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银华医疗健康量化股票发起式A 005237
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股票型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理杨腾,马君 申购费率0.15% 基金规模0.54亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005237 | 基金经理杨腾,马君 | 最新份额1,948.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2017-11-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.34亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于可以代表未来健康生活发展趋势的上市公司，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、非金融企业债务融资工具、银行存款（包括定期存款和协议存款及其他银行存款）、金融衍生品（股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金，属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-21 | 1.2163 | 1.2163 | -1.94% |
| 2025-11-20 | 1.2403 | 1.2403 | -0.27% |
| 2025-11-19 | 1.2437 | 1.2437 | -0.96% |
| 2025-11-18 | 1.2557 | 1.2557 | -0.45% |
| 2025-11-17 | 1.2614 | 1.2614 | -1.91% |
| 2025-11-14 | 1.286 | 1.286 | -0.44% |
| 2025-11-13 | 1.2917 | 1.2917 | 2.16% |
| 2025-11-12 | 1.2644 | 1.2644 | 1.32% |
| 2025-11-11 | 1.2479 | 1.2479 | -0.53% |
| 2025-11-10 | 1.2546 | 1.2546 | 1.13% |
| 2025-11-7 | 1.2406 | 1.2406 | -1.19% |
| 2025-11-6 | 1.2555 | 1.2555 | 0.04% |
| 2025-11-5 | 1.255 | 1.255 | -0.63% |
| 2025-11-4 | 1.2629 | 1.2629 | -2.40% |
| 2025-11-3 | 1.294 | 1.294 | -0.38% |
| 2025-10-31 | 1.299 | 1.299 | 3.92% |
| 2025-10-30 | 1.25 | 1.25 | -1.99% |
| 2025-10-29 | 1.2754 | 1.2754 | 0.27% |
| 2025-10-28 | 1.272 | 1.272 | -1.13% |
| 2025-10-27 | 1.2865 | 1.2865 | 1.08% |
马君女士：硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月30日担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理，2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理，2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理，2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理，自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理，自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年11月9日至2021年2月25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年12月15日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2018年5月11日至2021年8月18日兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年5月28日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年9月22日至2022年8月9日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理，自2020年12月10日至2022年6月29日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年4月20日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2022年6月2日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2022年7月20日起兼任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年3月15日起兼任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理，自2023年3月17日起兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年4月7日起兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年01月03日起兼任"银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年04月25日起至2025年08月27日兼任"银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年09月26日起兼任"银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年11月13日起兼任"银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理,自2025年04月16日起兼任"银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理。国籍：中国。
任职期间收益
银华医疗健康量化股票发起式A 2017-10-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2020-09-22 至 2022-08-09 | 1.9 | -6.40% | 4.88% |
| 农业50 | 指数型,ETF型 | 2020-11-20 至 2022-06-29 | 1.6 | 3.32% | 1.21% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2017-08-10 至 2020-09-24 | 3.1 | 12.30% | 31.32% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2017-11-09 至 2024-09-26 | 6.9 | 18.76% | 24.06% |
