基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理杨腾,马君,张凯 申购费率0.15% 基金规模0.34亿 (2022-06-30) |
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基金代码005260 | 基金经理杨腾,马君,张凯 | 最新份额1,781.37万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-12-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.13亿 | 托管费0.15% |
本基金灵活运用多种投资策略,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金依法投资于国内发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.3679 | 1.3679 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.3678 | 1.3678 | 1.17% |
2024-4-23 | 1.352 | 1.352 | -0.31% |
2024-4-22 | 1.3562 | 1.3562 | -0.26% |
2024-4-19 | 1.3597 | 1.3597 | -0.53% |
2024-4-18 | 1.3669 | 1.3669 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.366 | 1.366 | 2.86% |
2024-4-16 | 1.328 | 1.328 | -2.70% |
2024-4-15 | 1.3649 | 1.3649 | -0.10% |
2024-4-12 | 1.3662 | 1.3662 | -0.33% |
2024-4-11 | 1.3707 | 1.3707 | 0.36% |
2024-4-10 | 1.3658 | 1.3658 | -1.34% |
2024-4-9 | 1.3843 | 1.3843 | 0.60% |
2024-4-8 | 1.376 | 1.376 | -1.49% |
2024-4-3 | 1.3968 | 1.3968 | -0.19% |
2024-4-2 | 1.3995 | 1.3995 | -0.31% |
2024-4-1 | 1.4039 | 1.4039 | 1.36% |
2024-3-29 | 1.385 | 1.385 | 0.93% |
2024-3-28 | 1.3722 | 1.3722 | 1.15% |
2024-3-27 | 1.3566 | 1.3566 | -2.02% |
马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月30日担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日至2021年2月25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年12月15日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月11日至2021年8月18日兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年5月28日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年9月22日至2022年8月9日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年12月10日至2022年6月29日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月20日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年6月2日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年7月20日起兼任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年3月15日起兼任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2023年3月17日起兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年4月7日起兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年1月3日起兼任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2020-09-22 至 2022-08-09 | 1.9 | -6.40% | 4.88% |
农业50 | 指数型,ETF型 | 2020-11-20 至 2022-06-29 | 1.6 | 3.32% | 1.21% |
银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2017-08-10 至 2020-09-24 | 3.1 | 12.30% | 31.32% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2017-11-09 至 今 | 6.5 | 18.76% | 24.06% |
银华金瑞 | 指数型,分级基金 | 2012-09-04 至 2020-09-30 | 8.1 | 55.22% | 144.90% |
5GETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-23 至 今 | 4.3 | -39.31% | -2.40% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型 | 2018-04-04 至 2021-06-16 | 3.2 | 15.01% | 60.10% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-05-10 至 今 | 2.0 | -9.95% | -22.36% |
银华中证一带一路主题指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 4.32% | -20.09% |
港股创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | -16.81% | -10.77% |
券商ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -18.49% | -30.06% |
银华中证一带一路主题指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | -3.43% | -20.12% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2017-10-12 至 2021-02-25 | 3.4 | 144.61% | 55.04% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2017-11-09 至 今 | 6.5 | 21.11% | 24.06% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-03-31 至 今 | 2.1 | -32.19% | -20.33% |
