公募基金 > 基金超市 > 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF
指数型,ETF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理崔蕾
申购费率
基金规模8.46亿  (2020-03-31)
0.9209
0.9209
-7.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.02% -0.02% 1110/1764
最近一月 -1.03% 0.03% 1675/1755
最近三月 -7.42% -0.03% 1281/1670
最近一年 0.0% 0.0%
(2020-05-26)
基金代码515450 基金经理崔蕾 最新份额90,083.5万份   (2020-03-31)
基金类型指数型,ETF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模8.46亿   (2020-03-31)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2020-01-17 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模4.73亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 0.75%以上,方可对超额收益进行分配;具体计算方法如下:
(1)在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一开放日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%;标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一开放日标的指数收盘价之比减去 1 乘以 100%。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬率截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=(基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬率)×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金上市前一开放日基金份额净值
(2)每份基金份额的应分配收益为上述确定的基金超额收益数额除以收益评价日发行在外的基金份额总额,保留小数点后 3 位,第 4 位舍去。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-5-26 0.9209 0.9209 0.13%
2020-5-25 0.9197 0.9197 0.26%
2020-5-22 0.9173 0.9173 -1.44%
2020-5-21 0.9307 0.9307 -0.58%
2020-5-20 0.9361 0.9361 -0.40%
2020-5-19 0.9399 0.9399 0.45%
2020-5-18 0.9357 0.9357 0.12%
2020-5-15 0.9346 0.9346 -0.11%
2020-5-14 0.9356 0.9356 -0.99%
2020-5-13 0.945 0.945 -0.01%
2020-5-12 0.9451 0.9451 -0.48%
2020-5-11 0.9497 0.9497 0.07%
2020-5-8 0.949 0.949 0.64%
2020-5-7 0.943 0.943 -0.50%
2020-5-6 0.9477 0.9477 -0.41%
2020-4-30 0.9516 0.9516 1.07%
2020-4-29 0.9415 0.9415 1.24%
2020-4-28 0.93 0.93 -0.66%
2020-4-27 0.9362 0.9362 0.61%
2020-4-24 0.9305 0.9305 -0.69%

崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理,2019年11月29日至今,任南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月17日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月21日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

任职期间收益
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF  2019-12-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方大盘红利50ETF联接A指数型2019-12-23 至 今 0.4-7.28% -2.52% 
南方粤港澳大湾区ETF指数型,ETF型2019-09-04 至 今 0.7-3.18% 7.99% 
南方有色金属联接C指数型2019-07-12 至 今 0.91.57% 13.81% 
南方粤港澳大湾区联接C指数型2020-02-28 至 今 0.2-0.62% 4.40% 
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF指数型,ETF型2019-12-16 至 今 0.4-8.06% -2.76% 
南方中证500增强股票A指数型2018-11-08 至 今 1.625.42% 34.46% 
南方中证500增强股票C指数型2018-11-08 至 今 1.624.58% 34.46% 
南方小康ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 0.9-5.51% 13.81% 
南方大数据300指数C指数型2019-06-28 至 今 0.94.38% 13.60% 
南方粤港澳大湾区联接A指数型2020-02-28 至 今 0.2-0.60% 4.40% 
南方中证1000ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.917.38% 13.81% 
南方顶峰TOPIXETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2019-05-25 至 今 1.01.85% 4.28% 
南方有色金属联接A指数型2019-07-12 至 今 0.91.91% 13.81% 
南方大盘红利50ETF联接C指数型2019-12-23 至 今 0.4-7.40% -2.52% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.9-5.94% 13.81% 
