公募基金 > 基金超市 > 中欧鼎利分级债券
| 基金代码16601C | 基金经理 | 最新份额13,812.06万份 () |
| 基金类型债券型,分级基金 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2011-06-16 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模8.75亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于国债、央行票据、
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金（包括中欧鼎利份额、鼎利A份额与鼎利B份额）不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后，如果终止鼎利A份额与鼎利B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配规则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，鼎利A份额表现出低风险、收益稳定特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。鼎利B份额表现出较高风险、收益相对较高的特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额，类似于具有收益杠杆性的债券型基金份额。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2017-9-15 | 1.014 | 1.415 | -0.20% |
| 2017-9-14 | 1.016 | 1.417 | -0.10% |
| 2017-9-13 | 1.017 | 1.418 | 0.00% |
| 2017-9-12 | 1.017 | 1.418 | 0.10% |
| 2017-9-11 | 1.016 | 1.417 | 0.10% |
| 2017-9-8 | 1.015 | 1.416 | 0.10% |
| 2017-9-7 | 1.014 | 1.415 | -0.20% |
| 2017-9-6 | 1.016 | 1.417 | 0.00% |
| 2017-9-5 | 1.016 | 1.417 | 0.00% |
| 2017-9-4 | 1.016 | 1.417 | 0.00% |
| 2017-9-1 | 1.016 | 1.417 | 0.10% |
| 2017-8-31 | 1.015 | 1.416 | -0.10% |
| 2017-8-30 | 1.016 | 1.417 | 0.00% |
| 2017-8-29 | 1.016 | 1.417 | 0.00% |
| 2017-8-28 | 1.016 | 1.417 | 0.10% |
| 2017-8-25 | 1.015 | 1.416 | 0.30% |
| 2017-8-24 | 1.012 | 1.413 | 0.00% |
| 2017-8-23 | 1.012 | 1.413 | -0.20% |
| 2017-8-22 | 1.014 | 1.415 | -0.10% |
| 2017-8-21 | 1.015 | 1.416 | 0.30% |
基本信息
中欧基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司） 黎忆海 上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙） 蓝小康 刘伟伟 国都证券股份有限公司 曲径 葛兰 袁维德 于洁 郑苏丹 许文星 窦玉明 卞玺云 周蔚文 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 关子阳 李维 殷姿 王培 方伊 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001147 | 1.0773 | 1.0773 | -0.18% | |
| 166023 | 1.0031 | 1.0031 | -0.18% | |
| 002479 | 1.017 | 1.039 | 0.03% | |
| 004728 | 1.0031 | 1.0031 | -0.18% | |
| 004729 | 1.003 | 1.003 | -0.18% | |
| 004740 | 1.0024 | 1.0024 | -0.18% | |
| 004159 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% | |
| 004236 | 2.1608 | 2.1608 | -0.18% | |
| 001776 | 1.0101 | 1.0836 | 0.03% | |
| 001615 | 1.072 | 1.072 | -0.18% | |
| 001117 | 0.87 | 0.87 | -0.18% | |
| 001173 | 1.121 | 1.121 | -0.18% | |
| 166008 | 1.0328 | 1.4322 | 0.03% | |
| 002920 | 1.023 | 1.023 | 0.03% | |
| 150159 | 0.992 | 1.327 | 0.03% | |
| 004283 | 1.0403 | 1.0403 | -0.18% | |
| 004442 | 1.0379 | 1.0379 | -0.18% | |
| 004455 | 1.0378 | 1.0378 | -0.18% | |
| 004231 | 1.0975 | 1.2375 | -0.18% | |
| 003151 | 1.0176 | 1.0176 | -0.18% | |
| 001000 | 1.09 | 1.09 | -0.18% | |
| 002009 | 1.0682 | 1.0682 | -0.18% | |
| 002014 | 1.0943 | 1.0943 | -0.18% | |
| 001886 | 1.0987 | 1.4157 | -0.18% | |
| 002591 | 1.0486 | 1.2386 | 0.03% | |
| 002685 | 1.117 | 1.137 | -0.18% | |
| 001110 | 1.4221 | 1.4221 | -0.18% | |
| 166011 | 1.2596 | 2.4886 | -0.18% | |
| 166019 | 1.6869 | 2.0069 | -0.18% | |
| 166021 | 0.992 | 1.215 | 0.03% | |
| 166022 | 1.01 | 1.154 | 0.03% | |
| 002940 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | |
| 004296 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | |
| 001938 | 1.2522 | 1.6082 | -0.28% | |
| 001885 | 1.3115 | 2.6594 | -0.18% | |
| 001887 | 1.8543 | 2.2043 | -0.18% | |
| 001912 | 1.051 | 1.051 | 0.03% | |
| 002621 | 1.118 | 1.118 | -0.28% | |
| 166004 | 1.0595 | 1.3415 | 0.03% | |
| 166005 | 1.8721 | 2.5481 | -0.18% | |
| 003096 | 1.045 | 1.045 | -0.18% | |
| 004616 | 1.0402 | 1.0402 | -0.28% | |
| 004160 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% | |
| 003150 | 1.0195 | 1.0195 | -0.18% | |
| 001890 | 0.872 | 0.872 | -0.18% | |
| 002532 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% | |
| 001111 | 1.1217 | 1.1217 | -0.18% | |
| 001165 | 1.1179 | 1.1179 | -0.18% | |
| 001306 | 0.914 | 0.914 | -0.18% | |
