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申万菱信安泰丰利债券C  007392
收藏成功
债券型
基金公司申万菱信基金管理有限公司
基金经理杨翰
申购费率0.0%
基金规模11.62亿  (2022-06-30)
1.2251
1.2551
25.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.28% 0.0% 985/7125
最近一月 0.27% 0.0% 1579/7114
最近三月 2.35% 0.01% 769/7009
最近一年 2.78% 0.03% 1721/6323
(2026-02-25)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007392 基金经理杨翰 最新份额114.23万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司申万菱信基金管理有限公司 最新规模11.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2019-08-30 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模4.75亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转债转股所形成的股票以及因可交换债交换所形成的股票等且将于10个工作日内卖出。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
  
风险收益特征
  
  
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
 
   
 
 
 净值日期  单位净值  累计净值  日涨跌 
 
 2026-2-25  1.2251  1.2551  0.05%
 
 2026-2-24  1.2245  1.2545  0.23%
 
 2026-2-13  1.2217  1.2517  -0.05%
 
 2026-2-12  1.2223  1.2523  -0.01%
 
 2026-2-11  1.2224  1.2524  0.18%
 
 2026-2-10  1.2202  1.2502  -0.01%
 
 2026-2-9  1.2203  1.2503  0.34%
 
 2026-2-6  1.2162  1.2462  0.22%
 
 2026-2-5  1.2135  1.2435  -0.03%
 
 2026-2-4  1.2139  1.2439  -0.02%
 
 2026-2-3  1.2141  1.2441  0.46%
 
 2026-2-2  1.2085  1.2385  -0.48%
 
 2026-1-30  1.2143  1.2443  -0.34%
 
 2026-1-29  1.2185  1.2485  -0.28%
 
 2026-1-28  1.2219  1.2519  0.25%
 
 2026-1-27  1.2188  1.2488  -0.03%
 
 2026-1-26  1.2192  1.2492  -0.21%
 
 2026-1-23  1.2218  1.2518  0.28%
 
 2026-1-22  1.2184  1.2484  0.10%
 
 2026-1-21  1.2172  1.2472  0.23%
 
 
 
   
 
 杨翰
  
  
  
 
 
杨翰女士：中国国籍，硕士学历。曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等，曾任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金、申万菱信智量混合型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信宏量混合型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金(2020年5月至2024年8月)、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金(2021年10月至2024年8月)基金经理，现任申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信汇元宝债券型证券投资基金、申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金基金经理。
 
  
  
  
 
任职期间收益
 
 
 
  
  
 
 
申万菱信安泰丰利债券C  2024-10-29至今
管理过的基金
 
 
 