南方中证申万有色金属ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.91.87% 13.81% 
南方大数据300指数A指数型2019-06-28 至 今 0.94.75% 13.60% 
南方小康ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 0.9-5.85% 13.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
崔蕾2019-12-16 至 今0年5个月零11天-8.06-2.76
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,421.24 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
202019 1.588 1.608 1.39%
202102 1.0848 1.7136 -0.02%
501062 1.0784 1.2984 1.39%
512100 0.7635 0.7635 1.65%
001979 0.987 0.987 1.39%
002656 1.0305 1.0305 1.65%
001503 1.299 1.299 1.39%
001692 1.599 1.629 1.65%
000326 1.2919 1.3599 1.65%
000355 1.3091 1.4611 -0.02%
000561 1.147 1.252 -0.02%
000564 1.1264 1.4009 -0.02%
003777 1.0589 1.1589 -0.02%
004180 1.1649 1.1839 -0.02%
004346 1.1424 1.1624 1.65%
004517 1.0744 1.2074 1.39%
004643 0.8271 0.8271 1.65%
004648 1.0644 1.1604 1.39%
005393 1.1275 1.1275 -0.02%
005403 1.4068 1.4068 1.39%
005469 1.01 1.1272 -0.02%
003337 1.0792 1.1455 -0.02%
003406 1.3494 1.3494 -0.02%
003610 1.1541 1.1541 1.39%
003612 1.134 1.164 -0.02%
007656 1.0209 1.0209 -0.02%
007733 1.1989 1.1989 1.39%
007791 1.0184 1.0184 -0.02%
008080 1.0337 1.0337 -0.02%
008123 1.0159 1.0159 -0.02%
008784 0.9923 0.9923 -0.02%
008854 1.0544 1.0544 1.65%
150050 1.304 4.977 1.65%
150296 0.9175 0.3032 1.65%
159948 2.2101 1.0861 1.65%
159954 0.9301 0.9301 1.65%
160123 1.3385 1.3685 -0.02%
006492 1.029 1.066 -0.02%
202007 1.169 1.217 1.39%
202027 1.975 2.35 1.39%
202107 1.424 1.604 -0.02%
510160 0.5223 1.2994 1.65%
512400 0.6615 0.6615 1.65%
512900 0.8893 0.8893 1.65%
513800 1.0426 1.0426 1.77%
000844 1.4011 1.4311 1.39%
000997 1.146 1.172 -0.02%
002220 1.4152 1.4152 1.39%
001181 1.149 1.149 1.39%
001334 1.299 1.299 1.39%
001421 1.081 1.081 1.65%
001536 1.139 1.347 1.39%
001570 1.19 1.19 1.39%
001771 0.949 0.949 1.39%
004181 1.1649 1.1839 -0.02%
004342 1.4954 1.6554 1.65%
004348 1.3714 1.4714 1.65%
003332 1.151 1.151 1.39%
007415 1.0867 1.0867 1.39%
007715 1.0431 1.0431 -0.02%
008039 1.0179 1.0179 -0.02%
008226 1.0233 1.0233 -0.02%
008257 1.0 1.0 -0.02%
008761 1.0128 1.0128 -0.02%
160129 1.023 1.529 -0.02%
160131 1.056 1.398 -0.02%
160137 0.8433 0.9411 1.65%
006585 2.2462 3.6862 -0.02%
202025 1.4432 1.4432 1.65%
202108 1.3565 1.3865 -0.02%
202211 1.1748 1.6486 1.65%
512300 1.4197 1.4197 1.65%
512310 0.5113 0.5113 1.65%
512700 0.9922 1.0922 1.65%
000720 1.044 1.338 -0.02%
002851 1.935 1.935 1.39%
002219 1.1619 1.2019 -0.02%
001183 1.324 1.324 1.39%
001566 1.223 1.293 1.39%
000527 3.485 3.485 1.39%
004224 0.8578 0.8578 1.39%
004345 0.9035 0.9035 1.65%
004446 1.2049 1.2049 1.39%
005555 0.908 0.908 1.65%
003338 1.0792 1.1455 -0.02%
003476 1.1379 1.1379 1.39%
003613 1.1179 1.1479 -0.02%
006962 1.0828 1.0828 -0.02%
006995 1.0716 1.0716 -0.02%
007491 1.7164 1.7164 1.39%
008163 0.9284 0.9284 1.65%
150297 1.0137 1.2771 1.65%
159903 1.1943 0.8812 1.65%
159925 1.7263 1.5135 1.65%
160105 0.9493 3.0909 1.39%
160124 1.2935 1.3235 -0.02%
006031 0.9471 0.9471 -0.02%
006518 1.0297 1.0497 -0.02%
006587 1.2758 1.2758 1.39%
