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中欧明睿新常态混合A 001811
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理刘伟伟 申购费率0.15% 基金规模89.14亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001811 | 基金经理刘伟伟 | 最新份额121,167.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模89.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-03-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.8亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金、衍生工具（股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准
允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日任一类别的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金同一类别的基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-19 | 2.2335 | 2.4845 | 2.15% |
| 2024-11-18 | 2.1865 | 2.4375 | -2.09% |
| 2024-11-15 | 2.2331 | 2.4841 | -3.30% |
| 2024-11-14 | 2.3094 | 2.5604 | -2.05% |
| 2024-11-13 | 2.3577 | 2.6087 | 1.39% |
| 2024-11-12 | 2.3254 | 2.5764 | -0.29% |
| 2024-11-11 | 2.3321 | 2.5831 | 1.90% |
| 2024-11-8 | 2.2887 | 2.5397 | -1.27% |
| 2024-11-7 | 2.3181 | 2.5691 | 0.84% |
| 2024-11-6 | 2.2989 | 2.5499 | -0.92% |
| 2024-11-5 | 2.3202 | 2.5712 | 2.10% |
| 2024-11-4 | 2.2724 | 2.5234 | 1.87% |
| 2024-11-1 | 2.2306 | 2.4816 | -0.69% |
| 2024-10-31 | 2.2461 | 2.4971 | -0.35% |
| 2024-10-30 | 2.2539 | 2.5049 | -0.22% |
| 2024-10-29 | 2.2588 | 2.5098 | -1.63% |
| 2024-10-28 | 2.2963 | 2.5473 | -1.48% |
| 2024-10-25 | 2.3307 | 2.5817 | 2.02% |
| 2024-10-24 | 2.2845 | 2.5355 | -1.35% |
| 2024-10-23 | 2.3157 | 2.5667 | -0.60% |
刘伟伟先生：农银汇理基金管理有限公司研究员(2012.07-2014.05)，中欧基金管理有限公司基金经理助理(2014.05-2016.04)，上海源实资产管理有限公司投资经(2016.04-2017.04)，2017年7月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理、投资经理。曾任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理(自2021年12月17日至2023年1月18日)。现任中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理(自2021年02月08日起任职)、中欧碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年3月4日起任职)、中欧成长先锋混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月22日起任职)、中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金基金经理(自2023年11月28日起任职)。
任职期间收益
中欧明睿新常态混合A 2021-02-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2021-12-17 至 2023-01-18 | 1.1 | -22.78% | -15.32% |
| 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2022-11-21 至 今 | 2.0 | 0.41% | 5.03% |
| 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2022-11-21 至 今 | 2.0 | 0.24% | 5.03% |
| 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 2.1 | -32.81% | -19.41% |
| 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 2023-10-25 至 今 | 1.1 | -0.92% | -12.25% |
| 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 2021-02-08 至 今 | 3.8 | -40.23% | -28.27% |
| 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2021-12-17 至 2023-01-18 | 1.1 | -23.45% | -15.31% |
