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银华中证A500指数增强C 023933
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指数型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理张凯,杨腾 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023933 | 基金经理张凯,杨腾 | 最新份额34,316.8万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-09-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模11.41亿 | 托管费0.15% |
投资策略
通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越 业绩比较基准的超额收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证，下同）。
同时，为更好地实现投资目标，本基金可投资于部分非成份股（包括主板股票、 创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券（含分 离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券以及其他 中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、衍生工具（股指期货、 股票期权、国债期货）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 同业存单、现金等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投 资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规 和相关规定。
收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分 配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关 分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；
3、本基金可每个季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可 供分配利润进行评价，在符合基金收益分配条件下，可安排收益分配。评估时间、 分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际 情况确定并按照有关规定公告；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于 变更实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金 和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用指数增强投资策略跟踪标的指数的表现，具 有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不 同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不 将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-13 | 1.0561 | 1.0561 | -2.61% |
| 2026-7-10 | 1.0844 | 1.0844 | -1.85% |
| 2026-7-9 | 1.1048 | 1.1048 | 2.80% |
| 2026-7-8 | 1.0747 | 1.0747 | -1.00% |
| 2026-7-7 | 1.0856 | 1.0856 | -1.26% |
| 2026-7-3 | 1.1025 | 1.1025 | 0.82% |
| 2026-7-2 | 1.0935 | 1.0935 | -2.86% |
| 2026-7-1 | 1.1257 | 1.1257 | -0.58% |
| 2026-6-30 | 1.1323 | 1.1323 | 1.32% |
| 2026-6-29 | 1.1176 | 1.1176 | 0.98% |
| 2026-6-26 | 1.1068 | 1.1068 | -2.77% |
| 2026-6-25 | 1.1383 | 1.1383 | 1.16% |
| 2026-6-24 | 1.1253 | 1.1253 | 1.19% |
| 2026-6-23 | 1.1121 | 1.1121 | -2.64% |
| 2026-6-22 | 1.1422 | 1.1422 | 1.90% |
| 2026-6-18 | 1.1209 | 1.1209 | 0.29% |
| 2026-6-17 | 1.1177 | 1.1177 | 1.01% |
| 2026-6-16 | 1.1065 | 1.1065 | -0.03% |
| 2026-6-15 | 1.1068 | 1.1068 | 2.47% |
| 2026-6-12 | 1.0801 | 1.0801 | 1.08% |
张凯先生：硕士学位，毕业于清华大学，CFA，中国籍，具有从业资格。2009年7月加入银华基金，历任量化投资部金融工程助理分析师、基金经理助理、总监助理，现任量化投资部副总监、基金经理。自2012年11月14日起至2020年11月25日担任"银华中证等权重90指数分级证券投资基金"基金经理,自2013年11月05日起至2019年09月26日兼任"银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金"基金经理,自2016年01月14日起至2018年04月02日兼任"银华全球核心优选证券投资基金"基金经理,自2016年04月07日起兼任"银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2016年04月25日起至2018年11月30日兼任"银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2020年11月29日兼任"银华沪深300指数分级证券投资基金"基金经理,自2019年06月28日起至2021年07月23日兼任"银华深证100交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2019年08月29日起至2020年12月31日兼任"银华深证100指数分级证券投资基金"基金经理,自2019年12月06日起至2021年09月17日兼任"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2020年11月26日起至2022年07月28日兼任"银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2020年11月30日起兼任"银华沪深300指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年01月01日起兼任"银华深证100指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年02月03日起至2022年02月23日兼任"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理,自2021年05月13日起至2022年06月17日兼任"银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年07月29日起至2023年07月28日兼任"银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年09月22日起至2023年07月28日兼任"银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年09月28日起兼任"银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金"、"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年11月19日起至2025年04月28日兼任"银华华证ESG领先指数证券投资基金"基金经理,自