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银华深证100指数  161812
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理张凯,杨腾
申购费率0.12%
基金规模4.77亿  (2022-06-30)
1.33
1.33
77.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.23% 0.02% 2896/5526
最近一月 2.94% 0.04% 3565/5456
最近三月 0.45% 0.02% 3607/5265
最近一年 22.13% 0.28% 2368/4180
(2025-12-26)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码161812 基金经理张凯,杨腾 最新份额28,395.71万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模4.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-01-01 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证100指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100指数的成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、存托凭证、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1.本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2.本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。红利再投资方式免收再投资的费用；
本基金场内收益分配方式参照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3.每一基金份额享有同等分配权；
4.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，与基金托管人协商一致后，酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-29 1.323 1.323 -0.53%
2025-12-26 1.33 1.33 0.23%
2025-12-25 1.327 1.327 0.08%
2025-12-24 1.326 1.326 0.30%
2025-12-23 1.322 1.322 0.15%
2025-12-22 1.32 1.32 1.46%
2025-12-19 1.301 1.301 0.46%
2025-12-18 1.295 1.295 -1.60%
2025-12-17 1.316 1.316 2.41%
2025-12-16 1.285 1.285 -1.31%
2025-12-15 1.302 1.302 -0.91%
2025-12-12 1.314 1.314 0.61%
2025-12-11 1.306 1.306 -1.14%
2025-12-10 1.321 1.321 0.08%
2025-12-9 1.32 1.32 -0.38%
2025-12-8 1.325 1.325 0.99%
2025-12-5 1.312 1.312 0.85%
2025-12-4 1.301 1.301 0.54%
2025-12-3 1.294 1.294 -0.61%
2025-12-2 1.302 1.302 -0.46%
张凯杨腾

张凯先生：硕士学位，毕业于清华大学，CFA，中国籍，具有从业资格。2009年7月加入银华基金，历任量化投资部金融工程助理分析师、基金经理助理、总监助理，现任量化投资部副总监、基金经理。自2012年11月14日起至2020年11月25日担任"银华中证等权重90指数分级证券投资基金"基金经理,自2013年11月05日起至2019年09月26日兼任"银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金"基金经理,自2016年01月14日起至2018年04月02日兼任"银华全球核心优选证券投资基金"基金经理,自2016年04月07日起兼任"银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2016年04月25日起至2018年11月30日兼任"银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2020年11月29日兼任"银华沪深300指数分级证券投资基金"基金经理,自2019年06月28日起至2021年07月23日兼任"银华深证100交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2019年08月29日起至2020年12月31日兼任"银华深证100指数分级证券投资基金"基金经理,自2019年12月06日起至2021年09月17日兼任"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2020年11月26日起至2022年07月28日兼任"银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2020年11月30日起兼任"银华沪深300指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年01月01日起兼任"银华深证100指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年02月03日起至2022年02月23日兼任"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理,自2021年05月13日起至2022年06月17日兼任"银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年07月29日起至2023年07月28日兼任"银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年09月22日起至2023年07月28日兼任"银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年09月28日起兼任"银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金"、"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年11月19日起至2025年04月28日兼任"银华华证ESG领先指数证券投资基金"基金经理,自2021年12月20日起至2023年07月28日兼任"银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年01月27日起至2023年07月28日兼任"银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年03月07日起至2023年09月08日兼任"银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年11月24日起兼任"银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年08月23日起兼任"银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年12月01日起兼任"银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2025年08月20日起兼任"银华上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2025年09月16日起兼任"银华中证A500指数增强型证券投资基金"基金经理。