  
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信安泰丰利债券C债券型2020-05-11 至 2024-08-30 4.310.58% 9.66% 
申万菱信安泰丰利债券C债券型2024-10-29 至 今 1.3--  --  
申万菱信宏量混合C混合型2021-12-09 至 2023-08-02 1.6-3.50% -14.34% 
申万菱信合利纯债A债券型2021-04-06 至 2024-07-04 3.223.66% 6.91% 
申万菱信合利纯债C债券型2021-04-06 至 2024-07-04 3.223.12% 6.91% 
申万菱信多策略灵活配置混合C混合型2021-11-18 至 2023-05-12 1.52.46% -16.45% 
申万菱信恒利三个月定期开放债A债券型2021-08-24 至 2024-08-30 3.06.92% 4.89% 
申万菱信恒利三个月定期开放债A债券型2024-10-29 至 今 1.3--  --  
申万菱信集利三个月定期开放债债券型2021-12-16 至 今 4.26.03% 3.80% 
申万菱信可转债债券A债券型2023-07-10 至 今 2.6-6.25% 0.63% 
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式债券型2021-04-06 至 今 4.99.43% 7.33% 
申万菱信汇元宝债券C债券型2021-08-07 至 今 4.648.26% 5.13% 
申万菱信智量混合A混合型2022-03-18 至 2023-01-15 0.8-0.01% -3.33% 
申万菱信安鑫智选混合A混合型2021-03-19 至 2022-07-05 1.33.77% 0.07% 
申万菱信安鑫智选混合C混合型2021-03-19 至 2022-07-05 1.34.75% 0.07% 
申万菱信汇元宝债券A债券型2021-08-07 至 今 4.6-13.87% 5.13% 
申万菱信宏量混合A混合型2021-12-09 至 2023-08-02 1.6-2.87% -14.35% 
申万菱信智量混合C混合型2022-03-18 至 2023-01-15 0.8-0.26% -3.33% 
申万菱信安泰景利纯债债券C债券型2024-11-12 至 今 1.3--  --  
申万菱信安泰丰利债券A债券型2020-05-11 至 2024-08-30 4.310.90% 9.66% 
申万菱信安泰丰利债券A债券型2024-10-29 至 今 1.3--  --  
申万菱信安泰景利纯债债券A债券型2024-10-29 至 今 1.3--  --  
申万菱信安泰添益纯债债券A债券型2024-07-04 至 今 1.7--  --  
申万菱信多策略灵活配置混合A混合型2021-11-18 至 2023-05-12 1.52.46% -16.46% 
申万菱信聚源宝债券A债券型2020-12-12 至 今 5.2--  --  
申万菱信可转债债券C债券型2023-07-10 至 今 2.6-6.26% 0.63% 
申万菱信安泰添益纯债债券C债券型2024-07-04 至 今 1.7--  --  
安鑫精选A混合型2023-07-10 至 2023-09-16 0.2-1.82% -5.06% 
安鑫精选C混合型2023-07-10 至 2023-09-16 0.2-1.83% -5.06% 
申万菱信聚源宝债券C债券型2020-12-12 至 今 5.2--  --  
申万菱信恒利三个月定期开放债C债券型2024-12-17 至 今 1.2--  --  
 
  
  
历任经理及业绩
 
 
 
 
  基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均  
  
  杨翰2024-10-29 至 今1年-9个月零28天  
  
  沈科2021-08-12 至 2024-10-293年2个月零17天4.885.07  
  
  杨翰2020-05-11 至 2024-08-304年3个月零19天10.589.66  
  
  唐俊杰2019-07-22 至 2020-09-071年1个月零16天3.774.77  
  
 
  
  
  
   
 
基本信息
  
  
  
申万菱信基金管理有限公司
 
  注册资本15000.0 万元公司属性国有企业  
  
  成立时间2004-01-15资产管理规模711.1 亿元   
  
  公司股东三菱UFJ信托银行株式会社  申万宏源证券有限公司    
 
  
  
旗下产品
  
  
  
