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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 002269
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理孙蓓琳,张凯 申购费率0.15% 基金规模4.99亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002269 | 基金经理孙蓓琳,张凯 | 最新份额33,076.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模4.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2016-04-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模1.44亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金使用大数据分析技术，从大量多样化的证券相关数据中，挖掘出有价值的信息以用于投资决策，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案详见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 0.867 | 0.867 | 0.35% |
| 2024-4-23 | 0.864 | 0.864 | -0.69% |
| 2024-4-19 | 0.87 | 0.87 | 2.11% |
| 2024-4-12 | 0.852 | 0.852 | -1.27% |
| 2024-4-3 | 0.863 | 0.863 | 1.17% |
| 2024-3-29 | 0.853 | 0.853 | 0.35% |
| 2024-3-22 | 0.85 | 0.85 | -1.16% |
| 2024-3-15 | 0.86 | 0.86 | 0.35% |
| 2024-3-8 | 0.857 | 0.857 | -0.35% |
| 2024-3-1 | 0.86 | 0.86 | 1.42% |
| 2024-2-23 | 0.848 | 0.848 | 2.66% |
| 2024-2-8 | 0.826 | 0.826 | 7.27% |
| 2024-2-2 | 0.77 | 0.77 | -2.04% |
| 2024-1-31 | 0.786 | 0.786 | -1.75% |
| 2024-1-30 | 0.8 | 0.8 | -2.20% |
| 2024-1-29 | 0.818 | 0.818 | -0.61% |
| 2024-1-26 | 0.823 | 0.823 | -0.84% |
| 2024-1-25 | 0.83 | 0.83 | 2.34% |
| 2024-1-24 | 0.811 | 0.811 | -1.22% |
| 2024-1-19 | 0.821 | 0.821 | -2.26% |
张凯先生：中国国籍,CFA，硕士学位，毕业于清华大学。2009年7月加入银华基金，历任量化投资部金融工程助理分析师、基金经理助理、总监助理，现任量化投资部副总监、基金经理。自2012年11月14日至2020年11月25日担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理，自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理，自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理，自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，自2016年4月25日至2018年11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年3月7日至2020年11月29日兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理，自2019年6月28日至2021年7月23日兼任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2019年8月29日至2020年12月31日兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理，自2019年12月6日至2021年9月17日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年11月26日至2022年7月28日兼任银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2020年11月30日起兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2021年1月1日起兼任银华深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2021年2月3日至2022年2月23日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2021年5月13日至2022年6月17日兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年7月29日至2023年7月28日兼任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年9月22日至2023年7月28日兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年9月28日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2021年11月19日起兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理，自2021年12月20日至2023年7月28日兼任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年1月27日至2023年7月28日兼任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年3月7日至2023年9月8日兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月24日起兼任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年8月23日起兼任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月01日起兼任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016-03-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 股票型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -55.41% | -33.64% |