| 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 2022-01-14 至 今 | 2.9 | -45.03% | -24.78% |
| 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 2.1 | -32.16% | -19.41% |
| 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2021-02-08 至 今 | 3.8 | -38.81% | -28.25% |
| 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 2023-10-25 至 今 | 1.1 | -1.03% | -12.25% |
| 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 2022-01-14 至 今 | 2.9 | -45.87% | -24.78% |
| 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 2023-10-25 至 今 | 1.1 | -0.96% | -12.25% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周蔚文 | 2021-12-17 至 2024-03-22 | 2年3个月零5天 | -54.07 | -30.25 |
| 刘伟伟 | 2021-02-08 至 今 | 3年9个月零12天 | -38.81 | -28.25 |
| 周应波 | 2016-12-01 至 2021-12-17 | 5年0个月零16天 | 348.32 | 95.42 |
| 刘明月 | 2016-01-11 至 2016-12-01 | 0年10个月零20天 | -3.60 | 10.34 |
基本信息
中欧基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 袁维德 国都证券股份有限公司 窦玉明 于洁 郑苏丹 关子阳 许文星 黎忆海 卞玺云 刘建平 上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙） 王培 蓝小康 卢纯青 许欣 于岚 周蔚文 李维 上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙） WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司） 曲径 方伊 葛兰 刘伟伟 殷姿 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001000 | 1.1788 | 1.1788 | -1.02% | |
| 001110 | 1.7863 | 2.0578 | -1.02% | |
| 001147 | 1.4258 | 1.4258 | -1.02% | |
| 001173 | 1.4558 | 1.4558 | -1.02% | |
| 001883 | 2.7673 | 3.8093 | -1.02% | |
| 002009 | 1.4602 | 1.5576 | -1.02% | |
| 002621 | 1.5329 | 1.5329 | -1.22% | |
| 002920 | 1.0477 | 1.2655 | -0.08% | |
| 002962 | 1.1169 | 1.3146 | -0.08% | |
| 003096 | 1.5601 | 1.7921 | -1.02% | |
| 004728 | 1.0427 | 1.2819 | -0.08% | |
| 005764 | 1.719 | 1.9007 | -1.02% | |
| 006530 | 1.0594 | 1.3674 | -1.02% | |
| 007446 | 1.0397 | 1.1106 | -0.08% | |
| 009515 | 1.0437 | 1.0437 | -1.02% | |
| 009520 | 1.2087 | 1.2477 | -0.08% | |
| 009776 | 0.6582 | 0.6582 | -1.02% | |
| 010678 | 0.7191 | 0.7191 | -1.02% | |
| 010712 | 1.0459 | 1.0879 | -1.02% | |
| 011264 | 0.7835 | 0.7835 | -1.02% | |
| 014135 | 0.923 | 0.923 | -1.02% | |
| 014421 | 0.7675 | 0.7675 | -1.02% | |
| 014996 | 0.8344 | 0.8344 | -1.02% | |
| 015143 | 1.0298 | 1.0298 | -1.02% | |
| 015481 | 0.8078 | 0.8078 | -1.02% | |
| 015502 | 1.0672 | 1.0902 | -0.08% | |
| 016847 | 0.8559 | 0.8559 | -1.22% | |
| 016848 | 0.8473 | 0.8473 | -1.22% | |
| 016851 | 1.0368 | 1.0368 | -0.08% | |
| 017742 | 0.9331 | 0.9331 | -1.02% | |
| 018106 | 0.9277 | 0.9277 | -1.02% | |
| 019123 | 1.0552 | 1.0552 | -0.08% | |
| 019388 | 1.3977 | 1.3977 | -1.02% | |
| 019759 | 1.1293 | 1.1293 | -1.22% | |
| 020013 | 0.9858 | 0.9858 | -1.02% | |
| 020255 | 1.1292 | 1.1292 | -1.22% | |
| 020475 | 1.0567 | 1.0567 | -1.02% | |
| 020478 | 1.5253 | 1.5253 | -1.22% | |
