基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理黄欣,章椹元 申购费率 基金规模109.61亿 (2022-06-30) |
|
基金代码512480 | 基金经理黄欣,章椹元 | 最新份额2,753,700.36万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模109.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2019-05-08 | 托管行国泰君安证券股份有限公司 |
首募规模3.13亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在不违反法律法规规定和《基金合同》约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以参与融资业务以及通过证券金融公司办理转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可以进行收益分配;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式为现金分红;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-20 | 0.6904 | 1.3808 | 0.33% |
2024-5-17 | 0.6881 | 1.3762 | 1.40% |
2024-5-16 | 0.6786 | 1.3572 | -0.06% |
2024-5-15 | 0.679 | 1.358 | -1.22% |
2024-5-14 | 0.6874 | 1.3748 | 0.01% |
2024-5-13 | 0.6873 | 1.3746 | -1.26% |
2024-5-10 | 0.6961 | 1.3922 | -2.25% |
2024-5-9 | 0.7121 | 1.4242 | 2.45% |
2024-5-8 | 0.6951 | 1.3902 | -1.57% |
2024-5-7 | 0.7062 | 1.4124 | -0.68% |
2024-5-6 | 0.711 | 1.422 | 0.92% |
2024-4-30 | 0.7045 | 1.409 | -1.29% |
2024-4-29 | 0.7137 | 1.4274 | 3.63% |
2024-4-26 | 0.6887 | 1.3774 | 2.81% |
2024-4-25 | 0.6699 | 1.3398 | 0.16% |
2024-4-24 | 0.6688 | 1.3376 | 2.09% |
2024-4-23 | 0.6551 | 1.3102 | -0.09% |
2024-4-22 | 0.6557 | 1.3114 | 0.32% |
2024-4-19 | 0.6536 | 1.3072 | -2.90% |
2024-4-18 | 0.6731 | 1.3462 | -1.06% |
黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、债券投资助理、基金经理助理、基金经理、量化投资部总监助理等职。2010年4月起担任国联安中证100指数证券投资基金(LOF)(2020年12月4日由国联安双禧中证100指数分级证券投资基金更名而来)的基金经理;2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理;2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理;2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理;2016年8月至2023年1月兼任国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)(2021年4月由国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)更名而来)的基金经理;2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年12月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年5月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 指数型 | 2019-05-17 至 今 | 5.0 | 27.26% | 14.69% |
国联安上证科创50ETF联接C | 指数型 | 2022-03-25 至 今 | 2.2 | -36.17% | -18.93% |
国联安上证商品ETF联接C | 指数型 | 2022-05-13 至 今 | 2.0 | -8.32% | -19.45% |
国联安创科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-06 至 今 | 2.7 | -46.50% | -33.56% |
国联安证券ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-21 至 今 | 3.3 | -14.79% | -31.74% |
国联安中证100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-04 至 今 | 3.5 | -33.00% | -25.06% |
国联安上证商品ETF | 指数型,ETF型 | 2010-10-27 至 今 | 13.6 | -6.32% | 59.44% |
国联安股债动态 | 混合型 | 2013-05-22 至 2017-03-29 | 3.9 | -8.90% | 74.22% |
国联安双禧中证100指数A | 指数型,分级基金 | 2010-03-15 至 2020-12-02 | 10.7 | 74.39% | 97.01% |
国联安中证医药100C | 指数型 | 2018-10-26 至 今 | 5.6 | 14.73% | 38.50% |
国联安沪深300ETF联接A | 指数型 | 2019-12-04 至 今 | 4.5 | -7.71% | 2.75% |
国联安安心成长混合 | 混合型 | 2010-05-27 至 2012-09-13 | 2.3 | -18.91% | -10.40% |
国联安上证商品ETF联接A | 指数型 | 2010-10-27 至 今 | 13.6 | -6.18% | 61.18% |
国联安上证科创50ETF联接A | 指数型 | 2022-03-25 至 今 | 2.2 | -35.71% | -18.93% |
国联安消费50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.2 | -13.82% | -24.86% |
国联安中证全指半导体ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-17 至 今 | 5.1 | 23.44% | 18.64% |
国联安新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.1 | -48.45% | -31.56% |
国联安中证医药100A | 指数型 | 2016-08-19 至 今 | 7.8 | -16.43% | 23.60% |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 指数型 | 2019-05-17 至 今 | 5.0 | 25.50% | 14.69% |
国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2019-07-22 | 1.4 | -8.43% | -1.59% |
国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-12 至 2019-07-22 | 1.4 | -9.07% | -1.60% |
国联安沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-12-04 至 今 | 4.5 | -8.32% | 2.75% |
