| 基金代码026508 | 基金经理闫宜乘 | 最新份额64,983.61万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-03-27 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模13.27亿 | 托管费0.15% |
在严格控制投资组合风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期 稳健增值,并通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核 准或注册的公开募集证券投资基金(仅限于全市场的股票ETF以及本基金管理 人管理的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港 互认基金、基金中基金、可投资其他基金的基金、货币市场基金、非本基金管理 人管理的基金(股票型ETF除外))、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其 他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股 票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构 债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、及其他经中国证监会 允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、信用衍生品)、货币市场工具、银行 存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、 债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售 服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经 与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进 行调整。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型、股票型基金。 本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-14 | 0.9842 | 0.9842 | 0.13% |
| 2026-8-13 | 0.9829 | 0.9829 | -0.35% |
| 2026-8-12 | 0.9864 | 0.9864 | -0.01% |
| 2026-8-11 | 0.9865 | 0.9865 | -0.40% |
| 2026-8-10 | 0.9905 | 0.9905 | 0.21% |
| 2026-8-7 | 0.9884 | 0.9884 | 0.36% |
| 2026-8-6 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% |
| 2026-8-5 | 0.9849 | 0.9849 | 0.71% |
| 2026-8-4 | 0.978 | 0.978 | 0.43% |
| 2026-8-3 | 0.9738 | 0.9738 | -0.53% |
| 2026-7-31 | 0.979 | 0.979 | 0.34% |
| 2026-7-30 | 0.9757 | 0.9757 | -0.47% |
| 2026-7-29 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% |
| 2026-7-28 | 0.9803 | 0.9803 | -0.79% |
| 2026-7-27 | 0.9881 | 0.9881 | 0.29% |
| 2026-7-24 | 0.9852 | 0.9852 | -0.31% |
| 2026-7-23 | 0.9883 | 0.9883 | 0.09% |
| 2026-7-22 | 0.9874 | 0.9874 | -0.02% |
| 2026-7-21 | 0.9876 | 0.9876 | 0.71% |
| 2026-7-20 | 0.9806 | 0.9806 | 0.02% |

闫宜乘先生:经济学硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理助理、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理助理、中邮货币市场基金基金经理助理、中邮现金驿站货币市场基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮货币市场基金基金经理,中邮现金驿站货币市场基金基金经理、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部副总经理、中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理、中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-06-17 | 1.1 | 2.45% | 2.63% |
| 中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2022-06-21 至 今 | 4.2 | 1.74% | 2.97% |
| 中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-06-17 | 1.1 | 2.08% | 2.63% |
| 中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2022-06-21 至 今 | 4.2 | 1.25% | 2.97% |
| 中邮睿利增强债券 | 债券型 | 2021-09-22 至 2023-02-22 | 1.4 | -70.50% | 2.56% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 债券型 | 2020-04-30 至 2026-04-20 | 6.0 | 9.85% | 9.58% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 2026-04-20 | 4.4 | 4.26% | 3.99% |
| 中邮睿福债券A | 债券型 | 2026-03-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮睿福债券C | 债券型 | 2026-03-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮稳定收益债券C | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 6.0 | 12.29% | 9.51% |
| 中邮纯债优选一年定期开放债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 6.0 | 15.79% | 9.51% |
| 中邮纯债优选一年定期开放债券C | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 6.0 | 14.23% | 9.51% |
| 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 2022-06-21 | 1.8 | 5.85% | 6.47% |
| 中邮货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 3.79% | 4.46% |