2021年12月20日起至2023年07月28日兼任"银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年01月27日起至2023年07月28日兼任"银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年03月07日起至2023年09月08日兼任"银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年11月24日起兼任"银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年08月23日起兼任"银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年12月01日起兼任"银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2025年08月20日起兼任"银华上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2025年09月16日起兼任"银华中证A500指数增强型证券投资基金"基金经理,自2026年03月18日起兼任"银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金联接基金"基金经理。
任职期间收益
银华中证A500指数增强C 2025-08-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 股票型 | 2021-09-28 至 今 | 4.8 | -55.41% | -33.64% |
| 银华沪深300指数C | 指数型 | 2025-08-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华锐进 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
| 银华锐进 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | 130.54% | 54.17% |
| 中证90A | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-25 | 8.0 | 54.38% | 159.54% |
| 中证90B | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-25 | 8.0 | -18.83% | 159.65% |
| 创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-13 至 2022-06-17 | 1.1 | -5.44% | -4.53% |
| 低碳ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-05 至 2023-07-28 | 1.7 | -31.07% | -16.34% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 股票型 | 2021-09-28 至 今 | 4.8 | -54.99% | -33.64% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 4.8 | -34.30% | -29.03% |
| 银华华证ESG领先指数 | 指数型 | 2021-10-28 至 2025-04-28 | 3.5 | -24.51% | -34.46% |
| 深100P | 指数型,ETF型 | 2019-04-30 至 2021-07-23 | 2.2 | 74.81% | 75.43% |
| 小盘价值 | 指数型,ETF型 | 2019-11-01 至 2021-09-17 | 1.9 | 49.49% | 58.53% |
| 银华深证100指数 | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.5 | -46.23% | -28.29% |
| 银华300A | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-27 | 2.7 | 14.26% | 41.21% |
| 银华300B | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-27 | 2.7 | 62.49% | 41.21% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-25 至 2018-09-28 | 2.4 | -15.23% | 4.15% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 4.8 | -33.74% | -29.03% |
| 银华中证有色金属ETF联接C | 指数型 | 2026-02-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 800增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-01 至 今 | 3.0 | -13.67% | -15.55% |
| 港股通医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-30 至 2023-09-08 | 1.8 | -4.74% | -12.31% |
| 银华沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-30 | 2.7 | -- | -- |
| 银华中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中证800B | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | -43.75% | 67.25% |
| VRETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-14 至 2023-07-28 | 2.0 | -24.86% | -15.14% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-03-10 至 今 | 10.4 | -21.40% | 37.96% |
| 银华中证等权重90指数 | 指数型,LOF型 | 2020-11-26 至 2022-07-28 | 1.7 | -12.87% | 0.58% |
| 银华稳进 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
| 银华稳进 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | 6.09% | 54.17% |
| 中证800A | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | 33.97% | 67.25% |
| 房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-12 至 2023-07-28 | 1.7 | -18.36% | -10.60% |
| 银华中证等权90指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-26 | 8.0 | -- | -- |
| 银华深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
| 银华深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | -- | -- |
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2016-01-14 至 2018-04-02 | 2.2 | 34.51% | 29.90% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-01-07 至 2022-02-23 | 1.1 | 19.66% | -3.67% |
| 银华中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华中证有色金属ETF联接A | 指数型 | 2026-02-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 2000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-17 至 今 | 2.7 | -21.84% | -13.52% |
