公募基金 > 基金超市 > 国联安核心资产混合
| 基金代码006864 | 基金经理魏东 | 最新份额44,735.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模5.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-11-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模13.48亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-20 | 0.7397 | 0.7397 | 0.63% |
| 2024-5-17 | 0.7351 | 0.7351 | 1.63% |
| 2024-5-16 | 0.7233 | 0.7233 | 0.19% |
| 2024-5-15 | 0.7219 | 0.7219 | -0.65% |
| 2024-5-14 | 0.7266 | 0.7266 | 0.46% |
| 2024-5-13 | 0.7233 | 0.7233 | -1.32% |
| 2024-5-10 | 0.733 | 0.733 | -1.57% |
| 2024-5-9 | 0.7447 | 0.7447 | 2.52% |
| 2024-5-8 | 0.7264 | 0.7264 | -1.64% |
| 2024-5-7 | 0.7385 | 0.7385 | 0.71% |
| 2024-5-6 | 0.7333 | 0.7333 | 1.31% |
| 2024-4-30 | 0.7238 | 0.7238 | -1.63% |
| 2024-4-29 | 0.7358 | 0.7358 | 2.29% |
| 2024-4-26 | 0.7193 | 0.7193 | 1.80% |
| 2024-4-25 | 0.7066 | 0.7066 | -0.17% |
| 2024-4-24 | 0.7078 | 0.7078 | 1.83% |
| 2024-4-23 | 0.6951 | 0.6951 | -0.64% |
| 2024-4-22 | 0.6996 | 0.6996 | 0.79% |
| 2024-4-19 | 0.6941 | 0.6941 | -0.72% |
| 2024-4-18 | 0.6991 | 0.6991 | -0.17% |
魏东先生：复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司，先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，担任总经理助理。2009年8月起至今兼任投资总监。2009年9月至今，担任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月，担任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月起，兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年11月至今，担任国联安基金管理有限公司副总经理。
任职期间收益
国联安核心资产混合 2020-10-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 2.5 | -40.40% | -30.12% |
| 国联安新精选混合 | 混合型 | 2014-02-11 至 2021-05-19 | 7.3 | 95.42% | 207.76% |
| 华宝宝康配置混合 | 混合型 | 2004-05-18 至 2009-05-27 | 5.0 | 219.05% | 203.58% |
| 国联安主题驱动混合 | 混合型 | 2009-12-30 至 2011-08-27 | 1.7 | -4.71% | -11.39% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 2.5 | -39.40% | -30.12% |
| 国联安核心资产混合 | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 3.6 | -38.31% | -19.65% |
| 华宝先进成长混合 | 混合型 | 2006-09-29 至 2009-05-14 | 2.6 | 89.49% | 91.55% |
| 国联安精选混合 | 混合型 | 2009-09-30 至 今 | 14.7 | 130.61% | 114.63% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏东 | 2020-10-23 至 今 | 3年-6个月零28天 | -38.31 | -19.65 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001007 | 0.8356 | 1.9476 | 0.50% | |
| 003275 | 1.3232 | 1.4512 | 0.04% | |
| 004083 | 1.5849 | 1.6099 | 0.50% | |
| 006495 | 1.0486 | 1.2396 | 0.04% | |
| 006864 | 0.7351 | 0.7351 | 0.50% | |
| 008390 | 0.9479 | 1.0499 | 0.86% | |
| 008880 | 1.0999 | 1.0999 | 0.04% | |
| 008883 | 1.0535 | 1.1105 | 0.04% | |
| 010817 | 1.0234 | 1.0234 | 0.50% | |
| 012807 | 1.0213 | 1.0533 | 0.04% | |
| 013672 | 1.081 | 1.081 | 0.04% | |
| 013894 | 0.6852 | 0.6852 | 0.86% | |
| 019813 | 1.0223 | 1.0223 | 0.04% | |