国联安双禧中证100指数B | 指数型,分级基金 | 2010-03-15 至 2020-12-02 | 10.7 | 143.92% | 97.01% |
国联安ESG300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-13 至 今 | 1.4 | -18.89% | -24.60% |
国联安双禧中证100指数 | 指数型,分级基金 | 2010-03-15 至 2020-12-04 | 10.7 | -- | -- |
国联安中小综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2016-08-19 至 2022-12-22 | 6.3 | -17.14% | 48.57% |
国联安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-23 至 今 | 4.7 | -2.19% | 7.48% |
国联安科创ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-08 至 今 | 3.0 | -55.41% | -32.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
章椹元 | 2020-08-13 至 今 | 3年9个月零8天 | -46.09 | -19.63 |
黄欣 | 2019-04-17 至 今 | 5年1个月零4天 | 23.44 | 18.64 |
章椹元先生:硕士研究生。2008年7月至2011年5月就职于建信基金管理有限公司任研究员,2011年5月至2015年5月就职于富国基金管理有限公司任基金经理助理、基金经理,2015年5月至2019年5月就职于融通基金管理有限公司,历任专户投资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理,2019年5月加入国联安基金管理有限公司,担任量化投资部总经理。2020年5月起担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年8月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年10月起兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年11月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月起兼任国联安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理;2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2024年1月起兼任国联安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通新趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2018-03-10 至 2019-04-30 | 1.1 | -5.13% | -1.81% |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 指数型 | 2020-08-13 至 今 | 3.8 | -42.64% | -19.63% |
国联安创科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-06 至 今 | 2.7 | -46.50% | -33.56% |
国联安证券ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-21 至 今 | 3.3 | -14.79% | -31.74% |
富国创业板指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-12-05 至 2015-05-13 | 1.4 | -- | -- |
富国中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-13 至 2015-05-13 | 0.1 | -- | -- |
富国中证军工指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-04-09 至 2015-05-13 | 1.1 | 6.43% | 105.51% |
富国中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-11 至 2015-05-13 | 0.2 | 13.00% | 18.85% |
富国中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-13 至 2015-05-13 | 0.1 | 0.00% | 2.57% |
国联安新精选混合 | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 2.6 | -13.76% | -28.80% |
国联安沪深300ETF联接A | 指数型 | 2020-08-13 至 今 | 3.8 | -23.05% | -19.63% |
富国创业板指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-12-05 至 2015-05-13 | 1.4 | 9.30% | 89.48% |
富国创业板指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-12-05 至 2015-05-13 | 1.4 | 387.76% | 89.48% |
富国中证国有企业改革指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-11-25 至 2015-05-13 | 0.5 | 83.70% | 45.97% |
富国中证新能源汽车指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-09 至 2015-05-13 | 0.2 | 16.50% | 16.57% |
富国中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-13 至 2015-05-13 | 0.1 | 0.20% | 2.56% |
国联安消费50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.2 | -13.82% | -24.86% |
富国中证军工指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-04-09 至 2015-05-13 | 1.1 | 370.22% | 105.51% |
富国中证移动互联网指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-08-09 至 2015-05-13 | 0.8 | 4.00% | 86.85% |
富国中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-11 至 2015-05-13 | 0.2 | 0.80% | 18.86% |
富国中证军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-04-09 至 2015-05-13 | 1.1 | -- | -- |
富国中证移动互联网指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-08-09 至 2015-05-13 | 0.8 | -- | -- |
国联安中证全指半导体ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-13 至 今 | 3.8 | -46.09% | -19.63% |
国联安新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.1 | -48.45% | -31.56% |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 指数型 | 2020-08-13 至 今 | 3.8 | -43.14% | -19.63% |
