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小盘价值  159990
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.96亿  (2022-06-30)
1.1652
1.1652
16.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.61% 0.02% 3634/3963
最近一月 -5.17% -0.03% 2687/3916
最近三月 -5.78% -0.0% 3107/3766
最近一年 -6.6% -0.15% 735/3222
(2024-07-16)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码159990 基金经理 最新份额2,541.96万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-12-06 托管行华泰证券股份有限公司
首募规模5.08亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。
基金净值增长率＝(基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值－1)×100%(期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算)；
标的指数同期增长率＝(标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值－1)×100%(期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算)；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配采取现金分红方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-7-16 1.1652 1.1652 -0.57%
2024-7-15 1.1719 1.1719 -0.20%
2024-7-12 1.1742 1.1742 -0.20%
2024-7-11 1.1765 1.1765 1.69%
2024-7-10 1.1569 1.1569 -1.31%
2024-7-9 1.1723 1.1723 1.38%
2024-7-8 1.1563 1.1563 -1.56%
2024-7-5 1.1746 1.1746 0.50%
2024-7-4 1.1688 1.1688 -1.45%
2024-7-3 1.186 1.186 -0.60%
2024-7-2 1.1931 1.1931 -0.81%
2024-7-1 1.2029 1.2029 2.06%
2024-6-30 1.1786 1.1786 -0.01%
2024-6-28 1.1787 1.1787 0.58%
2024-6-27 1.1719 1.1719 -1.64%
2024-6-26 1.1914 1.1914 0.85%
2024-6-25 1.1814 1.1814 0.24%
2024-6-24 1.1786 1.1786 -1.76%
2024-6-21 1.1997 1.1997 0.21%
2024-6-20 1.1972 1.1972 -1.31%
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000286 1.0594 1.5334 0.02%
002322 1.706 1.706 0.36%
002326 0.965 2.089 0.36%
002328 1.466 1.466 0.36%
003816 101.136 130.923 0.00%
003940 1.4534 1.9395 0.36%
005038 0.8788 1.1378 0.61%
005235 1.6273 1.6273 0.61%
007204 1.0477 1.1017 -0.05%
007310 1.073 1.073 0.18%
008385 1.0399 1.0399 0.36%
008833 1.0811 1.0811 0.36%
009017 0.8202 0.8202 0.61%
009852 0.5874 0.5874 0.61%
011600 0.9337 0.9337 0.18%
011733 0.5734 0.5734 0.36%
012038 0.9217 0.9217 0.18%
013841 0.7475 0.7475 0.36%
014048 1.981 1.981 0.36%
015204 1.0141 1.0141 -0.05%
016263 1.003 1.138 0.36%
016701 1.3842 1.3842 -0.05%
017723 0.7708 0.7708 0.36%
018632 1.0349 1.0349 0.02%
019860 0.7219 0.7219 0.61%
020540 1.0051 1.0051 0.02%
020977 1.0001 1.0001 0.36%
159677 0.8248 0.8248 0.61%
161810 2.728 2.594 0.36%
161812 0.928 0.928 0.61%
180026 1.116 1.631 0.02%
516530 0.8037 0.8037 0.61%
563180 1.0333 1.0333 0.61%
001289 1.74 1.74 0.36%
002161 1.296 1.296 0.36%
004087 1.0108 1.3025 0.02%
005481 1.0973 1.2273 0.36%
006302 1.2142 1.7311 0.36%
006305 1.1965 1.1965 0.18%
006348 1.9334 1.9334 0.36%
006496 1.0636 1.1616 0.02%
006837 1.0179 1.2444 0.02%
007205 1.0276 1.0816 -0.05%
007780 1.0894 1.0894 0.18%
008384 1.0562 1.0562 0.36%
008677 1.0588 1.1398 0.02%
009085 0.651 0.651 0.36%
011817 0.5949 0.5949 0.36%
012370 0.8247 0.8247 0.36%
012928 0.6076 0.6076 0.61%
012929 0.6043 0.6043 0.61%
013565 1.0799 1.0799 0.02%