| 159848 | 0.7035 | 0.872 | 0.86% | |
| 253060 | 1.1236 | 1.4621 | 0.04% | |
| 000664 | 1.2292 | 1.5712 | 0.50% | |
| 001956 | 1.2543 | 1.2543 | 0.86% | |
| 002485 | 1.187 | 1.518 | 0.50% | |
| 003276 | 1.2794 | 1.4034 | 0.04% | |
| 004129 | 1.3966 | 1.4226 | 0.50% | |
| 006138 | 1.9037 | 1.9037 | 0.86% | |
| 006152 | 1.0793 | 1.1493 | 0.04% | |
| 006568 | 1.8879 | 1.8879 | 0.50% | |
| 006569 | 0.9878 | 0.9878 | 0.86% | |
| 006863 | 1.3442 | 1.3842 | 0.50% | |
| 008878 | 0.6462 | 0.7462 | 0.50% | |
| 014956 | 1.0165 | 1.0165 | 0.04% | |
| 015577 | 1.1326 | 1.1326 | 0.86% | |
| 016940 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% | |
| 019962 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | |
| 021479 | 0.943 | 0.943 | 0.50% | |
| 162511 | 0.9087 | 1.2817 | 0.04% | |
| 516480 | 0.5894 | 0.5894 | 0.86% | |
| 000058 | 1.4284 | 1.8175 | 0.50% | |
| 001654 | 1.1043 | 1.6143 | 0.50% | |
| 007301 | 1.3913 | 1.3913 | 0.86% | |
| 008000 | 1.0238 | 1.1718 | 0.04% | |
| 008108 | 1.057 | 1.145 | 0.04% | |
| 008877 | 1.0643 | 1.1303 | 0.04% | |
| 008900 | 1.0556 | 1.1316 | 0.04% | |
| 019963 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | |
| 020221 | 1.1036 | 1.1036 | 0.86% | |
| 501096 | 0.6365 | 0.6365 | 0.50% | |
| 510170 | 0.925 | 1.148 | 0.86% | |
| 001157 | 1.3775 | 1.7315 | 0.50% | |
| 001359 | 1.1513 | 1.6603 | 0.50% | |
| 002186 | 1.1539 | 1.7079 | 0.50% | |
| 006508 | 1.0402 | 1.2304 | 0.04% | |
| 006509 | 1.0731 | 1.1689 | 0.04% | |
| 013893 | 0.6909 | 0.6909 | 0.86% | |
| 014636 | 1.0356 | 1.0616 | 0.04% | |
| 018265 | 1.0214 | 1.0214 | 0.04% | |
| 020197 | 1.3421 | 1.3421 | 0.50% | |
| 159670 | 1.0025 | 1.0025 | 0.86% | |
| 162509 | 0.764 | 0.764 | 0.86% | |
| 255010 | 0.943 | 3.898 | 0.50% | |
| 000059 | 0.9803 | 1.5403 | 0.86% | |
| 000417 | 1.1949 | 1.7069 | 0.50% | |
| 002367 | 1.0012 | 1.0012 | 0.50% | |
| 004130 | 1.3625 | 1.3855 | 0.50% | |
| 007372 | 1.0834 | 1.3004 | 0.04% | |
| 015956 | 1.0371 | 1.0371 | 0.50% | |
| 017694 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | |
| 253021 | 1.3724 | 1.5999 | 0.04% | |
| 257060 | 1.1369 | 1.1369 | 0.86% | |
| 257070 | 2.0148 | 2.3158 | 0.50% | |
| 588180 | 0.4876 | 0.4876 | 0.86% | |
| 004076 | 1.879 | 1.879 | 0.50% | |
| 004081 | 1.4189 | 1.6729 | 0.50% | |
| 004084 | 1.5894 | 1.6134 | 0.50% | |
| 004132 | 1.5712 | 1.5922 | 0.50% | |
| 005708 | 2.3458 | 2.3458 | 0.50% | |
| 008109 | 1.0567 | 1.1347 | 0.04% | |
| 008391 | 0.9407 | 1.0427 | 0.86% | |
| 008882 | 1.0451 | 1.1031 | 0.04% | |
| 010932 | 1.0639 | 1.0639 | 0.50% | |
| 011599 | 0.5591 | 0.5591 | 0.50% | |
| 013670 | 1.0116 | 1.0556 | 0.04% | |
| 016116 | 1.0374 | 1.0374 | 0.04% | |