| 银华锐进 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
| 银华锐进 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | 130.54% | 54.17% |
| 银华中证等权90指数金利 | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-25 | 8.0 | 54.38% | 159.54% |
| 银华中证等权90指数鑫利 | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-25 | 8.0 | -18.83% | 159.65% |
| 创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-13 至 2022-06-17 | 1.1 | -5.44% | -4.53% |
| 低碳ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-05 至 2023-07-28 | 1.7 | -31.07% | -16.34% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 股票型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -54.99% | -33.64% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -34.30% | -29.03% |
| 银华华证ESG领先指数 | 指数型 | 2021-10-28 至 今 | 2.5 | -24.51% | -34.46% |
| 深100P | 指数型,ETF型 | 2019-04-30 至 2021-07-23 | 2.2 | 74.81% | 75.43% |
| 小盘价值 | 指数型,ETF型 | 2019-11-01 至 2021-09-17 | 1.9 | 49.49% | 58.53% |
| 银华深证100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | -46.23% | -28.29% |
| 银华沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-27 | 2.7 | 14.26% | 41.21% |
| 银华沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-27 | 2.7 | 62.49% | 41.21% |
| 银华量化智慧动力混合 | 混合型 | 2016-04-25 至 2018-09-28 | 2.4 | -15.23% | 4.15% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -33.74% | -29.03% |
| 800增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -13.67% | -15.55% |
| 港股通医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-30 至 2023-09-08 | 1.8 | -4.74% | -12.31% |
| 银华沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-30 | 2.7 | -- | -- |
| 银华中证800等权指数增强分级B | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | -43.75% | 67.25% |
| VRETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-14 至 2023-07-28 | 2.0 | -24.86% | -15.14% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-03-10 至 今 | 8.1 | -21.40% | 37.96% |
| 银华中证等权重90指数 | 指数型,LOF型 | 2020-11-26 至 2022-07-28 | 1.7 | -12.87% | 0.58% |
| 银华稳进 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
| 银华稳进 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | 6.09% | 54.17% |
| 银华中证800等权指数增强分级A | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | 33.97% | 67.25% |
| 房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-12 至 2023-07-28 | 1.7 | -18.36% | -10.60% |
| 银华中证等权90指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-26 | 8.0 | -- | -- |
| 银华深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
| 银华深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | -- | -- |
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2016-01-14 至 2018-04-02 | 2.2 | 34.51% | 29.90% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-01-07 至 2022-02-23 | 1.1 | 19.66% | -3.67% |
