基金公司 基金经理张亦驰,谭普景 申购费率 基金规模0.84亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013174 | 基金经理张亦驰,谭普景 | 最新份额1,281.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-11-19 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券等及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、股票期权、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.2042 | 1.2042 | 0.44% |
| 2026-7-2 | 1.1989 | 1.1989 | -3.22% |
| 2026-7-1 | 1.2388 | 1.2388 | -0.56% |
| 2026-6-30 | 1.2458 | 1.2458 | 1.39% |
| 2026-6-29 | 1.2287 | 1.2287 | 1.62% |
| 2026-6-26 | 1.2091 | 1.2091 | -2.70% |
| 2026-6-25 | 1.2426 | 1.2426 | 1.45% |
| 2026-6-24 | 1.2249 | 1.2249 | 1.21% |
| 2026-6-23 | 1.2103 | 1.2103 | -2.96% |
| 2026-6-22 | 1.2472 | 1.2472 | 2.65% |
| 2026-6-18 | 1.215 | 1.215 | 0.65% |
| 2026-6-17 | 1.2071 | 1.2071 | 1.32% |
| 2026-6-16 | 1.1914 | 1.1914 | 0.25% |
| 2026-6-15 | 1.1884 | 1.1884 | 2.79% |
| 2026-6-12 | 1.1561 | 1.1561 | 1.08% |
| 2026-6-11 | 1.1437 | 1.1437 | -0.17% |
| 2026-6-10 | 1.1457 | 1.1457 | -0.99% |
| 2026-6-9 | 1.1571 | 1.1571 | 1.86% |
| 2026-6-8 | 1.136 | 1.136 | -2.27% |
| 2026-6-5 | 1.1624 | 1.1624 | -1.52% |
张亦驰先生：硕士学位，中国籍，具有从业资格。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金，历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2021年5月25日至2023年9月27日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年5月25日至2024年8月28日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年5月25日至2024年4月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2021年11月23日起兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理，自2022年6月20日起兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年6月20日至2023年9月27日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月21日起兼任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月21日至2024年7月16日兼任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月21日至2023年12月19日兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年4月7日至2024年7月16日兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年7月11日起兼任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年12月1日起兼任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年12月4日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2023年12月20日起兼任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年3月6日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年4月25日起兼任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年5月6日起兼任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年5月22日起兼任银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年8月23日起兼任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年12月3日起兼任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2025年9月17日起兼任银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金、银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年11月11日起兼任"银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.7 | -26.75% | -13.01% |
| 创业板综ETF银华 | 指数型,ETF型 | 2025-08-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 创业板200ETF银华 | 指数型,ETF型 | 2023-11-30 至 2025-12-10 | 2.0 | -20.97% | -9.41% |
| 农业50 | 指数型,ETF型 | 2022-06-20 至 今 | 4.0 | -34.82% | -26.29% |
| 创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-25 至 2023-09-27 | 2.3 | -23.23% | -19.50% |
| 低碳ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-11 至 今 | 3.0 | -29.66% | -20.72% |
| 科芯片指 | 指数型,ETF型 | 2026-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银华华证ESG领先指数 | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 4.6 | -24.47% | -34.93% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-08-10 至 2024-02-04 | 1.5 | -10.91% | -25.19% |
| 科创债ETF银华 | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 深100P | 指数型,ETF型 | 2021-05-25 至 2023-09-27 | 2.3 | -35.59% | -19.49% |
| 小盘价值 | 指数型,ETF型 | 2021-05-25 至 2024-07-17 | 3.1 | -9.83% | -31.15% |
| 银华创业板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-10-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 有色金属 | 指数型,ETF型 | 2022-06-20 至 2023-09-27 | 1.3 | -20.16% | -12.80% |
| 高股息 | 指数型,ETF型 | 2024-04-19 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.7 | -26.77% | -13.01% |
| 500价值 | 指数型,ETF型 | 2023-03-13 至 2024-07-16 | 1.3 | -12.35% | -25.18% |
| 科创100 | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 2.9 | -27.65% | -18.08% |
| A50ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| VRETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-21 至 2024-07-16 | 1.7 | -14.21% | -20.59% |
| 油气资源 | 指数型,ETF型 | 2024-04-25 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 银华上证科创板100ETF联接I | 指数型 | 2024-11-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-21 至 今 | 3.6 | -38.61% | -20.59% |
| 影视ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-20 至 今 | 4.0 | -12.07% | -26.29% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-05-25 至 2024-02-04 | 2.7 | -10.12% | -31.15% |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华创业板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-10-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 港股高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 2000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-17 至 今 | 2.6 | -21.84% | -13.52% |
| 500成长 | 指数型,ETF型 | 2024-02-05 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 机器人YH | 指数型,ETF型 | 2022-11-21 至 2023-12-19 | 1.1 | -4.61% | -12.01% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谭普景 | 2026-06-15 至 今 | 0年0个月零19天 | ||
| 谭跃峰 | 2021-12-29 至 2023-10-24 | 1年-3个月零25天 | -18.83 | -26.34 |
| 张亦驰 | 2021-11-23 至 今 | 4年-5个月零11天 | -24.47 | -34.93 |
| 张凯 | 2021-10-28 至 2025-04-28 | 3年-7个月零31天 | -24.51 | -34.46 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,295.09 | 93.82 |
| 2 | 债券及货币 | 85.74 | 06.21 |
| 3 | 现金 | 85.74 | 06.21 |
| 4 | 其他资产 | 02.15 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 58.00 | 4.20% | 0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.14 | 56.24 | 4.07% | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.90 | 29.45 | 2.13% | 0.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.05 | 28.47 | 2.06% | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 00.65 | 25.56 | 1.85% | 0.08 |
| 600900 | 长江电力 | 00.77 | 20.82 | 1.51% | 0.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 01.06 | 19.95 | 1.45% | 0.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.17 | 17.89 | 1.30% | 0.17 |
| 300059 | 东方财富 | 00.79 | 14.92 | 1.08% | 0.09 |
| 600030 | 中信证券 | 00.62 | 14.78 | 1.07% | 0.07 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