| 016941 | 1.0291 | 1.0291 | 0.04% | |
| 016962 | 0.8886 | 0.8886 | 0.86% | |
| 018681 | 0.5172 | 0.5172 | 0.50% | |
| 159653 | 0.9284 | 0.9284 | 0.86% | |
| 257020 | 0.604 | 4.39 | 0.50% | |
| 004082 | 1.7022 | 2.0002 | 0.50% | |
| 013673 | 1.0764 | 1.0764 | 0.04% | |
| 014326 | 0.706 | 0.706 | 0.50% | |
| 014637 | 1.031 | 1.057 | 0.04% | |
| 016635 | 0.5191 | 0.5191 | 0.50% | |
| 016963 | 0.8859 | 0.8859 | 0.86% | |
| 019430 | 1.0007 | 1.0007 | 0.50% | |
| 159777 | 0.6135 | 0.6135 | 0.86% | |
| 257030 | 0.784 | 2.504 | 0.50% | |
| 257050 | 2.2229 | 2.4569 | 0.50% | |
| 512480 | 0.6881 | 1.3762 | 0.86% | |
| 515660 | 4.3236 | 1.1167 | 0.86% | |
| 001228 | 1.1703 | 1.3243 | 0.50% | |
| 004131 | 1.5896 | 1.6126 | 0.50% | |
| 006153 | 1.078 | 1.144 | 0.04% | |
| 006510 | 1.0713 | 1.1661 | 0.04% | |
| 007300 | 1.4119 | 1.4119 | 0.86% | |
| 007305 | 1.3772 | 1.3772 | 0.50% | |
| 007371 | 1.075 | 1.175 | 0.04% | |
| 007999 | 1.0302 | 1.1862 | 0.04% | |
| 008881 | 1.0833 | 1.0833 | 0.04% | |
| 010818 | 1.0115 | 1.0115 | 0.50% | |
| 010931 | 1.0685 | 1.0685 | 0.50% | |
| 011994 | 0.833 | 0.833 | 0.50% | |
| 014325 | 0.7196 | 0.7196 | 0.50% | |
| 014955 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
| 020198 | 0.8322 | 0.8322 | 0.50% | |
| 020220 | 1.1043 | 1.1043 | 0.86% | |
| 253020 | 1.4313 | 1.6763 | 0.04% | |
| 253061 | 1.1197 | 1.4182 | 0.04% | |
| 257010 | 0.979 | 4.229 | 0.50% | |
| 257040 | 1.167 | 2.12 | 0.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,460.08 | 94.60 |
| 2 | 债券及货币 | 1,806.21 | 05.61 |
| 3 | 现金 | 1,806.21 | 05.61 |
| 4 | 其他资产 | 05.92 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002371 | 北方华创 | 10.20 | 3,117.12 | 9.68% | -2.80 |
| 600416 | 湘电股份 | 170.00 | 2,254.20 | 7.00% | 20.00 |
| 688012 | 中微公司 | 15.00 | 2,239.50 | 6.96% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117.00 | 1,967.94 | 6.11% | -63.00 |
| 002049 | 紫光国微 | 20.00 | 1,298.00 | 4.03% | 0.00 |
| 688281 | 华秦科技 | 10.00 | 1,231.10 | 3.82% | 2.10 |
| 688082 | 盛美上海 | 13.50 | 1,171.80 | 3.64% | -1.50 |
| 688568 | 中科星图 | 21.00 | 1,163.40 | 3.61% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.65 | 1,074.40 | 3.34% | 0.00 |
| 002179 | 中航光电 | 30.00 | 1,032.30 | 3.21% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.54% | -18.43% | -11.59% | 0.0% | -8.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.97% | 12.13% | -2.13% | -2.13% | -18.43% | -30.92% | 0.0% | -26.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.21 | 1.33 | 1.28 |
| 夏普比率 | -94.01 | -15.87 | -35.44 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.15 | -0.04 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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