银华瑞吉 | 混合型,分级基金 | 2013-12-16 至 2015-07-16 | 1.6 | 11.16% | 61.49% |
港股通医药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -37.43% | -21.86% |
创新药 | 指数型,ETF型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | -35.51% | 6.00% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2016-01-14 至 2021-02-25 | 5.1 | 23.96% | 80.89% |
500价值 | 指数型,ETF型 | 2023-03-13 至 今 | 1.1 | -12.35% | -25.18% |
银华上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | -27.65% | -18.08% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型 | 2020-04-16 至 今 | 4.0 | -41.04% | -0.76% |
银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-05-10 至 今 | 2.0 | -9.50% | -22.36% |
银华鑫瑞 | 指数型,分级基金 | 2012-09-04 至 2020-09-30 | 8.1 | -75.62% | 144.90% |
中药 | 指数型,ETF型 | 2022-07-06 至 今 | 1.8 | -7.74% | -26.80% |
银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2017-08-10 至 2020-09-24 | 3.1 | 12.01% | 31.32% |
银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2020-09-22 至 2022-08-09 | 1.9 | -5.70% | 4.87% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2017-10-12 至 2021-02-25 | 3.4 | 142.82% | 55.15% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 15.08% | 3.16% |
银华中证国防安全指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 4.48% | -15.51% |
银华中证一带一路主题指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | -11.10% | -20.12% |
银华中证内地资源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-09-04 至 2020-09-30 | 8.1 | -33.58% | 144.90% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2017-10-12 至 今 | 6.5 | 6.42% | 5.48% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2017-10-12 至 今 | 6.5 | 4.12% | 5.48% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型 | 2021-01-04 至 今 | 3.3 | -36.44% | -28.30% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-03-31 至 今 | 2.1 | -31.89% | -20.33% |
银华瑞祥 | 混合型,分级基金 | 2013-12-16 至 2015-07-16 | 1.6 | 43.13% | 61.49% |
银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2013-12-16 至 2015-07-16 | 1.6 | 37.69% | 61.49% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 股票型 | 2018-04-04 至 2021-06-16 | 3.2 | 17.33% | 60.10% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 15.52% | 3.16% |
银华中证国防安全指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 12.50% | -15.50% |
新经济 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-09-07 至 今 | 3.6 | -50.05% | 11.68% |
银华中证国防安全指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 8.50% | -15.50% |
500成长 | 指数型,ETF型 | 2024-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨腾 | 2021-11-29 至 今 | 2年-8个月零28天 | -32.66 | -30.81 |
张凯 | 2021-09-28 至 今 | 2年-6个月零29天 | -33.74 | -29.03 |
马君 | 2017-11-09 至 今 | 6年5个月零17天 | 21.11 | 24.06 |
张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加入银华基金,历任量化投资部金融工程助理分析师、基金经理助理、总监助理,现任量化投资部副总监、基金经理。自2012年11月14日至2020年11月25日担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年4月25日至2018年11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2020年11月29日兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2019年6月28日至2021年7月23日兼任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年8月29日至2020年12月31日兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理,自2019年12月6日至2021年9月17日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年11月26日至2022年7月28日兼任银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年11月30日起兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任银华深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