任职期间收益
银华深证100指数  2021-01-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华新能源新材料量化股票发起式C股票型2021-09-28 至 今 4.3-55.41% -33.64% 
银华沪深300指数C指数型2025-08-27 至 今 0.3--  --  
银华锐进指数型,分级基金2011-02-11 至 2019-08-29 8.6--  --  
银华锐进指数型,分级基金2019-08-29 至 2020-12-31 1.3130.54% 54.17% 
中证90A指数型,分级基金2012-11-14 至 2020-11-25 8.054.38% 159.54% 
中证90B指数型,分级基金2012-11-14 至 2020-11-25 8.0-18.83% 159.65% 
创新ETF指数型,ETF型2021-05-13 至 2022-06-17 1.1-5.44% -4.53% 
低碳ETF指数型,ETF型2021-11-05 至 2023-07-28 1.7-31.07% -16.34% 
银华新能源新材料量化股票发起式A股票型2021-09-28 至 今 4.3-54.99% -33.64% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式C混合型2021-09-28 至 今 4.3-34.30% -29.03% 
银华华证ESG领先指数指数型2021-10-28 至 2025-04-28 3.5-24.51% -34.46% 
深100P指数型,ETF型2019-04-30 至 2021-07-23 2.274.81% 75.43% 
小盘价值指数型,ETF型2019-11-01 至 2021-09-17 1.949.49% 58.53% 
银华深证100指数指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.0-46.23% -28.29% 
银华300A指数型,分级基金2018-03-07 至 2020-11-27 2.714.26% 41.21% 
银华300B指数型,分级基金2018-03-07 至 2020-11-27 2.762.49% 41.21% 
银华量化智慧动力灵活配置混合混合型2016-04-25 至 2018-09-28 2.4-15.23% 4.15% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式A混合型2021-09-28 至 今 4.3-33.74% -29.03% 
800增强ETF指数型,ETF型2023-08-01 至 今 2.4-13.67% -15.55% 
港股通医药ETF指数型,ETF型2021-11-30 至 2023-09-08 1.8-4.74% -12.31% 
银华沪深300指数分级指数型,分级基金2018-03-07 至 2020-11-30 2.7--  --  
银华中证A500指数增强A指数型2025-08-25 至 今 0.3--  --  
中证800B指数型,分级基金2013-09-27 至 2019-04-16 5.6-43.75% 67.25% 
VRETF指数型,ETF型2021-07-14 至 2023-07-28 2.0-24.86% -15.14% 
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式混合型2016-03-10 至 今 9.8-21.40% 37.96% 
银华中证等权重90指数指数型,LOF型2020-11-26 至 2022-07-28 1.7-12.87% 0.58% 
银华稳进指数型,分级基金2011-02-11 至 2019-08-29 8.6--  --  
银华稳进指数型,分级基金2019-08-29 至 2020-12-31 1.36.09% 54.17% 
中证800A指数型,分级基金2013-09-27 至 2019-04-16 5.633.97% 67.25% 
房地产ETF指数型,ETF型2021-11-12 至 2023-07-28 1.7-18.36% -10.60% 
银华中证等权90指数分级指数型,分级基金2012-11-14 至 2020-11-26 8.0--  --  
银华深证100指数分级指数型,分级基金2011-02-11 至 2019-08-29 8.6--  --  
银华深证100指数分级指数型,分级基金2019-08-29 至 2020-12-31 1.3--  --  
银华全球优选(QDII-FOF)股票型,QDII型2016-01-14 至 2018-04-02 2.234.51% 29.90% 
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A指数型2021-01-07 至 2022-02-23 1.119.66% -3.67% 
银华中证A500指数增强C指数型2025-08-25 至 今 0.3--  --  
2000增强ETF指数型,ETF型2023-11-17 至 今 2.1-21.84% -13.52% 
1000增强ETF指数型,ETF型2022-11-08 至 今 3.1-19.25% -19.90% 
银华沪深300指数A指数型,LOF型2020-11-30 至 今 5.1-27.73% -23.43% 
800分级指数型,分级基金2013-09-27 至 2019-04-16 5.636.96% 67.25% 
机器人YH指数型,ETF型2021-09-02 至 2023-07-28 1.9-8.67% -16.88% 
科综指增指数型,ETF型2025-08-05 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨腾2021-11-29 至 今4年1个月零1天-42.78-34.60
张凯2021-01-01 至 今4年11个月零29天-46.23-28.29
周毅2021-01-01 至 2021-08-260年7个月零25天-7.604.05
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000823 1.789 1.924 0.17%
001280 1.159 2.305 0.17%
001703 2.263 2.333 0.30%
002307 2.309 2.309 0.17%
002322 1.665 1.745 0.17%
002323 1.1969 1.1969 0.17%
002328 1.5379 1.5379 0.17%
003062 1.3931 1.3931 0.17%
005236 1.6795 1.6795 0.30%
005529 1.0534 1.2944 0.02%
006251 1.5941 1.5941 0.30%
006496 1.0963 1.1943 0.02%
009017 1.1269 1.1269 0.30%
009394 1.2625 1.2625 0.17%
009852 0.7642 0.7642 0.30%
010986 1.0198 1.1966 0.02%
011173 0.829 0.829 0.17%