| 资源A级 | 指数型,分级基金 | 2012-09-04 至 2020-09-30 | 8.1 | 55.22% | 144.90% |
| 5GETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-23 至 今 | 5.9 | -39.31% | -2.40% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型 | 2018-04-04 至 2021-06-16 | 3.2 | 15.01% | 60.10% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-05-10 至 2025-06-03 | 3.1 | -9.95% | -22.36% |
| 银华中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 一带路A | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 4.32% | -20.09% |
| 港股创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-08 至 今 | 2.0 | -16.81% | -10.77% |
| 券商ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 今 | 4.8 | -18.49% | -30.06% |
| 一带路 | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | -3.43% | -20.12% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2017-10-12 至 2021-02-25 | 3.4 | 144.61% | 55.04% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2017-11-09 至 2024-09-26 | 6.9 | 21.11% | 24.06% |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-03-31 至 今 | 3.7 | -32.19% | -20.33% |
| 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 消费A | 混合型,分级基金 | 2013-12-16 至 2015-07-16 | 1.6 | 11.16% | 61.49% |
| 港股通医药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-17 至 今 | 2.7 | -37.43% | -21.86% |
| 创新药 | 指数型,ETF型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | -35.51% | 6.00% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2016-01-14 至 2021-02-25 | 5.1 | 23.96% | 80.89% |
| 500价值 | 指数型,ETF型 | 2023-03-13 至 今 | 2.7 | -12.35% | -25.18% |
| 科创100 | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 2.3 | -27.65% | -18.08% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型 | 2020-04-16 至 今 | 5.6 | -41.04% | -0.76% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-05-10 至 2025-06-03 | 3.1 | -9.50% | -22.36% |
| 资源B级 | 指数型,分级基金 | 2012-09-04 至 2020-09-30 | 8.1 | -75.62% | 144.90% |
| A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中药 | 指数型,ETF型 | 2022-07-06 至 今 | 3.4 | -7.74% | -26.80% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2017-08-10 至 2020-09-24 | 3.1 | 12.01% | 31.32% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2020-09-22 至 2022-08-09 | 1.9 | -5.70% | 4.87% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2017-10-12 至 2021-02-25 | 3.4 | 142.82% | 55.15% |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-02-21 至 今 | 2.8 | 15.08% | 3.16% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国安A | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 4.48% | -15.51% |
| 一带路B | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | -11.10% | -20.12% |
| 中证资源 | 指数型,分级基金 | 2012-09-04 至 2020-09-30 | 8.1 | -33.58% | 144.90% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2017-10-12 至 今 | 8.1 | 6.42% | 5.48% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2017-10-12 至 今 | 8.1 | 4.12% | 5.48% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型 | 2021-01-04 至 今 | 4.9 | -36.44% | -28.30% |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-03-31 至 今 | 3.7 | -31.89% | -20.33% |
| 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 消费B | 混合型,分级基金 | 2013-12-16 至 2015-07-16 | 1.6 | 43.13% | 61.49% |