| 中邮现金驿站货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.10% | 4.46% |
| 中邮稳健添利灵活配置混合 | 2024-03-27 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-09-22 | 1.1 | 4.13% | 4.71% |
| 中邮睿信增强债券C | 债券型 | 2026-01-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中邮多策略灵活配置混合 | 2022-11-11 至 今 | 3.8 | -29.46% | -20.38% | |
| 中邮睿信增强债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 6.0 | 4.23% | 9.51% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 债券型 | 2020-04-30 至 2026-04-20 | 6.0 | 9.02% | 9.58% |
| 中邮稳定收益债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 6.0 | 13.80% | 9.51% |
| 中邮货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.33% | 4.46% |
| 中邮现金驿站货币C | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.33% | 4.46% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 2026-04-20 | 4.4 | 3.62% | 3.99% |
| 中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-06-21 至 2023-07-28 | 1.1 | 3.00% | 2.57% |
| 中邮现金驿站货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.22% | 4.46% |
| 中邮景泰灵活配置混合A | 2020-09-02 至 2023-06-16 | 2.8 | 16.02% | 0.20% | |
| 中邮景泰灵活配置混合C | 2020-09-02 至 2023-06-16 | 2.8 | 14.39% | 0.20% | |
| 中邮淳悦39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-09-02 至 2022-06-21 | 1.8 | 5.43% | 6.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闫宜乘 | 2026-03-04 至 今 | 0年5个月零12天 |
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027568 | 1.0024 | 1.0024 | 0.36% | |
| 590003 | 2.815 | 4.189 | 0.36% | |
| 015003 | 1.0604 | 1.1204 | 0.02% | |
| 015004 | 0.7457 | 0.7457 | 0.36% | |
| 008560 | 1.0043 | 1.1841 | 0.02% | |
| 013227 | 1.1035 | 1.1035 | 0.02% | |
| 002474 | 1.415 | 1.677 | 0.02% | |
| 000272 | 1.166 | 1.633 | 0.02% | |
| 023095 | 3.507 | 3.507 | 0.36% | |
| 024108 | 0.5106 | 0.5106 | 0.36% | |
| 019526 | 1.0665 | 1.0665 | 0.02% | |
| 590007 | 1.5946 | 2.1046 | 0.17% | |
| 007009 | 1.1209 | 1.2739 | 0.02% | |
| 008981 | 2.8606 | 3.1749 | 0.36% | |
| 009488 | 1.6926 | 1.6926 | 0.36% | |
| 009489 | 1.6668 | 1.6668 | 0.36% | |
| 015266 | 1.0861 | 1.0861 | 0.02% | |
| 011979 | 1.0947 | 1.1547 | 0.02% | |
| 011993 | 1.0943 | 1.1493 | 0.02% | |
| 001983 | 0.964 | 0.964 | 0.36% | |
| 001479 | 4.215 | 4.338 | 0.36% | |
| 002224 | 1.032 | 1.032 | 0.36% | |
| 002276 | 1.491 | 1.602 | 0.02% | |
| 026508 | 0.9842 | 0.9842 | 0.02% | |
| 026509 | 0.9834 | 0.9834 | 0.02% | |
| 027342 | 0.9957 | 0.9957 | 0.36% | |
| 023021 | 2.139 | 2.139 | 0.36% | |
| 024262 | 0.9156 | 0.9156 | 0.36% | |
| 025489 | 0.7854 | 0.7854 | 0.17% | |
| 022243 | 2.0201 | 2.0201 | 0.36% | |
| 011872 | 1.1509 | 1.1509 | 0.36% | |
| 011873 | 1.1228 | 1.1228 | 0.36% | |
| 015005 | 0.7261 | 0.7261 | 0.36% | |
| 001224 | 3.527 | 3.527 | 0.36% | |
| 001275 | 1.4 | 1.4 | 0.36% | |
| 023096 | 1.256 | 1.256 | 0.36% | |
| 024199 | 1.0123 | 1.0123 | 0.36% | |
| 020132 | 0.633 | 0.633 | 0.36% | |
| 590001 | 0.9539 | 2.1739 | 0.36% | |
| 021218 | 2.79 | 3.27 | 0.36% | |
| 009415 | 1.3422 | 1.3422 | 0.36% | |
| 008561 | 1.0037 | 1.1712 | 0.02% | |
| 003284 | 2.4859 | 2.4859 | 0.36% | |
| 000966 | 1.861 | 1.861 | 0.36% | |
| 009201 | 1.3469 | 1.3469 | 0.36% | |
| 002274 | 1.0602 | 1.6108 | 0.02% | |
| 002277 | 1.463 | 1.573 | 0.02% | |
| 026188 | 1.0354 | 1.0354 | 0.36% | |
| 027569 | 1.0018 | 1.0018 | 0.36% | |
| 027643 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% | |
| 027343 | 0.9952 | 0.9952 | 0.36% | |
| 024261 | 0.9214 | 0.9214 | 0.36% | |
| 025486 | 1.0181 | 1.0181 | 0.36% | |
| 023549 | 0.9493 | 0.9493 | 0.36% | |
| 019478 | 2.4619 | 2.4619 | 0.36% | |
