基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理张屹岩 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026187 | 基金经理张屹岩 | 最新份额2,211.03万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.16亿 | 托管费0.2% |
基于基本面研究,采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类 资产配置、行业配置和股票选择,优选上市公司股票,追求资产长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板、科 创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、 债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债 券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、 股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存 款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售 服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经 与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进 行调整。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币 市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 1.085 | 1.085 | 2.15% |
| 2026-8-20 | 1.0622 | 1.0622 | 1.76% |
| 2026-8-19 | 1.0438 | 1.0438 | -1.86% |
| 2026-8-18 | 1.0636 | 1.0636 | -0.25% |
| 2026-8-17 | 1.0663 | 1.0663 | 2.58% |
| 2026-8-14 | 1.0395 | 1.0395 | 0.95% |
| 2026-8-13 | 1.0297 | 1.0297 | -3.88% |
| 2026-8-12 | 1.0713 | 1.0713 | 0.09% |
| 2026-8-11 | 1.0703 | 1.0703 | -3.85% |
| 2026-8-10 | 1.1132 | 1.1132 | 1.22% |
| 2026-8-7 | 1.0998 | 1.0998 | 2.69% |
| 2026-8-6 | 1.071 | 1.071 | 0.71% |
| 2026-8-5 | 1.0634 | 1.0634 | 4.15% |
| 2026-8-4 | 1.021 | 1.021 | 0.22% |
| 2026-8-3 | 1.0188 | 1.0188 | -0.95% |
| 2026-7-31 | 1.0286 | 1.0286 | 1.08% |
| 2026-7-30 | 1.0176 | 1.0176 | -0.08% |
| 2026-7-29 | 1.0184 | 1.0184 | 1.79% |
| 2026-7-28 | 1.0005 | 1.0005 | -0.81% |
| 2026-7-27 | 1.0087 | 1.0087 | 1.42% |

张屹岩先生:理学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部行业研究员。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部基金经理助理。现任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年1月5日—至今)、中邮周期精选混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月26日—至今)、中邮未来成长混合型证券投资基金基金经理(2026年2月11日—至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮周期精选混合发起式C | 混合型 | 2025-12-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中邮核心优势灵活配置混合A | 2024-01-05 至 今 | 2.6 | -5.58% | -7.90% | |
| 中邮周期精选混合发起式A | 混合型 | 2025-12-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中邮未来成长混合C | 混合型 | 2026-02-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮未来成长混合A | 混合型 | 2026-02-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮核心优势灵活配置混合C | 2024-04-11 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张屹岩 | 2025-12-11 至 今 | 0年8个月零11天 |
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007008 | 1.1353 | 1.3053 | 0.01% | |
| 007286 | 1.0528 | 1.2508 | 0.01% | |
| 005786 | 1.026 | 1.2617 | 0.01% | |
| 008659 | 1.0038 | 1.2202 | 0.01% | |
| 009416 | 1.2715 | 1.2715 | 0.47% | |
| 009489 | 1.6363 | 1.6363 | 0.47% | |
| 008124 | 1.5738 | 1.5738 | 0.29% | |
| 015005 | 0.6949 | 0.6949 | 0.47% | |
| 019478 | 2.4048 | 2.4048 | 0.47% | |
| 020132 | 0.624 | 0.624 | 0.47% | |
| 024199 | 1.0124 | 1.0124 | 0.47% | |
| 026508 | 0.9866 | 0.9866 | 0.01% | |
| 027342 | 0.9943 | 0.9943 | 0.47% | |
| 000706 | 1.079 | 1.5 | 0.47% | |
| 002277 | 1.462 | 1.572 | 0.01% | |
| 001430 | 2.18 | 2.24 | 0.47% | |
| 010086 | 1.067 | 1.207 | 0.01% | |
| 009488 | 1.6617 | 1.6617 | 0.47% | |
| 011873 | 1.123 | 1.123 | 0.47% | |
| 024120 | 1.883 | 1.883 | 0.47% | |
| 027569 | 1.0026 | 1.0026 | 0.47% | |
| 003843 | 1.4992 | 1.7535 | 0.47% | |
| 000545 | 2.348 | 2.348 | 0.47% | |
| 007009 | 1.1216 | 1.2746 | 0.01% | |
| 009201 | 1.3374 | 1.3374 | 0.47% | |
| 010447 | 1.2827 | 1.2827 | 0.47% | |
| 008561 | 1.0043 | 1.1718 | 0.01% | |
| 015003 | 1.0607 | 1.1207 | 0.01% | |
| 024262 | 0.8903 | 0.8903 | 0.47% | |
| 590008 | 7.483 | 7.483 | 0.47% | |
| 026413 | 1.412 | 1.412 | 0.01% | |
| 026509 | 0.9858 | 0.9858 | 0.01% | |
| 025489 | 0.7802 | 0.7802 | 0.29% | |
| 002275 | 1.0484 | 1.5259 | 0.01% | |
| 001225 | 0.63 | 0.63 | 0.47% | |
| 001227 | 2.124 | 2.124 | 0.47% | |
| 001275 | 1.375 | 1.375 | 0.47% | |
| 001479 | 4.149 | 4.272 | 0.47% | |