年2月3日至2022年2月23日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年5月13日至2022年6月17日兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年7月29日至2023年7月28日兼任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年9月22日至2023年7月28日兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年9月28日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年11月19日起兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理,自2021年12月20日至2023年7月28日兼任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年1月27日至2023年7月28日兼任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年3月7日至2023年9月8日兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月24日起兼任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年8月23日起兼任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月01日起兼任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 股票型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -55.41% | -33.64% |
银华锐进 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
银华锐进 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | 130.54% | 54.17% |
银华中证等权90指数金利 | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-25 | 8.0 | 54.38% | 159.54% |
银华中证等权90指数鑫利 | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-25 | 8.0 | -18.83% | 159.65% |
创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-13 至 2022-06-17 | 1.1 | -5.44% | -4.53% |
低碳ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-05 至 2023-07-28 | 1.7 | -31.07% | -16.34% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 股票型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -54.99% | -33.64% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -34.30% | -29.03% |
银华华证ESG领先指数 | 指数型 | 2021-10-28 至 今 | 2.5 | -24.51% | -34.46% |
深100P | 指数型,ETF型 | 2019-04-30 至 2021-07-23 | 2.2 | 74.81% | 75.43% |
小盘价值 | 指数型,ETF型 | 2019-11-01 至 2021-09-17 | 1.9 | 49.49% | 58.53% |
银华深证100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | -46.23% | -28.29% |
银华沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-27 | 2.7 | 14.26% | 41.21% |
银华沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-27 | 2.7 | 62.49% | 41.21% |
银华量化智慧动力混合 | 混合型 | 2016-04-25 至 2018-09-28 | 2.4 | -15.23% | 4.15% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -33.74% | -29.03% |
800增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -13.67% | -15.55% |
港股通医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-30 至 2023-09-08 | 1.8 | -4.74% | -12.31% |
银华沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-30 | 2.7 | -- | -- |
银华中证800等权指数增强分级B | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | -43.75% | 67.25% |
VRETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-14 至 2023-07-28 | 2.0 | -24.86% | -15.14% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-03-10 至 今 | 8.1 | -21.40% | 37.96% |
银华中证等权重90指数 | 指数型,LOF型 | 2020-11-26 至 2022-07-28 | 1.7 | -12.87% | 0.58% |
银华稳进 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
银华稳进 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | 6.09% | 54.17% |
银华中证800等权指数增强分级A | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | 33.97% | 67.25% |
房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-12 至 2023-07-28 | 1.7 | -18.36% | -10.60% |
银华中证等权90指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-26 | 8.0 | -- | -- |
银华深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
银华深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | -- | -- |