014052 0.8069 0.8069 0.61%
014585 0.6683 0.6683 0.36%
014669 0.7422 0.7422 0.61%
015642 0.7309 0.7309 0.61%
016624 0.6749 0.6749 0.36%
018365 0.8082 0.8082 0.36%
019369 1.0494 1.0794 0.02%
020144 1.0291 1.0291 0.02%
020582 1.0027 1.0027 0.02%
020604 1.0884 1.1064 0.02%
020956 1.0066 1.0066 0.02%
159735 0.5503 0.5503 0.61%
159776 0.6921 0.6921 0.61%
159871 1.0704 1.0704 0.61%
159969 1.0232 1.0232 0.61%
161811 0.7912 0.7912 0.61%
161834 1.446 1.592 0.36%
180013 1.0317 2.8725 0.36%
180020 1.142 1.167 0.36%
511880 100.996 131.556 0.00%
517000 0.7068 0.7068 0.61%
519001 1.5698 5.2945 0.36%
562310 0.6861 0.6861 0.61%
562390 0.9337 0.9337 0.61%
001808 1.219 1.219 0.36%
002323 1.139 1.139 0.36%
005238 1.0079 1.0079 0.61%
005251 1.4204 1.4204 0.36%
005543 1.1572 1.3872 0.36%
006415 1.036 1.202 0.02%
010730 0.5535 0.5535 0.36%
011836 0.4621 0.4621 0.61%
014349 1.424 1.531 0.36%
014920 0.7404 0.7404 0.36%
015035 0.6456 0.6456 0.36%
015418 0.8877 0.8877 0.18%
017335 1.0152 1.0152 0.18%
017840 0.7837 0.7837 0.36%
018821 0.9478 0.9478 0.36%
021105 1.0086 1.0086 0.02%
159842 0.7502 0.7502 0.61%
159994 0.8764 0.8764 0.61%
516950 0.9708 0.9708 0.61%
562300 0.524 0.524 0.61%
562340 0.9319 0.9319 0.61%
017635 0.6869 0.6869 0.36%
000194 1.088 1.61 0.02%
003397 1.055 1.055 0.36%
005250 1.0949 1.0949 0.36%
006251 1.4579 1.4579 0.61%
006497 1.0499 1.1479 0.02%
006907 1.0635 1.1535 0.02%
007056 1.3224 1.3224 0.36%
008671 0.8147 0.8147 0.36%
009859 0.5181 0.5181 0.36%
011173 0.6196 0.6196 0.36%
012178 0.5211 0.5211 0.36%
013840 0.7514 0.7514 0.36%
014919 0.7476 0.7476 0.36%
015823 1.0522 1.0522 0.36%
016248 0.6956 0.6956 0.36%
017369 0.9267 0.9267 0.18%
017724 0.7668 0.7668 0.36%
018151 0.9656 0.9656 0.18%
018685 1.0616 1.0746 0.02%
018822 0.9464 0.9464 0.36%
019464 1.0273 1.0273 0.02%
020124 1.0389 1.0389 0.36%
020539 1.0057 1.0057 0.02%
020890 1.0076 1.0396 0.02%
020911 1.0043 1.0043 0.02%
159575 0.8174 0.8174 0.61%
159959 1.3733 1.3733 0.61%
161816 0.6836 0.6836 0.61%
161831 0.5742 0.5742 -0.05%
161837 1.0457 1.0457 0.36%
180015 1.146 1.871 0.02%
562330 0.9252 0.9252 0.61%
562360 0.6589 0.6589 0.61%
588190 0.7144 0.7144 0.61%
003062 1.3164 1.3164 0.36%
004839 1.1063 1.1213 0.02%
005037 0.9054 1.1684 0.61%
005106 1.409 1.409 0.61%
005112 1.1241 1.1241 0.61%
005286 1.0418 1.2909 0.02%
005519 1.1754 1.1754 0.36%
005771 1.2201 1.2201 0.02%
008116 1.0409 1.0409 0.36%
009977 0.9879 0.9879 0.36%
009978 0.9738 0.9738 0.36%
013564 1.0798 1.0798 0.02%
013843 0.6955 0.6955 0.36%
014042 1.1451 1.1451 0.36%
014044 0.5323 0.5323 0.36%
014364 1.709 1.709 0.61%
014586 0.6617 0.6617 0.36%
014668 0.7467 0.7467 0.61%
015233 4.3332 4.3332 0.36%
015684 1.9167 1.9167 0.36%
015772 1.21 1.21 0.36%
016702 1.3743 1.3743 -0.05%
017839 0.7873 0.7873 0.36%
018590 1.051 1.051 0.36%
019383 1.0593 1.0803 0.02%
019509 0.9813 0.9813 0.61%
019653 1.0886 1.1266 0.02%
021209 0.9926 0.9926 0.61%
021402 1.0236 1.0236 0.02%
159768 0.494 0.494 0.61%