| 020484 | 1.1163 | 1.1163 | -1.22% | |
| 021182 | 1.0987 | 1.0987 | -1.02% | |
| 021760 | 0.8388 | 0.8388 | -1.22% | |
| 018663 | 0.9799 | 0.9799 | -1.22% | |
| 018664 | 0.9721 | 0.9721 | -1.22% | |
| 001165 | 1.2609 | 1.3948 | -1.02% | |
| 001890 | 1.5653 | 1.5653 | -1.02% | |
| 001891 | 1.5245 | 2.2636 | -1.02% | |
| 001990 | 1.6343 | 2.0813 | -1.02% | |
| 004234 | 1.5348 | 1.8798 | -1.02% | |
| 004813 | 2.0793 | 2.0793 | -1.22% | |
| 004815 | 1.5238 | 1.7963 | -1.02% | |
| 005242 | 1.5105 | 1.6111 | -1.02% | |
| 005736 | 1.0367 | 1.2515 | -0.08% | |
| 006229 | 0.989 | 0.989 | -1.22% | |
| 008376 | 1.0586 | 1.0586 | -1.02% | |
| 009519 | 1.233 | 1.272 | -0.08% | |
| 010080 | 0.6504 | 0.6504 | -1.02% | |
| 010188 | 1.0816 | 1.0816 | -1.02% | |
| 010723 | 0.6395 | 0.6395 | -1.02% | |
| 010852 | 0.6023 | 0.6023 | -1.02% | |
| 012391 | 0.6501 | 0.6501 | -1.02% | |
| 013992 | 0.6662 | 0.6662 | -1.02% | |
| 014000 | 1.0378 | 1.0378 | -0.08% | |
| 014420 | 0.7852 | 0.7852 | -1.02% | |
| 014759 | 1.0556 | 1.0556 | -1.02% | |
| 014760 | 1.0446 | 1.0446 | -1.02% | |
| 015387 | 0.9343 | 0.9343 | -1.22% | |
| 015454 | 0.973 | 0.973 | -1.22% | |
| 016311 | 0.8905 | 0.8905 | -1.02% | |
| 016767 | 0.8012 | 0.8012 | -1.02% | |
| 018105 | 0.9363 | 0.9363 | -1.02% | |
| 018993 | 1.1779 | 1.1779 | -1.02% | |
| 019015 | 1.0786 | 1.0786 | -1.02% | |
| 019154 | 0.9503 | 0.9503 | -1.02% | |
| 019926 | 1.0513 | 1.0513 | -1.02% | |
| 019992 | 1.0929 | 1.0929 | -1.02% | |
| 020004 | 0.9917 | 0.9917 | -1.02% | |
| 020372 | 1.0331 | 1.0331 | -0.08% | |
| 020876 | 1.0481 | 1.0481 | -1.02% | |
| 020953 | 1.0249 | 1.0249 | -0.08% | |
| 021299 | 1.8192 | 1.8192 | -1.22% | |
| 022014 | 1.0058 | 1.0058 | -0.08% | |
| 022117 | 1.0668 | 1.0668 | -0.08% | |
| 166023 | 1.0923 | 1.5923 | -1.02% | |
| 166024 | 0.9047 | 1.2336 | -1.02% | |
| 166025 | 0.802 | 1.4337 | -1.02% | |
| 166027 | 0.7655 | 0.7655 | -1.02% | |
| 000894 | 1.6224 | 1.6224 | -1.02% | |
| 001174 | 1.3711 | 1.3711 | -1.02% | |
| 002592 | 1.0884 | 1.6324 | -0.08% | |
| 002685 | 1.0551 | 1.4441 | -1.02% | |
| 004233 | 1.6838 | 1.6838 | -1.02% | |
| 004241 | 1.2297 | 2.3199 | -1.22% | |
| 004442 | 1.2063 | 1.3883 | -1.02% | |
| 004734 | 1.2886 | 1.2886 | -1.02% | |
| 009622 | 1.1444 | 1.1444 | -1.02% | |
| 009648 | 1.5915 | 1.5915 | -1.02% | |
| 009777 | 0.6444 | 0.6444 | -1.02% | |
| 009791 | 0.7459 | 0.7459 | -1.02% | |
| 010215 | 1.0924 | 1.0924 | -1.02% | |
| 010337 | 0.4497 | 0.4497 | -1.02% | |
| 011436 | 0.6517 | 0.6517 | -1.02% | |
| 012916 | 1.0972 | 1.0972 | -0.08% | |
| 013993 | 0.9192 | 0.9192 | -1.02% | |
| 014404 | 0.8252 | 0.8252 | -1.02% | |
| 014609 | 0.6357 | 0.6357 | -1.02% | |
| 014701 | 0.8579 | 0.8579 | -1.02% | |
| 014995 | 0.8483 | 0.8483 | -1.02% | |
