| 基金代码16860L | 基金经理 | 最新份额18,207.95万份 () |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-09-27 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模2.14亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,追求基金资产净值的长期稳健增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,本基金的收益分配,每年不得少于一次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%;具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-9-25 | 0.8145 | 1.4365 | -0.40% |
| 2024-9-24 | 0.8178 | 1.4398 | 5.01% |
| 2024-9-23 | 0.7788 | 1.4008 | -2.16% |
| 2024-9-20 | 0.796 | 1.418 | -1.57% |
| 2024-9-19 | 0.8087 | 1.4307 | -1.09% |
| 2024-9-18 | 0.8176 | 1.4396 | 0.90% |
| 2024-9-13 | 0.8103 | 1.4323 | -0.52% |
| 2024-9-12 | 0.8145 | 1.4365 | -0.78% |
| 2024-9-11 | 0.8209 | 1.4429 | 0.29% |
| 2024-9-10 | 0.8185 | 1.4405 | 1.34% |
| 2024-9-9 | 0.8077 | 1.4297 | 0.54% |
| 2024-9-6 | 0.8034 | 1.4254 | -3.20% |
| 2024-9-5 | 0.83 | 1.452 | 0.06% |
| 2024-9-4 | 0.8295 | 1.4515 | -0.07% |
| 2024-9-3 | 0.8301 | 1.4521 | 0.76% |
| 2024-9-2 | 0.8238 | 1.4458 | -4.28% |
| 2024-8-30 | 0.8606 | 1.4826 | 3.56% |
| 2024-8-29 | 0.831 | 1.453 | 1.16% |
| 2024-8-28 | 0.8215 | 1.4435 | 0.45% |
| 2024-8-27 | 0.8178 | 1.4398 | -0.34% |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006625 | 1.029 | 1.35 | 0.13% | |
| 010558 | 0.5166 | 0.5166 | 0.43% | |
| 010577 | 1.062 | 1.065 | 0.13% | |
| 011991 | 0.9229 | 0.9229 | 0.43% | |
| 009381 | 0.5847 | 0.5847 | 0.43% | |
| 014950 | 0.5722 | 0.5722 | 0.43% | |
| 013868 | 0.529 | 0.529 | 0.43% | |
| 017213 | 0.783 | 0.783 | 0.43% | |
| 015964 | 0.6112 | 0.6112 | 0.43% | |
| 019621 | 1.0064 | 1.0064 | 0.43% | |
| 003685 | 1.0466 | 1.0466 | 0.43% | |
| 006271 | 0.8904 | 0.8904 | 0.43% | |
| 003887 | 1.2216 | 1.4907 | 0.43% | |
| 007611 | 1.1402 | 1.1926 | 0.13% | |
| 006648 | 1.2247 | 1.2547 | 0.43% | |
| 009565 | 0.5168 | 0.5168 | 0.43% | |
| 015008 | 1.0675 | 1.0675 | 0.13% | |
| 019620 | 1.0074 | 1.0074 | 0.43% | |
| 003888 | 1.0629 | 1.2882 | 0.13% | |
| 007315 | 0.8832 | 0.8832 | 0.13% | |
| 007336 | 1.039 | 1.1465 | 0.13% | |
| 009566 | 0.6696 | 0.6696 | 0.43% | |
| 014072 | 1.0814 | 1.1044 | 0.13% | |
| 016389 | 0.9443 | 0.9443 | 0.43% | |
| 16860L | 0.8145 | 1.4365 | 0.43% | |
| 015963 | 0.6176 | 0.6176 | 0.43% | |
| 003845 | 0.9063 | 0.9063 | 0.43% | |
| 003846 | 0.9836 | 0.9836 | 0.43% | |
| 512150 | 1.4675 | 1.4675 | 0.93% | |
| 006270 | 0.9356 | 0.9356 | 0.43% | |
| 003890 | 1.9115 | 2.4615 | 0.43% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | 0.13% | |
| 006520 | 1.0646 | 1.1596 | 0.13% | |
| 008251 | 1.177 | 1.177 | 0.43% | |
| 008252 | 1.1492 | 1.1492 | 0.43% | |
| 010158 | 0.7532 | 0.7532 | 0.93% | |
| 010412 | 0.5786 | 0.5786 | 0.43% | |
| 010559 | 0.5077 | 0.5077 | 0.43% | |
| 010578 | 1.0569 | 1.0599 | 0.13% | |
| 005110 | 0.887 | 1.198 | 0.43% | |
| 008530 | 0.8927 | 0.9954 | 0.13% | |
| 011992 | 0.9104 | 0.9104 | 0.43% | |
| 009382 | 0.5723 | 0.5723 | 0.43% | |
| 015092 | 0.6848 | 0.6848 | 0.43% | |
| 015995 | 1.0249 | 1.0489 | 0.13% | |
| 007775 | 0.8229 | 0.8229 | 0.43% | |
| 007776 | 0.8029 | 0.8029 | 0.43% | |
| 510200 | 1.0411 | 1.0411 | 0.93% | |
| 005360 | 0.7902 | 0.7902 | 0.43% | |
| 005551 | 0.7488 | 0.7488 | 0.43% | |
| 005628 | 0.912 | 0.912 | 0.93% | |
| 003884 | 1.2037 | 1.2037 | 0.93% | |
| 003891 | 1.0766 | 1.2603 | 0.13% | |
| 007610 | 1.013 | 1.0615 | 0.13% | |
| 012480 | 0.8581 | 0.8581 | 0.43% | |
| 008529 | 0.9025 | 1.0127 | 0.13% | |
| 008550 | 1.0438 | 1.1375 | 0.13% | |
| 009564 | 0.5276 | 0.5276 | 0.43% | |
| 014804 | 0.8902 | 0.8902 | 0.43% | |
| 014951 | 0.5665 | 0.5665 | 0.43% | |