159786 0.7291 0.7291 0.61%
159827 0.6981 0.6981 0.61%
159862 0.6428 0.6428 0.61%
159990 1.1652 1.1652 0.61%
161818 1.0556 1.2605 0.36%
180001 1.2163 3.3671 0.36%
180012 4.3603 5.3133 0.36%
180018 2.84 2.92 0.36%
180031 1.964 4.276 0.36%
501038 1.5989 1.5989 0.36%
562320 1.1123 1.1123 0.61%
015771 1.0256 1.0486 0.02%
000823 1.015 1.15 0.36%
001303 1.134 1.134 0.36%
002501 1.119 1.307 0.02%
005261 1.2729 1.2729 0.36%
005848 1.9805 1.9805 0.36%
008889 0.8363 0.8363 0.61%
010986 1.024 1.159 0.02%
011405 0.6453 0.6453 0.36%
012434 0.6565 0.6565 0.36%
012502 0.6092 0.6092 0.36%
013027 0.5786 0.5786 0.36%
013498 1.0379 1.0849 0.02%
013928 0.8176 0.8176 0.18%
014043 2.0192 2.0192 0.36%
014045 1.4899 1.4899 0.36%
014670 1.0636 1.0906 0.02%
015305 0.8848 0.8848 0.36%
015306 0.877 0.877 0.36%
016309 0.7711 0.7711 0.18%
016310 0.7651 0.7651 0.18%
019317 1.1687 1.1687 0.02%
019439 1.0226 1.0426 0.02%
019859 0.723 0.723 0.61%
020213 1.0102 1.0102 0.02%
159318 0.9705 0.9705 0.61%
159822 0.5529 0.5529 -0.05%
161815 0.758 0.758 -0.05%
512380 1.18 1.18 0.61%
001163 1.266 1.549 0.61%
001231 1.631 1.631 0.36%
001703 1.78 1.85 0.61%
002491 1.1134 1.3154 0.02%
003063 1.2721 1.2721 0.36%
005236 1.5935 1.5935 0.61%
005237 1.032 1.032 0.61%
005260 1.3008 1.3008 0.36%
005544 1.0648 1.0648 0.36%
005794 2.05 2.223 0.36%
006908 1.0491 1.1391 0.02%
007779 1.0069 1.0069 0.18%
008834 1.0626 1.0626 0.36%
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009542 0.5405 0.5405 0.36%
010524 0.8278 0.8278 0.61%
010816 1.0525 1.0525 0.02%
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015205 1.006 1.006 -0.05%
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018364 0.811 0.811 0.36%
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021208 0.9931 0.9931 0.61%
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161820 1.1685 1.6315 0.02%
180010 1.1766 4.2841 0.36%
180025 1.141 1.701 0.02%
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516880 0.5667 0.5667 0.61%
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563150 0.9597 0.9597 0.61%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,905.3296.97
2债券及货币130.6604.36
3现金130.6604.36
4其他资产17.5800.59
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002966苏州银行06.4348.221.61%-5.62  
601128常熟银行05.3240.261.34%-3.49  
000683远兴能源05.4037.311.25%-4.55  
000878云南铜业02.9737.011.24%-2.36  
600497驰宏锌锗06.8536.581.22%-5.72  
000039中集集团03.9036.071.20%-2.98  
000528柳工03.1034.691.16%-1.97  
000960锡业股份02.0331.441.05%-1.55  
600863内蒙华电06.7231.181.04%-5.64  
002318久立特材01.3230.801.03%1.32  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.36%-6.6%-2.78%0.0%3.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.17%
-5.78%
-1.14%
-0.74%
-6.6%
-8.13%
0.0%
16.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.07
1.01
夏普比率
-38.00
-29.52
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特雷诺指数
-0.01
-0.01
0.01
詹森指数
0.03
0.03
0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。