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中欧新蓝筹混合A  166002
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理金媛媛,周蔚文
申购费率0.15%
基金规模87.47亿  (2019-12-31)
1.4988
3.076
403.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.88% 0.01% 1400/3449
最近一月 -8.3% -0.07% 2045/3386
最近三月 1.06% 0.01% 1662/3288
最近一年 25.48% 0.15% 546/2963
(2020-03-27)
基金代码166002 基金经理金媛媛,周蔚文 最新份额539,864.38万份   (2019-12-31)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模87.47亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2008-07-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.25亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司,同时通过合理的动态资产配置,在注重风险控制的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3、本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的   50%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  场内认购、申购的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于风险中等,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-3-27 1.4988 3.076 0.14%
2020-3-26 1.4967 3.0739 -0.50%
2020-3-25 1.5042 3.0814 2.61%
2020-3-24 1.466 3.0432 1.96%
2020-3-23 1.4378 3.015 -3.23%
2020-3-20 1.4858 3.063 0.88%
2020-3-19 1.4729 3.0501 0.35%
2020-3-18 1.4678 3.045 -1.56%
2020-3-17 1.491 3.0682 -1.37%
2020-3-16 1.5117 3.0889 -4.75%
2020-3-13 1.5871 3.1643 -0.98%
2020-3-12 1.6028 3.18 -1.67%
2020-3-11 1.6301 3.2073 -1.01%
2020-3-10 1.6468 3.224 1.99%
2020-3-9 1.6146 3.1918 -2.28%
2020-3-6 1.6523 3.2295 -0.69%
2020-3-5 1.6638 3.241 1.46%
2020-3-4 1.6399 3.2171 0.06%
2020-3-3 1.6389 3.2161 0.30%
2020-3-2 1.634 3.2112 3.45%

周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起至今)。

任职期间收益
中欧新蓝筹混合A  2011-05-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国天合稳健优选混合混合型2006-10-12 至 2011-01-12 4.3140.94% 136.49% 
中欧新趋势混合(LOF)A混合型,LOF型2011-08-16 至 今 8.6189.56% 94.33% 
中欧新蓝筹混合C混合型2017-01-12 至 今 3.252.18% 26.25% 
中欧新蓝筹混合A混合型2011-05-23 至 今 8.9243.72% 97.25% 
中欧盛世成长分级股票B股票型,分级基金2012-02-11 至 2014-01-10 1.964.00% 0.31% 
中欧新趋势混合(LOF)C混合型,LOF型2018-03-21 至 今 2.020.37% 12.54% 
中欧盛世成长分级股票股票型,分级基金2012-02-11 至 2014-01-10 1.9--  --  
中欧匠心两年持有期混合A混合型2019-03-11 至 今 1.13.50% 17.98% 
中欧匠心两年持有期混合C混合型2019-03-11 至 今 1.13.17% 17.98% 
中欧精选定期开放混合A混合型2016-12-01 至 今 3.358.91% 22.34% 
中欧新趋势混合(LOF)E混合型,LOF型2015-10-08 至 今 4.574.76% 33.04% 
中欧精选定期开放混合E混合型2016-12-01 至 今 3.359.01% 22.34% 
中欧新蓝筹混合E混合型2015-10-08 至 今 4.579.56% 33.04% 
中欧瑞丰灵活配置混合C混合型2017-07-13 至 今 2.728.17% 19.16% 
中欧瑞丰灵活配置混合A混合型2017-07-13 至 今 2.729.88% 19.16% 
中欧盛世成长分级股票A股票型,分级基金2012-02-11 至 2014-01-10 1.911.60% 0.35% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈洋2009-06-26 至 2011-05-231年-2个月零27天8.518.67
周蔚文2011-05-23 至 今8年10个月零5天243.7297.25