银华全球优选(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2016-01-14 至 2018-04-02 | 2.2 | 34.51% | 29.90% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-01-07 至 2022-02-23 | 1.1 | 19.66% | -3.67% |
2000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-17 至 今 | 0.4 | -21.84% | -13.52% |
1000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 1.5 | -19.25% | -19.90% |
银华沪深300指数 | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 今 | 3.4 | -27.73% | -23.43% |
银华中证800等权指数增强分级 | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | 36.96% | 67.25% |
机器人YH | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2023-07-28 | 1.9 | -8.67% | -16.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨腾 | 2021-11-29 至 今 | 2年-8个月零28天 | -32.66 | -30.81 |
张凯 | 2021-09-28 至 今 | 2年-6个月零29天 | -33.74 | -29.03 |
马君 | 2017-11-09 至 今 | 6年5个月零17天 | 21.11 | 24.06 |
杨腾先生:硕士研究生,具有从业资格。国籍:中国。曾就职于信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。2015年7月加入银华基金。现任量化投资部基金经理。自2021年11月29日起担任"银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金"、"银华沪深300指数证券投资基金(LOF)"、"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金"、"银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金"、"银华深证100指数证券投资基金(LOF)"、"银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金"、"银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年11月29日起至2023年03月16日担任"银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2021-11-29 至 2023-01-11 | 1.1 | -24.90% | -17.36% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 股票型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -60.00% | -34.60% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 股票型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -59.65% | -34.60% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -33.19% | -30.81% |
银华深证100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -42.78% | -34.60% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -37.02% | -34.60% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -32.66% | -30.81% |
银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2021-11-29 至 2023-01-11 | 1.1 | -24.56% | -17.39% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -37.58% | -34.60% |
银华中证等权重90指数 | 指数型,LOF型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -36.17% | -34.60% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -42.63% | -34.60% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -43.13% | -34.60% |
银华沪深300指数 | 指数型,LOF型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -30.48% | -34.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨腾 | 2021-11-29 至 今 | 2年-8个月零28天 | -32.66 | -30.81 |
张凯 | 2021-09-28 至 今 | 2年-6个月零29天 | -33.74 | -29.03 |
马君 | 2017-11-09 至 今 | 6年5个月零17天 | 21.11 | 24.06 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
180010 | 1.1797 | 4.2872 | 0.00% | |
016249 | 0.6676 | 0.6676 | 0.00% | |
014064 | 1.5758 | 1.5758 | 0.07% | |
159768 | 0.4702 | 0.4702 | 0.07% | |
159776 | 0.7206 | 0.7206 | 0.07% | |
159842 | 0.7911 | 0.7911 | 0.07% | |
019383 | 1.0604 | 1.0744 | 0.01% | |
018590 | 1.236 | 1.236 | 0.00% | |
017724 | 0.8242 | 0.8242 | 0.00% | |
015772 | 1.16 | 1.16 | 0.00% | |
020213 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | |
006302 | 1.218 | 1.7349 | 0.00% | |
006415 | 1.0363 | 1.1923 | 0.01% | |
005519 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | |
512380 | 1.1842 | 1.1842 | 0.07% | |
006908 | 1.0459 | 1.1359 | 0.01% | |
008833 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | |
