长量基金-银华沪深300指数分级(16181B)

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银华沪深300指数分级 16181B

收藏成功

指数型,分级基金

基金公司银华基金管理股份有限公司

基金经理

申购费率1.2%

基金规模0.0亿 ()

1.0

2.29

135.09%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	0.25%	-0.0%	749/1900
最近一月	4.25%	0.04%	930/1868
最近三月	5.34%	0.02%	599/1823
最近一年	36.65%	0.41%	802/1470

(2020-11-27)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码16181B	基金经理	最新份额12,808.21万份 ()
基金类型指数型,分级基金	基金公司银华基金管理股份有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费1.0%

成立日期2014-01-07	托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿	托管费0.22%

投资策略

本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内，本基金（包括银华300份额、银华300A份额、银华300B份额）不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看，银华300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华300B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2020-11-27	1.0	2.29	1.11%
2020-11-26	1.293	2.29	0.23%
2020-11-25	1.29	2.285	-1.45%
2020-11-24	1.309	2.319	-0.83%
2020-11-23	1.32	2.338	1.23%
2020-11-20	1.304	2.31	0.23%
2020-11-19	1.301	2.304	1.09%
2020-11-18	1.287	2.28	-0.23%
2020-11-17	1.29	2.285	-0.15%
2020-11-16	1.292	2.289	0.86%
2020-11-13	1.281	2.269	-1.23%
2020-11-12	1.297	2.297	0.00%
2020-11-11	1.297	2.297	-0.92%
2020-11-10	1.309	2.319	-0.46%
2020-11-9	1.315	2.329	2.10%
2020-11-6	1.288	2.281	-0.46%
2020-11-5	1.294	2.292	1.17%
2020-11-4	1.279	2.265	0.71%
2020-11-3	1.27	2.25	1.11%
2020-11-2	1.256	2.225	0.08%

基本信息

银华基金管理股份有限公司

注册资本	22220.0 万元	公司属性
成立时间	2001-05-28	资产管理规模	5,644.52 亿元
公司股东	珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司东北证券股份有限公司西南证券股份有限公司珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）山西海鑫实业有限公司珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