刘杰文2008-05-30 至 2009-09-251年3个月零26天33.4710.14
金媛媛2018-08-27 至 今1年7个月零1天41.8021.64
林英睿2015-05-29 至 2016-06-171年0个月零19天-9.74-21.03
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模2,383.25 亿元
公司股东万盛基业投资有限责任公司  方伊  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  卞玺云  窦玉明  关子阳  郑苏丹  黎忆海  于洁  北京百骏投资有限公司  赵国英  曲径  UnioneKdiKBancheItalianeS.p.A.  国都证券股份有限公司  周玉雄  魏博  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001173 1.096 1.096 -0.06%
001881 1.2766 2.2215 -0.06%
001882 1.7345 2.6544 -0.06%
001886 1.4956 1.8711 -0.06%
001955 1.667 1.667 -0.06%
001963 1.145 1.145 0.30%
002591 1.1387 1.3287 0.30%
003150 1.0785 1.0785 -0.06%
005419 1.0054 1.0054 0.30%
005621 1.5502 1.5502 -0.02%
006228 1.4702 1.4702 -0.02%
008376 0.9765 0.9765 -0.06%
166007 1.4324 1.4774 -0.06%
000894 1.288 1.288 -0.06%
001110 1.6771 1.6771 -0.06%
001174 1.073 1.073 -0.06%
001811 1.426 1.677 -0.06%
001889 1.0875 1.5968 0.30%
001980 1.019 1.019 -0.06%
002009 1.1973 1.2653 -0.06%
002697 2.043 2.043 -0.02%
003096 1.988 2.063 -0.06%
003419 1.1434 1.1544 0.30%
004232 1.5337 2.5645 -0.06%
004237 1.4873 1.9731 -0.06%
004735 1.1031 1.1031 -0.06%
004814 0.9736 0.9736 -0.06%
005620 1.5741 1.5741 -0.02%
166002 1.4988 3.076 -0.06%
001776 1.0434 1.2484 0.30%
001938 1.5338 2.1006 -0.02%
002010 1.1727 1.2407 -0.06%
002592 1.259 1.483 0.30%
004235 2.3252 2.3252 -0.06%
004283 1.1728 1.1728 -0.06%
004848 1.1517 1.1517 -0.06%
005787 1.2007 1.3299 -0.06%
006229 1.4586 1.4586 -0.02%
006562 1.0805 1.1335 0.30%
007101 1.1724 1.2124 -0.06%
008739 1.0176 1.0176 0.30%
166016 1.243 1.466 0.30%
001146 1.3362 1.3362 -0.06%
001885 1.5054 3.0969 -0.06%
001888 1.5942 2.8232 -0.06%
001890 1.225 1.225 -0.06%
001990 1.2855 1.3735 -0.06%
003151 1.0647 1.0647 -0.06%
004233 1.5619 1.5619 -0.06%
004234 1.2531 1.2531 -0.06%
004241 1.5218 1.854 -0.02%
004442 1.1845 1.2065 -0.06%
004616 1.5892 1.5892 -0.02%
004993 1.2258 1.2258 0.30%
005241 1.1492 1.2498 -0.06%
005421 1.4194 1.4194 -0.06%
005763 1.6676 1.6676 -0.02%
007446 1.091 1.1258 0.30%
007623 1.0331 1.0331 0.30%
166012 1.1369 1.3269 0.30%
166023 1.3024 1.3024 -0.06%
001111 1.3213 1.3213 -0.06%
001891 1.1713 1.5513 -0.06%
002621 2.04 2.04 -0.02%
002685 1.133 1.306 -0.06%
002961 1.1765 1.1765 0.30%
004815 0.9602 0.9602 -0.06%
004850 1.0341 1.1441 0.30%
007622 1.0346 1.0346 0.30%
008375 0.9775 0.9775 -0.06%
166001 1.2133 2.1885 -0.06%
166010 1.0975 1.4987 0.30%
166011 1.5875 2.8165 -0.06%
166025 1.1791 1.2191 -0.06%
001147 1.244 1.244 -0.06%
001164 1.0962 1.3247 -0.06%
001165 1.0878 1.2217 -0.06%
001615 1.186 1.186 -0.06%
001883 2.163 3.205 -0.06%
002725 1.215 1.215 0.30%
003095 1.993 2.068 -0.06%
004236 2.1261 2.6671 -0.06%