011733 0.7284 0.7284 0.17%
011817 1.0128 1.0128 0.17%
012782 0.7036 0.7036 0.30%
014364 2.166 2.166 0.30%
017840 1.1771 1.1771 0.17%
019369 1.0567 1.1187 0.02%
019383 1.0554 1.1208 0.02%
019465 1.0521 1.0521 0.02%
020539 1.0377 1.0377 0.02%
020581 1.0425 1.0425 0.02%
020604 1.0387 1.1047 0.02%
020790 1.0709 1.0709 0.02%
021039 1.1028 1.1028 0.30%
021105 1.0415 1.0495 0.02%
021145 1.4366 1.4366 0.17%
021209 1.3054 1.3054 0.30%
025194 0.9777 0.9777 0.30%
025398 1.0413 1.0413 0.30%
159339 1.2055 1.2055 0.30%
159786 1.0935 1.0935 0.30%
161810 3.991 3.794 0.17%
180025 1.2315 1.7915 0.02%
180031 3.708 6.02 0.17%
511880 101.1937 133.3058 0.00%
513160 1.1988 1.1988 0.30%
530800 1.2225 1.2225 0.30%
562360 1.0636 1.0636 0.30%
017635 1.0172 1.0172 0.17%
001303 1.1966 1.1966 0.17%
001808 2.403 2.403 0.17%
002161 1.6505 1.6505 0.17%
003397 1.766 1.766 0.17%
005038 1.5712 1.8302 0.30%
005106 1.2724 1.2724 0.30%
005286 1.0303 1.3264 0.02%
006497 1.0784 1.1764 0.02%
008002 1.0041 1.1831 0.02%
009541 1.0577 1.1657 0.02%
009859 0.9466 0.9466 0.17%
010730 0.9539 0.9539 0.17%
012178 0.6347 0.6347 0.17%
012502 0.7024 0.7024 0.17%
013498 1.0332 1.1232 0.02%
013843 1.2821 1.2821 0.17%
014044 0.5866 0.5866 0.17%
014585 0.9769 0.9769 0.17%
015823 1.0765 1.0765 0.17%
022606 1.3089 1.3089 0.30%
022944 1.2154 1.2154 0.30%
023838 1.0055 1.0055 0.02%
024455 0.9919 0.9919 0.17%
024456 0.9893 0.9893 0.17%
024942 1.0034 1.0034 0.02%
025193 0.9784 0.9784 0.30%
159735 0.8164 0.8164 0.30%
159855 0.9287 0.9287 0.30%
161837 1.2128 1.2128 0.17%
180010 1.5447 4.6522 0.17%
180020 1.54 1.565 0.17%
501038 1.8849 1.8849 0.17%
516880 0.832 0.832 0.30%
517000 1.0321 1.0321 0.30%
562300 0.7628 0.7628 0.30%
562320 1.3675 1.3675 0.30%
588930 1.5072 1.5072 0.30%
003940 1.5807 2.0668 0.17%
004087 1.0239 1.3356 0.02%
005498 1.8052 1.8052 0.17%
005543 1.6713 1.9013 0.17%
005771 1.6331 1.6331 0.02%
005794 3.0602 3.2332 0.17%
008111 1.0261 1.1271 0.02%
008384 1.1132 1.1132 0.17%
008833 1.1674 1.1674 0.17%
008834 1.1408 1.1408 0.17%
009085 1.1504 1.1504 0.17%
009542 0.6009 0.6009 0.17%
009960 0.6643 0.6643 0.17%
009977 1.1137 1.1137 0.17%
014047 1.555 1.555 0.17%
014919 1.0871 1.0871 0.17%
015233 4.4218 4.4218 0.17%
018365 0.8372 0.8372 0.17%
018685 1.0636 1.1086 0.02%
019364 1.0545 1.1245 0.02%
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159567 0.7835 1.567 0.30%
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159994 1.8741 1.8741 0.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票36,208.0694.22
2债券及货币2,301.7305.99
3现金2,301.7305.99
4其他资产35.7200.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代11.294,539.3011.81%0.38  
000333美的集团23.481,706.224.44%2.71  
300059东方财富52.551,425.093.71%-0.57  
002594比亚迪12.951,414.593.68%9.33  
002475立讯精密18.341,186.163.09%-1.53  
000858五粮液08.821,071.452.79%1.10  
000651格力电器24.15959.202.50%5.67  
300502新易盛02.24820.792.14%-1.48  
300308中际旭创01.95788.792.05%-1.71  
300274阳光电源04.75769.712.00%-1.46  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.2%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.68%22.13%5.7%-2.3%3.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.94%
0.45%
25.71%
24.3%
22.13%
18.12%
-10.98%
77.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.18
1.46
1.29
夏普比率
123.74
61.82
-4.77
特雷诺指数
0.02
0.03
-0.00
詹森指数
0.03
-0.02
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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