009085 | 0.654 | 0.654 | 0.00% | |
562310 | 0.6948 | 0.6948 | 0.07% | |
161812 | 0.942 | 0.942 | 0.07% | |
161816 | 0.6797 | 0.6797 | 0.07% | |
005106 | 1.5829 | 1.5829 | 0.07% | |
005236 | 1.8299 | 1.8299 | 0.07% | |
005251 | 1.356 | 1.356 | 0.00% | |
001703 | 1.787 | 1.857 | 0.07% | |
014669 | 0.7954 | 0.7954 | 0.07% | |
013843 | 0.7219 | 0.7219 | 0.00% | |
014047 | 1.5852 | 1.5852 | 0.00% | |
180013 | 1.1408 | 2.9816 | 0.00% | |
180028 | 1.217 | 2.012 | 0.00% | |
159871 | 1.074 | 1.074 | 0.07% | |
019317 | 1.1595 | 1.1595 | 0.01% | |
017636 | 0.7196 | 0.7196 | 0.00% | |
017723 | 0.8277 | 0.8277 | 0.00% | |
015771 | 1.0389 | 1.0419 | 0.01% | |
006251 | 1.4222 | 1.4222 | 0.07% | |
002307 | 1.791 | 1.791 | 0.00% | |
002323 | 1.173 | 1.173 | 0.00% | |
002491 | 1.1226 | 1.3066 | 0.01% | |
008384 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | |
501022 | 2.017 | 2.017 | 0.00% | |
501209 | 0.6715 | 0.6715 | 0.00% | |
159987 | 1.1375 | 1.1375 | 0.07% | |
159994 | 0.736 | 0.736 | 0.07% | |
007206 | 1.0299 | 1.1649 | 0.01% | |
562320 | 1.0766 | 1.0766 | 0.07% | |
161810 | 2.679 | 2.547 | 0.00% | |
161818 | 1.1584 | 1.3633 | 0.00% | |
161834 | 1.455 | 1.601 | 0.00% | |
005238 | 1.0955 | 1.0955 | 0.07% | |
002161 | 1.296 | 1.296 | 0.00% | |
013027 | 0.6574 | 0.6574 | 0.00% | |
011855 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | |
014920 | 0.751 | 0.751 | 0.00% | |
014042 | 1.2365 | 1.2365 | 0.00% | |
014052 | 0.7706 | 0.7706 | 0.07% | |
516880 | 0.6376 | 0.6376 | 0.07% | |
517000 | 0.6881 | 0.6881 | 0.07% | |
014346 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | |
016624 | 0.6715 | 0.6715 | 0.00% | |
180015 | 1.142 | 1.867 | 0.01% | |
016262 | 1.3902 | 1.3902 | 0.00% | |
013498 | 1.0303 | 1.0773 | 0.01% | |
013564 | 1.0759 | 1.0759 | 0.01% | |
159786 | 0.6575 | 0.6575 | 0.07% | |
159827 | 0.7373 | 0.7373 | 0.07% | |
159862 | 0.7298 | 0.7298 | 0.07% | |
019653 | 1.0926 | 1.1186 | 0.01% | |
019860 | 0.7862 | 0.7862 | 0.07% | |
018632 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% | |
020890 | 1.01 | 1.034 | 0.01% | |
015684 | 1.872 | 1.872 | 0.00% | |
015823 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | |
020214 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | |
017840 | 0.7814 | 0.7814 | 0.00% | |
002322 | 1.694 | 1.694 | 0.00% | |
002326 | 0.987 | 2.111 | 0.00% | |
002328 | 1.482 | 1.482 | 0.00% | |
003816 | 100.751 | 130.538 | 0.00% | |
005794 | 2.1238 | 2.2968 | 0.00% | |
005848 | 1.8952 | 1.8952 | 0.00% | |
005038 | 0.9232 | 1.1822 | 0.07% | |
004087 | 1.011 | 1.2947 | 0.01% | |
010524 | 0.7015 | 0.7015 | 0.07% | |
161820 | 1.1592 | 1.6222 | 0.01% | |
005119 | 1.4051 | 1.4051 | 0.00% | |
001808 | 1.168 | 1.168 | 0.00% | |
006645 | 1.0419 | 1.1789 | 0.01% | |
012781 | 0.5557 | 0.5557 | 0.07% | |
014670 | 1.0565 | 1.0835 | 0.01% | |
014919 | 0.7576 | 0.7576 | 0.00% | |
014048 | 1.998 | 1.998 | 0.00% | |
012370 | 0.8268 | 0.8268 | 0.00% | |
015641 | 0.868 | 0.868 | 0.07% | |
013563 | 1.0815 | 1.0815 | 0.01% | |
159735 | 0.5601 | 0.5601 | 0.07% | |
159769 | 0.6373 | 0.6373 | 0.07% | |
019508 | 1.006 | 1.006 | 0.07% | |
020604 | 1.1072 | 1.1072 | 0.01% | |
015687 | 0.5308 | 0.5308 | 0.00% | |
017839 | 0.7842 | 0.7842 | 0.00% | |
006348 | 1.8866 | 1.8866 | 0.00% | |
001280 | 1.013 | 2.159 | 0.00% | |
001289 | 1.728 | 1.728 | 0.00% | |
501038 | 1.786 | 1.786 | 0.00% | |
562340 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