| 2000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-17 至 今 | 0.4 | -21.84% | -13.52% |
| 1000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 1.5 | -19.25% | -19.90% |
| 银华沪深300指数 | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 今 | 3.4 | -27.73% | -23.43% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | 36.96% | 67.25% |
| 机器人YH | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2023-07-28 | 1.9 | -8.67% | -16.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙蓓琳 | 2018-08-30 至 今 | 5年-5个月零26天 | 1.95 | 33.68 |
| 张凯 | 2016-03-10 至 今 | 8年1个月零15天 | -21.40 | 37.96 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001303 | 1.167 | 1.167 | -0.25% | |
| 006302 | 1.2137 | 1.7306 | -0.25% | |
| 005481 | 1.1177 | 1.2477 | -0.25% | |
| 002491 | 1.1238 | 1.3078 | 0.02% | |
| 007205 | 1.0084 | 1.0624 | 1.34% | |
| 003397 | 1.215 | 1.215 | -0.25% | |
| 161816 | 0.6768 | 0.6768 | -0.40% | |
| 005236 | 1.8347 | 1.8347 | -0.40% | |
| 006496 | 1.0575 | 1.1555 | 0.02% | |
| 009960 | 0.4678 | 0.4678 | -0.25% | |
| 009541 | 1.0594 | 1.1254 | 0.02% | |
| 008211 | 1.0946 | 1.1346 | 0.02% | |
| 014585 | 0.6836 | 0.6836 | -0.25% | |
| 180013 | 1.1404 | 2.9812 | -0.25% | |
| 180018 | 2.896 | 2.976 | -0.25% | |
| 180026 | 1.107 | 1.622 | 0.02% | |
| 180028 | 1.207 | 1.996 | -0.25% | |
| 180031 | 1.968 | 4.28 | -0.25% | |
| 016702 | 1.1729 | 1.1729 | 1.34% | |
| 013842 | 0.722 | 0.722 | -0.25% | |
| 014048 | 1.989 | 1.989 | -0.25% | |
| 159567 | 0.787 | 0.787 | -0.40% | |
| 159782 | 0.4521 | 0.4521 | -0.40% | |
| 019859 | 0.7745 | 0.7745 | -0.40% | |
| 016249 | 0.6572 | 0.6572 | -0.25% | |
| 017635 | 0.7207 | 0.7207 | -0.25% | |
| 017723 | 0.8275 | 0.8275 | -0.25% | |
| 017724 | 0.8239 | 0.8239 | -0.25% | |
| 015772 | 1.139 | 1.139 | -0.25% | |
| 020339 | 1.1808 | 1.1808 | -0.25% | |
| 001163 | 1.378 | 1.661 | -0.40% | |
| 512380 | 1.1756 | 1.1756 | -0.40% | |
| 513160 | 0.6444 | 0.6444 | -0.40% | |
| 006348 | 1.8575 | 1.8575 | -0.25% | |
| 002501 | 1.111 | 1.299 | 0.02% | |
| 008384 | 1.0522 | 1.0522 | -0.25% | |
| 501209 | 0.6726 | 0.6726 | -0.25% | |
| 159987 | 1.1279 | 1.1279 | -0.40% | |
| 008833 | 1.0841 | 1.0841 | -0.25% | |
| 005038 | 0.9179 | 1.1769 | -0.40% | |
| 562350 | 1.0265 | 1.0265 | -0.40% | |
| 562380 | 0.7467 | 0.7467 | -0.40% | |
| 161815 | 0.741 | 0.741 | 1.34% | |
| 161818 | 1.1607 | 1.3656 | -0.25% | |
| 005106 | 1.5979 | 1.5979 | -0.40% | |
| 005794 | 2.103 | 2.276 | -0.25% | |
| 005848 | 1.8669 | 1.8669 | -0.25% | |
| 009852 | 0.6562 | 0.6562 | -0.40% | |
| 009542 | 0.5854 | 0.5854 | -0.25% | |
| 014669 | 0.7722 | 0.7722 | -0.40% | |
| 014670 | 1.0576 | 1.0846 | 0.02% | |
| 516690 | 0.5694 | 0.5694 | -0.40% | |
| 016623 | 0.6608 | 0.6608 | -0.25% | |
| 015233 | 4.3375 | 4.3375 | -0.25% | |
| 159555 | 0.8565 | 0.8565 | -0.40% | |
| 159786 | 0.6477 | 0.6477 | -0.40% | |
| 018685 | 1.0543 | 1.0673 | 0.02% | |
| 020977 | 0.9379 | 0.9379 | -0.25% | |
| 020213 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | |
| 019508 | 0.9918 | 0.9918 | -0.40% | |