| 银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2013-12-16 至 2015-07-16 | 1.6 | 37.69% | 61.49% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 股票型 | 2018-04-04 至 2021-06-16 | 3.2 | 17.33% | 60.10% |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-02-21 至 今 | 2.8 | 15.52% | 3.16% |
| 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国安B | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 12.50% | -15.50% |
| 新经济 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-09-07 至 今 | 5.2 | -50.05% | 11.68% |
| 银华中证国防安全指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 8.50% | -15.50% |
| 500成长 | 指数型,ETF型 | 2024-02-05 至 2025-08-27 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨腾 | 2021-11-29 至 今 | 3年-1个月零26天 | -42.63 | -34.60 |
| 马君 | 2017-10-12 至 今 | 8年1个月零12天 | 6.42 | 5.48 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 161831 | 0.8166 | 0.8166 | -3.00% | |
| 005251 | 2.3004 | 2.3004 | -2.42% | |
| 002161 | 1.5282 | 1.5282 | -2.42% | |
| 000904 | 1.631 | 1.951 | -2.42% | |
| 014047 | 1.5615 | 1.5615 | -2.42% | |
| 015642 | 1.6203 | 1.6203 | -2.89% | |
| 013565 | 1.1024 | 1.1024 | -0.12% | |
| 013174 | 1.0597 | 1.0597 | -2.89% | |
| 159318 | 1.3684 | 1.3684 | -2.89% | |
| 008677 | 1.0594 | 1.1724 | -0.12% | |
| 014638 | 1.0733 | 1.1183 | -0.12% | |
| 015823 | 1.0753 | 1.0753 | -2.42% | |
| 020214 | 1.0516 | 1.0516 | -0.12% | |
| 018364 | 0.8675 | 0.8675 | -2.42% | |
| 159517 | 1.2093 | 1.2093 | -2.89% | |
| 159592 | 1.2736 | 1.2736 | -2.89% | |
| 016248 | 0.919 | 0.919 | -2.42% | |
| 016262 | 2.2022 | 2.2022 | -2.42% | |
| 016263 | 1.502 | 1.637 | -2.42% | |
| 017723 | 1.1406 | 1.1406 | -2.42% | |
| 020790 | 1.0695 | 1.0695 | -0.12% | |
| 021105 | 1.0402 | 1.0482 | -0.12% | |
| 023550 | 1.0887 | 1.0887 | -2.89% | |
| 023551 | 1.0872 | 1.0872 | -2.89% | |
| 019317 | 1.1593 | 1.2033 | -0.12% | |
| 020144 | 1.043 | 1.068 | -0.12% | |
| 562300 | 0.7343 | 0.7343 | -2.89% | |
| 022144 | 1.0283 | 1.0283 | -2.89% | |
| 020539 | 1.0363 | 1.0363 | -0.12% | |
| 022606 | 1.2552 | 1.2552 | -2.89% | |
| 023234 | 1.167 | 1.167 | -2.89% | |
| 023702 | 1.5656 | 1.5656 | -0.12% | |
| 023840 | 1.0174 | 1.0174 | -2.42% | |
| 023932 | 0.9606 | 0.9606 | -2.89% | |
| 023948 | 0.764 | 0.764 | -2.89% | |
| 025476 | 1.6082 | 1.6082 | -2.42% | |
| 002322 | 1.6616 | 1.7416 | -2.42% | |
| 001303 | 1.1819 | 1.1819 | -2.42% | |
| 501022 | 2.455 | 2.455 | -2.42% | |
| 005794 | 3.0517 | 3.2247 | -2.42% | |
| 010730 | 0.8791 | 0.8791 | -2.42% | |
| 161818 | 1.1357 | 1.3406 | -2.42% | |
| 005119 | 2.2472 | 2.2472 | -2.42% | |
| 005250 | 1.248 | 1.248 | -2.42% | |
| 005260 | 1.7621 | 1.7621 | -2.42% | |
| 517000 | 0.9979 | 0.9979 | -2.89% | |
| 012502 | 0.6723 | 0.6723 | -2.42% | |
| 003397 | 1.703 | 1.703 | -2.42% | |
| 000823 | 1.532 | 1.667 | -2.42% | |
| 014043 | 2.9819 | 2.9819 | -2.42% | |
| 015305 | 1.1407 | 1.1407 | -2.42% | |
| 012856 | 1.0085 | 1.1165 | -0.12% | |
| 012929 | 0.8128 | 0.8128 | -2.89% | |
| 014586 | 0.9612 | 0.9612 | -2.42% | |
| 014670 | 1.0946 | 1.1216 | -0.12% | |
| 015684 | 2.5877 | 2.5877 | -2.42% | |
| 018822 | 1.239 | 1.239 | -2.42% | |
| 017839 | 1.1205 | 1.1205 | -2.42% | |
| 159575 | 1.3292 | 1.3292 | -2.89% | |
| 014364 | 2.112 | 2.112 | -2.89% | |
| 180013 | 1.16 | 3.0008 | -2.42% | |
| 180025 | 1.2188 | 1.7788 | -0.12% | |
| 016249 | 0.9086 | 0.9086 | -2.42% | |