 基金代码  基金名称  基金净值  累计净值  日涨幅 
 
 007804        1.618  1.618  0.83% 
 
 510770        0.8988  0.8988  0.83% 
 
 005936        1.0055  1.2653  0.01% 
 
 007240        1.1229  1.1844  0.01% 
 
 310518        2.378  2.528  0.01% 
 
 163115        1.4598  2.2785  0.83% 
 
 010531        1.6602  1.6602  0.83% 
 
 015158        1.0523  1.0523  0.73% 
 
 015171        0.4382  0.4382  0.83% 
 
 009557        1.3289  1.3289  0.83% 
 
 015631        1.2385  1.2385  0.73% 
 
 013325        1.0214  1.1159  0.01% 
 
 016516        1.6397  1.6397  0.73% 
 
 017292        1.3107  1.3107  0.83% 
 
 016105        1.3943  1.3943  0.73% 
 
 016106        1.3652  1.3652  0.73% 
 
 560750        1.3649  1.3649  0.83% 
 
 023876        1.0942  1.0942  0.83% 
 
 024253        1.0961  1.0961  0.83% 
 
 001148        2.428  2.631  0.73% 
 
 005433        0.4463  0.4463  0.83% 
 
 005990        1.0053  1.2591  0.01% 
 
 007983        2.0417  2.0417  0.83% 
 
 007984        2.0036  2.0036  0.83% 
 
 310328        0.5103  3.7134  0.73% 
 
 310388        1.396  2.799  0.73% 
 
 310508        1.077  1.726  0.01% 
 
 163113        0.9993  2.0382  0.83% 
 
 163116        1.5951  1.8599  0.83% 
 
 015157        3.0326  3.0326  0.83% 
 
 015175        1.075  1.147  0.01% 
 
 011488        1.6838  1.6838  0.73% 
 
 011929        1.1966  1.1966  0.01% 
 
 012211        0.7656  0.7656  0.83% 
 
 015490        1.0716  1.0716  0.01% 
 
 015630        1.2568  1.2568  0.73% 
 
 017063        0.9312  0.9312  0.73% 
 
 022061        1.0277  1.0277  0.01% 
 
 022733        0.6432  0.6432  0.73% 
 
 022734        0.5079  0.5079  0.73% 
 
 510600        4.017  1.6368  0.83% 
 
 003986        2.4665  2.5545  0.83% 
 
 310318        3.8309  4.6234  0.83% 
 
 310358        1.6013  3.6356  0.73% 
 
 163111        1.5642  2.3631  0.83% 
 
 163114        1.3912  2.428  0.83% 
 
 163118        0.6714  1.0915  0.83% 
 
 011986        1.0403  1.2743  0.01% 
 
 012210        0.7802  0.7802  0.83% 
 
 013635        1.0176  1.0176  0.73% 
 
 017072        1.5403  1.5403  0.00% 
 
 023605        1.2064  1.2064  0.73% 
 
 022585        1.008  1.048  0.01% 
 
 022919        2.5151  2.5151  0.83% 
 
 023065        1.0934  1.0934  0.83% 
 
 007795        1.9615  1.9615  0.83% 
 
 015167        2.361  2.361  0.01% 
 
 015178        0.9867  0.9867  0.83% 
 
 015254        1.302  1.463  0.73% 
 
 018049        1.3358  1.3358  0.83% 
 
 016515        1.659  1.659  0.73% 
 
 016749        1.0862  1.0862  0.01% 
 
 017064        0.9202  0.9202  0.73% 
 
 017071        1.5475  1.5475  0.00% 
 
 021441        1.0113  1.0404  0.01% 
 
 018207        1.4532  1.4532  0.83% 
 
 022062        1.0248  1.0248  0.01% 
 
 023877        1.093  1.093  0.83% 
 
 025457        1.0059  1.0059  0.83% 
 
 007799        1.7519  1.7519  0.83% 
 
 001156        2.624  3.614  0.73% 
 
 005825        5.8027  6.2451  0.83% 
 
 005009        3.0878  3.0878  0.83% 
 
 163110        2.656  3.7396  0.83% 
 
 006609        1.1409  1.2052  0.01% 
 
 011800        1.0714  1.0714  0.73% 
 
 015176        0.6635  0.6635  0.83% 
 
 018047        1.0105  1.0565  0.01% 
 
 017293        1.2975  1.2975  0.83% 
 
 015924        1.0445  1.0445  0.01% 
 
 021442        1.0101  1.0333  0.01% 
 
 159752        0.7257  0.7257  0.83% 
 
 022739        2.587  2.609  0.73% 
 
 008895        1.2095  1.2095  0.73% 
 
 310398        1.1718  2.068  0.83% 
 
 010419        1.3351  1.3351  0.83% 
 
 010505        1.2388  1.2388  0.83% 
 
 015173        2.3543  2.3543  0.73% 
 
 011985        1.0394  1.2818  0.01% 
 
 012051        1.3316  1.3316  0.73% 
 
