| 基金代码159517 | 基金经理张凯 | 最新份额1,174.26万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-08-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（含主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例，新纳入的投资品种的投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
基金份额净值增长率=(基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算);
标的指数同期增长率=(标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算);
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，采用指数增强投资策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.4412 | 1.4412 | 0.76% |
| 2026-7-2 | 1.4304 | 1.4304 | -3.08% |
| 2026-7-1 | 1.4758 | 1.4758 | 0.05% |
| 2026-6-30 | 1.4751 | 1.4751 | 1.65% |
| 2026-6-29 | 1.4511 | 1.4511 | 0.91% |
| 2026-6-26 | 1.438 | 1.438 | -2.74% |
| 2026-6-25 | 1.4785 | 1.4785 | 1.16% |
| 2026-6-24 | 1.4616 | 1.4616 | 1.17% |
| 2026-6-23 | 1.4447 | 1.4447 | -2.46% |
| 2026-6-22 | 1.4811 | 1.4811 | 2.35% |
| 2026-6-18 | 1.4471 | 1.4471 | 0.33% |
| 2026-6-17 | 1.4424 | 1.4424 | 1.31% |
| 2026-6-16 | 1.4237 | 1.4237 | 0.33% |
| 2026-6-15 | 1.419 | 1.419 | 3.06% |
| 2026-6-12 | 1.3769 | 1.3769 | 1.26% |
| 2026-6-11 | 1.3597 | 1.3597 | -0.34% |
| 2026-6-10 | 1.3643 | 1.3643 | -1.07% |
| 2026-6-9 | 1.3791 | 1.3791 | 2.47% |
| 2026-6-8 | 1.3459 | 1.3459 | -2.68% |
| 2026-6-5 | 1.383 | 1.383 | -1.91% |
张凯先生：硕士学位，毕业于清华大学，CFA，中国籍，具有从业资格。2009年7月加入银华基金，历任量化投资部金融工程助理分析师、基金经理助理、总监助理，现任量化投资部副总监、基金经理。自2012年11月14日起至2020年11月25日担任"银华中证等权重90指数分级证券投资基金"基金经理,自2013年11月05日起至2019年09月26日兼任"银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金"基金经理,自2016年01月14日起至2018年04月02日兼任"银华全球核心优选证券投资基金"基金经理,自2016年04月07日起兼任"银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2016年04月25日起至2018年11月30日兼任"银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2020年11月29日兼任"银华沪深300指数分级证券投资基金"基金经理,自2019年06月28日起至2021年07月23日兼任"银华深证100交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2019年08月29日起至2020年12月31日兼任"银华深证100指数分级证券投资基金"基金经理,自2019年12月06日起至2021年09月17日兼任"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2020年11月26日起至2022年07月28日兼任"银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2020年11月30日起兼任"银华沪深300指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年01月01日起兼任"银华深证100指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年02月03日起至2022年02月23日兼任"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理,自2021年05月13日起至2022年06月17日兼任"银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年07月29日起至2023年07月28日兼任"银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年09月22日起至2023年07月28日兼任"银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年09月28日起兼任"银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金"、"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年11月19日起至2025年04月28日兼任"银华华证ESG领先指数证券投资基金"基金经理,自2021年12月20日起至2023年07月28日兼任"银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年01月27日起至2023年07月28日兼任"银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年03月07日起至2023年09月08日兼任"银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年11月24日起兼任"银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年08月23日起兼任"银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年12月01日起兼任"银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2025年08月20日起兼任"银华上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2025年09月16日起兼任"银华中证A500指数增强型证券投资基金"基金经理,自2026年03月18日起兼任"银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金联接基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 股票型 | 2021-09-28 至 今 | 4.8 | -55.41% | -33.64% |
| 银华沪深300指数C | 指数型 | 2025-08-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华锐进 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
| 银华锐进 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | 130.54% | 54.17% |
| 中证90A | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-25 | 8.0 | 54.38% | 159.54% |
| 中证90B | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-25 | 8.0 | -18.83% | 159.65% |
| 创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-13 至 2022-06-17 | 1.1 | -5.44% | -4.53% |
