基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理武志骁 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024199 | 基金经理武志骁 | 最新份额18,551.19万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-06-03 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模50.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定期,按原份额的锁定期计算;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% |
| 2026-6-30 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% |
| 2026-6-26 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
| 2026-6-25 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
| 2026-6-24 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
| 2026-6-22 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
| 2026-6-17 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% |
| 2026-6-16 | 1.011 | 1.011 | 0.00% |
| 2026-6-15 | 1.011 | 1.011 | 0.00% |
| 2026-6-12 | 1.011 | 1.011 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.011 | 1.011 | 0.00% |
| 2026-6-10 | 1.011 | 1.011 | 0.00% |
| 2026-6-9 | 1.011 | 1.011 | 0.00% |
| 2026-6-8 | 1.011 | 1.011 | 0.00% |
| 2026-6-5 | 1.011 | 1.011 | 0.00% |

武志骁先生:中国籍,理学硕士。曾任中国华新投资有限公司中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年9月29日)、中邮增力债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年9月29日)、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2019年5月14日—2020年9月2日)、中邮定期开放债券型证券投资基金(2020年3月20日—2021年10月19日)、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月2日—2021年10月19日)、中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020年3月20日—2022年6月21日)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2021年1月21日—2022年6月21日)、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金(2022年6月9日—2023年7月28日)基金经理。现任中邮现金驿站货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债丰利债券型证券投资基金(2020年11月19日—至今)、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2020年12月3日—至今)基金经理、中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2025年6月3日—至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 6.3 | 17.45% | 11.26% |
| 中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 6.3 | 16.25% | 11.26% |
| 中邮纯债丰利债券C | 债券型 | 2020-09-15 至 今 | 5.8 | 13.17% | 9.44% |
| 中邮定期开放债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1.6 | 4.80% | 6.34% |
| 中邮定期开放债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1.6 | 4.09% | 6.34% |
| 中邮增力债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 2020-09-30 | 0.5 | 2.69% | 1.34% |
| 中邮现金驿站货币E | 货币型 | 2023-09-07 至 今 | 2.8 | 0.72% | 0.81% |
| 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中邮嘉享混合发起式C | 混合型 | 2026-05-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中邮货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 6.3 | 6.79% | 7.82% |
| 中邮现金驿站货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 6.3 | 7.33% | 7.82% |
| 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-10-19 | 1.1 | 4.09% | 4.47% |
| 中邮纯债丰利债券A | 债券型 | 2020-09-15 至 今 | 5.8 | 13.62% | 9.44% |
| 中邮嘉享混合发起式A | 混合型 | 2026-05-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中邮沪港深精选混合A | 混合型 | 2019-05-14 至 2020-09-02 | 1.3 | 13.99% | 57.22% |
| 中邮沪港深精选混合A | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 5.6 | -48.05% | -20.76% |
| 中邮纯债丰利债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 2.8 | 1.61% | 0.64% |
| 中邮稳健合赢债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 2020-09-30 | 0.5 | -0.66% | 1.33% |
| 中邮沪港深精选混合C | 混合型 | 2025-01-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中邮货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 6.3 | 7.79% | 7.82% |
| 中邮现金驿站货币C | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 6.3 | 7.75% | 7.82% |
| 中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-07-28 | 1.2 | 3.07% | 2.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 6.3 | 7.54% | 7.82% |
| 中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-21 | 2.3 | 6.67% | 8.43% |
| 中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-21 | 2.3 | 5.98% | 8.42% |
| 中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-30 至 2022-06-21 | 1.5 | 5.37% | 4.76% |
| 中邮货币C | 货币型 | 2025-03-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 武志骁 | 2025-05-15 至 今 | 1年1个月零21天 |
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001225 | 0.712 | 0.712 | 0.53% | |
| 001983 | 1.318 | 1.318 | 0.53% | |
| 002620 | 3.395 | 3.395 | 0.53% | |
| 003284 | 2.2776 | 2.2776 | 0.53% | |
| 007009 | 1.1204 | 1.2734 | 0.02% | |
| 010447 | 1.1843 | 1.1843 | 0.53% | |
| 010448 | 1.1691 | 1.1691 | 0.53% | |
| 011993 | 1.0899 | 1.1449 | 0.02% | |
| 013573 | 1.1137 | 1.1137 | 0.02% | |
