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中邮嘉享混合发起式C  027569
收藏成功
混合型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司
基金经理武志骁
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-06-01)
(2026-06-18)
0.26%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% -0.0% 3066/9448
最近一月 0.27% 0.01% 5557/9384
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码027569 基金经理武志骁 最新份额222.34万份   ()
基金类型混合型 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-06-23 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.42亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制投资组合风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值， 并通过积极主动的投资管理，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的
公开募集证券投资基金（仅包括全市场的股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及计
入权益类资产的混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资
公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF
除外））、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注
册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合
交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地
方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国
证监会允许投资的债券）、衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品）、
货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支
持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规的规定与基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于各类基金份额类别的收费方式不同，各基金份额类别对应的可供分
配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币 市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.0026 1.0026 0.02%
2026-8-20 1.0024 1.0024 0.02%
2026-8-19 1.0022 1.0022 0.00%
2026-8-18 1.0022 1.0022 0.01%
2026-8-17 1.0021 1.0021 0.03%
2026-8-14 1.0018 1.0018 0.00%
2026-8-13 1.0018 1.0018 -0.01%
2026-8-12 1.0019 1.0019 0.00%
2026-8-11 1.0019 1.0019 -0.02%
2026-8-10 1.0021 1.0021 0.02%
2026-8-7 1.0019 1.0019 0.01%
2026-8-6 1.0018 1.0018 0.02%
2026-8-5 1.0016 1.0016 0.02%
2026-8-4 1.0014 1.0014 -0.02%
2026-8-3 1.0016 1.0016 0.01%
2026-7-31 1.0015 1.0015 0.00%
2026-7-30 1.0015 1.0015 0.05%
2026-7-29 1.001 1.001 0.01%
2026-7-28 1.0009 1.0009 0.01%
2026-7-27 1.0008 1.0008 0.02%
武志骁

武志骁先生：中国籍，理学硕士。曾任中国华新投资有限公司中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年9月29日)、中邮增力债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年9月29日)、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2019年5月14日—2020年9月2日)、中邮定期开放债券型证券投资基金(2020年3月20日—2021年10月19日)、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月2日—2021年10月19日)、中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020年3月20日—2022年6月21日)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2021年1月21日—2022年6月21日)、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金(2022年6月9日—2023年7月28日)基金经理。现任中邮现金驿站货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债丰利债券型证券投资基金(2020年11月19日—至今)、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2020年12月3日—至今)基金经理、中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2025年6月3日—至今)、中邮嘉享混合型发起式证券投资基金(2026年6月23日—至今)、中邮睿明债券型发起式证券投资基金(2026年7月29日—至今)基金经理。

任职期间收益
中邮嘉享混合发起式C  2026-05-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中邮纯债恒利债券A债券型2020-03-20 至 今 6.417.45% 11.26% 
中邮纯债恒利债券C债券型2020-03-20 至 今 6.416.25% 11.26% 
中邮纯债丰利债券C债券型2020-09-15 至 今 5.913.17% 9.44% 
中邮定期开放债券A债券型2020-03-20 至 2021-10-19 1.64.80% 6.34% 
中邮定期开放债券C债券型2020-03-20 至 2021-10-19 1.64.09% 6.34% 
中邮睿明债券发起式A债券型2026-07-17 至 今 0.1--  --  
中邮睿明债券发起式C债券型2026-07-17 至 今 0.1--  --  
中邮增力债券债券型2020-03-20 至 2020-09-30 0.52.69% 1.34% 
中邮现金驿站货币E货币型2023-09-07 至 今 3.00.72% 0.81% 
中邮中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-15 至 今 1.3--  --  
中邮嘉享混合发起式C混合型2026-05-28 至 今 0.2--  --  
中邮货币A货币型2020-03-20 至 今 6.46.79% 7.82% 
中邮现金驿站货币A货币型2020-03-20 至 今 6.47.33% 7.82% 
中邮纯债裕利三个月定期开放债券债券型2020-09-02 至 2021-10-19 1.14.09% 4.47% 
中邮纯债丰利债券A债券型2020-09-15 至 今 5.913.62% 9.44% 
中邮嘉享混合发起式A混合型2026-05-28 至 今 0.2--  --  
中邮沪港深精选混合A混合型2019-05-14 至 2020-09-02 1.313.99% 57.22% 
中邮沪港深精选混合A混合型2020-12-03 至 今 5.7-48.05% -20.76% 
中邮纯债丰利债券E债券型2023-09-13 至 今 2.91.61% 0.64% 
中邮稳健合赢债券债券型2020-03-20 至 2020-09-30 0.5-0.66% 1.33% 
中邮沪港深精选混合C混合型2025-01-14 至 今 1.6--  --  
中邮货币B货币型2020-03-20 至 今 6.47.79% 7.82% 