562390 | 1.0369 | 1.0369 | 0.07% | |
000823 | 0.958 | 1.093 | 0.00% | |
161831 | 0.5472 | 0.5472 | -0.02% | |
005260 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | |
010816 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | |
009852 | 0.653 | 0.653 | 0.07% | |
009859 | 0.5348 | 0.5348 | 0.00% | |
006496 | 1.0565 | 1.1545 | 0.01% | |
012929 | 0.6763 | 0.6763 | 0.07% | |
008116 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | |
014638 | 1.0598 | 1.0898 | 0.01% | |
516950 | 1.0189 | 1.0189 | 0.07% | |
012434 | 0.6447 | 0.6447 | 0.00% | |
180001 | 1.2689 | 3.4197 | 0.00% | |
180018 | 2.905 | 2.985 | 0.00% | |
180031 | 1.977 | 4.289 | 0.00% | |
016263 | 0.948 | 1.083 | 0.00% | |
159677 | 0.8933 | 0.8933 | 0.07% | |
159782 | 0.454 | 0.454 | 0.07% | |
019509 | 1.0053 | 1.0053 | 0.07% | |
020144 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | |
018685 | 1.0537 | 1.0667 | 0.01% | |
018821 | 0.999 | 0.999 | 0.00% | |
020339 | 1.1939 | 1.1939 | 0.00% | |
018364 | 0.8708 | 0.8708 | 0.00% | |
005498 | 1.5485 | 1.5485 | 0.00% | |
513160 | 0.6701 | 0.6701 | 0.07% | |
003063 | 1.2912 | 1.2912 | 0.00% | |
501083 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | |
159992 | 0.6705 | 0.6705 | 0.07% | |
008978 | 1.3651 | 1.3651 | 0.00% | |
009017 | 0.7827 | 0.7827 | 0.07% | |
562350 | 1.0379 | 1.0379 | 0.07% | |
003940 | 1.6007 | 2.0868 | 0.00% | |
005112 | 1.2416 | 1.2416 | 0.07% | |
005261 | 1.3396 | 1.3396 | 0.00% | |
005286 | 1.0246 | 1.2737 | 0.01% | |
006497 | 1.044 | 1.142 | 0.01% | |
012928 | 0.6797 | 0.6797 | 0.07% | |
011733 | 0.5917 | 0.5917 | 0.00% | |
011836 | 0.4475 | 0.4475 | 0.07% | |
014585 | 0.6894 | 0.6894 | 0.00% | |
013840 | 0.7295 | 0.7295 | 0.00% | |
012502 | 0.6519 | 0.6519 | 0.00% | |
180003 | 1.0709 | 3.3042 | 0.07% | |
019465 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | |
019859 | 0.7869 | 0.7869 | 0.07% | |
020124 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | |
021105 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
015761 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | |
005481 | 1.1296 | 1.2596 | 0.00% | |
005543 | 1.2484 | 1.4784 | 0.00% | |
002269 | 0.868 | 0.868 | 0.00% | |
001163 | 1.375 | 1.658 | 0.07% | |
000194 | 1.0911 | 1.6021 | 0.01% | |
008385 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | |
159959 | 1.3365 | 1.3365 | 0.07% | |
005771 | 1.228 | 1.228 | 0.01% | |
562300 | 0.5246 | 0.5246 | 0.07% | |
588190 | 0.7815 | 0.7815 | 0.07% | |
003397 | 1.24 | 1.24 | 0.00% | |
009541 | 1.0589 | 1.1249 | 0.01% | |
009542 | 0.5884 | 0.5884 | 0.00% | |
014586 | 0.6832 | 0.6832 | 0.00% | |
015035 | 0.6212 | 0.6212 | 0.00% | |
013842 | 0.7339 | 0.7339 | 0.00% | |
014045 | 1.5264 | 1.5264 | 0.00% | |
516530 | 0.8232 | 0.8232 | 0.07% | |
014349 | 1.435 | 1.542 | 0.00% | |
014364 | 1.718 | 1.718 | 0.07% | |
180012 | 4.3669 | 5.3199 | 0.00% | |
180026 | 1.108 | 1.623 | 0.01% | |
016248 | 0.6711 | 0.6711 | 0.00% | |
015306 | 0.8849 | 0.8849 | 0.00% | |
013565 | 1.0761 | 1.0761 | 0.01% | |
159517 | 0.9545 | 0.9545 | 0.07% | |
159555 | 0.8814 | 0.8814 | 0.07% | |
159575 | 0.8841 | 0.8841 | 0.07% | |
159592 | 0.9869 | 0.9869 | 0.07% | |
019464 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | |
020977 | 0.9425 | 0.9425 | 0.00% | |
017635 | 0.7251 | 0.7251 | 0.00% | |
018822 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | |
001231 | 1.647 | 1.647 | 0.00% | |