| 019509 | 0.9912 | 0.9912 | -0.40% | |
| 001231 | 1.644 | 1.644 | -0.25% | |
| 000194 | 1.0923 | 1.6033 | 0.02% | |
| 003063 | 1.2884 | 1.2884 | -0.25% | |
| 000791 | 1.0947 | 1.1097 | 0.02% | |
| 005519 | 1.1871 | 1.1871 | -0.25% | |
| 008385 | 1.0369 | 1.0369 | -0.25% | |
| 159994 | 0.7132 | 0.7132 | -0.40% | |
| 008834 | 1.0664 | 1.0664 | -0.25% | |
| 562330 | 0.9664 | 0.9664 | -0.40% | |
| 010524 | 0.681 | 0.681 | -0.40% | |
| 005112 | 1.2363 | 1.2363 | -0.40% | |
| 012782 | 0.551 | 0.551 | -0.40% | |
| 014638 | 1.0605 | 1.0905 | 0.02% | |
| 519001 | 1.6329 | 5.4985 | -0.25% | |
| 012434 | 0.636 | 0.636 | -0.25% | |
| 180003 | 1.0588 | 3.2921 | -0.40% | |
| 014919 | 0.7447 | 0.7447 | -0.25% | |
| 014043 | 2.0729 | 2.0729 | -0.25% | |
| 015642 | 0.8092 | 0.8092 | -0.40% | |
| 159827 | 0.7381 | 0.7381 | -0.40% | |
| 159871 | 1.0548 | 1.0548 | -0.40% | |
| 018590 | 1.211 | 1.211 | -0.25% | |
| 015771 | 1.0397 | 1.0427 | 0.02% | |
| 017839 | 0.7844 | 0.7844 | -0.25% | |
| 006415 | 1.0376 | 1.1936 | 0.02% | |
| 005498 | 1.54 | 1.54 | -0.25% | |
| 002322 | 1.696 | 1.696 | -0.25% | |
| 002326 | 0.982 | 2.106 | -0.25% | |
| 501022 | 2.007 | 2.007 | -0.25% | |
| 501038 | 1.8001 | 1.8001 | -0.25% | |
| 006907 | 1.0604 | 1.1504 | 0.02% | |
| 007056 | 1.3714 | 1.3714 | -0.25% | |
| 008889 | 0.6876 | 0.6876 | -0.40% | |
| 008978 | 1.3516 | 1.3516 | -0.25% | |
| 004839 | 1.1025 | 1.1175 | 0.02% | |
| 010730 | 0.5793 | 0.5793 | -0.25% | |
| 161811 | 0.787 | 0.787 | -0.40% | |
| 161820 | 1.1606 | 1.6236 | 0.02% | |
| 005119 | 1.3818 | 1.3818 | -0.25% | |
| 005238 | 1.087 | 1.087 | -0.40% | |
| 005251 | 1.3365 | 1.3365 | -0.25% | |
| 005771 | 1.2226 | 1.2226 | 0.02% | |
| 009977 | 0.9886 | 0.9886 | -0.25% | |
| 012928 | 0.6868 | 0.6868 | -0.40% | |
| 013027 | 0.6586 | 0.6586 | -0.25% | |
| 008116 | 0.9814 | 0.9814 | -0.25% | |
| 002161 | 1.296 | 1.296 | -0.25% | |
| 011173 | 0.6609 | 0.6609 | -0.25% | |
| 011405 | 0.6457 | 0.6457 | -0.25% | |
| 516880 | 0.6447 | 0.6447 | -0.40% | |
| 516950 | 1.009 | 1.009 | -0.40% | |
| 008671 | 0.7702 | 0.7702 | -0.25% | |
| 014364 | 1.678 | 1.678 | -0.40% | |
| 016624 | 0.6569 | 0.6569 | -0.25% | |
| 180010 | 1.1758 | 4.2833 | -0.25% | |
| 180020 | 1.15 | 1.175 | -0.25% | |
| 015036 | 0.6054 | 0.6054 | -0.25% | |
| 013841 | 0.7192 | 0.7192 | -0.25% | |
| 014044 | 0.5772 | 0.5772 | -0.25% | |
| 014047 | 1.59 | 1.59 | -0.25% | |
| 013498 | 1.0315 | 1.0785 | 0.02% | |
| 159517 | 0.9465 | 0.9465 | -0.40% | |
| 014349 | 1.428 | 1.535 | -0.25% | |
| 019860 | 0.7738 | 0.7738 | -0.40% | |
| 020890 | 1.0113 | 1.0353 | 0.02% | |
| 015684 | 1.8431 | 1.8431 | -0.25% | |
| 015761 | 0.9916 | 0.9916 | -0.40% | |
| 018364 | 0.8583 | 0.8583 | -0.25% | |
| 511880 | 100.656 | 131.216 | 0.00% | |
| 007204 | 1.0273 | 1.0813 | 1.34% | |
| 009017 | 0.7641 | 0.7641 | -0.40% | |
| 562320 | 1.0674 | 1.0674 | -0.40% | |
| 000823 | 0.942 | 1.077 | -0.25% | |
| 161812 | 0.939 | 0.939 | -0.40% | |
| 161834 | 1.448 | 1.594 | -0.25% | |
| 005235 | 1.8718 | 1.8718 | -0.40% | |
