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银华食品饮料量化股票发起式A 005235
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股票型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理李宜璇,杨腾 申购费率0.15% 基金规模9.19亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005235 | 基金经理李宜璇,杨腾 | 最新份额6,901.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模9.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2017-11-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.14亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于食品饮料主题相关的上市公司，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、非金融企业债务融资工具、银行存款（包括定期存款和协议存款及其他银行存款）、金融衍生品（股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金，属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-17 | 1.8518 | 1.8518 | 0.68% |
| 2025-4-16 | 1.8393 | 1.8393 | 0.47% |
| 2025-4-15 | 1.8307 | 1.8307 | 0.31% |
| 2025-4-14 | 1.8251 | 1.8251 | -0.40% |
| 2025-4-11 | 1.8325 | 1.8325 | -1.12% |
| 2025-4-10 | 1.8533 | 1.8533 | 0.41% |
| 2025-4-9 | 1.8458 | 1.8458 | 1.85% |
| 2025-4-8 | 1.8123 | 1.8123 | 3.46% |
| 2025-4-7 | 1.7517 | 1.7517 | -3.87% |
| 2025-4-3 | 1.8223 | 1.8223 | 1.18% |
| 2025-4-2 | 1.8011 | 1.8011 | -0.25% |
| 2025-4-1 | 1.8057 | 1.8057 | 0.39% |
| 2025-3-31 | 1.7986 | 1.7986 | -1.01% |
| 2025-3-28 | 1.8169 | 1.8169 | -0.88% |
| 2025-3-27 | 1.8331 | 1.8331 | 0.87% |
| 2025-3-26 | 1.8173 | 1.8173 | 0.02% |
| 2025-3-25 | 1.817 | 1.817 | 0.06% |
| 2025-3-24 | 1.816 | 1.816 | 0.23% |
| 2025-3-21 | 1.8119 | 1.8119 | -1.05% |
| 2025-3-20 | 1.8312 | 1.8312 | -1.50% |
李宜璇女士：博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金。现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年03月07日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年03月07日起至2021年02月25日兼任银华全球核心优选证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年03月07日起至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年03月07日起至2021年01月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年09月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年01月01日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,自2021年01月05日起至2022年06月29日兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年02月04日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年02月09日起至2022年06月29日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年03月10日起至2022年06月29日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年05月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年06月24日起至2021年12月21日兼任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年01月17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年04月07日起兼任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2022年07月20日起兼任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2024年06月13日起兼任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年08月23日起兼任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。
任职期间收益
银华食品饮料量化股票发起式A 2020-10-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 至 今 | 4.1 | 13.21% | 4.32% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 至 2021-02-25 | 3.0 | 42.73% | 60.49% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 至 今 | 7.1 | 8.79% | 8.80% |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2022-02-23 至 今 | 3.2 | -17.52% | -2.67% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -0.43% | -2.89% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 至 今 | 7.1 | 11.49% | 8.80% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 至 2020-11-18 | 2.7 | -6.55% | 39.27% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -6.13% | -0.89% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2021-03-03 至 2021-08-04 | 0.4 | 21.24% | 6.12% |
| 银华金瑞 | 指数型,分级基金 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | 2.46% | -2.89% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -4.52% | -2.89% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 至 2021-06-16 | 0.3 | 4.74% | -0.86% |