| 1000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 3.7 | -19.25% | -19.90% |
| 银华沪深300指数A | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 今 | 5.6 | -27.73% | -23.43% |
| 800分级 | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | 36.96% | 67.25% |
| 机器人YH | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2023-07-28 | 1.9 | -8.67% | -16.88% |
| 科综指增 | 指数型,ETF型 | 2025-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨腾 | 2025-08-25 至 今 | 0年-2个月零19天 | ||
| 张凯 | 2025-08-25 至 今 | 0年-2个月零19天 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000904 | 1.859 | 2.179 | -1.64% | |
| 001163 | 1.963 | 2.246 | -1.28% | |
| 001703 | 2.255 | 2.325 | -1.28% | |
| 002326 | 1.266 | 2.39 | -1.64% | |
| 005237 | 1.2371 | 1.2371 | -1.28% | |
| 005238 | 1.1988 | 1.1988 | -1.28% | |
| 005251 | 3.8824 | 3.8824 | -1.64% | |
| 006415 | 1.0546 | 1.2596 | -0.08% | |
| 008384 | 1.1233 | 1.1233 | -1.64% | |
| 008677 | 1.0645 | 1.1895 | -0.08% | |
| 009859 | 1.2135 | 1.2135 | -1.64% | |
| 011733 | 0.7621 | 0.7621 | -1.64% | |
| 012781 | 0.7063 | 0.7063 | -1.28% | |
| 013498 | 1.0308 | 1.1368 | -0.08% | |
| 013563 | 1.1226 | 1.1226 | -0.08% | |
| 013564 | 1.1119 | 1.1119 | -0.08% | |
| 013840 | 3.7732 | 3.7732 | -1.64% | |
| 014043 | 3.116 | 3.116 | -1.64% | |
| 014047 | 1.6624 | 1.6624 | -1.64% | |
| 015205 | 1.4973 | 1.4973 | -0.10% | |
| 015306 | 1.2469 | 1.2469 | -1.64% | |
| 017723 | 1.9002 | 1.9002 | -1.64% | |
| 017840 | 0.9981 | 0.9981 | -1.64% | |
| 019317 | 1.1613 | 1.2233 | -0.08% | |
| 019364 | 1.0729 | 1.1429 | -0.08% | |
| 019465 | 1.0623 | 1.0623 | -0.08% | |
| 019744 | 1.1398 | 1.1398 | -1.64% | |
| 020214 | 1.071 | 1.071 | -0.08% | |
| 020582 | 1.0622 | 1.0622 | -0.08% | |
| 020955 | 1.1025 | 1.1025 | -0.08% | |
| 020956 | 1.0955 | 1.0955 | -0.08% | |
| 021038 | 1.0339 | 1.0339 | -1.28% | |
| 021694 | 0.999 | 0.999 | -0.10% | |
| 023513 | 1.3262 | 1.3581 | -0.08% | |
| 023550 | 1.4539 | 1.4539 | -1.28% | |
| 023615 | 1.2906 | 1.2906 | -0.08% | |
| 023823 | 1.3225 | 1.3544 | -0.08% | |
| 023839 | 0.8707 | 0.8707 | -1.64% | |
| 025199 | 1.0635 | 1.0635 | -0.08% | |
| 025330 | 0.7011 | 0.7011 | -0.10% | |
| 026259 | 1.0694 | 1.0694 | -1.64% | |
| 026459 | 0.8724 | 0.8724 | -1.28% | |
| 159677 | 1.5385 | 1.5385 | -1.28% | |
| 159735 | 0.6523 | 0.6523 | -1.28% | |
| 159827 | 0.7392 | 0.7392 | -1.28% | |
| 159992 | 0.8537 | 0.8537 | -1.28% | |
| 161812 | 1.46 | 1.46 | -1.28% | |
| 161838 | 0.8047 | 0.8047 | -1.64% | |
| 180003 | 1.2654 | 3.5387 | -1.64% | |
| 180012 | 3.9395 | 4.8925 | -1.64% | |
| 180013 | 0.9974 | 2.8382 | -1.64% | |
| 180031 | 5.788 | 8.1 | -1.64% | |
| 512380 | 1.6651 | 1.6651 | -1.28% | |
| 517000 | 1.0131 | 1.0131 | -1.28% | |
| 520610 | 0.8974 | 0.8974 | -1.28% | |
| 562340 | 1.4567 | 1.4567 | -1.28% | |
| 563180 | 1.0607 | 1.0607 | -1.28% | |
| 588930 | 1.9226 | 1.9226 | -1.28% | |
| 017635 | 1.0845 | 1.0845 | -1.64% | |
| 001303 | 1.2059 | 1.2059 | -1.64% | |
| 002322 | 1.6763 | 1.7563 | -1.64% | |
| 003063 | 1.3367 | 1.3367 | -1.64% | |
| 005236 | 1.3456 | 1.3456 | -1.28% | |
| 005481 | 1.5782 | 1.7082 | -1.64% | |
| 005543 | 1.7391 | 1.9691 | -1.64% | |
| 006348 | 4.1474 | 4.1474 | -1.64% | |
| 006645 | 1.0545 | 1.2435 | -0.08% | |
| 007204 | 1.0877 | 1.1417 | -0.10% | |
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| 180001 | 1.8717 | 4.0225 | -1.64% | |
| 180010 | 1.374 | 4.6347 | -1.64% | |
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| 009852 | 0.6255 | 0.6255 | -1.28% | |
| 010730 | 1.2664 | 1.2664 | -1.64% | |
| 012092 | 1.123 | 1.213 | -0.08% | |
| 012782 | 0.7031 | 0.7031 | -1.28% | |
| 012928 | 0.801 | 0.801 | -1.28% | |
| 013565 | 1.1121 | 1.1121 | -0.08% | |
| 014668 | 1.6905 | 1.6905 | -1.28% | |