| 005250 | 1.0655 | 1.0655 | -0.25% | |
| 001703 | 1.745 | 1.815 | -0.40% | |
| 006497 | 1.045 | 1.143 | 0.02% | |
| 009394 | 0.8532 | 0.8532 | -0.25% | |
| 010986 | 1.0253 | 1.1543 | 0.02% | |
| 012370 | 0.8237 | 0.8237 | -0.25% | |
| 180001 | 1.2688 | 3.4196 | -0.25% | |
| 180012 | 4.3587 | 5.3117 | -0.25% | |
| 014920 | 0.7382 | 0.7382 | -0.25% | |
| 015035 | 0.6116 | 0.6116 | -0.25% | |
| 015204 | 0.8657 | 0.8657 | 1.34% | |
| 015305 | 0.8877 | 0.8877 | -0.25% | |
| 013174 | 0.8215 | 0.8215 | -0.40% | |
| 159768 | 0.4659 | 0.4659 | -0.40% | |
| 159769 | 0.6253 | 0.6253 | -0.40% | |
| 159822 | 0.5339 | 0.5339 | 1.34% | |
| 018632 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% | |
| 020604 | 1.1083 | 1.1083 | 0.02% | |
| 016262 | 1.3672 | 1.3672 | -0.25% | |
| 016263 | 0.932 | 1.067 | -0.25% | |
| 017840 | 0.7815 | 0.7815 | -0.25% | |
| 019464 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | |
| 019465 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% | |
| 019630 | 1.0273 | 1.0273 | 1.34% | |
| 006251 | 1.3967 | 1.3967 | -0.40% | |
| 002269 | 0.864 | 0.864 | -0.25% | |
| 002323 | 1.173 | 1.173 | -0.25% | |
| 501083 | 1.0187 | 1.0187 | -0.25% | |
| 562300 | 0.525 | 0.525 | -0.40% | |
| 562360 | 0.7357 | 0.7357 | -0.40% | |
| 006837 | 1.0218 | 1.2393 | 0.02% | |
| 012178 | 0.5648 | 0.5648 | -0.25% | |
| 012781 | 0.5522 | 0.5522 | -0.40% | |
| 011836 | 0.4428 | 0.4428 | -0.40% | |
| 516530 | 0.8041 | 0.8041 | -0.40% | |
| 016701 | 1.1799 | 1.1799 | 1.34% | |
| 013843 | 0.7102 | 0.7102 | -0.25% | |
| 014064 | 1.5907 | 1.5907 | -0.40% | |
| 013564 | 1.0767 | 1.0767 | 0.02% | |
| 159776 | 0.6936 | 0.6936 | -0.40% | |
| 159855 | 0.7668 | 0.7668 | -0.40% | |
| 159862 | 0.729 | 0.729 | -0.40% | |
| 020144 | 1.0204 | 1.0204 | 0.02% | |
| 015687 | 0.5216 | 0.5216 | -0.25% | |
| 015762 | 0.986 | 0.986 | -0.40% | |
| 015823 | 1.0483 | 1.0483 | -0.25% | |
| 019369 | 1.0517 | 1.0717 | 0.02% | |
| 019653 | 1.0938 | 1.1198 | 0.02% | |
| 001280 | 1.008 | 2.154 | -0.25% | |
| 003816 | 100.74 | 130.527 | 0.00% | |
| 003062 | 1.3324 | 1.3324 | -0.25% | |
| 002307 | 1.768 | 1.768 | -0.25% | |
| 159959 | 1.3264 | 1.3264 | -0.40% | |
| 159969 | 1.0344 | 1.0344 | -0.40% | |
| 006908 | 1.0466 | 1.1366 | 0.02% | |
| 005037 | 0.9449 | 1.2079 | -0.40% | |
| 588190 | 0.7684 | 0.7684 | -0.40% | |
| 003940 | 1.6055 | 2.0916 | -0.25% | |
| 005260 | 1.352 | 1.352 | -0.25% | |
| 005261 | 1.3241 | 1.3241 | -0.25% | |
| 005286 | 1.0262 | 1.2753 | 0.02% | |
| 006645 | 1.0432 | 1.1802 | 0.02% | |
| 011817 | 0.6347 | 0.6347 | -0.25% | |
| 011855 | 0.9382 | 0.9382 | -0.25% | |
| 014668 | 0.7763 | 0.7763 | -0.40% | |
| 517000 | 0.6786 | 0.6786 | -0.40% | |
| 008677 | 1.0515 | 1.1325 | 0.02% | |
| 014042 | 1.232 | 1.232 | -0.25% | |
| 014045 | 1.5181 | 1.5181 | -0.25% | |
| 014052 | 0.7523 | 0.7523 | -0.40% | |
| 015306 | 0.8807 | 0.8807 | -0.25% | |
| 015641 | 0.8123 | 0.8123 | -0.40% | |
| 159575 | 0.8627 | 0.8627 | -0.40% | |
| 159677 | 0.8768 | 0.8768 | -0.40% | |