国联安中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-11-09 至 今 | 1.5 | -23.64% | -22.15% |
国联安沪深300指数增强C | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | 0.86% | -3.46% |
富国中证移动互联网指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-08-09 至 2015-05-13 | 0.8 | 236.74% | 86.85% |
富国中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-11-25 至 2015-05-13 | 0.5 | -- | -- |
富国中证新能源汽车指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-09 至 2015-05-13 | 0.2 | -- | -- |
国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | -17.94% | -19.63% |
国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | -18.10% | -19.63% |
国联安沪深300指数增强A | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | 0.87% | -3.46% |
富国中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-11 至 2015-05-13 | 0.2 | -- | -- |
国联安沪深300ETF联接C | 指数型 | 2020-08-13 至 今 | 3.8 | -23.60% | -19.68% |
国联安中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-11-09 至 今 | 1.5 | -23.46% | -22.15% |
富国中证国有企业改革指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-11-25 至 2015-05-13 | 0.5 | 2.30% | 46.06% |
富国中证新能源汽车指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-09 至 2015-05-13 | 0.2 | 0.70% | 16.57% |
国联安ESG300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-13 至 今 | 1.4 | -18.89% | -24.60% |
国联安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-06 至 今 | 4.0 | -3.89% | -1.51% |
国联安科创ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-08 至 今 | 3.0 | -55.41% | -32.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
章椹元 | 2020-08-13 至 今 | 3年9个月零8天 | -46.09 | -19.63 |
黄欣 | 2019-04-17 至 今 | 5年1个月零4天 | 23.44 | 18.64 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001007 | 0.8356 | 1.9476 | 0.50% | |
003275 | 1.3232 | 1.4512 | 0.04% | |
004083 | 1.5849 | 1.6099 | 0.50% | |
006495 | 1.0486 | 1.2396 | 0.04% | |
006864 | 0.7351 | 0.7351 | 0.50% | |
008390 | 0.9479 | 1.0499 | 0.86% | |
008880 | 1.0999 | 1.0999 | 0.04% | |
008883 | 1.0535 | 1.1105 | 0.04% | |
010817 | 1.0234 | 1.0234 | 0.50% | |
012807 | 1.0213 | 1.0533 | 0.04% | |
013672 | 1.081 | 1.081 | 0.04% | |
013894 | 0.6852 | 0.6852 | 0.86% | |
019813 | 1.0223 | 1.0223 | 0.04% | |
159848 | 0.7035 | 0.872 | 0.86% | |
253060 | 1.1236 | 1.4621 | 0.04% | |
000664 | 1.2292 | 1.5712 | 0.50% | |
001956 | 1.2543 | 1.2543 | 0.86% | |
002485 | 1.187 | 1.518 | 0.50% | |
003276 | 1.2794 | 1.4034 | 0.04% | |
004129 | 1.3966 | 1.4226 | 0.50% | |
006138 | 1.9037 | 1.9037 | 0.86% | |
006152 | 1.0793 | 1.1493 | 0.04% | |
006568 | 1.8879 | 1.8879 | 0.50% | |
006569 | 0.9878 | 0.9878 | 0.86% | |
006863 | 1.3442 | 1.3842 | 0.50% | |
008878 | 0.6462 | 0.7462 | 0.50% | |
014956 | 1.0165 | 1.0165 | 0.04% | |
015577 | 1.1326 | 1.1326 | 0.86% | |
016940 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% | |
019962 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | |
021479 | 0.943 | 0.943 | 0.50% | |
162511 | 0.9087 | 1.2817 | 0.04% | |
516480 | 0.5894 | 0.5894 | 0.86% | |
000058 | 1.4284 | 1.8175 | 0.50% | |
001654 | 1.1043 | 1.6143 | 0.50% | |
007301 | 1.3913 | 1.3913 | 0.86% | |
008000 | 1.0238 | 1.1718 | 0.04% | |
008108 | 1.057 | 1.145 | 0.04% | |
008877 | 1.0643 | 1.1303 | 0.04% | |
008900 | 1.0556 | 1.1316 | 0.04% | |
019963 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | |
020221 | 1.1036 | 1.1036 | 0.86% | |
501096 | 0.6365 | 0.6365 | 0.50% | |
510170 | 0.925 | 1.148 | 0.86% | |
001157 | 1.3775 | 1.7315 | 0.50% | |
001359 | 1.1513 | 1.6603 | 0.50% | |
002186 | 1.1539 | 1.7079 | 0.50% | |
006508 | 1.0402 | 1.2304 | 0.04% | |
006509 | 1.0731 | 1.1689 | 0.04% | |
013893 | 0.6909 | 0.6909 | 0.86% | |
014636 | 1.0356 | 1.0616 | 0.04% | |