| 015007 | 0.8831 | 0.9038 | -1.02% | |
| 015884 | 1.2739 | 1.2739 | 0.21% | |
| 016297 | 1.08 | 1.08 | -1.02% | |
| 017288 | 1.4416 | 1.4416 | -1.02% | |
| 017743 | 0.9223 | 0.9223 | -1.02% | |
| 018409 | 1.1693 | 1.1693 | -1.02% | |
| 019160 | 1.1024 | 1.1024 | -1.02% | |
| 019451 | 1.0802 | 1.0802 | -0.08% | |
| 019474 | 1.1152 | 1.1152 | -0.08% | |
| 020483 | 1.5224 | 1.5224 | -1.22% | |
| 020877 | 1.0456 | 1.0456 | -1.02% | |
| 021181 | 1.1009 | 1.1009 | -1.02% | |
| 021298 | 1.8216 | 1.8216 | -1.22% | |
| 021660 | 1.2292 | 1.2292 | -1.22% | |
| 022432 | 0.9906 | 0.9906 | -1.22% | |
| 166001 | 1.1269 | 2.6171 | -1.02% | |
| 166010 | 1.1406 | 1.6708 | -0.08% | |
| 166011 | 1.7758 | 3.0048 | -1.02% | |
| 166019 | 4.0837 | 4.4037 | -1.02% | |
| 501081 | 1.6375 | 1.6375 | -1.02% | |
| 001810 | 1.8156 | 1.9973 | -1.02% | |
| 001887 | 4.5067 | 4.8567 | -1.02% | |
| 001938 | 1.2947 | 2.6195 | -1.22% | |
| 002686 | 1.0199 | 1.3689 | -1.02% | |
| 002697 | 1.4793 | 1.4793 | -1.22% | |
| 002961 | 1.154 | 1.3549 | -0.08% | |
| 004740 | 1.0464 | 1.5464 | -1.02% | |
| 004812 | 2.1507 | 2.1507 | -1.22% | |
| 004994 | 1.1703 | 1.1703 | -0.08% | |
| 005621 | 1.0073 | 1.2463 | -1.22% | |
| 009872 | 0.7164 | 0.7164 | -1.02% | |
| 010189 | 1.0554 | 1.0554 | -1.02% | |
| 010679 | 0.6967 | 0.6967 | -1.02% | |
| 010947 | 0.6374 | 0.6374 | -1.02% | |
| 010948 | 0.6188 | 0.6188 | -1.02% | |
| 011393 | 1.1113 | 1.1113 | -1.02% | |
| 011708 | 0.8872 | 0.8872 | -1.02% | |
| 011711 | 0.6645 | 0.6645 | -1.02% | |
| 012240 | 1.0871 | 1.0921 | -0.08% | |
| 013831 | 0.9005 | 0.9005 | -1.02% | |
| 013912 | 1.0451 | 1.0451 | -1.02% | |
| 013994 | 0.8997 | 0.8997 | -1.02% | |
| 014657 | 1.0261 | 1.0261 | -1.02% | |
| 014766 | 0.7366 | 0.7366 | -1.02% | |
| 015098 | 1.0375 | 1.0375 | -1.02% | |
| 015388 | 0.9195 | 0.9195 | -1.22% | |
| 016486 | 0.9507 | 0.9507 | -1.02% | |
| 016766 | 0.8144 | 0.8144 | -1.02% | |
| 017999 | 1.1667 | 1.1667 | -1.02% | |
| 018248 | 0.9239 | 0.9239 | -1.02% | |
| 018410 | 1.1559 | 1.1559 | -1.02% | |
| 018448 | 1.3003 | 1.3003 | -1.02% | |
| 018449 | 1.4598 | 1.4892 | -1.02% | |
| 018530 | 1.0535 | 1.0535 | -0.08% | |
| 018910 | 1.1933 | 1.1933 | -1.02% | |
| 019159 | 1.1062 | 1.1062 | -1.02% | |
| 019694 | 0.9829 | 0.9829 | -1.22% | |
| 021375 | 1.1439 | 1.1553 | -1.22% | |
| 021839 | 1.0077 | 1.0077 | -0.08% | |
| 022015 | 1.0054 | 1.0054 | -0.08% | |
| 166002 | 1.7673 | 3.3445 | -1.02% | |
| 001776 | 1.0503 | 1.4391 | -0.08% | |
| 001881 | 1.223 | 2.6619 | -1.02% | |
| 001886 | 1.5512 | 1.9267 | -1.02% | |
| 001955 | 2.6268 | 2.6268 | -1.02% | |
| 002010 | 1.4103 | 1.5067 | -1.02% | |
| 004236 | 2.6211 | 3.1621 | -1.02% | |
| 004237 | 1.6897 | 2.1755 | -1.02% | |
| 005275 | 1.4053 | 1.4053 | -1.02% | |
