公募基金 > 基金超市 > 中欧价值智选混合A
| 基金代码166019 | 基金经理袁维德 | 最新份额82,027.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模134.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-05-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.76亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-3-31 | 4.2756 | 4.5956 | -0.28% |
| 2025-3-28 | 4.2878 | 4.6078 | -0.16% |
| 2025-3-27 | 4.2948 | 4.6148 | 0.72% |
| 2025-3-26 | 4.2643 | 4.5843 | -0.36% |
| 2025-3-25 | 4.2797 | 4.5997 | -0.13% |
| 2025-3-24 | 4.2854 | 4.6054 | 0.52% |
| 2025-3-21 | 4.2633 | 4.5833 | -2.25% |
| 2025-3-20 | 4.3613 | 4.6813 | -0.68% |
| 2025-3-19 | 4.3913 | 4.7113 | 0.85% |
| 2025-3-18 | 4.3542 | 4.6742 | 0.36% |
| 2025-3-17 | 4.3387 | 4.6587 | -0.18% |
| 2025-3-14 | 4.3466 | 4.6666 | 2.80% |
| 2025-3-13 | 4.2282 | 4.5482 | -0.33% |
| 2025-3-12 | 4.2423 | 4.5623 | -0.28% |
| 2025-3-11 | 4.2541 | 4.5741 | 1.07% |
| 2025-3-10 | 4.2092 | 4.5292 | 0.07% |
| 2025-3-7 | 4.2064 | 4.5264 | 0.48% |
| 2025-3-6 | 4.1862 | 4.5062 | 0.71% |
| 2025-3-5 | 4.1567 | 4.4767 | 0.88% |
| 2025-3-4 | 4.1203 | 4.4403 | -0.20% |
袁维德先生：硕士学位。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司，任研究员，现任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月28日至2022年02月11日)、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月28日至2022年02月11日)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年03月28日起任职)、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理(自2020年05月15日起任职)、中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年09月06日起任职)、中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年01月26日起任职)。
任职期间收益
中欧价值智选混合A 2020-05-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 3.7 | -39.95% | -30.12% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-28 至 2022-02-11 | 5.1 | 99.20% | 82.24% |
| 中欧价值智选混合E | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 4.9 | 10.13% | -0.38% |
| 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2016-12-28 至 2022-02-11 | 5.1 | 105.76% | 82.28% |
| 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 3.3 | -39.79% | -26.84% |
| 中欧价值智选混合C | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 4.9 | 6.93% | -0.38% |
| 中欧价值智选混合A | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 4.9 | 10.14% | -0.38% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2018-03-28 至 今 | 7.0 | 49.60% | 24.99% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2022-02-11 | 3.9 | 55.40% | 61.20% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 3.7 | -41.09% | -30.12% |
| 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 3.3 | -39.31% | -26.84% |
| 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2016-12-28 至 2022-02-11 | 5.1 | 97.77% | 82.24% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁维德 | 2020-05-15 至 今 | 4年-2个月零17天 | 10.14 | -0.38 |
| 刘晨 | 2018-07-12 至 2020-05-29 | 1年10个月零17天 | 51.38 | 26.85 |
| 吴鹏飞 | 2016-12-29 至 2018-07-20 | 1年-6个月零21天 | -5.27 | 6.29 |
| 张跃鹏 | 2016-09-01 至 2017-09-26 | 1年0个月零25天 | -7.95 | 6.18 |
| 袁争光 | 2015-05-29 至 2016-09-01 | 1年3个月零3天 | -15.80 | -18.53 |
| 苟开红 | 2013-04-12 至 2015-05-29 | 2年1个月零17天 | 155.70 | 128.12 |
