基金公司 基金经理杨腾,张凯 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码025329 | 基金经理杨腾,张凯 | 最新份额182.55万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2025-08-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、股指期货、股票期权、资产支持证券、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。红利再投资方式免收再投资的费用；本基金场内收益分配方式参照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，与基金托管人协商一致后，酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票指数型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型基金。 本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0035 | 1.0035 | -1.26% |
| 2026-3-25 | 1.0163 | 1.0163 | 1.34% |
| 2026-3-24 | 1.0029 | 1.0029 | 1.21% |
| 2026-3-23 | 0.9909 | 0.9909 | -3.09% |
| 2026-3-20 | 1.0225 | 1.0225 | -0.34% |
| 2026-3-19 | 1.026 | 1.026 | -1.54% |
| 2026-3-18 | 1.042 | 1.042 | 0.42% |
| 2026-3-17 | 1.0376 | 1.0376 | -0.69% |
| 2026-3-16 | 1.0448 | 1.0448 | 0.04% |
| 2026-3-13 | 1.0444 | 1.0444 | -0.37% |
| 2026-3-12 | 1.0483 | 1.0483 | -0.34% |
| 2026-3-11 | 1.0519 | 1.0519 | 0.59% |
| 2026-3-10 | 1.0457 | 1.0457 | 1.21% |
| 2026-3-9 | 1.0332 | 1.0332 | -0.92% |
| 2026-3-6 | 1.0428 | 1.0428 | 0.29% |
| 2026-3-5 | 1.0398 | 1.0398 | 0.94% |
| 2026-3-4 | 1.0301 | 1.0301 | -1.07% |
| 2026-3-3 | 1.0412 | 1.0412 | -1.49% |
| 2026-3-2 | 1.0569 | 1.0569 | 0.33% |
| 2026-2-27 | 1.0534 | 1.0534 | -0.33% |
张凯先生：硕士学位，毕业于清华大学，CFA，中国籍，具有从业资格。2009年7月加入银华基金，历任量化投资部金融工程助理分析师、基金经理助理、总监助理，现任量化投资部副总监、基金经理。自2012年11月14日起至2020年11月25日担任"银华中证等权重90指数分级证券投资基金"基金经理,自2013年11月05日起至2019年09月26日兼任"银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金"基金经理,自2016年01月14日起至2018年04月02日兼任"银华全球核心优选证券投资基金"基金经理,自2016年04月07日起兼任"银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2016年04月25日起至2018年11月30日兼任"银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2020年11月29日兼任"银华沪深300指数分级证券投资基金"基金经理,自2019年06月28日起至2021年07月23日兼任"银华深证100交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2019年08月29日起至2020年12月31日兼任"银华深证100指数分级证券投资基金"基金经理,自2019年12月06日起至2021年09月17日兼任"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2020年11月26日起至2022年07月28日兼任"银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2020年11月30日起兼任"银华沪深300指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年01月01日起兼任"银华深证100指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年02月03日起至2022年02月23日兼任"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理,自2021年05月13日起至2022年06月17日兼任"银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年07月29日起至2023年07月28日兼任"银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年09月22日起至2023年07月28日兼任"银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年09月28日起兼任"银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金"、"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年11月19日起至2025年04月28日兼任"银华华证ESG领先指数证券投资基金"基金经理,自2021年12月20日起至2023年07月28日兼任"银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年01月27日起至2023年07月28日兼任"银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年03月07日起至2023年09月08日兼任"银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年11月24日起兼任"银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年08月23日起兼任"银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年12月01日起兼任"银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2025年08月20日起兼任"银华上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2025年09月16日起兼任"银华中证A500指数增强型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 股票型 | 2021-09-28 至 今 | 4.5 | -55.41% | -33.64% |
| 银华沪深300指数C | 指数型 | 2025-08-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华锐进 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
| 银华锐进 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | 130.54% | 54.17% |
| 中证90A | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-25 | 8.0 | 54.38% | 159.54% |
| 中证90B | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-25 | 8.0 | -18.83% | 159.65% |
| 创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-13 至 2022-06-17 | 1.1 | -5.44% | -4.53% |