| 005276 | 1.3327 | 1.3327 | -1.02% | |
| 005620 | 1.0561 | 1.3111 | -1.22% | |
| 006562 | 1.0346 | 1.2459 | -0.08% | |
| 009873 | 0.693 | 0.693 | -1.02% | |
| 010216 | 1.066 | 1.066 | -1.02% | |
| 010336 | 0.4638 | 0.4638 | -1.02% | |
| 010901 | 1.0262 | 1.0262 | -1.02% | |
| 011710 | 0.6816 | 0.6816 | -1.02% | |
| 012146 | 1.0433 | 1.0433 | -0.08% | |
| 012558 | 0.7095 | 0.7095 | -1.02% | |
| 013830 | 0.9068 | 0.9068 | -1.02% | |
| 013998 | 0.8576 | 0.8576 | -1.02% | |
| 014136 | 0.9024 | 0.9024 | -1.02% | |
| 014765 | 0.7528 | 0.7528 | -1.02% | |
| 015085 | 0.7236 | 0.7236 | -1.22% | |
| 015086 | 0.7142 | 0.7142 | -1.22% | |
| 015453 | 0.9879 | 0.9879 | -1.22% | |
| 015881 | 0.9531 | 0.9531 | -1.02% | |
| 016298 | 1.0628 | 1.0628 | -1.02% | |
| 018531 | 1.0512 | 1.0512 | -0.08% | |
| 018593 | 1.0362 | 1.0362 | -0.08% | |
| 018911 | 1.1876 | 1.1876 | -1.02% | |
| 019016 | 1.0712 | 1.0712 | -1.02% | |
| 019387 | 1.3919 | 1.3919 | -1.02% | |
| 019764 | 1.1239 | 1.1239 | -1.22% | |
| 019888 | 1.0492 | 1.0492 | -1.02% | |
| 020474 | 1.0619 | 1.0619 | -1.02% | |
| 020485 | 1.1144 | 1.1144 | -1.22% | |
| 020875 | 1.1034 | 1.1034 | -1.02% | |
| 021357 | 0.6415 | 0.6415 | -1.02% | |
| 021584 | 1.032 | 1.032 | 0.21% | |
| 021840 | 1.0078 | 1.0078 | -0.08% | |
| 021874 | 0.9345 | 0.9345 | -1.22% | |
| 021890 | 1.2214 | 1.2214 | -1.22% | |
| 021978 | 1.1928 | 1.1928 | -1.22% | |
| 001117 | 1.5601 | 1.5601 | -1.02% | |
| 001146 | 1.5321 | 1.5321 | -1.02% | |
| 001307 | 1.111 | 1.111 | -1.02% | |
| 001888 | 1.7835 | 3.0125 | -1.02% | |
| 001889 | 1.0541 | 1.6014 | -0.08% | |
| 003095 | 1.6208 | 1.8588 | -1.02% | |
| 004231 | 1.4606 | 1.6586 | -1.02% | |
| 004735 | 1.2165 | 1.2165 | -1.02% | |
| 005241 | 1.5995 | 1.7001 | -1.02% | |
| 005763 | 2.1965 | 2.2665 | -1.22% | |
| 005765 | 2.0918 | 2.2588 | -1.02% | |
| 006228 | 1.0354 | 1.0354 | -1.22% | |
| 007619 | 1.0279 | 1.1614 | -0.08% | |
| 009210 | 0.9006 | 0.9556 | -1.02% | |
| 010900 | 1.0502 | 1.0502 | -1.02% | |
| 012281 | 1.034 | 1.034 | -1.02% | |
| 012557 | 0.7283 | 0.7283 | -1.02% | |
| 012647 | 0.8594 | 0.8594 | -1.02% | |
| 013221 | 0.7969 | 0.7969 | -1.02% | |
| 013283 | 1.0428 | 1.0904 | -0.08% | |
| 014608 | 0.6447 | 0.6447 | -1.02% | |
| 015099 | 1.0263 | 1.0263 | -1.02% | |
| 015144 | 1.0159 | 1.0159 | -1.02% | |
| 015503 | 1.0599 | 1.0829 | -0.08% | |
| 017919 | 0.9657 | 0.9657 | -1.22% | |
| 018592 | 1.0427 | 1.0427 | -0.08% | |
| 018880 | 1.0406 | 1.0406 | -0.08% | |
| 018881 | 1.0384 | 1.0384 | -0.08% | |
| 018994 | 1.1696 | 1.1696 | -1.02% | |
| 019389 | 1.4004 | 1.4004 | -1.02% | |
| 019417 | 1.0613 | 1.0613 | -0.08% | |
| 019418 | 1.0568 | 1.0568 | -0.08% | |
| 019513 | 1.0401 | 1.0401 | -0.08% | |
| 021305 | 1.1272 | 1.1272 | -1.02% | |
| 021714 | 1.1189 | 1.1189 | -1.22% | |