| 014919 | 1.0627 | 1.0627 | -1.64% | |
| 015687 | 1.1935 | 1.1935 | -1.64% | |
| 015772 | 3.74 | 3.74 | -1.64% | |
| 016248 | 1.4818 | 1.4818 | -1.64% | |
| 017839 | 1.0105 | 1.0105 | -1.64% | |
| 018632 | 1.057 | 1.09 | -0.08% | |
| 020789 | 1.0859 | 1.0859 | -0.08% | |
| 020864 | 1.184 | 1.184 | -1.64% | |
| 022450 | 1.2797 | 1.2797 | -1.28% | |
| 023234 | 1.2152 | 1.2152 | -1.28% | |
| 023235 | 1.2115 | 1.2115 | -1.28% | |
| 023641 | 1.0275 | 1.0275 | -0.08% | |
| 023930 | 1.0972 | 1.0972 | -1.28% | |
| 023948 | 0.6215 | 0.6215 | -1.28% | |
| 024341 | 1.0731 | 1.0891 | -0.08% | |
| 025329 | 1.0862 | 1.0862 | -1.28% | |
| 025821 | 0.9925 | 0.9925 | -1.00% | |
| 026261 | 1.5495 | 1.5495 | -1.64% | |
| 159786 | 1.3388 | 1.3388 | -1.28% | |
| 180020 | 1.581 | 1.606 | -1.64% | |
| 180026 | 1.2075 | 1.7225 | -0.08% | |
| 501083 | 2.3334 | 2.3334 | -1.64% | |
| 513620 | 0.9693 | 0.9693 | -1.28% | |
| 530800 | 1.2322 | 1.2322 | -1.28% | |
| 562300 | 0.6773 | 0.6773 | -1.28% | |
| 000194 | 1.0951 | 1.6631 | -0.08% | |
| 000823 | 3.253 | 3.388 | -1.64% | |
| 002501 | 1.2897 | 1.4777 | -0.08% | |
| 005106 | 1.1261 | 1.1261 | -1.28% | |
| 005529 | 1.0718 | 1.3128 | -0.08% | |
| 006612 | 1.1054 | 1.3254 | -0.08% | |
| 009394 | 1.2837 | 1.2837 | -1.64% | |
| 009960 | 0.6585 | 0.6585 | -1.64% | |
| 009977 | 1.137 | 1.137 | -1.64% | |
| 010524 | 2.6235 | 2.6235 | -1.28% | |
| 013174 | 1.1781 | 1.1781 | -1.28% | |
| 014048 | 2.986 | 2.986 | -1.64% | |
| 015823 | 1.0845 | 1.0845 | -1.64% | |
| 016701 | 2.1705 | 2.1705 | -0.10% | |
| 017724 | 1.8755 | 1.8755 | -1.64% | |
| 018364 | 0.8428 | 0.8428 | -1.64% | |
| 018685 | 1.0634 | 1.1244 | -0.08% | |
| 019369 | 1.0627 | 1.1347 | -0.08% | |
| 020540 | 1.0422 | 1.0422 | -0.08% | |
| 022452 | 1.2776 | 1.2776 | -1.28% | |
| 023702 | 1.6084 | 1.6084 | -0.08% | |
| 023840 | 0.868 | 0.868 | -1.64% | |
| 024039 | 0.9315 | 0.9315 | -1.28% | |
| 024942 | 1.0087 | 1.0087 | -0.08% | |
| 025326 | 1.0485 | 1.0685 | -1.64% | |
| 025327 | 1.0448 | 1.0648 | -1.64% | |
| 025399 | 1.1053 | 1.1053 | -1.28% | |
| 025666 | 0.9061 | 0.9061 | -1.64% | |
| 025667 | 0.9027 | 0.9027 | -1.64% | |
| 025820 | 0.995 | 0.995 | -1.00% | |
| 026262 | 1.547 | 1.547 | -1.64% | |
| 159288 | 1.084 | 1.084 | -1.28% | |
| 159567 | 0.6856 | 1.3712 | -1.28% | |
| 159862 | 0.5158 | 0.5158 | -1.28% | |
| 159959 | 1.6748 | 1.6748 | -1.28% | |
| 161816 | 0.9928 | 0.9928 | -1.28% | |
| 161818 | 0.9789 | 1.1838 | -1.64% | |
| 180025 | 1.2438 | 1.8038 | -0.08% | |
| 562330 | 1.1969 | 1.1969 | -1.28% | |
| 562350 | 1.0709 | 1.0709 | -1.28% | |
| 562360 | 1.1969 | 1.1969 | -1.28% | |
| 562380 | 1.4791 | 1.4791 | -1.28% | |
| 562390 | 0.8505 | 0.8505 | -1.28% | |
| 588190 | 2.0532 | 2.0532 | -1.28% | |
| 015771 | 1.0538 | 1.0904 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 57,749.65 | 93.77 |
| 2 | 债券及货币 | 3,759.69 | 06.10 |
| 3 | 现金 | 3,759.69 | 06.10 |
| 4 | 其他资产 | 282.99 | 00.46 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 04.39 | 1,763.46 | 2.86% | -3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.16 | 1,682.00 | 2.73% | -0.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39.33 | 1,286.95 | 2.09% | -18.77 |
| 601398 | 工商银行 | 143.02 | 1,092.67 | 1.77% | -140.31 |
| 601318 | 中国平安 | 19.14 | 1,086.77 | 1.76% | -8.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.68 | 956.61 | 1.55% | -1.27 |
| 600900 | 长江电力 | 28.64 | 774.43 | 1.26% | -11.13 |
| 000333 | 美的集团 | 09.90 | 755.86 | 1.23% | -7.61 |
| 000807 | 云铝股份 | 21.56 | 668.36 | 1.09% | 14.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 32.35 | 608.83 | 0.99% | -5.01 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07% | 3.0% | -4.23% | 6.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 71.69 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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