| 有色金属 | 指数型,ETF型 | 2021-02-25 至 2022-06-29 | 1.3 | 25.62% | 1.15% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | 1.14% | -2.89% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2020-10-29 至 今 | 4.5 | -23.85% | -21.49% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 至 2020-11-18 | 2.7 | -6.66% | 39.27% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2021-03-03 至 2021-08-04 | 0.4 | 21.43% | 6.12% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -5.99% | -0.89% |
| 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2022-02-23 至 今 | 3.2 | -18.03% | -2.67% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2017-12-25 至 今 | 7.3 | 46.14% | 23.35% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 股票型 | 2022-06-02 至 2025-03-12 | 2.8 | -26.34% | -26.80% |
| 银华鑫瑞 | 指数型,分级基金 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -15.61% | -2.89% |
| 港股消费 | 指数型,ETF型 | 2021-05-07 至 今 | 4.0 | -53.82% | -31.15% |
| 光伏50 | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 2022-06-29 | 1.5 | 34.43% | -6.15% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -0.50% | -2.89% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 至 2021-02-25 | 3.0 | 42.79% | 60.49% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 至 今 | 4.1 | 13.42% | 4.31% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | 1.04% | -2.89% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2020-10-29 至 今 | 4.5 | -24.84% | -21.49% |
| 银华恒生国企指数分级(QDII)B | 指数型,QDII型,分级基金 | 2018-03-07 至 2021-01-04 | 2.8 | -17.44% | 25.46% |
| 食品ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-19 至 今 | 3.8 | -34.58% | -34.35% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -7.61% | -2.89% |
| 沪港深 | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 今 | 4.3 | -37.60% | -29.69% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -10.58% | -2.89% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 至 今 | 4.1 | 6.99% | 4.32% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -10.68% | -2.89% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 至 2021-08-04 | 0.4 | 6.81% | 4.32% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 股票型 | 2022-06-02 至 2025-03-12 | 2.8 | -26.68% | -26.80% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 商品型,QDII型 | 2024-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 影视ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-26 至 2022-06-29 | 1.4 | -17.20% | -9.40% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-03-07 至 今 | 7.1 | -50.41% | 23.21% |
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2018-03-07 至 2021-02-25 | 3.0 | 13.09% | 30.88% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -3.64% | -2.89% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 至 2021-06-16 | 0.3 | 4.63% | -0.85% |
| 银华恒生国企指数分级(QDII)A | 指数型,QDII型,分级基金 | 2018-03-07 至 2021-01-04 | 2.8 | 14.73% | 25.46% |
| 港股高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 恒生港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 新经济 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-09-07 至 今 | 4.6 | -50.05% | 11.68% |
| 科技30 | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 3.5 | -42.48% | -32.82% |
| 银华中证800汽车与零部件ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-22 至 2022-01-26 | 0.8 | 11.31% | -4.50% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨腾 | 2021-11-29 至 今 | 3年-8个月零19天 | -37.02 | -34.60 |
| 李宜璇 | 2020-10-29 至 今 | 4年-7个月零19天 | -23.85 | -21.49 |
| 马君 | 2017-10-12 至 2021-02-25 | 3年4个月零13天 | 144.61 | 55.04 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014048 | 2.123 | 2.123 | -0.66% | |
| 013498 | 1.0394 | 1.1144 | -0.02% | |
| 013565 | 1.0933 | 1.0933 | -0.02% | |
| 017723 | 0.814 | 0.814 | -0.66% | |
| 019743 | 1.0314 | 1.0314 | -0.66% | |
| 019859 | 0.9362 | 0.9362 | -0.50% | |
| 022144 | 0.9553 | 0.9553 | -0.50% | |
| 020912 | 1.0303 | 1.0303 | -0.02% | |
| 023702 | 1.3172 | 1.3172 | -0.02% | |
| 003816 | 100.5061 | 132.088 | 0.00% | |
| 511880 | 100.4254 | 132.5375 | 0.00% | |
| 002328 | 1.495 | 1.495 | -0.66% | |
| 001280 | 0.967 | 2.113 | -0.66% | |
| 001289 | 1.7491 | 1.7491 | -0.66% | |
