公募基金 > 基金超市 > 800分级
| 基金代码161825 | 基金经理 | 最新份额3,394.7万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2013-11-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证800等权重指数进行有效跟踪的基础上，通过量化投资技术与基本面分析相结合的方法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
在存续期内，本基金(包括银华800份额、银华800A份额、银华800B份额)不进行收益分配。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看，银华800A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华800B份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-6-30 | 0.883 | 1.672 | 1.96% |
| 2019-4-15 | 0.866 | 1.662 | -1.03% |
| 2019-4-12 | 0.875 | 1.667 | -0.23% |
| 2019-4-11 | 0.877 | 1.668 | -1.79% |
| 2019-4-10 | 0.893 | 1.678 | -0.11% |
| 2019-4-9 | 0.894 | 1.678 | 0.11% |
| 2019-4-8 | 0.893 | 1.678 | -0.33% |
| 2019-4-4 | 0.896 | 1.68 | 0.56% |
| 2019-4-3 | 0.891 | 1.677 | 1.25% |
| 2019-4-2 | 0.88 | 1.67 | 0.23% |
| 2019-4-1 | 0.878 | 1.669 | 3.29% |
| 2019-3-29 | 0.85 | 1.652 | 3.03% |
| 2019-3-28 | 0.825 | 1.637 | -1.08% |
| 2019-3-27 | 0.834 | 1.642 | 0.85% |
| 2019-3-26 | 0.827 | 1.638 | -2.25% |
| 2019-3-25 | 0.846 | 1.65 | -1.40% |
| 2019-3-22 | 0.858 | 1.657 | 0.35% |
| 2019-3-21 | 0.855 | 1.655 | 1.06% |
| 2019-3-20 | 0.846 | 1.65 | -0.12% |
| 2019-3-19 | 0.847 | 1.65 | 0.24% |
基本信息
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 01.97 | 00.06 |
| 2 | 债券及货币 | 3,260.08 | 100.00 |
| 3 | 现金 | 3,260.08 | 100.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.59 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600485 | *ST信威 | 00.27 | 01.97 | 0.06% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-12-03 | ||
| 2 | 2017-12-01 | ||
| 3 | 2016-12-01 | ||
| 4 | 2015-12-01 | ||
| 5 | 2015-08-26 | ||
| 6 | 2015-05-27 | ||
| 7 | 2015-03-02 | ||
| 8 | 2014-12-01 | ||
| 9 | 2013-12-02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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