| 001307 | 0.897 | 0.897 | -0.18% | |
| 166002 | 1.3497 | 2.6511 | -0.18% | |
| 003021 | 0.9743 | 0.9743 | 0.03% | |
| 003091 | 1.005 | 1.005 | 0.03% | |
| 004295 | 1.0102 | 1.0102 | 0.03% | |
| 000894 | 1.183 | 1.183 | -0.18% | |
| 001990 | 1.0016 | 1.0896 | -0.18% | |
| 001881 | 1.22 | 1.867 | -0.18% | |
| 001889 | 1.0284 | 1.4324 | 0.03% | |
| 001891 | 1.1208 | 1.4308 | -0.18% | |
| 002725 | 1.025 | 1.025 | 0.03% | |
| 001146 | 1.1558 | 1.1558 | -0.18% | |
| 001174 | 1.103 | 1.103 | -0.18% | |
| 166016 | 1.123 | 1.336 | 0.03% | |
| 004234 | 0.9954 | 0.9954 | -0.18% | |
| 004235 | 1.6765 | 1.6765 | -0.18% | |
| 004237 | 1.3451 | 1.5665 | -0.18% | |
| 003149 | 0.9816 | 0.9816 | -0.18% | |
| 003419 | 1.0173 | 1.0173 | 0.03% | |
| 002013 | 1.0954 | 1.0954 | -0.18% | |
| 150039 | 1.006 | 1.254 | 0.03% | |
| 001811 | 1.188 | 1.258 | -0.18% | |
| 001882 | 2.1214 | 2.6014 | -0.18% | |
| 001888 | 1.2639 | 2.4929 | -0.18% | |
| 002592 | 1.129 | 1.343 | 0.03% | |
| 001164 | 1.1603 | 1.1603 | -0.18% | |
| 166001 | 1.1605 | 1.8525 | -0.18% | |
| 166003 | 1.0672 | 1.3807 | 0.03% | |
| 166006 | 1.0975 | 1.4055 | -0.18% | |
| 166009 | 2.1635 | 2.6645 | -0.18% | |
| 166012 | 1.0535 | 1.2435 | 0.03% | |
| 16601C | 1.014 | 1.415 | 0.03% | |
| 002961 | 1.0394 | 1.0394 | 0.03% | |
| 003095 | 1.052 | 1.052 | -0.18% | |
| 002478 | 1.024 | 1.046 | 0.03% | |
| 003148 | 0.9827 | 0.9827 | -0.18% | |
| 002010 | 1.0552 | 1.0552 | -0.18% | |
| 150040 | 1.033 | 1.792 | 0.03% | |
| 00188E | 1.3541 | 1.3991 | -0.28% | |
| 16600A | 1.3519 | 1.3969 | -0.28% | |
| 166020 | 1.1221 | 1.3861 | -0.18% | |
| 002962 | 1.0361 | 1.0361 | 0.03% | |
| 004525 | 1.0098 | 1.0098 | -0.18% | |
| 004850 | 1.001 | 1.001 | 0.03% | |
| 004232 | 1.8657 | 2.5417 | -0.18% | |
| 004233 | 1.2524 | 1.2524 | -0.18% | |
| 004241 | 1.2463 | 1.3903 | -0.28% | |
| 001955 | 1.15 | 1.15 | -0.18% | |
| 001963 | 1.039 | 1.039 | 0.03% | |
| 001810 | 1.383 | 1.383 | -0.18% | |
| 001883 | 2.1798 | 2.6808 | -0.18% | |
| 002686 | 1.112 | 1.132 | -0.18% | |
| 002697 | 1.122 | 1.122 | -0.28% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,923.75 | 13.38 |
| 2 | 债券及货币 | 11,882.84 | 82.65 |
| 3 | 现金 | 165.42 | 01.15 |
| 4 | 其他资产 | 639.42 | 04.45 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601600 | 中国铝业 | 13.85 | 105.95 | 0.74% | 0.00 |
| 601939 | 建设银行 | 15.33 | 104.55 | 0.73% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 17.78 | 102.59 | 0.71% | 0.00 |
| 000543 | 皖能电力 | 17.61 | 100.02 | 0.70% | 0.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.39 | 100.80 | 0.70% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 03.87 | 100.50 | 0.70% | 0.00 |
| 600642 | 申能股份 | 16.24 | 98.74 | 0.69% | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 01.36 | 56.54 | 0.39% | 0.00 |
| 000538 | 云南白药 | 00.64 | 55.09 | 0.38% | 0.00 |
| 600567 | 山鹰国际 | 10.00 | 54.10 | 0.38% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 108601 | 国开1703 | 15.00(万张) | 1,497.00(万元) | 10.41(%) |
| 2 | 101559018 | 15南瑞MTN001 | 10.00(万张) | 1,002.90(万元) | 6.98(%) |
| 3 | 112120 | 12联发债 | 08.13(万张) | 814.13(万元) | 5.66(%) |
| 4 | 122067 | 11南钢债 | 08.01(万张) | 802.06(万元) | 5.58(%) |
| 5 | 112112 | 12江泥01 | 08.00(万张) | 801.92(万元) | 5.58(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<100 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-06-16 | ||
| 2 | 2014-06-16 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.61% | 1.13% | 8.08% | 7.51% | 6.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 1.36% | 0.6% | 1.84% | 1.13% | 26.28% | 43.69% | 45.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.05 | 0.11 |
| 夏普比率 | -15.37 | 65.98 | 132.53 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.09 | 0.15 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.02 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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