| 低碳ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-05 至 2023-07-28 | 1.7 | -31.07% | -16.34% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 股票型 | 2021-09-28 至 今 | 4.5 | -54.99% | -33.64% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 4.5 | -34.30% | -29.03% |
| 银华华证ESG领先指数 | 指数型 | 2021-10-28 至 2025-04-28 | 3.5 | -24.51% | -34.46% |
| 深100P | 指数型,ETF型 | 2019-04-30 至 2021-07-23 | 2.2 | 74.81% | 75.43% |
| 小盘价值 | 指数型,ETF型 | 2019-11-01 至 2021-09-17 | 1.9 | 49.49% | 58.53% |
| 银华深证100指数 | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.2 | -46.23% | -28.29% |
| 银华300A | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-27 | 2.7 | 14.26% | 41.21% |
| 银华300B | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-27 | 2.7 | 62.49% | 41.21% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-25 至 2018-09-28 | 2.4 | -15.23% | 4.15% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 4.5 | -33.74% | -29.03% |
| 银华中证有色金属ETF联接C | 指数型 | 2026-02-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 800增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-01 至 今 | 2.7 | -13.67% | -15.55% |
| 港股通医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-30 至 2023-09-08 | 1.8 | -4.74% | -12.31% |
| 银华沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-30 | 2.7 | -- | -- |
| 银华中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中证800B | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | -43.75% | 67.25% |
| VRETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-14 至 2023-07-28 | 2.0 | -24.86% | -15.14% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-03-10 至 今 | 10.1 | -21.40% | 37.96% |
| 银华中证等权重90指数 | 指数型,LOF型 | 2020-11-26 至 2022-07-28 | 1.7 | -12.87% | 0.58% |
| 银华稳进 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
| 银华稳进 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | 6.09% | 54.17% |
| 中证800A | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | 33.97% | 67.25% |
| 房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-12 至 2023-07-28 | 1.7 | -18.36% | -10.60% |
| 银华中证等权90指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-26 | 8.0 | -- | -- |
| 银华深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
| 银华深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | -- | -- |
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2016-01-14 至 2018-04-02 | 2.2 | 34.51% | 29.90% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-01-07 至 2022-02-23 | 1.1 | 19.66% | -3.67% |
| 银华中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华中证有色金属ETF联接A | 指数型 | 2026-02-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 2000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-17 至 今 | 2.4 | -21.84% | -13.52% |
| 1000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 3.4 | -19.25% | -19.90% |
| 银华沪深300指数A | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 今 | 5.3 | -27.73% | -23.43% |
| 800分级 | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | 36.96% | 67.25% |
| 机器人YH | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2023-07-28 | 1.9 | -8.67% | -16.88% |
| 科综指增 | 指数型,ETF型 | 2025-08-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨腾 | 2025-08-27 至 今 | 0年-6个月零28天 | ||
| 张凯 | 2025-08-27 至 今 | 0年-6个月零28天 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,669.07 | 94.25 |
| 2 | 债券及货币 | 1,398.53 | 06.38 |
| 3 | 现金 | 1,398.53 | 06.38 |
| 4 | 其他资产 | 34.71 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 02.17 | 796.95 | 3.63% | 2.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.52 | 716.13 | 3.27% | 0.52 |
| 601318 | 中国平安 | 09.44 | 645.70 | 2.94% | 9.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.88 | 536.80 | 2.45% | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.38 | 461.21 | 2.10% | 13.38 |
| 600036 | 招商银行 | 10.16 | 427.77 | 1.95% | 10.16 |
| 300502 | 新易盛 | 00.80 | 345.57 | 1.58% | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 04.06 | 317.37 | 1.45% | 4.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 13.91 | 293.04 | 1.34% | 13.91 |
| 600900 | 长江电力 | 10.05 | 273.16 | 1.25% | 10.05 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