| 010087 | 1.1056 | 1.1966 | 0.01% | |
| 011993 | 1.0943 | 1.1493 | 0.01% | |
| 013227 | 1.1038 | 1.1038 | 0.01% | |
| 023175 | 2.742 | 2.742 | 0.47% | |
| 024108 | 0.4917 | 0.4917 | 0.47% | |
| 590001 | 0.9623 | 2.1823 | 0.47% | |
| 590003 | 2.926 | 4.3 | 0.47% | |
| 590006 | 2.758 | 3.337 | 0.47% | |
| 590010 | 1.181 | 1.687 | 0.01% | |
| 021218 | 2.9 | 3.38 | 0.47% | |
| 007777 | 1.6809 | 2.2691 | 0.47% | |
| 008980 | 2.8404 | 3.1573 | 0.47% | |
| 008981 | 2.7855 | 3.0998 | 0.47% | |
| 004139 | 1.9708 | 1.9708 | 0.47% | |
| 009202 | 1.2962 | 1.2962 | 0.47% | |
| 003284 | 2.4284 | 2.4284 | 0.47% | |
| 008560 | 1.0049 | 1.1847 | 0.01% | |
| 011001 | 1.4176 | 1.4176 | 0.47% | |
| 015267 | 1.0679 | 1.0679 | 0.01% | |
| 019526 | 1.067 | 1.067 | 0.01% | |
| 590007 | 1.5829 | 2.0929 | 0.29% | |
| 022222 | 7.419 | 7.419 | 0.47% | |
| 022243 | 1.9571 | 1.9571 | 0.47% | |
| 022252 | 4.4158 | 4.4158 | 0.47% | |
| 026188 | 1.0806 | 1.0806 | 0.47% | |
| 027643 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | |
| 027343 | 0.9937 | 0.9937 | 0.47% | |
| 003513 | 1.248 | 1.248 | 0.47% | |
| 003842 | 1.5392 | 1.8193 | 0.47% | |
| 002224 | 1.03 | 1.03 | 0.47% | |
| 002276 | 1.49 | 1.601 | 0.01% | |
| 000966 | 1.812 | 1.812 | 0.47% | |
| 010448 | 1.2658 | 1.2658 | 0.47% | |
| 011979 | 1.0948 | 1.1548 | 0.01% | |
| 009415 | 1.31 | 1.31 | 0.47% | |
| 011872 | 1.1513 | 1.1513 | 0.47% | |
| 001983 | 0.92 | 0.92 | 0.47% | |
| 015505 | 1.2554 | 1.2554 | 0.47% | |
| 013574 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% | |
| 015004 | 0.7137 | 0.7137 | 0.47% | |
| 023021 | 2.112 | 2.112 | 0.47% | |
| 023176 | 0.9394 | 0.9394 | 0.47% | |
| 590005 | 1.893 | 2.053 | 0.47% | |
| 027642 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | |
| 025486 | 1.0245 | 1.0245 | 0.47% | |
| 025487 | 1.0199 | 1.0199 | 0.47% | |
| 001224 | 3.41 | 3.41 | 0.47% | |
| 000272 | 1.167 | 1.634 | 0.01% | |
| 007208 | 1.0427 | 1.2187 | 0.01% | |
| 004890 | 4.447 | 4.447 | 0.47% | |
| 013228 | 1.093 | 1.093 | 0.01% | |
| 023549 | 0.9576 | 0.9576 | 0.47% | |
| 023095 | 3.39 | 3.39 | 0.47% | |
| 023096 | 1.242 | 1.242 | 0.47% | |
| 024261 | 0.896 | 0.896 | 0.47% | |
| 026187 | 1.085 | 1.085 | 0.47% | |
| 027568 | 1.0032 | 1.0032 | 0.47% | |
| 025488 | 0.7817 | 0.7817 | 0.29% | |
| 006477 | 0.9476 | 0.9476 | 0.47% | |
| 002474 | 1.414 | 1.676 | 0.01% | |
| 001226 | 0.952 | 1.082 | 0.47% | |
| 000271 | 1.183 | 1.682 | 0.01% | |
| 007209 | 1.0372 | 1.2042 | 0.01% | |
| 002620 | 2.28 | 2.28 | 0.47% | |
| 015506 | 1.226 | 1.226 | 0.47% | |
| 013573 | 1.1171 | 1.1171 | 0.01% | |
| 015266 | 1.0866 | 1.0866 | 0.01% | |
| 019519 | 2.162 | 2.162 | 0.47% | |
| 019627 | 1.181 | 1.181 | 0.01% | |
| 590002 | 0.4939 | 0.4939 | 0.47% | |
| 590009 | 1.198 | 1.746 | 0.01% | |
| 002274 | 1.0596 | 1.6102 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,097.65 | 85.75 |
| 2 | 债券及货币 | 680.31 | 14.24 |
| 3 | 现金 | 639.89 | 13.39 |
| 4 | 其他资产 | 17.97 | 00.38 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 13.00 | 228.15 | 4.77% | 13.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 09.00 | 226.26 | 4.74% | 9.00 |
| 600309 | 万华化学 | 03.20 | 218.91 | 4.58% | 3.20 |
| 601168 | 西部矿业 | 08.00 | 217.12 | 4.54% | 8.00 |
| 603979 | 金诚信 | 03.50 | 206.60 | 4.32% | 3.50 |
| 000630 | 铜陵有色 | 32.00 | 203.52 | 4.26% | 32.00 |
| 000962 | 东方钽业 | 02.00 | 181.20 | 3.79% | 2.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 08.67 | 176.43 | 3.69% | 8.67 |
| 002064 | 华峰化学 | 16.00 | 151.84 | 3.18% | 16.00 |
| 000949 | 新乡化纤 | 22.20 | 140.75 | 2.95% | 22.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 00.40(万张) | 40.42(万元) | 0.85(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.33% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.34% | 6.39% | 11.18% | 8.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.5% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 51.80 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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