基本信息
中欧基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 袁维德 国都证券股份有限公司 窦玉明 于洁 郑苏丹 关子阳 许文星 黎忆海 卞玺云 刘建平 上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙） 王培 蓝小康 卢纯青 许欣 于岚 周蔚文 李维 上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙） WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司） 曲径 方伊 葛兰 刘伟伟 殷姿 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010429 | 0.882 | 0.882 | -0.47% | |
| 001776 | 1.0621 | 1.4509 | -0.02% | |
| 001811 | 2.2255 | 2.4765 | -0.47% | |
| 001881 | 1.2305 | 2.6694 | -0.47% | |
| 001884 | 1.7485 | 2.1737 | -0.47% | |
| 001889 | 1.0864 | 1.6337 | -0.02% | |
| 001891 | 1.6495 | 2.3886 | -0.47% | |
| 002685 | 1.1526 | 1.5416 | -0.47% | |
| 002686 | 1.1111 | 1.4601 | -0.47% | |
| 010214 | 0.8355 | 0.8355 | -0.47% | |
| 009520 | 1.277 | 1.316 | -0.02% | |
| 015085 | 0.6846 | 0.6846 | -0.60% | |
| 016767 | 0.844 | 0.844 | -0.47% | |
| 017290 | 2.1942 | 2.1942 | -0.47% | |
| 013831 | 0.929 | 0.929 | -0.47% | |
| 014000 | 1.0846 | 1.0846 | -0.02% | |
| 019387 | 1.4425 | 1.4425 | -0.47% | |
| 019388 | 1.4508 | 1.4508 | -0.47% | |
| 019389 | 1.4547 | 1.4547 | -0.47% | |
| 019451 | 1.0855 | 1.0855 | -0.02% | |
| 019474 | 1.0775 | 1.1227 | -0.02% | |
| 019991 | 1.1205 | 1.1316 | -0.47% | |
| 021865 | 1.0668 | 1.0668 | -0.47% | |
| 021877 | 0.9942 | 0.9942 | -0.60% | |
| 021878 | 0.9934 | 0.9934 | -0.60% | |
| 021978 | 1.1705 | 1.1705 | -0.60% | |
| 018911 | 1.3172 | 1.3172 | -0.47% | |
| 020390 | 1.0578 | 1.0578 | -0.02% | |
| 018106 | 1.0986 | 1.0986 | -0.47% | |
| 023427 | 0.9723 | 0.9723 | -0.60% | |
| 023036 | 1.0141 | 1.0141 | -0.47% | |
| 023041 | 0.9982 | 0.9982 | -0.02% | |
| 021714 | 1.0839 | 1.0839 | -0.60% | |
| 021758 | 0.9875 | 0.9875 | -0.60% | |
| 004734 | 1.3108 | 1.3108 | -0.47% | |
| 001147 | 1.4058 | 1.4058 | -0.47% | |
| 166002 | 1.7885 | 3.3657 | -0.47% | |
| 166016 | 1.1006 | 1.6176 | -0.02% | |
| 166025 | 0.8357 | 1.4674 | -0.47% | |
| 007619 | 1.0333 | 1.1752 | -0.02% | |
| 005787 | 1.1012 | 1.7054 | -0.47% | |
| 009776 | 0.6539 | 0.6539 | -0.47% | |
| 007101 | 0.8031 | 1.4338 | -0.47% | |
| 004993 | 1.3383 | 1.3383 | -0.02% | |
| 004232 | 2.1228 | 3.1536 | -0.47% | |
| 005275 | 1.6615 | 1.6615 | -0.47% | |
| 001888 | 1.8775 | 3.1065 | -0.47% | |
| 006562 | 1.0436 | 1.2549 | -0.02% | |
| 002621 | 1.5121 | 1.5121 | -0.60% | |
| 009515 | 1.0603 | 1.0603 | -0.47% | |
| 009519 | 1.3045 | 1.3435 | -0.02% | |
| 011710 | 0.71 | 0.71 | -0.47% | |
| 014995 | 0.8928 | 0.8928 | -0.47% | |
| 010853 | 0.7057 | 0.7057 | -0.47% | |
| 011436 | 0.6609 | 0.6609 | -0.47% | |
| 012647 | 0.8879 | 0.8879 | -0.47% | |
| 016486 | 0.9908 | 0.9908 | -0.47% | |
| 017743 | 0.9668 | 0.9668 | -0.47% | |
| 013830 | 0.9359 | 0.9359 | -0.47% | |
| 013913 | 1.0584 | 1.0584 | -0.47% | |
| 015388 | 0.9314 | 0.9314 | -0.60% | |
| 014405 | 0.8765 | 0.8765 | -0.47% | |
| 019417 | 1.0945 | 1.0945 | -0.02% | |
| 019418 | 1.0883 | 1.0883 | -0.02% | |
| 019513 | 1.07 | 1.07 | -0.02% | |
| 019770 | 1.0524 | 1.1431 | -0.02% | |
| 019992 | 1.1159 | 1.1269 | -0.47% | |
