | 1.0319 | 1.03% | |
013227 | 1.0571 | 1.0571 | 0.05% | |
001275 | 0.909 | 0.909 | 1.03% | |
003843 | 1.1088 | 1.3631 | 1.03% | |
004139 | 1.5253 | 1.5253 | 1.03% | |
001479 | 1.841 | 1.964 | 1.03% | |
015267 | 0.9956 | 0.9956 | 0.05% | |
011872 | 1.0458 | 1.0458 | 1.03% | |
013574 | 1.0466 | 1.0466 | 0.05% | |
019519 | 1.556 | 1.556 | 1.03% | |
002276 | 1.294 | 1.405 | 0.05% | |
008981 | 1.1509 | 1.4652 | 1.03% | |
590005 | 1.835 | 1.995 | 1.03% | |
010086 | 1.0772 | 1.1432 | 0.05% | |
010447 | 1.0342 | 1.0342 | 1.03% | |
010448 | 1.0266 | 1.0266 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 16,531.30 | 85.99 |
2 | 债券及货币 | 2,686.86 | 13.98 |
3 | 现金 | 2,686.86 | 13.98 |
4 | 其他资产 | 75.54 | 00.39 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 30.00 | 1,379.10 | 7.17% | 30.00 |
300573 | 兴齐眼药 | 04.20 | 898.80 | 4.68% | 4.20 |
300832 | 新产业 | 12.00 | 793.68 | 4.13% | 12.00 |
000403 | 派林生物 | 28.00 | 787.92 | 4.10% | 28.00 |
688235 | 百济神州 | 05.80 | 766.76 | 3.99% | 5.80 |
600422 | 昆药集团 | 32.00 | 688.32 | 3.58% | 32.00 |
688192 | 迪哲医药 | 15.00 | 674.85 | 3.51% | 15.00 |
301015 | 百洋医药 | 20.00 | 664.60 | 3.46% | 20.00 |
688016 | 心脉医疗 | 03.60 | 661.61 | 3.44% | 3.60 |
688266 | 泽璟制药 | 12.00 | 646.80 | 3.36% | 12.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01% | 9.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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