001280

银华聚利灵活配置混合A

2.11

2.34

0.49%

001289

银华汇利灵活配置混合A

1.623

0.49%

003816

银华日利B

102.145

123.29

0.01%

005119

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A

1.4712

0.49%

005286

银华岁丰定期开放债券发起式

1.0445

1.1366

0.07%

005500

银华岁盈定期开放债券

1.0927

0.07%

005516

银华中小市值量化优选股票发起式C

1.112

0.77%

005529

银华华茂定期开放债券A

1.0183

1.1113

0.07%

005544

银华瑞和灵活配置混合

2.0017

0.49%

006339

银华MSCI中国A股ETF发起式联接A

1.4191

0.77%

006348

银华盛利混合发起式A

2.1914

0.49%

006610

银华远见混合发起式

1.3826

0.49%

006612

银华信用精选一年定期开放债券发起式

1.1419

0.07%

150018

银华稳进

1.041

1.556

0.77%

150167

银华沪深300指数分级A

1.0

1.369

0.77%

159822

新经济

1.0432

0.32%

159992

创新药

1.2276

0.77%

001163

银华中国梦30股票

2.187

0.77%

001231

银华泰利灵活配置混合A

1.659

0.49%

001728

银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式

2.037

0.49%

002269

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式

1.143

0.49%

003397

银华体育文化灵活配置混合A

1.597

0.49%

005038

银华新能源新材料量化股票发起式C

1.2775

0.77%

005236

银华食品饮料量化股票发起式C

2.1697

0.77%

005463

银华多元收益定期开放混合A

1.0513

0.49%

005498

银华积极成长混合A

1.9282

0.49%

006119

银华中证央企结构调整ETF联接

1.1012

0.77%

008211

银华永盛债券

1.0026

0.07%

008677

银华中债1-3年国开行债券指数A

1.0043

1.0123

0.07%

009085

银华丰享一年持有期混合

1.0737

0.49%

150168

银华沪深300指数分级B

1.0

2.538

0.77%

150176

银华恒生国企指数分级(QDII)B

0.8748

0.32%

159969

深100P

1.566

0.77%

159994

5GETF

1.0084

0.77%

161823

银华永兴纯债债券(LOF)A

1.161

0.07%

180018

银华和谐主题混合

3.962

4.042

0.49%

511880

银华日利

101.91

124.813

0.01%

000823

银华高端制造业混合A

1.385

0.49%

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

1.771

2.091

0.49%

001808

银华互联网主题灵活配置混合A

1.656

0.49%

002307

银华多元视野灵活配置混合

2.486

0.49%

002328

银华泰利灵活配置混合C

1.509

0.49%

003940

银华盛世精选灵活配置混合发起式A

2.0054

2.4915

0.49%

005261

银华稳健增利灵活配置混合发起式C

1.323

0.49%

006497

银华安盈短债债券C

1.0317

1.0477

0.07%

007204

银华美元债精选债券(QDII)A

1.0717

0.32%

007780

银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A

1.3722

0.49%

009394

银华同力精选混合

0.9888

0.49%

009960

银华多元机遇混合

1.0175

0.49%

161818

银华消费主题混合A

1.739

0.49%

161834

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A

1.538

0.49%

180012

银华富裕主题混合A

5.6213

6.5743

0.49%

180013

银华领先策略混合

2.5082

3.709

0.49%

501038

银华明择多策略定期开放混合

2.14

0.49%

512380

MSCI中国

1.376

0.77%

002323

银华稳利灵活配置混合C

1.242

0.49%

002501

银华远景债券

1.171

1.264

0.07%

003063

银华通利灵活配置混合C

1.2921

0.49%

005037

银华新能源新材料量化股票发起式A

1.2957

0.77%

005112

银华中证全指医药卫生指数增强发起式

1.7717

0.77%

005237

银华医疗健康量化股票发起式A

1.6656

0.77%

005464

银华多元收益定期开放混合C

1.0219

0.49%

006305

银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)

1.414

0.49%

006645

银华安丰中短期政策性金融债债券A

1.0201

1.0551

0.07%

006908

银华安鑫短债债券C

1.0025

1.0415

0.07%

008833

银华汇盈一年持有期混合A

1.0313

0.49%

009541

银华中债1-3年农发行债券指数

1.0045

0.07%

159990

小盘价值

1.1501

0.77%

161815

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A

0.424

0.32%

180001

银华优势企业混合

1.7533

3.6881

0.49%

180015

银华增强收益债券

1.262

1.81

0.07%

180028

银华永祥灵活配置混合

1.608

2.659

0.49%

519001

银华价值优选混合

3.0719

10.1502

0.49%

001303

银华稳利灵活配置混合A

1.22

0.49%

002326

银华聚利灵活配置混合C

2.074

2.302

0.49%

003497

银华添泽定期开放债券

1.1053

1.1533

0.07%

005106

银华农业产业股票发起式A

2.1366

0.77%

005250

银华估值优势混合

1.5872

0.49%

005260

银华稳健增利灵活配置混合发起式A

1.3338

0.49%

006251

银华兴盛股票

1.6723

0.77%

006415

银华中短期政策性金融债定期开放债券

1.0202

1.0682

0.07%

007056

银华积极精选混合

1.7147

0.49%

007206

银华丰华三个月定期开放债券发起式

1.0314

0.07%

007310

银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)

1.1812

0.49%

008111

银华信用精选18个月定期开放债券

1.0255

0.07%

008201

银华MSCI中国A股ETF发起式联接C

1.4166

0.77%

008384

银华汇益一年持有期混合A

1.0042

0.49%

008834

银华汇盈一年持有期混合C

1.0285

0.49%

009852

银华品质消费股票

0.9986

0.77%

159987

创新ETF

1.4741

0.77%

161820

银华纯债信用债券(LOF)A

1.094

1.482

0.07%

161831

银华恒生国企指数(QDII-LOF)

0.9622

1.1143

0.32%

161838

银华创业板两年定期开放混合

0.9537

0.49%

180010

银华优质增长混合

2.0067

4.6744

0.49%

501022

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A

1.968

0.49%

501083

银华科创主题灵活配置混合(LOF)