| 018664 | 1.0954 | 1.1176 | -0.60% | |
| 021839 | 1.0265 | 1.0265 | -0.02% | |
| 021864 | 1.0689 | 1.0689 | -0.47% | |
| 021889 | 1.2229 | 1.2279 | -0.60% | |
| 021890 | 1.221 | 1.226 | -0.60% | |
| 018880 | 1.0546 | 1.0546 | -0.02% | |
| 022420 | 1.0019 | 1.0019 | -0.02% | |
| 022433 | 0.9916 | 0.9916 | -0.60% | |
| 022117 | 1.0716 | 1.0776 | -0.02% | |
| 021299 | 1.8207 | 1.8207 | -0.60% | |
| 021305 | 1.1359 | 1.1359 | -0.47% | |
| 021306 | 1.1323 | 1.1323 | -0.47% | |
| 020875 | 1.2007 | 1.2007 | -0.47% | |
| 021583 | 1.0845 | 1.0845 | -1.00% | |
| 005620 | 1.1446 | 1.3996 | -0.60% | |
| 005621 | 1.0886 | 1.3276 | -0.60% | |
| 001164 | 1.3195 | 1.548 | -0.47% | |
| 001165 | 1.277 | 1.4109 | -0.47% | |
| 166023 | 0.9996 | 1.4996 | -0.47% | |
| 005764 | 1.8035 | 1.9852 | -0.47% | |
| 009622 | 1.1696 | 1.1696 | -0.47% | |
| 004812 | 2.1716 | 2.1716 | -0.60% | |
| 004236 | 2.725 | 3.266 | -0.47% | |
| 004237 | 1.7051 | 2.1909 | -0.47% | |
| 002010 | 1.4409 | 1.5517 | -0.47% | |
| 001890 | 1.5635 | 1.5635 | -0.47% | |
| 010215 | 1.1107 | 1.1107 | -0.47% | |
| 012897 | 1.0532 | 1.1726 | -0.02% | |
| 014657 | 1.0488 | 1.0488 | -0.47% | |
| 015086 | 0.6746 | 0.6746 | -0.60% | |
| 010901 | 1.0575 | 1.0575 | -0.47% | |
| 013991 | 0.7441 | 0.7441 | -0.47% | |
| 020004 | 1.0118 | 1.0118 | -0.47% | |
| 018531 | 1.0777 | 1.0777 | -0.02% | |
| 022014 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
| 019016 | 1.0398 | 1.0838 | -0.47% | |
| 020372 | 1.0287 | 1.0475 | -0.02% | |
| 020373 | 1.0268 | 1.0456 | -0.02% | |
| 017919 | 1.0215 | 1.0215 | -0.60% | |
| 021755 | 1.0019 | 1.0019 | -0.47% | |
| 021760 | 1.0611 | 1.0611 | -0.60% | |
| 023359 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | |
| 005421 | 1.5397 | 2.0558 | -0.47% | |
| 005736 | 1.0457 | 1.2605 | -0.02% | |
| 004455 | 1.2375 | 1.4195 | -0.47% | |
| 166001 | 1.1339 | 2.6241 | -0.47% | |
| 002920 | 1.0576 | 1.2754 | -0.02% | |
| 004815 | 1.6198 | 1.8923 | -0.47% | |
| 004234 | 1.6519 | 1.9969 | -0.47% | |
| 010723 | 0.6633 | 0.6633 | -0.47% | |
| 001980 | 1.2107 | 1.5107 | -0.47% | |
| 001990 | 1.764 | 2.211 | -0.47% | |
| 002009 | 1.4934 | 1.6058 | -0.47% | |
| 001810 | 1.9097 | 2.0914 | -0.47% | |
| 001883 | 2.8849 | 3.9269 | -0.47% | |
| 001885 | 1.7963 | 3.3878 | -0.47% | |
| 001886 | 1.7114 | 2.0869 | -0.47% | |
| 012146 | 1.0911 | 1.0911 | -0.02% | |
| 011711 | 0.6902 | 0.6902 | -0.47% | |
| 014658 | 1.0355 | 1.0355 | -0.47% | |
| 014702 | 0.8826 | 0.8826 | -0.47% | |
| 015144 | 1.3986 | 1.3986 | -0.47% | |
| 010852 | 0.7265 | 0.7265 | -0.47% | |
| 011394 | 1.1242 | 1.1242 | -0.47% | |
| 016847 | 0.8929 | 0.8929 | -0.60% | |
| 016848 | 0.8824 | 0.8824 | -0.60% | |
| 017288 | 1.3569 | 1.3569 | -0.47% | |
| 016297 | 1.1704 | 1.1704 | -0.47% | |
| 017742 | 0.981 | 0.981 | -0.47% | |
| 015827 | 1.0567 | 1.0567 | -0.47% | |
| 015880 | 1.1339 | 1.1339 | -0.47% | |
| 013993 | 0.9834 | 0.9834 | -0.47% | |
| 015453 | 1.0521 | 1.0521 | -0.60% | |
| 018409 | 1.247 | 1.247 | -0.47% | |
| 019759 | 1.1888 | 1.1888 | -0.60% | |