001303 | 1.167 | 1.167 | 0.00% | |
511880 | 100.665 | 131.225 | 0.00% | |
003062 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | |
159969 | 1.0377 | 1.0377 | 0.07% | |
006907 | 1.0597 | 1.1497 | 0.01% | |
562330 | 0.9752 | 0.9752 | 0.07% | |
010730 | 0.5811 | 0.5811 | 0.00% | |
161811 | 0.7921 | 0.7921 | 0.07% | |
005237 | 1.1207 | 1.1207 | 0.07% | |
010986 | 1.0244 | 1.1534 | 0.01% | |
006837 | 1.0206 | 1.2381 | 0.01% | |
009978 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | |
009394 | 0.8596 | 0.8596 | 0.00% | |
012782 | 0.5545 | 0.5545 | 0.07% | |
014668 | 0.7997 | 0.7997 | 0.07% | |
015036 | 0.615 | 0.615 | 0.00% | |
011173 | 0.6629 | 0.6629 | 0.00% | |
011405 | 0.648 | 0.648 | 0.00% | |
516690 | 0.571 | 0.571 | 0.07% | |
016623 | 0.6755 | 0.6755 | 0.00% | |
180020 | 1.155 | 1.18 | 0.00% | |
180025 | 1.131 | 1.691 | 0.01% | |
015305 | 0.892 | 0.892 | 0.00% | |
015642 | 0.8646 | 0.8646 | 0.07% | |
013174 | 0.8268 | 0.8268 | 0.07% | |
159567 | 0.8219 | 0.8219 | 0.07% | |
159855 | 0.7688 | 0.7688 | 0.07% | |
019369 | 1.0503 | 1.0703 | 0.01% | |
015762 | 0.9951 | 0.9951 | 0.07% | |
018365 | 0.8686 | 0.8686 | 0.00% | |
000791 | 1.0936 | 1.1086 | 0.01% | |
005544 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | |
002501 | 1.112 | 1.3 | 0.01% | |
000286 | 1.0605 | 1.5275 | 0.01% | |
159990 | 1.2393 | 1.2393 | 0.07% | |
007056 | 1.3917 | 1.3917 | 0.00% | |
008834 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | |
008889 | 0.7082 | 0.7082 | 0.07% | |
004839 | 1.1014 | 1.1164 | 0.01% | |
005037 | 0.9503 | 1.2133 | 0.07% | |
562360 | 0.7462 | 0.7462 | 0.07% | |
562380 | 0.758 | 0.758 | 0.07% | |
161837 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | |
005235 | 1.867 | 1.867 | 0.07% | |
005250 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | |
009960 | 0.4731 | 0.4731 | 0.00% | |
009977 | 0.988 | 0.988 | 0.00% | |
012856 | 1.0199 | 1.0779 | 0.01% | |
011817 | 0.6402 | 0.6402 | 0.00% | |
008211 | 1.0936 | 1.1336 | 0.01% | |
015233 | 4.3456 | 4.3456 | 0.00% | |
013841 | 0.726 | 0.726 | 0.00% | |
014043 | 2.0933 | 2.0933 | 0.00% | |
014044 | 0.5802 | 0.5802 | 0.00% | |
519001 | 1.6412 | 5.5253 | 0.00% | |
008671 | 0.789 | 0.789 | 0.00% | |
008677 | 1.0509 | 1.1319 | 0.01% | |
012178 | 0.5663 | 0.5663 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,410.73 | 74.35 |
2 | 债券及货币 | 838.74 | 25.87 |
3 | 现金 | 838.74 | 25.87 |
4 | 其他资产 | 02.61 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 00.21 | 31.64 | 0.98% | 0.16 |
000568 | 泸州老窖 | 00.14 | 25.86 | 0.80% | 0.08 |
600276 | 恒瑞医药 | 00.55 | 25.28 | 0.78% | 0.50 |
600690 | 海尔智家 | 00.76 | 19.02 | 0.59% | 0.53 |
603993 | 洛阳钼业 | 02.30 | 19.14 | 0.59% | 2.12 |
603085 | 天成自控 | 01.79 | 19.21 | 0.59% | 1.41 |
601899 | 紫金矿业 | 01.05 | 17.66 | 0.54% | 1.05 |
600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 17.03 | 0.53% | 0.00 |
601717 | 郑煤机 | 01.14 | 17.00 | 0.52% | 0.90 |
002422 | 科伦药业 | 00.52 | 15.89 | 0.49% | 0.11 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.35% | -10.1% | -1.38% | 10.35% | 5.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.25% | 5.45% | 0.11% | 0.11% | -10.1% | -4.1% | 63.74% | 36.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 1.08 | 1.13 |
夏普比率 | -79.16 | -30.30 | 54.33 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.03 |
詹森指数 | -0.05 | -0.02 | 0.11 |
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