 015446        0.9936  1.0093  0.01% 
 
 013634        1.0354  1.0354  0.73% 
 
 018048        1.351  1.351  0.83% 
 
 014383        1.0434  1.0874  0.01% 
 
 016748        1.0925  1.0925  0.01% 
 
 022747        1.0219  1.0219  0.01% 
 
 024023        0.9242  0.9242  0.73% 
 
 025458        1.005  1.005  0.83% 
 
 007794        2.1926  2.1926  0.83% 
 
 007800        1.1412  1.3781  0.83% 
 
 515200        2.2779  2.2779  0.83% 
 
 007392        1.2251  1.2551  0.01% 
 
 310308        0.6459  3.3799  0.73% 
 
 310368        2.3913  3.4073  0.73% 
 
 001724        2.345  2.451  0.73% 
 
 013086        1.0012  1.0012  0.73% 
 
 015177        0.7836  0.7836  0.83% 
 
 012626        1.0036  1.0036  0.01% 
 
 015489        1.0801  1.0801  0.01% 
 
 017067        1.4026  1.4026  0.83% 
 
 017068        1.3857  1.3857  0.83% 
 
 017111        1.0517  1.0517  0.73% 
 
 016209        1.4358  1.4358  0.83% 
 
 015923        1.052  1.052  0.01% 
 
 019045        1.3944  1.3944  0.01% 
 
 019046        1.3848  1.3848  0.01% 
 
 018208        1.4173  1.4173  0.83% 
 
 560330        1.2565  1.2565  0.83% 
 
 022688        1.2489  1.2489  0.83% 
 
 022689        1.243  1.243  0.83% 
 
 022735        1.5315  1.5776  0.73% 
 
 022740        1.6764  1.6764  0.73% 
 
 023064        1.0969  1.0969  0.83% 
 
 024024        0.9214  0.9214  0.73% 
 
 024252        1.0973  1.0973  0.83% 
 
 002510        1.8608  1.8608  0.83% 
 
 007391        1.2322  1.2622  0.01% 
 
 163109        0.7928  1.0111  0.83% 
 
 013085        1.0194  1.0194  0.73% 
 
 015159        5.6788  6.1353  0.83% 
 
 012627        1.7205  1.7205  0.01% 
 
 013918        2.6017  2.6017  0.83% 
 
 015445        0.9954  1.0244  0.01% 
 
  
  
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暂无数据
 
   
资产配置
  
  
  
 序号  资产名称  金额(万元)  占净值比例(%) 
 
1股票00.0000.00
2债券及货币19,173.24102.03
3现金211.8101.13
4其他资产06.7400.04
  
  
五大重仓债
  
  
  
  序号  债券代码  债券名称  持有数量  持有市值  占净资产比例 
 
125000325附息国债0320.00(万张)2,017.32(万元)10.73(%)  
225001625附息国债1620.00(万张)2,009.23(万元)10.69(%)  
325021525国开1520.00(万张)1,966.81(万元)10.47(%)  
414978622川能0110.00(万张)1,043.26(万元)5.55(%)  
523020823国开0810.00(万张)1,035.76(万元)5.51(%)  
  
  
  
 
    

                	

                	    

                    

                    

                    	

                    
  
                

  
 
费率结构
  
 
 
前端申购费率
 
 
  
申购金额区间（万元） 费率
 
前端赎回费率
 
 
  
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
 
后端收费费率
 
 
  
持有年限 费率
 
 
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
  
费率计算
  
  
  
买入计算
 
 
  
认/申购金额  万元
认/申购当时净值  元/份
长量费率折扣   %
  
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
 		 
  
 
  
 
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
  
  
 认/申购手续费   元 
 
 认/申购所得份额   元 
  
 
卖出计算
 
 
  
赎回份额  份
赎回当时净值  元/份
赎回费率  %
  
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
 		 
  
 
  
 
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
  
  
 赎回手续费   元 
 
 实际所得赎回资金   元 
  
 
  
 
   
 
分红
  
  
  
 序号  权益登记日  红利发放日  每份分红（元） 
 
12025-10-222025-10-230.03
  
  
年化收益率
  
  
  
 今年以来  1年  3年  5年  成立以来 
 
  14.94%2.78%3.37%3.23%3.57% 
 
  
  
净值增长率
  
  
  
 1个月  3个月  6个月  今年以来  1年  3年  5年  成立以来 
 
  
0.27%
2.35%
2.16%
2.16%
2.78%
10.47%
17.22%
25.57%
 
  
  
风险指标
  
  
  
   1年  3年  5年 
 
 贝塔  
0.11
0.07
0.06
 
 
 夏普比率  
44.29
100.18
78.37
 
 
 特雷诺指数  
0.01
0.10
0.09
 
 
 詹森指数  
-0.01
0.01
0.02
 
  
 
 


 
                    数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

                
                    
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。