202023 3.555 3.555 1.39%
202105 1.468 1.648 -0.02%
202212 1.9745 2.0919 1.39%
510290 1.5249 1.5249 1.65%
512160 1.1595 1.1595 1.65%
512330 1.0655 1.0655 1.65%
002900 1.1917 1.1917 1.65%
002160 2.162 2.162 1.39%
001420 1.0953 1.0953 1.65%
000452 2.807 3.022 1.39%
004432 0.6776 0.6776 1.65%
004555 1.032 1.168 -0.02%
004706 1.1114 1.1594 -0.02%
005123 1.2829 1.2829 1.39%
005470 1.0096 1.1276 -0.02%
005659 0.9519 0.9519 1.65%
005741 1.3854 1.3854 1.39%
003611 1.1379 1.1379 1.39%
006742 1.0351 1.0651 -0.02%
006921 1.2954 1.2954 1.39%
007025 1.0573 1.0573 -0.02%
007490 1.729 1.729 1.39%
007714 1.0461 1.0461 -0.02%
008164 0.9271 0.9271 1.65%
008209 1.0044 1.0044 1.39%
008632 1.035 1.055 -0.02%
150294 0.2905 0.0358 1.65%
150295 1.0241 1.2606 1.65%
150298 0.6729 0.4552 1.65%
005810 1.3339 1.3339 1.39%
006539 1.451 1.581 1.39%
006541 1.0441 1.9648 1.39%
202003 1.3031 3.3728 1.39%
202009 1.005 1.575 1.39%
202101 2.2659 3.7059 -0.02%
501302 0.9604 0.9604 1.65%
510500 5.8817 1.6488 1.65%
512200 0.8073 0.8073 1.65%
512340 0.7256 0.7256 1.65%
513600 2.337 1.2121 1.77%
001988 1.0729 1.155 -0.02%
002907 0.994 0.994 1.65%
003033 1.087 1.087 1.39%
002218 1.1619 1.2019 -0.02%
001335 1.304 1.354 1.39%
001504 1.322 1.322 1.39%
001667 1.125 1.125 1.39%
001696 1.309 1.454 1.65%
000327 1.5859 1.5859 1.39%
000356 1.2808 1.4288 -0.02%
004069 0.9322 0.9322 1.65%
004344 0.7315 0.7315 1.65%
004347 1.1793 1.1793 1.65%
004626 1.1584 1.1584 -0.02%
005024 1.0465 1.1537 -0.02%
005206 3.461 3.461 1.39%
005397 1.1317 1.1317 1.39%
005476 1.1373 1.1373 -0.02%
005691 1.1647 1.6384 1.65%
005742 1.4933 1.4933 1.39%
006653 1.0711 1.0711 -0.02%
007150 1.0346 1.0346 -0.02%
007340 1.7612 1.7612 1.39%
007510 1.055 1.055 -0.02%
008626 1.0022 1.0022 -0.02%
009153 1.0033 1.0033 1.39%
160127 1.157 3.262 1.65%
160132 1.042 1.501 -0.02%
160142 1.097 1.097 1.39%
005789 1.2238 1.2238 1.65%
006030 0.9539 0.9539 -0.02%
006149 1.0292 1.0832 -0.02%
006183 1.0254 1.0954 -0.02%
006494 1.0579 1.0759 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票83,753.7998.97
2债券及货币880.3401.04
3现金880.2401.04
4其他资产52.6800.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600019宝钢股份803.153,911.344.62%803.15  
600688上海石化882.663,433.544.06%882.66  
600028中国石化761.393,372.963.99%761.39  
601006大秦铁路377.492,566.943.03%377.49  
600104上汽集团120.732,474.872.92%120.73  
600177雅戈尔371.192,364.472.79%371.19  
000898鞍钢股份862.102,319.052.74%862.10  
601088中国神华141.152,292.252.71%141.15  
600398海澜之家347.432,199.222.60%347.43  
600023浙能电力612.512,076.412.45%612.51  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128102海大转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
费率结构
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持有年限 费率
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赎回手续费
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-20.72%
净值增长率
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0.0%
0.0%
-7.94%
风险指标
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贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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