| 159735 | 0.5496 | 0.5496 | -0.40% | |
| 014346 | 1.1442 | 1.1442 | -0.25% | |
| 018821 | 0.9975 | 0.9975 | -0.25% | |
| 020214 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | |
| 001289 | 1.73 | 1.73 | -0.25% | |
| 000286 | 1.0614 | 1.5284 | 0.02% | |
| 005543 | 1.2438 | 1.4738 | -0.25% | |
| 005544 | 1.0974 | 1.0974 | -0.25% | |
| 002328 | 1.479 | 1.479 | -0.25% | |
| 159990 | 1.2288 | 1.2288 | -0.40% | |
| 159992 | 0.666 | 0.666 | -0.40% | |
| 009085 | 0.6501 | 0.6501 | -0.25% | |
| 562310 | 0.6937 | 0.6937 | -0.40% | |
| 562390 | 1.04 | 1.04 | -0.40% | |
| 004087 | 1.0122 | 1.2959 | 0.02% | |
| 161810 | 2.665 | 2.534 | -0.25% | |
| 161831 | 0.532 | 0.532 | 1.34% | |
| 161837 | 1.0525 | 1.0525 | -0.25% | |
| 005237 | 1.1119 | 1.1119 | -0.40% | |
| 009859 | 0.5255 | 0.5255 | -0.25% | |
| 001808 | 1.147 | 1.147 | -0.25% | |
| 009978 | 0.9754 | 0.9754 | -0.25% | |
| 012856 | 1.021 | 1.079 | 0.02% | |
| 012929 | 0.6834 | 0.6834 | -0.40% | |
| 011733 | 0.5868 | 0.5868 | -0.25% | |
| 014586 | 0.6775 | 0.6775 | -0.25% | |
| 010816 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% | |
| 012502 | 0.6466 | 0.6466 | -0.25% | |
| 180015 | 1.141 | 1.866 | 0.02% | |
| 180025 | 1.13 | 1.69 | 0.02% | |
| 015205 | 0.8596 | 0.8596 | 1.34% | |
| 013840 | 0.7226 | 0.7226 | -0.25% | |
| 013563 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% | |
| 013565 | 1.0768 | 1.0768 | 0.02% | |
| 159592 | 0.9815 | 0.9815 | -0.40% | |
| 159842 | 0.7922 | 0.7922 | -0.40% | |
| 020124 | 0.9804 | 0.9804 | -0.25% | |
| 016248 | 0.6606 | 0.6606 | -0.25% | |
| 017636 | 0.7152 | 0.7152 | -0.25% | |
| 018822 | 0.9969 | 0.9969 | -0.25% | |
| 018365 | 0.8561 | 0.8561 | -0.25% | |
| 019317 | 1.1608 | 1.1608 | 0.02% | |
| 019383 | 1.0613 | 1.0753 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,728.50 | 84.15 |
| 2 | 债券及货币 | 4,530.92 | 16.07 |
| 3 | 现金 | 4,530.92 | 16.07 |
| 4 | 其他资产 | 02.45 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.06 | 1,805.58 | 6.40% | -0.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 65.10 | 1,624.26 | 5.76% | -5.80 |
| 601088 | 中国神华 | 30.23 | 1,181.69 | 4.19% | 0.00 |
| 688596 | 正帆科技 | 29.62 | 1,128.06 | 4.00% | -5.16 |
| 000858 | 五粮液 | 07.30 | 1,121.22 | 3.98% | -1.70 |
| 601975 | 招商南油 | 306.61 | 1,088.47 | 3.86% | -59.35 |
| 000333 | 美的集团 | 16.03 | 1,029.45 | 3.65% | 16.03 |
| 603712 | 七一二 | 42.42 | 1,018.08 | 3.61% | -1.95 |
| 601225 | 陕西煤业 | 38.36 | 962.45 | 3.41% | 1.14 |
| 600976 | 健民集团 | 15.91 | 919.12 | 3.26% | 6.56 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<30天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.05% | -15.54% | -10.09% | 3.83% | -1.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65% | 5.24% | -1.93% | -1.93% | -15.54% | -27.33% | 20.67% | -13.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.22 | 1.00 |
| 夏普比率 | -99.02 | -47.86 | 19.97 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.06 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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