基金代码004525 | 基金经理 | 最新份额2,061.13万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-07-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模6.58亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-7-17 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% |
2019-7-16 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
2019-7-15 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% |
2019-7-12 | 1.0037 | 1.0037 | -0.04% |
2019-7-11 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% |
2019-7-10 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% |
2019-7-9 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% |
2019-7-8 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% |
2019-7-5 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% |
2019-7-4 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% |
2019-7-3 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% |
2019-6-30 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% |
2019-6-28 | 1.0042 | 1.0042 | 0.06% |
2019-6-21 | 1.0036 | 1.0036 | 0.14% |
2019-6-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
2019-6-6 | 1.0022 | 1.0022 | 0.11% |
2019-5-31 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% |
2019-5-24 | 1.0009 | 1.0009 | -0.30% |
2019-5-17 | 1.0039 | 1.0039 | -0.33% |
2019-5-10 | 1.0072 | 1.0072 | -0.36% |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 袁维德 国都证券股份有限公司 窦玉明 于洁 郑苏丹 关子阳 许文星 黎忆海 卞玺云 刘建平 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 王培 蓝小康 卢纯青 许欣 于岚 周蔚文 李维 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) 曲径 方伊 葛兰 刘伟伟 殷姿 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005620 | 1.2576 | 1.2576 | -0.02% | |
004525 | 1.0034 | 1.0034 | -0.04% | |
004734 | 1.0543 | 1.0543 | -0.04% | |
004735 | 1.0385 | 1.0385 | -0.04% | |
007101 | 1.0355 | 1.0355 | -0.04% | |
004812 | 0.9703 | 0.9703 | -0.02% | |
004993 | 1.1093 | 1.1093 | 0.02% | |
003095 | 1.38 | 1.455 | -0.04% | |
006229 | 0.9952 | 0.9952 | -0.02% | |
002686 | 1.025 | 1.177 | -0.04% | |
004231 | 1.1191 | 1.3171 | -0.04% | |
004232 | 1.5269 | 2.5577 | -0.04% | |
005764 | 1.191 | 1.373 | -0.04% | |
001980 | 1.016 | 1.016 | -0.04% | |
001110 | 1.5764 | 1.5764 | -0.04% | |
001111 | 1.242 | 1.242 | -0.04% | |
001165 | 1.0689 | 1.1769 | -0.04% | |
005736 | 1.0276 | 1.0476 | 0.02% | |
004994 | 1.103 | 1.103 | 0.02% | |
001883 | 1.7044 | 2.7464 | -0.04% | |
001889 | 1.07 | 1.5549 | 0.02% | |
001890 | 1.052 | 1.052 | -0.04% | |
001963 | 1.111 | 1.111 | 0.02% | |
166016 | 1.194 | 1.417 | 0.02% | |
001173 | 1.096 | 1.096 | -0.04% | |
001174 | 1.071 | 1.071 | -0.04% | |
001307 | 0.907 | 0.907 | -0.04% | |
005421 | 1.0895 | 1.0895 | -0.04% | |
006321 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | |
002591 | 1.0934 | 1.2834 | 0.02% | |
004233 | 1.2944 | 1.2944 | -0.04% | |
004241 | 1.3175 | 1.5715 | -0.02% | |
005763 | 1.2539 | 1.2539 | -0.02% | |
005787 | 1.208 | 1.208 | -0.04% | |
001885 | 1.3302 | 2.9217 | -0.04% | |
001888 | 1.3149 | 2.5439 | -0.04% | |
001955 | 1.383 | 1.383 | -0.04% | |
001990 | 1.0134 | 1.1014 | -0.04% | |
166001 | 1.2139 | 2.0589 | -0.04% | |
166006 | 1.1346 | 1.5009 | -0.04% | |
166019 | 1.8823 | 2.2023 | -0.04% | |
166023 | 1.1628 | 1.1628 | -0.04% | |
166024 | 0.9615 | 0.9615 | -0.04% | |
001147 | 1.1716 | 1.1716 | -0.04% | |
005419 | 0.9981 | 0.9981 | 0.02% | |