018265 | 1.0214 | 1.0214 | 0.04% | |
020197 | 1.3421 | 1.3421 | 0.50% | |
159670 | 1.0025 | 1.0025 | 0.86% | |
162509 | 0.764 | 0.764 | 0.86% | |
255010 | 0.943 | 3.898 | 0.50% | |
000059 | 0.9803 | 1.5403 | 0.86% | |
000417 | 1.1949 | 1.7069 | 0.50% | |
002367 | 1.0012 | 1.0012 | 0.50% | |
004130 | 1.3625 | 1.3855 | 0.50% | |
007372 | 1.0834 | 1.3004 | 0.04% | |
015956 | 1.0371 | 1.0371 | 0.50% | |
017694 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | |
253021 | 1.3724 | 1.5999 | 0.04% | |
257060 | 1.1369 | 1.1369 | 0.86% | |
257070 | 2.0148 | 2.3158 | 0.50% | |
588180 | 0.4876 | 0.4876 | 0.86% | |
004076 | 1.879 | 1.879 | 0.50% | |
004081 | 1.4189 | 1.6729 | 0.50% | |
004084 | 1.5894 | 1.6134 | 0.50% | |
004132 | 1.5712 | 1.5922 | 0.50% | |
005708 | 2.3458 | 2.3458 | 0.50% | |
008109 | 1.0567 | 1.1347 | 0.04% | |
008391 | 0.9407 | 1.0427 | 0.86% | |
008882 | 1.0451 | 1.1031 | 0.04% | |
010932 | 1.0639 | 1.0639 | 0.50% | |
011599 | 0.5591 | 0.5591 | 0.50% | |
013670 | 1.0116 | 1.0556 | 0.04% | |
016116 | 1.0374 | 1.0374 | 0.04% | |
016941 | 1.0291 | 1.0291 | 0.04% | |
016962 | 0.8886 | 0.8886 | 0.86% | |
018681 | 0.5172 | 0.5172 | 0.50% | |
159653 | 0.9284 | 0.9284 | 0.86% | |
257020 | 0.604 | 4.39 | 0.50% | |
004082 | 1.7022 | 2.0002 | 0.50% | |
013673 | 1.0764 | 1.0764 | 0.04% | |
014326 | 0.706 | 0.706 | 0.50% | |
014637 | 1.031 | 1.057 | 0.04% | |
016635 | 0.5191 | 0.5191 | 0.50% | |
016963 | 0.8859 | 0.8859 | 0.86% | |
019430 | 1.0007 | 1.0007 | 0.50% | |
159777 | 0.6135 | 0.6135 | 0.86% | |
257030 | 0.784 | 2.504 | 0.50% | |
257050 | 2.2229 | 2.4569 | 0.50% | |
512480 | 0.6881 | 1.3762 | 0.86% | |
515660 | 4.3236 | 1.1167 | 0.86% | |
001228 | 1.1703 | 1.3243 | 0.50% | |
004131 | 1.5896 | 1.6126 | 0.50% | |
006153 | 1.078 | 1.144 | 0.04% | |
006510 | 1.0713 | 1.1661 | 0.04% | |
007300 | 1.4119 | 1.4119 | 0.86% | |
007305 | 1.3772 | 1.3772 | 0.50% | |
007371 | 1.075 | 1.175 | 0.04% | |
007999 | 1.0302 | 1.1862 | 0.04% | |
008881 | 1.0833 | 1.0833 | 0.04% | |
010818 | 1.0115 | 1.0115 | 0.50% | |
010931 | 1.0685 | 1.0685 | 0.50% | |
011994 | 0.833 | 0.833 | 0.50% | |
014325 | 0.7196 | 0.7196 | 0.50% | |
014955 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
020198 | 0.8322 | 0.8322 | 0.50% | |
020220 | 1.1043 | 1.1043 | 0.86% | |
253020 | 1.4313 | 1.6763 | 0.04% | |
253061 | 1.1197 | 1.4182 | 0.04% | |
257010 | 0.979 | 4.229 | 0.50% | |
257040 | 1.167 | 2.12 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,932,546.90 | 99.47 |
2 | 债券及货币 | 13,423.02 | 00.69 |
3 | 现金 | 13,423.02 | 00.69 |
4 | 其他资产 | 726.59 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688981 | 中芯国际 | 2,823.51 | 123,274.50 | 6.34% | -525.87 |
002371 | 北方华创 | 379.10 | 115,853.11 | 5.96% | -70.53 |
603501 | 韦尔股份 | 1,043.44 | 102,684.83 | 5.29% | -194.11 |
688041 | 海光信息 | 1,330.14 | 102,766.96 | 5.29% | -247.63 |
688012 | 中微公司 | 620.29 | 92,609.76 | 4.77% | -115.16 |
603986 | 兆易创新 | 954.07 | 68,569.00 | 3.53% | -177.79 |
002049 | 紫光国微 | 972.32 | 63,103.57 | 3.25% | -181.45 |
688008 | 澜起科技 | 1,302.56 | 59,852.51 | 3.08% | -242.30 |
600584 | 长电科技 | 2,047.01 | 57,582.38 | 2.96% | -381.47 |
300782 | 卓胜微 | 534.60 | 54,309.63 | 2.80% | -99.83 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-03-26 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-33.75% | -24.15% | -11.25% | 6.52% | 6.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15% | 3.99% | -14.42% | -14.42% | -24.15% | -30.12% | 37.15% | 37.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.42 | 1.31 | 1.14 |
夏普比率 | -96.55 | -25.11 | 31.13 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.22 | -0.08 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。