1.6709

0.49%

511880

银华日利

101.91

124.813

0.00%

960042

银华信用季季红债券H

1.042

0.07%

000194

银华信用四季红债券A

1.069

1.466

0.07%

002161

银华万物互联灵活配置混合

1.255

0.49%

002491

银华添益定期开放债券A

1.059

1.163

0.07%

003062

银华通利灵活配置混合A

1.3224

0.49%

005235

银华食品饮料量化股票发起式A

2.1836

0.77%

005238

银华医疗健康量化股票发起式C

1.6506

0.77%

005251

银华多元动力灵活配置混合

1.9228

0.49%

005481

银华瑞泰灵活配置混合

1.8072

1.9372

0.49%

006496

银华安盈短债债券A

1.0348

1.0508

0.07%

006837

银华信用四季红债券C

1.003

1.128

0.07%

008002

银华稳晟39个月定期开放债券

1.0076

1.0336

0.07%

008116

银华沪深股通精选混合A

1.1591

0.49%

008385

银华汇益一年持有期混合C

1.0032

0.49%

008671

银华科技创新混合

1.2072

0.49%

010638

银华信用精选15个月定期开放债券

0.9988

0.07%

150019

银华锐进

1.791

0.77%

150175

银华恒生国企指数分级(QDII)A

1.0496

1.3537

0.32%

161816

银华中证等权重90指数

1.0115

0.77%

16181B

银华沪深300指数分级

1.0

2.29

0.77%

180031

银华中小盘混合

3.557

5.337

0.49%

000286

银华信用季季红债券A

1.042

1.407

0.07%

001703

银华沪港深增长股票A

2.448

2.518

0.77%

002327

银华恒利灵活配置混合C

1.759

1.809

0.49%

003816

银华日利B

102.145

123.29

0.00%

005447

银华智荟分红收益灵活配置混合发起式

1.2275

0.49%

005515

银华中小市值量化优选股票发起式A

1.0879

0.77%

005519

银华混改红利灵活配置混合发起式A

1.7872

0.49%

005533

银华国企改革混合发起式

1.8539

0.49%

005543

银华心诚灵活配置混合A

1.8242

0.49%

005794

银华心怡灵活配置混合A

2.1578

2.3308

0.49%

006907

银华安鑫短债债券A

1.0068

1.0458

0.07%

007205

银华美元债精选债券(QDII)C

1.0668

0.32%

159959

央企ETF

1.1843

0.77%

161824

银华永兴纯债债券(LOF)C

1.138

0.07%

180003

银华-道琼斯88指数

1.734

3.559

0.77%

180025

银华信用双利债券A

1.257

1.672

0.07%

180026

银华信用双利债券C

1.241

1.62

0.07%

001264

银华恒利灵活配置混合A

1.772

1.832

0.49%

002322

银华汇利灵活配置混合C

1.608

0.49%

004087

银华添润定期开放债券A

1.0252

1.1579

0.07%

005035

银华信息科技量化股票发起式A

1.2089

0.77%

005036

银华信息科技量化股票发起式C

1.2081

0.77%

005771

银华可转债债券

1.4405

0.07%

005848

银华裕利混合发起式

1.9735

0.49%

006302

银华行业轮动混合

1.8155

2.0999

0.49%

007779

银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A

1.289

0.49%

008889

银华中证5G通信主题ETF联接A

0.9301

0.77%

008978

银华长丰混合发起式

1.5886

0.49%

009017

银华港股通精选股票发起式A

1.2481

0.77%

009542

银华富利精选混合A

0.979

0.49%

161810

银华内需精选混合(LOF)

3.157

3.002

0.49%

16181C

银华深证100指数分级

1.416

1.676

0.00%

161837

银华大盘两年定期开放混合

1.637

0.49%

180020

银华成长先锋混合

1.885

1.91

0.49%

183001

银华全球优选(QDII-FOF)

1.221

0.32%

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资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	11,759.27	91.81
2	债券及货币	1,084.29	08.47
3	现金	1,084.29	08.47
4	其他资产	31.99	00.25

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600519	贵州茅台	00.29	500.17	3.91%	0.00
601318	中国平安	05.41	487.50	3.81%	0.00
300122	智飞生物	02.88	347.40	2.71%	0.00
600887	伊利股份	08.68	332.62	2.60%	0.00
000001	平安银行	16.03	315.89	2.47%	0.00
601012	隆基绿能	04.43	307.93	2.40%	0.00
000333	美的集团	03.21	281.84	2.20%	0.00
000858	五粮液	01.04	273.05	2.13%	0.00
600438	通威股份	08.32	260.10	2.03%	0.00
600036	招商银行	05.27	241.62	1.89%	0.00

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
500≤X	1000.0元
100≤X<500	0.1%
50≤X<100	0.6%
0≤X<50	1.2%

前端赎回费率

持有年限

费率

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2020-11-27
2	2019-12-02
3	2018-12-03
4	2017-12-01
5	2016-12-01
6	2015-12-01
7	2015-01-06
8	2014-12-01

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
33.53%	36.65%	11.8%	9.75%	13.2%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
4.25%	5.34%	23.1%	30.08%	36.65%	39.79%	59.34%	135.09%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.96	0.99	1.00
夏普比率	171.84	151.43	48.50
特雷诺指数	0.05	0.08	0.03
詹森指数	0.16	0.16	0.10

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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