| 015003 | 1.0573 | 1.1173 | 0.02% | |
| 023176 | 0.8825 | 0.8825 | 0.53% | |
| 027343 | 0.9979 | 0.9979 | 0.53% | |
| 590001 | 0.9137 | 2.1337 | 0.53% | |
| 002474 | 1.456 | 1.718 | 0.02% | |
| 003842 | 1.8246 | 2.1047 | 0.53% | |
| 003843 | 1.7783 | 2.0326 | 0.53% | |
| 007208 | 1.0641 | 1.2161 | 0.02% | |
| 011873 | 1.1316 | 1.1316 | 0.53% | |
| 020132 | 0.705 | 0.705 | 0.53% | |
| 022222 | 8.303 | 8.303 | 0.53% | |
| 023096 | 1.336 | 1.336 | 0.53% | |
| 024262 | 1.1674 | 1.1674 | 0.53% | |
| 590005 | 2.498 | 2.658 | 0.53% | |
| 590007 | 1.6298 | 2.1398 | 0.76% | |
| 002224 | 1.101 | 1.101 | 0.53% | |
| 002274 | 1.0516 | 1.6022 | 0.02% | |
| 004890 | 4.9831 | 4.9831 | 0.53% | |
| 008124 | 1.6211 | 1.6211 | 0.76% | |
| 009416 | 1.4499 | 1.4499 | 0.53% | |
| 013228 | 1.0912 | 1.0912 | 0.02% | |
| 015004 | 0.7874 | 0.7874 | 0.53% | |
| 015005 | 0.7673 | 0.7673 | 0.53% | |
| 022252 | 4.9508 | 4.9508 | 0.53% | |
| 025489 | 0.8703 | 0.8703 | 0.76% | |
| 590003 | 2.729 | 4.103 | 0.53% | |
| 000272 | 1.162 | 1.629 | 0.02% | |
| 000545 | 2.751 | 2.751 | 0.53% | |
| 001224 | 4.487 | 4.487 | 0.53% | |
| 002275 | 1.0409 | 1.5184 | 0.02% | |
| 002277 | 1.468 | 1.578 | 0.02% | |
| 007209 | 1.0588 | 1.2018 | 0.02% | |
| 008981 | 3.1966 | 3.5109 | 0.53% | |
| 009489 | 1.9115 | 1.9115 | 0.53% | |
| 023021 | 2.414 | 2.414 | 0.53% | |
| 024261 | 1.174 | 1.174 | 0.53% | |
| 025486 | 0.9685 | 0.9685 | 0.53% | |
| 026413 | 1.454 | 1.454 | 0.02% | |
| 001226 | 1.186 | 1.316 | 0.53% | |
| 007777 | 1.9763 | 2.5645 | 0.53% | |
| 013574 | 1.0998 | 1.0998 | 0.02% | |
| 015267 | 1.0748 | 1.0748 | 0.02% | |
| 024108 | 0.6541 | 0.6541 | 0.53% | |
| 026508 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
| 590002 | 0.6567 | 0.6567 | 0.53% | |
| 590009 | 1.196 | 1.744 | 0.02% | |
| 000271 | 1.178 | 1.677 | 0.02% | |
| 000706 | 1.348 | 1.769 | 0.53% | |
| 000966 | 2.225 | 2.225 | 0.53% | |
| 001227 | 2.426 | 2.426 | 0.53% | |
| 001479 | 5.153 | 5.276 | 0.53% | |
| 007008 | 1.1335 | 1.3035 | 0.02% | |
| 009202 | 1.294 | 1.294 | 0.53% | |
| 010087 | 1.1019 | 1.1929 | 0.02% | |
| 011979 | 1.0902 | 1.1502 | 0.02% | |
| 015266 | 1.093 | 1.093 | 0.02% | |
| 015506 | 1.5608 | 1.5608 | 0.53% | |
| 022243 | 2.3892 | 2.3892 | 0.53% | |
| 024120 | 2.485 | 2.485 | 0.53% | |
| 026509 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | |
| 027342 | 0.9981 | 0.9981 | 0.53% | |
| 027568 | 1.0 | 1.0 | 0.53% | |
| 027569 | 0.9999 | 0.9999 | 0.53% | |
| 590008 | 8.371 | 8.371 | 0.53% | |
| 001275 | 1.795 | 1.795 | 0.53% | |
| 002276 | 1.496 | 1.607 | 0.02% | |
| 003513 | 1.342 | 1.342 | 0.53% | |
| 004139 | 2.4047 | 2.4047 | 0.53% | |
| 007286 | 1.0489 | 1.2469 | 0.02% | |
| 008561 | 1.0095 | 1.1679 | 0.02% | |
| 011001 | 1.6967 | 1.6967 | 0.53% | |
| 011872 | 1.1593 | 1.1593 | 0.53% | |
| 023095 | 4.463 | 4.463 | 0.53% | |
| 023175 | 3.259 | 3.259 | 0.53% | |
| 023549 | 0.9097 | 0.9097 | 0.53% | |
| 025487 | 0.9649 | 0.9649 | 0.53% | |
| 025488 | 0.8716 | 0.8716 | 0.76% | |
| 026188 | 0.9947 | 0.9947 | 0.53% | |
| 001430 | 2.669 | 2.729 | 0.53% | |
| 008560 | 1.0104 | 1.1805 | 0.02% | |
| 008980 | 3.2582 | 3.5751 | 0.53% | |
| 013227 | 1.1017 | 1.1017 | 0.02% | |
| 015505 | 1.5969 | 1.5969 | 0.53% | |
| 019478 | 2.2566 | 2.2566 | 0.53% | |
| 019519 | 2.648 | 2.648 | 0.53% | |
| 019526 | 1.0632 | 1.0632 | 0.02% | |
| 019627 | 1.176 | 1.176 | 0.02% | |
| 021218 | 2.706 | 3.186 | 0.53% | |
| 024199 | 1.0115 | 1.0115 | 0.53% | |
| 026187 | 0.9979 | 0.9979 | 0.53% | |
| 590006 | 3.277 | 3.856 | 0.53% | |
| 590010 | 1.18 | 1.686 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 17,196.21 | 91.84 |
| 3 | 现金 | 68.55 | 00.37 |
| 4 | 其他资产 | 46.97 | 00.25 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112511099 | 25平安银行CD099 | 16.00(万张) | 1,588.80(万元) | 8.49(%) |
| 2 | 112504031 | 25中国银行CD031 | 15.00(万张) | 1,495.52(万元) | 7.99(%) |
| 3 | 112505259 | 25建设银行CD259 | 15.00(万张) | 1,495.52(万元) | 7.99(%) |
| 4 | 112515146 | 25民生银行CD146 | 15.00(万张) | 1,495.30(万元) | 7.99(%) |
| 5 | 112517194 | 25光大银行CD194 | 15.00(万张) | 1,489.91(万元) | 7.96(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.99% | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 1.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.2% | 0.01% | 0.5% | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 1.15% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -755.20 | -714.58 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.88 | 5.34 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
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