| 017635 | 0.8906 | 0.8906 | -2.42% | |
| 020865 | 1.0963 | 1.0963 | -2.42% | |
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| 008834 | 1.1344 | 1.1344 | -2.42% | |
| 005038 | 1.4856 | 1.7446 | -2.89% | |
| 530800 | 1.1812 | 1.1812 | -2.89% | |
| 008384 | 1.1073 | 1.1073 | -2.42% | |
| 001703 | 2.206 | 2.276 | -2.89% | |
| 010524 | 1.4044 | 1.4044 | -2.89% | |
| 161810 | 3.628 | 3.449 | -2.42% | |
| 161812 | 1.26 | 1.26 | -2.89% | |
| 161816 | 0.9309 | 0.9309 | -2.89% | |
| 161837 | 1.1853 | 1.1853 | -2.42% | |
| 161838 | 0.7296 | 0.7296 | -2.42% | |
| 011405 | 0.8167 | 0.8167 | -2.42% | |
| 516530 | 0.9515 | 0.9515 | -2.89% | |
| 014042 | 1.6382 | 1.6382 | -2.42% | |
| 014045 | 1.676 | 1.676 | -2.42% | |
| 013564 | 1.1023 | 1.1023 | -0.12% | |
| 159225 | 1.2088 | 1.2088 | -2.89% | |
| 159339 | 1.132 | 1.132 | -2.89% | |
| 012178 | 0.5958 | 0.5958 | -2.42% | |
| 011855 | 1.1172 | 1.1172 | -2.42% | |
| 008116 | 1.5182 | 1.5182 | -2.42% | |
| 014349 | 1.686 | 1.793 | -2.42% | |
| 180012 | 4.4295 | 5.3825 | -2.42% | |
| 180028 | 1.38 | 2.282 | -2.42% | |
| 180031 | 3.246 | 5.558 | -2.42% | |
| 024571 | 1.0405 | 1.0405 | -2.89% | |
| 022450 | 1.1439 | 1.1439 | -2.89% | |
| 019744 | 1.2462 | 1.2462 | -2.42% | |
| 019860 | 1.1802 | 1.1802 | -2.89% | |
| 562320 | 1.3376 | 1.3376 | -2.89% | |
| 026017 | 1.0848 | 1.0848 | -0.12% | |
| 024941 | 1.0035 | 1.0035 | -0.12% | |
| 159786 | 1.0121 | 1.0121 | -2.89% | |
| 159827 | 0.8682 | 0.8682 | -2.89% | |
| 023823 | 1.308 | 1.308 | -0.12% | |
| 023838 | 1.0048 | 1.0048 | -0.12% | |
| 024089 | 1.0062 | 1.0062 | -0.12% | |
| 025193 | 0.9372 | 0.9372 | -2.89% | |
| 025330 | 0.8164 | 0.8164 | -3.00% | |
| 025666 | 0.9864 | 0.9864 | -2.42% | |
| 001231 | 1.7079 | 1.7079 | -2.42% | |
| 009085 | 1.0287 | 1.0287 | -2.42% | |
| 005037 | 1.5389 | 1.8019 | -2.89% | |
| 008385 | 1.0843 | 1.0843 | -2.42% | |
| 009852 | 0.7662 | 0.7662 | -2.89% | |
| 009859 | 0.8376 | 0.8376 | -2.42% | |
| 006496 | 1.0947 | 1.1927 | -0.12% | |
| 006645 | 1.0471 | 1.2261 | -0.12% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,846.09 | 93.85 |
| 2 | 债券及货币 | 271.17 | 06.62 |
| 3 | 现金 | 261.11 | 06.37 |
| 4 | 其他资产 | 02.99 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600276 | 恒瑞医药 | 05.30 | 379.19 | 9.25% | -0.45 |
| 603259 | 药明康德 | 03.31 | 370.36 | 9.04% | 0.32 |
| 688235 | 百济神州 | 00.84 | 256.88 | 6.27% | 0.29 |
| 688506 | 百利天恒 | 00.38 | 141.79 | 3.46% | 0.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.57 | 140.85 | 3.44% | -0.19 |
| 002422 | 科伦药业 | 03.79 | 139.26 | 3.40% | 0.51 |
| 000963 | 华东医药 | 03.23 | 134.00 | 3.27% | 0.13 |
| 688331 | 荣昌生物 | 00.80 | 93.26 | 2.28% | 0.75 |
| 688336 | 三生国健 | 01.64 | 93.04 | 2.27% | 0.79 |
| 002653 | 海思科 | 01.70 | 90.72 | 2.21% | 1.48 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.10(万张) | 10.06(万元) | 0.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.6% | 4.83% | -6.79% | -6.76% | 2.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.16% | -7.65% | 3.98% | 11.15% | 4.83% | -19.04% | -29.55% | 21.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.66 | 1.19 | 0.97 |
| 夏普比率 | 48.96 | 0.86 | -21.33 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.16 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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