| 005038 | 0.9427 | 1.2017 | -0.50% | |
| 004087 | 1.0151 | 1.3228 | -0.02% | |
| 501209 | 0.6189 | 0.6189 | -0.66% | |
| 005236 | 1.7958 | 1.7958 | -0.50% | |
| 517000 | 0.819 | 0.819 | -0.50% | |
| 011836 | 0.4579 | 0.4579 | -0.50% | |
| 159517 | 1.0415 | 1.0415 | -0.50% | |
| 159555 | 1.1179 | 1.1179 | -0.50% | |
| 159592 | 1.0927 | 1.0927 | -0.50% | |
| 016623 | 0.6215 | 0.6215 | -0.66% | |
| 016624 | 0.6154 | 0.6154 | -0.66% | |
| 180012 | 4.1476 | 5.1006 | -0.66% | |
| 180025 | 1.171 | 1.731 | -0.02% | |
| 180028 | 1.3 | 2.15 | -0.66% | |
| 016702 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | |
| 014064 | 1.3196 | 1.3196 | -0.50% | |
| 015642 | 1.2586 | 1.2586 | -0.50% | |
| 013563 | 1.1009 | 1.1009 | -0.02% | |
| 159302 | 1.0866 | 1.0866 | -0.50% | |
| 019383 | 1.0545 | 1.1049 | -0.02% | |
| 019653 | 1.0786 | 1.1406 | -0.02% | |
| 018590 | 1.406 | 1.406 | -0.66% | |
| 016262 | 1.7207 | 1.7207 | -0.66% | |
| 021402 | 1.0318 | 1.0478 | -0.02% | |
| 020790 | 1.0581 | 1.0581 | -0.02% | |
| 023513 | 1.213 | 1.213 | -0.02% | |
| 022606 | 1.0896 | 1.0896 | -0.50% | |
| 159768 | 0.5501 | 0.5501 | -0.50% | |
| 023234 | 1.0055 | 1.0055 | -0.50% | |
| 023236 | 1.0053 | 1.0053 | -0.50% | |
| 002323 | 1.1173 | 1.1173 | -0.66% | |
| 007206 | 1.0338 | 1.2008 | -0.02% | |
| 008889 | 0.7511 | 0.7511 | -0.50% | |
| 008385 | 1.0565 | 1.0565 | -0.66% | |
| 501083 | 1.1826 | 1.1826 | -0.66% | |
| 159969 | 1.092 | 1.092 | -0.50% | |
| 005771 | 1.3171 | 1.3171 | -0.02% | |
| 005848 | 1.8566 | 1.8566 | -0.66% | |
| 006497 | 1.0682 | 1.1662 | -0.02% | |
| 006837 | 1.0133 | 1.2598 | -0.02% | |
| 161810 | 3.031 | 2.882 | -0.66% | |
| 161820 | 1.1488 | 1.6558 | -0.02% | |
| 005119 | 1.7493 | 1.7493 | -0.66% | |
| 005261 | 1.4214 | 1.4214 | -0.66% | |
| 010986 | 1.0192 | 1.182 | -0.02% | |
| 012370 | 0.8951 | 0.8951 | -0.66% | |
| 012178 | 0.5418 | 0.5418 | -0.66% | |
| 011733 | 0.5737 | 0.5737 | -0.66% | |
| 016701 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | |
| 015205 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | |
| 014044 | 0.634 | 0.634 | -0.66% | |
| 159225 | 1.0024 | 1.0024 | -0.50% | |
| 018822 | 0.9241 | 0.9241 | -0.66% | |
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| 161831 | 0.7196 | 0.7196 | -2.64% | |
| 005235 | 1.8393 | 1.8393 | -0.50% | |
| 005251 | 1.5074 | 1.5074 | -0.66% | |
| 012928 | 0.5875 | 0.5875 | -0.50% | |
| 008116 | 1.0995 | 1.0995 | -0.66% | |
| 014585 | 0.8283 | 0.8283 | -0.66% | |
| 014670 | 1.0839 | 1.1109 | -0.02% | |
| 014919 | 0.8994 | 0.8994 | -0.66% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,022.22 | 93.01 |
| 2 | 债券及货币 | 1,739.75 | 07.70 |
| 3 | 现金 | 1,739.75 | 07.70 |
| 4 | 其他资产 | 28.95 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.46 | 2,224.43 | 9.84% | 0.28 |
| 000858 | 五粮液 | 15.37 | 2,152.74 | 9.52% | 1.51 |
| 603369 | 今世缘 | 40.03 | 1,810.76 | 8.01% | 12.09 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 30.62 | 1,651.38 | 7.31% | 15.15 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10.71 | 1,341.03 | 5.93% | 0.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 06.80 | 1,252.59 | 5.54% | -1.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 40.98 | 1,236.78 | 5.47% | -28.72 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 90.78 | 897.81 | 3.97% | 90.78 |
| 000596 | 古井贡酒 | 04.77 | 827.30 | 3.66% | 1.00 |
| 603288 | 海天味业 | 14.80 | 679.09 | 3.00% | -0.69 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.85% | 1.22% | -5.86% | 6.67% | 8.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.08% | 7.73% | 3.04% | 3.04% | 1.22% | -16.59% | 38.14% | 83.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.32 | 1.45 | 1.44 |
| 夏普比率 | 13.14 | -50.48 | 31.79 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.14 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年4月23日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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