004728 1.0598 1.1298 0.30%
004734 1.126 1.126 -0.06%
004812 1.1395 1.1395 -0.02%
004994 1.2158 1.2158 0.30%
005276 1.3234 1.3234 -0.06%
005420 1.0006 1.0006 0.30%
005964 1.0773 1.15 0.30%
006529 1.0351 1.0351 -0.06%
166008 1.0925 1.5954 0.30%
166009 2.1431 3.1851 -0.06%
001000 1.146 1.146 -0.06%
001117 1.221 1.221 -0.06%
001884 1.4455 1.4905 -0.06%
002920 1.0867 1.1397 0.30%
002962 1.1616 1.1616 0.30%
004455 1.184 1.206 -0.06%
004729 1.0282 1.0982 0.30%
004740 1.2853 1.2853 -0.06%
005242 1.1261 1.2267 -0.06%
005275 1.3438 1.3438 -0.06%
005736 1.0315 1.0915 0.30%
005764 1.223 1.405 -0.06%
006530 1.0318 1.0318 -0.06%
007535 1.0138 1.0263 0.30%
166020 1.1246 1.4586 -0.06%
166024 0.9184 0.9184 -0.06%
501081 1.1322 1.1322 -0.06%
001306 1.127 1.127 -0.06%
001307 1.085 1.085 -0.06%
001810 1.244 1.426 -0.06%
001887 2.6575 3.0075 -0.06%
002686 1.117 1.279 -0.06%
004231 1.4617 1.6597 -0.06%
004813 1.1432 1.1432 -0.02%
005765 1.416 1.583 -0.06%
008946 1.0341 1.0341 0.30%
009020 1.186 1.186 -0.06%
166005 1.5592 2.5963 -0.06%
166006 1.4892 1.8555 -0.06%
166019 2.4078 2.7278 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票657,151.9175.13
2债券及货币139,061.8515.90
3现金42,715.8304.88
4其他资产9,906.3501.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000063中兴通讯1,425.1850,437.075.77%468.82  
601899紫金矿业9,560.7043,883.605.02%9560.70  
601318中国平安511.8843,745.065.00%264.69  
600036招商银行1,042.8339,189.704.48%1042.83  
600887伊利股份1,182.2236,577.834.18%719.13  
000661长春高新67.9330,363.013.47%0.79  
600519贵州茅台24.0828,486.643.26%-2.51  
002916深南电路194.4727,633.593.16%-39.50  
600690海尔智家1,380.2526,914.863.08%1380.25  
002714牧原股份261.3323,203.672.65%-330.06  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119020119国开01200.00(万张)20,006.00(万元)2.29(%)  
2113013国君转债91.78(万张)11,423.31(万元)1.31(%)  
3113543欧派转债81.00(万张)10,276.72(万元)1.17(%)  
4110056亨通转债74.77(万张)8,846.28(万元)1.01(%)  
5128048张行转债69.72(万张)8,150.02(万元)0.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-09-202018-09-250.076
22018-06-252018-06-270.1998
32017-03-202017-03-220.2224
42016-11-252016-11-290.369
52014-08-262014-08-280.13
62010-12-242010-12-280.05
72010-11-022010-11-040.1
82010-09-102010-09-140.16
92009-08-042009-08-060.17
102009-05-072009-05-110.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.02%25.48%14.25%13.67%14.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.3%
1.06%
-0.73%
-0.73%
25.48%
49.18%
89.91%
403.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
0.88
0.76
夏普比率
105.95
96.01
84.21
特雷诺指数
0.03
0.05
0.06
詹森指数
0.28
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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