| 022433 | 0.9905 | 0.9905 | -1.22% | |
| 166005 | 2.0917 | 3.1288 | -1.02% | |
| 166008 | 1.0588 | 1.5998 | -0.08% | |
| 001306 | 1.1976 | 1.1976 | -1.02% | |
| 001811 | 2.1865 | 2.4375 | -1.02% | |
| 001884 | 1.6959 | 2.1211 | -1.02% | |
| 004232 | 1.9824 | 3.0132 | -1.02% | |
| 004455 | 1.1999 | 1.3819 | -1.02% | |
| 004616 | 2.1718 | 2.2408 | -1.22% | |
| 004729 | 1.0256 | 1.2438 | -0.08% | |
| 004993 | 1.202 | 1.202 | -0.08% | |
| 005419 | 1.1163 | 1.1533 | -0.08% | |
| 005421 | 1.525 | 1.9678 | -1.02% | |
| 008375 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | |
| 009516 | 1.0161 | 1.0161 | -1.02% | |
| 009621 | 1.1646 | 1.1646 | -1.02% | |
| 010724 | 0.6197 | 0.6197 | -1.02% | |
| 010853 | 0.5867 | 0.5867 | -1.02% | |
| 011709 | 0.8624 | 0.8624 | -1.02% | |
| 012915 | 1.1046 | 1.1046 | -0.08% | |
| 013991 | 0.6821 | 0.6821 | -1.02% | |
| 014474 | 1.0102 | 1.0412 | -0.08% | |
| 014658 | 1.0145 | 1.0145 | -1.02% | |
| 014702 | 0.8451 | 0.8451 | -1.02% | |
| 015006 | 0.8977 | 0.9185 | -1.02% | |
| 015827 | 1.0512 | 1.0512 | -1.02% | |
| 015885 | 1.2457 | 1.2457 | 0.21% | |
| 016312 | 0.8747 | 0.8747 | -1.02% | |
| 019656 | 0.9296 | 0.9296 | -1.22% | |
| 020373 | 1.0317 | 1.0317 | -0.08% | |
| 020390 | 1.0479 | 1.0479 | -0.08% | |
| 020954 | 1.0226 | 1.0226 | -0.08% | |
| 021306 | 1.1252 | 1.1252 | -1.02% | |
| 021376 | 1.1432 | 1.1545 | -1.22% | |
| 021583 | 1.0427 | 1.0427 | 0.21% | |
| 021977 | 1.1929 | 1.1929 | -1.22% | |
| 166007 | 1.6882 | 2.11 | -1.02% | |
| 166009 | 2.7419 | 3.7839 | -1.02% | |
| 001111 | 1.4062 | 1.6204 | -1.02% | |
| 001164 | 1.3006 | 1.5291 | -1.02% | |
| 001882 | 2.3269 | 3.2468 | -1.02% | |
| 001885 | 1.775 | 3.3665 | -1.02% | |
| 001980 | 1.1077 | 1.4077 | -1.02% | |
| 004235 | 3.8001 | 3.8001 | -1.02% | |
| 004814 | 1.6047 | 1.8843 | -1.02% | |
| 005420 | 1.0892 | 1.1262 | -0.08% | |
| 005787 | 1.0975 | 1.7017 | -1.02% | |
| 006529 | 1.0801 | 1.3925 | -1.02% | |
| 007101 | 0.7724 | 1.4031 | -1.02% | |
| 009211 | 0.8841 | 0.9391 | -1.02% | |
| 010213 | 0.7014 | 0.7014 | -1.02% | |
| 010214 | 0.6872 | 0.6872 | -1.02% | |
| 010429 | 0.8249 | 0.8249 | -1.02% | |
| 010713 | 1.0416 | 1.0836 | -1.02% | |
| 011394 | 1.0948 | 1.0948 | -1.02% | |
| 011435 | 0.6711 | 0.6711 | -1.02% | |
| 012145 | 1.056 | 1.056 | -0.08% | |
| 012390 | 0.6683 | 0.6683 | -1.02% | |
| 012778 | 2.558 | 2.558 | -1.02% | |
| 012897 | 1.0427 | 1.1621 | -0.08% | |
| 013220 | 0.8176 | 0.8176 | -1.02% | |
| 013913 | 1.0332 | 1.0332 | -1.02% | |
| 013999 | 0.8614 | 0.8614 | -1.02% | |
| 014001 | 1.0264 | 1.0264 | -0.08% | |
| 014405 | 0.816 | 0.816 | -1.02% | |
| 015880 | 0.9668 | 0.9668 | -1.02% | |
| 016485 | 0.966 | 0.966 | -1.02% | |
| 016850 | 1.045 | 1.045 | -0.08% | |