| 低碳ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-05 至 2023-07-28 | 1.7 | -31.07% | -16.34% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 股票型 | 2021-09-28 至 今 | 4.8 | -54.99% | -33.64% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 4.8 | -34.30% | -29.03% |
| 银华华证ESG领先指数 | 指数型 | 2021-10-28 至 2025-04-28 | 3.5 | -24.51% | -34.46% |
| 深100P | 指数型,ETF型 | 2019-04-30 至 2021-07-23 | 2.2 | 74.81% | 75.43% |
| 小盘价值 | 指数型,ETF型 | 2019-11-01 至 2021-09-17 | 1.9 | 49.49% | 58.53% |
| 银华深证100指数 | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.5 | -46.23% | -28.29% |
| 银华300A | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-27 | 2.7 | 14.26% | 41.21% |
| 银华300B | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-27 | 2.7 | 62.49% | 41.21% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-25 至 2018-09-28 | 2.4 | -15.23% | 4.15% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 4.8 | -33.74% | -29.03% |
| 银华中证有色金属ETF联接C | 指数型 | 2026-02-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 800增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-01 至 今 | 2.9 | -13.67% | -15.55% |
| 港股通医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-30 至 2023-09-08 | 1.8 | -4.74% | -12.31% |
| 银华沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-30 | 2.7 | -- | -- |
| 银华中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中证800B | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | -43.75% | 67.25% |
| VRETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-14 至 2023-07-28 | 2.0 | -24.86% | -15.14% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-03-10 至 今 | 10.3 | -21.40% | 37.96% |
| 银华中证等权重90指数 | 指数型,LOF型 | 2020-11-26 至 2022-07-28 | 1.7 | -12.87% | 0.58% |
| 银华稳进 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
| 银华稳进 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | 6.09% | 54.17% |
| 中证800A | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | 33.97% | 67.25% |
| 房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-12 至 2023-07-28 | 1.7 | -18.36% | -10.60% |
| 银华中证等权90指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-26 | 8.0 | -- | -- |
| 银华深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
| 银华深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | -- | -- |
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2016-01-14 至 2018-04-02 | 2.2 | 34.51% | 29.90% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-01-07 至 2022-02-23 | 1.1 | 19.66% | -3.67% |
| 银华中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华中证有色金属ETF联接A | 指数型 | 2026-02-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 2000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-17 至 今 | 2.6 | -21.84% | -13.52% |
| 1000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 3.7 | -19.25% | -19.90% |
| 银华沪深300指数A | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 今 | 5.6 | -27.73% | -23.43% |
| 800分级 | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | 36.96% | 67.25% |
| 机器人YH | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2023-07-28 | 1.9 | -8.67% | -16.88% |
| 科综指增 | 指数型,ETF型 | 2025-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王帅 | 2023-08-01 至 2025-10-23 | 2年2个月零22天 | -13.67 | -15.55 |
| 张凯 | 2023-08-01 至 今 | 2年11个月零3天 | -13.67 | -15.55 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,458.99 | 95.84 |
| 2 | 债券及货币 | 64.71 | 04.25 |
| 3 | 现金 | 64.71 | 04.25 |
| 4 | 其他资产 | 08.71 | 00.57 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 43.50 | 2.86% | 0.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.09 | 36.15 | 2.37% | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 00.46 | 26.12 | 1.72% | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.79 | 25.85 | 1.70% | 0.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.04 | 21.64 | 1.42% | 0.03 |
| 600900 | 长江电力 | 00.68 | 18.39 | 1.21% | 0.52 |
| 000725 | 京东方A | 04.39 | 17.16 | 1.13% | 1.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 01.58 | 17.25 | 1.13% | 0.66 |
| 603259 | 药明康德 | 00.16 | 15.70 | 1.03% | 0.11 |
| 600030 | 中信证券 | 00.58 | 13.94 | 0.92% | 0.37 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