| 022252 | 4.604 | 4.604 | 0.36% | |
| 005786 | 1.0258 | 1.2615 | 0.02% | |
| 007286 | 1.0521 | 1.2501 | 0.02% | |
| 008124 | 1.5855 | 1.5855 | 0.17% | |
| 015505 | 1.2694 | 1.2694 | 0.36% | |
| 010448 | 1.2122 | 1.2122 | 0.36% | |
| 009202 | 1.3056 | 1.3056 | 0.36% | |
| 002620 | 2.401 | 2.401 | 0.36% | |
| 002275 | 1.049 | 1.5265 | 0.02% | |
| 001225 | 0.639 | 0.639 | 0.36% | |
| 001226 | 0.956 | 1.086 | 0.36% | |
| 026413 | 1.412 | 1.412 | 0.02% | |
| 027642 | 1.008 | 1.008 | 0.02% | |
| 023176 | 0.9161 | 0.9161 | 0.36% | |
| 024120 | 1.949 | 1.949 | 0.36% | |
| 025488 | 0.7869 | 0.7869 | 0.17% | |
| 019519 | 2.192 | 2.192 | 0.36% | |
| 590008 | 7.58 | 7.58 | 0.36% | |
| 590009 | 1.198 | 1.746 | 0.02% | |
| 590010 | 1.182 | 1.688 | 0.02% | |
| 004890 | 4.6362 | 4.6362 | 0.36% | |
| 008659 | 1.0035 | 1.2199 | 0.02% | |
| 013573 | 1.1171 | 1.1171 | 0.02% | |
| 013574 | 1.1028 | 1.1028 | 0.02% | |
| 013228 | 1.0928 | 1.0928 | 0.02% | |
| 010086 | 1.0665 | 1.2065 | 0.02% | |
| 010087 | 1.105 | 1.196 | 0.02% | |
| 000545 | 2.378 | 2.378 | 0.36% | |
| 001227 | 2.151 | 2.151 | 0.36% | |
| 003842 | 1.559 | 1.8391 | 0.36% | |
| 025487 | 1.0136 | 1.0136 | 0.36% | |
| 019627 | 1.18 | 1.18 | 0.02% | |
| 590002 | 0.5128 | 0.5128 | 0.36% | |
| 590005 | 1.96 | 2.12 | 0.36% | |
| 590006 | 2.834 | 3.413 | 0.36% | |
| 022222 | 7.515 | 7.515 | 0.36% | |
| 007008 | 1.1345 | 1.3045 | 0.02% | |
| 007208 | 1.0661 | 1.2181 | 0.02% | |
| 008980 | 2.9168 | 3.2337 | 0.36% | |
| 006477 | 0.924 | 0.924 | 0.36% | |
| 007777 | 1.706 | 2.2942 | 0.36% | |
| 000271 | 1.182 | 1.681 | 0.02% | |
| 003513 | 1.262 | 1.262 | 0.36% | |
| 026187 | 1.0395 | 1.0395 | 0.36% | |
| 023175 | 2.817 | 2.817 | 0.36% | |
| 007209 | 1.0607 | 1.2037 | 0.02% | |
| 004139 | 2.0341 | 2.0341 | 0.36% | |
| 009416 | 1.3028 | 1.3028 | 0.36% | |
| 015267 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | |
| 015506 | 1.2399 | 1.2399 | 0.36% | |
| 010447 | 1.2283 | 1.2283 | 0.36% | |
| 011001 | 1.4405 | 1.4405 | 0.36% | |
| 001430 | 2.21 | 2.27 | 0.36% | |
| 000706 | 1.106 | 1.527 | 0.36% | |
| 003843 | 1.5186 | 1.7729 | 0.36% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,777.42 | 06.55 |
| 2 | 债券及货币 | 62,328.40 | 85.44 |
| 3 | 现金 | 494.07 | 00.68 |
| 4 | 其他资产 | 1,301.90 | 01.78 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.25 | 317.50 | 0.44% | 0.25 |
| 605117 | 德业股份 | 02.18 | 231.47 | 0.32% | 2.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.22 | 179.30 | 0.25% | 0.22 |
| 002371 | 北方华创 | 00.20 | 176.91 | 0.24% | 0.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 15.00 | 161.70 | 0.22% | 15.00 |
| 603005 | 晶方科技 | 03.00 | 161.61 | 0.22% | 3.00 |
| 00005 | 汇丰控股 | 01.20 | 154.15 | 0.21% | 1.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.50 | 154.95 | 0.21% | 0.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 02.00 | 155.30 | 0.21% | 2.00 |
| 603078 | 江化微 | 03.00 | 148.26 | 0.20% | 3.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09240202 | 24国开清发02 | 100.00(万张) | 10,096.84(万元) | 13.84(%) |
| 2 | 112609061 | 26浦发银行CD061 | 100.00(万张) | 9,903.14(万元) | 13.57(%) |
| 3 | 244880 | 26电投K2 | 50.00(万张) | 5,045.68(万元) | 6.92(%) |
| 4 | 244883 | 26银河K1 | 50.00(万张) | 5,039.62(万元) | 6.91(%) |
| 5 | 244750 | 26鄂港01 | 50.00(万张) | 5,044.66(万元) | 6.91(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.98% | -1.81% | -2.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.58% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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