| 017290 | 1.6193 | 1.6193 | -1.02% | |
| 017920 | 0.9558 | 0.9558 | -1.22% | |
| 017998 | 1.1759 | 1.1759 | -1.02% | |
| 018249 | 0.913 | 0.913 | -1.02% | |
| 019153 | 0.9627 | 0.9627 | -1.02% | |
| 019770 | 1.0416 | 1.1238 | -0.08% | |
| 019889 | 1.0434 | 1.0434 | -1.02% | |
| 019991 | 1.0951 | 1.0951 | -1.02% | |
| 020256 | 1.1272 | 1.1272 | -1.22% | |
| 021661 | 1.2285 | 1.2285 | -1.22% | |
| 021715 | 1.1182 | 1.1182 | -1.22% | |
| 021759 | 0.9252 | 0.9252 | -1.22% | |
| 021873 | 0.9348 | 0.9348 | -1.22% | |
| 021889 | 1.2222 | 1.2222 | -1.22% | |
| 022265 | 1.055 | 1.055 | -0.08% | |
| 166006 | 1.5444 | 1.9107 | -1.02% | |
| 166016 | 1.0795 | 1.5965 | -0.08% | |
| 166020 | 1.4635 | 2.1423 | -1.02% | |
| 501208 | 0.8244 | 0.8244 | -1.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 390,507.40 | 94.67 |
| 2 | 债券及货币 | 21,943.75 | 05.32 |
| 3 | 现金 | 2,473.29 | 00.60 |
| 4 | 其他资产 | 3,136.47 | 00.76 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300274 | 阳光电源 | 436.00 | 43,416.99 | 10.53% | 6.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 165.00 | 41,561.85 | 10.08% | 14.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 230.00 | 35,617.80 | 8.63% | -20.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 80.00 | 24,584.80 | 5.96% | 15.00 |
| 300502 | 新易盛 | 180.00 | 23,394.61 | 5.67% | 10.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 500.00 | 21,730.00 | 5.27% | 230.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 500.01 | 20,080.27 | 4.87% | 40.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45.00 | 18,042.11 | 4.37% | 25.00 |
| 600031 | 三一重工 | 700.00 | 13,216.00 | 3.20% | 200.00 |
| 605117 | 德业股份 | 130.00 | 12,927.98 | 3.13% | 8.88 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240309 | 24进出09 | 120.00(万张) | 11,991.96(万元) | 2.91(%) |
| 2 | 019749 | 24国债15 | 33.00(万张) | 3,308.36(万元) | 0.80(%) |
| 3 | 019733 | 24国债02 | 23.00(万张) | 2,334.66(万元) | 0.57(%) |
| 4 | 019727 | 23国债24 | 15.00(万张) | 1,533.13(万元) | 0.37(%) |
| 5 | 019740 | 24国债09 | 03.00(万张) | 302.35(万元) | 0.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 0.06 |
| 2 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 0.062 |
| 3 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 0.059 |
| 4 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 0.07 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.92% | 11.99% | -15.15% | 9.21% | 11.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.55% | 18.59% | 12.27% | 16.58% | 11.99% | -38.93% | 55.4% | 168.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 1.30 | 1.30 |
| 夏普比率 | 58.91 | -16.82 | 43.88 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.13 | 0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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