| 015009 | 1.062 | 1.062 | 0.13% | |
| 015482 | 1.0123 | 1.0333 | 0.13% | |
| 016672 | 1.0601 | 1.0601 | 0.13% | |
| 018343 | 1.015 | 1.015 | 0.43% | |
| 020530 | 1.0 | 1.0 | 0.13% | |
| 005600 | 0.8593 | 0.8593 | 0.43% | |
| 003889 | 1.9471 | 2.5271 | 0.43% | |
| 007609 | 1.0301 | 1.0826 | 0.13% | |
| 009771 | 1.0526 | 1.212 | 0.13% | |
| 006521 | 1.0479 | 1.0929 | 0.13% | |
| 009133 | 0.9729 | 0.9729 | 0.43% | |
| 010270 | 0.8704 | 0.8704 | 0.13% | |
| 005109 | 0.9107 | 1.2377 | 0.43% | |
| 005212 | 0.9907 | 1.1277 | 0.13% | |
| 012479 | 0.868 | 0.868 | 0.43% | |
| 008549 | 1.0488 | 1.1709 | 0.13% | |
| 012796 | 1.0743 | 1.0863 | 0.13% | |
| 016388 | 0.9478 | 0.9478 | 0.43% | |
| 006432 | 1.1057 | 1.1507 | 0.13% | |
| 005629 | 0.8808 | 0.8808 | 0.93% | |
| 003886 | 1.25 | 1.5211 | 0.43% | |
| 007337 | 1.038 | 1.1208 | 0.13% | |
| 007612 | 1.1463 | 1.2007 | 0.13% | |
| 009750 | 0.6727 | 0.6727 | 0.43% | |
| 009751 | 0.659 | 0.659 | 0.43% | |
| 006519 | 1.0793 | 1.1743 | 0.13% | |
| 006649 | 1.1897 | 1.2197 | 0.43% | |
| 010740 | 0.496 | 0.496 | 0.43% | |
| 010741 | 0.4822 | 0.4822 | 0.43% | |
| 008735 | 1.0155 | 1.109 | 0.13% | |
| 011989 | 0.8577 | 0.8577 | 0.43% | |
| 011990 | 0.8469 | 0.8469 | 0.43% | |
| 015093 | 0.6776 | 0.6776 | 0.43% | |
| 013867 | 0.5363 | 0.5363 | 0.43% | |
| 014073 | 1.0802 | 1.1017 | 0.13% | |
| 015636 | 0.5953 | 0.5953 | 0.43% | |
| 020173 | 1.1308 | 1.1308 | 0.13% | |
| 005634 | 1.1787 | 1.1787 | 0.43% | |
| 003885 | 1.0979 | 1.0979 | 0.93% | |
| 009134 | 0.9558 | 0.9558 | 0.43% | |
| 010157 | 0.765 | 0.765 | 0.93% | |
| 014803 | 0.8978 | 0.8978 | 0.43% | |
| 015483 | 1.0118 | 1.0318 | 0.13% | |
| 015635 | 0.6015 | 0.6015 | 0.43% | |
| 015996 | 1.0218 | 1.0378 | 0.13% | |
| 021806 | 1.1319 | 1.1319 | 0.13% | |
| 020531 | 1.0 | 1.0 | 0.13% | |
| 003684 | 1.0826 | 1.0826 | 0.43% | |
| 003742 | 1.0529 | 1.3763 | 0.13% | |
| 006431 | 1.1093 | 1.1593 | 0.13% | |
| 005550 | 0.7912 | 0.7912 | 0.43% | |
| 005556 | 1.1009 | 1.2892 | 0.13% | |
| 005599 | 0.9028 | 0.9028 | 0.43% | |
| 005601 | 1.1326 | 1.1876 | 0.13% | |
| 005602 | 1.1179 | 1.1729 | 0.13% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,089.24 | 95.00 |
| 2 | 债券及货币 | 862.98 | 05.82 |
| 3 | 现金 | 862.98 | 05.82 |
| 4 | 其他资产 | 67.43 | 00.45 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300666 | 江丰电子 | 29.69 | 1,351.15 | 9.11% | 0.00 |
| 688120 | 华海清科 | 11.19 | 1,348.28 | 9.09% | 0.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12.36 | 1,307.58 | 8.82% | 0.00 |
| 688012 | 中微公司 | 10.71 | 1,295.48 | 8.74% | 0.00 |
| 688596 | 正帆科技 | 46.82 | 1,241.31 | 8.37% | 0.00 |
| 688409 | 富创精密 | 36.19 | 1,224.43 | 8.26% | 0.00 |
| 688037 | 芯源微 | 13.51 | 821.47 | 5.54% | 0.00 |
| 300260 | 新莱应材 | 42.18 | 768.48 | 5.18% | 0.00 |
| 002371 | 北方华创 | 02.17 | 639.50 | 4.31% | 0.00 |
| 300502 | 新易盛 | 04.87 | 509.65 | 3.44% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 0.4 |
| 2 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.2 |
| 3 | 2020-04-29 | 2020-05-06 | 0.022 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -33.49% | -28.25% | -24.38% | 2.19% | 2.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.74% | -17.45% | -9.27% | -25.96% | -28.25% | -56.8% | 11.44% | 15.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.54 | 0.53 | 1.17 |
| 夏普比率 | -93.36 | -116.49 | 21.90 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.16 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.14 | -0.26 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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