004442 | 1.1236 | 1.1456 | -0.04% | |
004455 | 1.1234 | 1.1454 | -0.04% | |
004616 | 1.1875 | 1.1875 | -0.02% | |
004728 | 1.064 | 1.084 | 0.02% | |
004729 | 1.0344 | 1.0544 | 0.02% | |
006228 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% | |
006562 | 1.0554 | 1.1084 | 0.02% | |
007446 | 1.0742 | 1.0866 | 0.02% | |
001882 | 1.7162 | 2.6361 | -0.04% | |
166007 | 1.3911 | 1.4361 | -0.04% | |
002962 | 1.1026 | 1.1026 | 0.02% | |
001117 | 1.049 | 1.049 | -0.04% | |
001146 | 1.2583 | 1.2583 | -0.04% | |
001164 | 1.1562 | 1.2742 | -0.04% | |
007242 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | |
004814 | 1.0093 | 1.0093 | -0.04% | |
002592 | 1.206 | 1.43 | 0.02% | |
002697 | 1.623 | 1.623 | -0.02% | |
004235 | 1.8269 | 1.8269 | -0.04% | |
004236 | 1.6824 | 2.2234 | -0.04% | |
001776 | 1.0416 | 1.2016 | 0.02% | |
001881 | 1.2762 | 2.0842 | -0.04% | |
001884 | 1.4032 | 1.4482 | -0.04% | |
001886 | 1.1395 | 1.515 | -0.04% | |
005241 | 1.0446 | 1.0446 | -0.04% | |
005242 | 1.0309 | 1.0309 | -0.04% | |
166002 | 1.3265 | 2.9037 | -0.04% | |
166010 | 1.0665 | 1.4677 | 0.02% | |
002920 | 1.0586 | 1.1116 | 0.02% | |
004740 | 1.1515 | 1.1515 | -0.04% | |
007241 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | |
004815 | 1.0009 | 1.0009 | -0.04% | |
002621 | 1.614 | 1.614 | -0.02% | |
002685 | 1.041 | 1.198 | -0.04% | |
005765 | 1.262 | 1.321 | -0.04% | |
001811 | 1.276 | 1.405 | -0.04% | |
006530 | 1.0172 | 1.0172 | -0.04% | |
005275 | 1.0094 | 1.0094 | -0.04% | |
001938 | 1.3409 | 1.8069 | -0.02% | |
166009 | 1.6883 | 2.7303 | -0.04% | |
166020 | 1.0629 | 1.3969 | -0.04% | |
004237 | 1.3201 | 1.8059 | -0.04% | |
001887 | 2.0737 | 2.4237 | -0.04% | |
002009 | 1.1204 | 1.1884 | -0.04% | |
002010 | 1.0997 | 1.1677 | -0.04% | |
166005 | 1.5424 | 2.5795 | -0.04% | |
166008 | 1.0744 | 1.5534 | 0.02% | |
002961 | 1.1144 | 1.1144 | 0.02% | |
005420 | 0.9969 | 0.9969 | 0.02% | |
005621 | 1.2456 | 1.2456 | -0.02% | |
004813 | 0.9725 | 0.9725 | -0.02% | |
003096 | 1.38 | 1.455 | -0.04% | |
006322 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | |
004234 | 0.9953 | 0.9953 | -0.04% | |
001810 | 1.205 | 1.387 | -0.04% | |
001891 | 1.1049 | 1.4849 | -0.04% | |
006529 | 1.0176 | 1.0176 | -0.04% | |
001000 | 0.928 | 0.928 | -0.04% | |
005276 | 0.9998 | 0.9998 | -0.04% | |
166011 | 1.3095 | 2.5385 | -0.04% | |
166012 | 1.0934 | 1.2834 | 0.02% | |
166025 | 1.0369 | 1.0369 | -0.04% | |
001306 | 0.937 | 0.937 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,228.10 | 107.73 |
3 | 现金 | 2,228.10 | 107.73 |
4 | 其他资产 | 02.69 | 00.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190203 | 19国开03 | 40.00(万张) | 3,974.40(万元) | 52.02(%) |
2 | 180209 | 18国开09 | 10.00(万张) | 1,000.30(万元) | 13.09(%) |
3 | 190206 | 19国开06 | 10.00(万张) | 999.50(万元) | 13.08(%) |
4 | 108602 | 国开1704 | 02.00(万张) | 202.02(万元) | 2.64(%) |
5 | 122667 | 12国网02 | 00.01(万张) | 01.09(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.07% | -1.07% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | -1.45% | -0.08% | 0.58% | -1.07% | 0.0% | 0.0% | 0.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
夏普比率 | -70.82 | -36.80 | -35.39 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
詹森指数 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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