中邮现金驿站货币C货币型2020-03-20 至 今 6.47.75% 7.82% 
中邮尊佑一年定开债券债券型2024-10-08 至 2025-03-24 0.5--  --  
中邮尊佑一年定开债券债券型2022-05-18 至 2023-07-28 1.23.07% 2.83% 
中邮现金驿站货币B货币型2020-03-20 至 今 6.47.54% 7.82% 
中邮纯债聚利债券A债券型2020-03-20 至 2022-06-21 2.36.67% 8.43% 
中邮纯债聚利债券C债券型2020-03-20 至 2022-06-21 2.35.98% 8.42% 
中邮淳享66个月定期开放债券债券型2024-10-08 至 2025-03-24 0.5--  --  
中邮淳享66个月定期开放债券债券型2020-12-30 至 2022-06-21 1.55.37% 4.76% 
中邮货币C货币型2025-03-20 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
武志骁2026-05-28 至 今0年2个月零25天
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
注册资本30410.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-05-08资产管理规模548.19 亿元
公司股东首创证券有限责任公司  中国邮政集团公司  日本三井住友银行股份有限公司  华创证券有限责任公司  华金证券股份有限公司  天风证券股份有限公司  国金证券股份有限公司  恒泰证券股份有限公司  财富证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007008 1.1353 1.3053 0.01%
007286 1.0528 1.2508 0.01%
005786 1.026 1.2617 0.01%
008659 1.0038 1.2202 0.01%
009416 1.2715 1.2715 0.47%
009489 1.6363 1.6363 0.47%
008124 1.5738 1.5738 0.29%
015005 0.6949 0.6949 0.47%
019478 2.4048 2.4048 0.47%
020132 0.624 0.624 0.47%
024199 1.0124 1.0124 0.47%
026508 0.9866 0.9866 0.01%
027342 0.9943 0.9943 0.47%
000706 1.079 1.5 0.47%
002277 1.462 1.572 0.01%
001430 2.18 2.24 0.47%
010086 1.067 1.207 0.01%
009488 1.6617 1.6617 0.47%
011873 1.123 1.123 0.47%
024120 1.883 1.883 0.47%
027569 1.0026 1.0026 0.47%
003843 1.4992 1.7535 0.47%
000545 2.348 2.348 0.47%
007009 1.1216 1.2746 0.01%
009201 1.3374 1.3374 0.47%
010447 1.2827 1.2827 0.47%
008561 1.0043 1.1718 0.01%
015003 1.0607 1.1207 0.01%
024262 0.8903 0.8903 0.47%
590008 7.483 7.483 0.47%
026413 1.412 1.412 0.01%
026509 0.9858 0.9858 0.01%
025489 0.7802 0.7802 0.29%
002275 1.0484 1.5259 0.01%
001225 0.63 0.63 0.47%
001227 2.124 2.124 0.47%
001275 1.375 1.375 0.47%
001479 4.149 4.272 0.47%
010087 1.1056 1.1966 0.01%
011993 1.0943 1.1493 0.01%
013227 1.1038 1.1038 0.01%
023175 2.742 2.742 0.47%
024108 0.4917 0.4917 0.47%
590001 0.9623 2.1823 0.47%
590003 2.926 4.3 0.47%
590006 2.758 3.337 0.47%
590010 1.181 1.687 0.01%
021218 2.9 3.38 0.47%
007777 1.6809 2.2691 0.47%
008980 2.8404 3.1573 0.47%
008981 2.7855 3.0998 0.47%
004139 1.9708 1.9708 0.47%
009202 1.2962 1.2962 0.47%
003284 2.4284 2.4284 0.47%
008560 1.0049 1.1847 0.01%
011001 1.4176 1.4176 0.47%
015267 1.0679 1.0679 0.01%
019526 1.067 1.067 0.01%
590007 1.5829 2.0929 0.29%
022222 7.419 7.419 0.47%
022243 1.9571 1.9571 0.47%
022252 4.4158 4.4158 0.47%
026188 1.0806 1.0806 0.47%
027643 1.0024 1.0024 0.01%
027343 0.9937 0.9937 0.47%
003513 1.248 1.248 0.47%
003842 1.5392 1.8193 0.47%
002224 1.03 1.03 0.47%
002276 1.49 1.601 0.01%
000966 1.812 1.812 0.47%
010448 1.2658 1.2658 0.47%
011979 1.0948 1.1548 0.01%
009415 1.31 1.31 0.47%
011872 1.1513 1.1513 0.47%
001983 0.92 0.92 0.47%
015505 1.2554 1.2554 0.47%
013574 1.1028 1.1028 0.01%
015004 0.7137 0.7137 0.47%
023021 2.112 2.112 0.47%
023176 0.9394 0.9394 0.47%
590005 1.893 2.053 0.47%
027642 1.0025 1.0025 0.01%
025486 1.0245 1.0245 0.47%
025487 1.0199 1.0199 0.47%
001224 3.41 3.41 0.47%
000272 1.167 1.634 0.01%
007208 1.0427 1.2187 0.01%
004890 4.447 4.447 0.47%
013228 1.093 1.093 0.01%
023549 0.9576 0.9576 0.47%
023095 3.39 3.39 0.47%
023096 1.242 1.242 0.47%
024261 0.896 0.896 0.47%
026187 1.085 1.085 0.47%
027568 1.0032 1.0032 0.47%
025488 0.7817 0.7817 0.29%
006477 0.9476 0.9476 0.47%
002474 1.414 1.676 0.01%
001226 0.952 1.082 0.47%
000271 1.183 1.682 0.01%
007209 1.0372 1.2042 0.01%
002620 2.28 2.28 0.47%
015506 1.226 1.226 0.47%
013573 1.1171 1.1171 0.01%
015266 1.0866 1.0866 0.01%
019519 2.162 2.162 0.47%
019627 1.181 1.181 0.01%
590002 0.4939 0.4939 0.47%
590009 1.198 1.746 0.01%
002274 1.0596 1.6102 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票01.8100.04
2债券及货币2,525.4560.13
3现金2,322.6355.30
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601816京沪高铁00.4001.810.04%0.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1901.50(万张)151.57(万元)3.61(%)  
2018012国开200300.50(万张)51.25(万元)1.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.27%
0.0%
0.27%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。