| 018530 | 1.0805 | 1.0805 | -0.02% | |
| 018592 | 1.0728 | 1.0728 | -0.02% | |
| 021874 | 1.0816 | 1.0816 | -0.60% | |
| 015884 | 1.5648 | 1.5648 | -1.00% | |
| 018910 | 1.3263 | 1.3263 | -0.47% | |
| 020475 | 1.1151 | 1.1151 | -0.47% | |
| 020485 | 1.1657 | 1.1657 | -0.60% | |
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| 016485 | 1.0095 | 1.0095 | -0.47% | |
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| 013912 | 1.0722 | 1.0722 | -0.47% | |
| 013999 | 0.8846 | 0.8846 | -0.47% | |
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| 022015 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | |
| 019015 | 1.0494 | 1.0937 | -0.47% | |
| 019159 | 1.1681 | 1.1681 | -0.47% | |
| 020478 | 1.6174 | 1.6174 | -0.60% | |
| 020484 | 1.1687 | 1.1687 | -0.60% | |
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| 021298 | 1.8247 | 1.8247 | -0.60% | |
| 020877 | 1.1657 | 1.177 | -0.47% | |
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| 001146 | 1.5094 | 1.5094 | -0.47% | |
| 166005 | 2.2462 | 3.2833 | -0.47% | |
| 008376 | 1.2589 | 1.2589 | -0.47% | |
| 501208 | 0.9884 | 0.9884 | -0.47% | |
| 009777 | 0.639 | 0.639 | -0.47% | |
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| 004994 | 1.3012 | 1.3012 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 512,832.11 | 94.33 |
| 2 | 债券及货币 | 34,905.81 | 06.42 |
| 3 | 现金 | 13,896.21 | 02.56 |
| 4 | 其他资产 | 981.55 | 00.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 203.86 | 54,227.58 | 9.97% | -50.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 189.16 | 53,466.81 | 9.84% | 6.89 |
| 600760 | 中航沈飞 | 781.62 | 39,643.76 | 7.29% | 78.60 |
| 002850 | 科达利 | 359.73 | 35,138.28 | 6.46% | -196.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,115.50 | 33,665.92 | 6.19% | 1115.50 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 399.61 | 32,336.20 | 5.95% | 399.61 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 260.09 | 28,352.78 | 5.22% | 19.68 |
| 600893 | 航发动力 | 642.94 | 26,650.06 | 4.90% | -89.40 |
| 600031 | 三一重工 | 1,536.38 | 25,319.53 | 4.66% | 1534.42 |
| 603678 | 火炬电子 | 697.15 | 21,263.00 | 3.91% | -1235.25 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240431 | 24农发31 | 180.00(万张) | 18,114.00(万元) | 3.33(%) |
| 2 | 019733 | 24国债02 | 17.60(万张) | 1,793.64(万元) | 0.33(%) |
| 3 | 019740 | 24国债09 | 06.90(万张) | 698.72(万元) | 0.13(%) |
| 4 | 019749 | 24国债15 | 04.00(万张) | 403.10(万元) | 0.07(%) |
| 5 | 123241 | 欧通转债 | 00.00(万张) | 00.15(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 0.32 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 36.5% | 31.44% | -1.22% | 12.23% | 14.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.41% | 7.07% | 7.7% | 7.7% | 31.44% | -3.61% | 78.08% | 405.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 1.39 | 1.24 |
| 夏普比率 | 115.10 | -23.75 | 49.13 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.01 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.18 | -0.06 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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