基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理崔蕾 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码159728 | 基金经理崔蕾 | 最新份额22,641.01万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-12-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.26亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资于存托凭证。
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,方可进行收益分配;
具体计算方法如下: 基金净值增长率=(基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 标的指数同期增长率=(标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算);
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-3-31 | 0.8059 | 0.8059 | -0.74% |
2022-3-30 | 0.8119 | 0.8119 | 1.91% |
2022-3-29 | 0.7967 | 0.7967 | -0.92% |
2022-3-28 | 0.8041 | 0.8041 | 0.66% |
2022-3-25 | 0.7988 | 0.7988 | -0.32% |
2022-3-24 | 0.8014 | 0.8014 | -1.67% |
2022-3-23 | 0.815 | 0.815 | 0.22% |
2022-3-22 | 0.8132 | 0.8132 | 0.09% |
2022-3-21 | 0.8125 | 0.8125 | 0.37% |
2022-3-18 | 0.8095 | 0.8095 | 0.53% |
2022-3-17 | 0.8052 | 0.8052 | 3.30% |
2022-3-16 | 0.7795 | 0.7795 | 3.53% |
2022-3-15 | 0.7529 | 0.7529 | -4.83% |
2022-3-14 | 0.7911 | 0.7911 | -2.26% |
2022-3-11 | 0.8094 | 0.8094 | 1.35% |
2022-3-10 | 0.7986 | 0.7986 | 0.86% |
2022-3-9 | 0.7918 | 0.7918 | -1.26% |
2022-3-8 | 0.8019 | 0.8019 | -3.43% |
2022-3-7 | 0.8304 | 0.8304 | -3.35% |
2022-3-4 | 0.8592 | 0.8592 | 0.17% |
崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2019年7月12日至2021年4月23日,任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2018年11月8日至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月12日至今,任南方顶峰TOPIX ETF(QDII)基金经理;2019年6月28日至今,任大数据300基金经理;2019年7月12日至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理;2019年11月29日至今,任南方粤港澳大湾区ETF基金经理;2020年1月17日至今,任红利50基金经理;2020年1月21日至今,任南方大盘红利50基金经理;2020年3月26日至今,任南方粤港澳大湾区联接基金经理;2021年6月24日至今,任南方中证科创创业50ETF基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方大盘红利50ETF联接A | 指数型 | 2019-12-23 至 今 | 2.3 | 24.90% | 27.69% |
南方有色金属联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 1.3 | 27.18% | -3.08% |
南方中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 0.8 | -31.58% | -11.81% |
南方粤港澳大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-04 至 今 | 2.6 | 6.16% | 41.88% |
南方中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-30 至 今 | 0.3 | -4.21% | -7.67% |
南方有色金属联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 2.7 | 92.91% | 51.09% |
南方粤港澳大湾区联接C | 指数型 | 2020-02-28 至 今 | 2.1 | 7.87% | 36.38% |
南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 0.7 | -19.83% | -11.69% |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-16 至 今 | 2.3 | 27.31% | 27.28% |
南方中证500增强股票A | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 3.4 | 60.41% | 80.25% |
南方中证500增强股票C | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 3.4 | 58.26% | 80.25% |
南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 0.7 | -19.98% | -11.69% |
南方小康ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 2021-04-23 | 1.8 | 26.64% | 61.64% |
南方大数据300指数C | 指数型 | 2019-06-28 至 2022-02-18 | 2.6 | 43.62% | 60.92% |
南方粤港澳大湾区联接A | 指数型 | 2020-02-28 至 今 | 2.1 | 8.09% | 36.38% |
南方中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 2.7 | 57.09% | 51.09% |
南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2019-05-25 至 今 | 2.9 | 7.31% | 21.61% |
南方有色金属联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 2.7 | 95.00% | 51.09% |
南方大盘红利50ETF联接C | 指数型 | 2019-12-23 至 今 | 2.3 | 23.82% | 27.69% |
南方中证1000联接A | 指数型 | 2021-08-31 至 今 | 0.6 | -8.22% | -12.26% |
南方国证在线消费ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-28 至 今 | 0.5 | -18.81% | -12.37% |
中证南方小康产业指数ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-23 | 1.8 | 27.81% | 61.64% |
南方中证申万有色金属ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 2.7 | 99.61% | 51.09% |
南方中证1000联接C | 指数型 | 2021-08-31 至 今 | 0.6 | -8.26% | -12.26% |
南方大数据300指数A | 指数型 | 2019-06-28 至 2022-02-18 | 2.6 | 45.13% | 60.89% |
南方小康ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 2021-04-23 | 1.8 | 25.74% | 61.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
崔蕾 | 2021-09-28 至 今 | 0年-6个月零4天 | -18.81 | -12.37 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,361.5 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002293 | 1.9419 | 1.9419 | -0.95% | |
003613 | 1.1723 | 1.2573 | -0.02% | |
202005 | 0.7936 | 2.1862 | -0.95% | |
202009 | 1.203 | 2.067 | -0.95% | |
510160 | 0.7215 | 1.795 | -1.01% | |
512160 | 1.4868 | 1.4868 | -1.01% | |
513600 | 2.0616 | 1.0692 | -1.55% | |
006151 | 1.0564 | 1.1424 | -0.02% | |
004348 | 1.6529 | 1.7529 | -1.01% | |
004357 | 2.2026 | 2.2026 | -0.95% | |
004556 | 1.021 | 1.203 | -0.02% | |
004642 | 0.9037 | 0.9037 | -1.01% | |
004702 | 1.509 | 1.509 | -0.95% | |
006921 | 1.5998 | 1.5998 | -0.95% | |
006995 | 1.112 | 1.152 | -0.02% | |
007109 | 0.7334 | 0.7334 | -0.95% | |
008771 | 1.0352 | 1.0622 | -0.02% | |
004224 | 1.5125 | 1.5125 | -0.95% | |
008264 | 1.3349 | 1.3349 | -1.01% | |
160143 | 1.0789 | 1.0789 | -0.95% | |
007490 | 1.8069 | 1.8069 | -0.95% | |
007510 | 1.0548 | 1.1048 | -0.02% | |
005741 | 1.9672 | 1.9672 | -0.95% | |
005811 | 1.612 | 1.612 | -0.95% | |
009615 | 1.0119 | 1.0489 | -0.02% | |
001566 | 1.295 | 1.494 | -0.95% | |
001567 | 1.291 | 1.49 | -0.95% | |
001570 | 1.395 | 1.395 | -0.95% | |
006540 | 0.8439 | 3.4956 | -0.95% | |
009296 | 1.084 | 1.084 | -0.95% | |
009352 | 1.0886 | 1.0886 | -0.95% | |
010063 | 0.7563 | 0.7563 | -0.95% | |
010074 | 1.0138 | 1.0138 | -0.95% | |
010300 | 0.8331 | 0.8331 | -0.95% | |
010358 | 0.679 | 0.679 | -0.95% | |
000955 | 1.435 | 1.435 | -1.01% | |
010445 | 1.014 | 1.014 | -0.95% | |
010880 | 0.9322 | 0.9322 | -0.95% | |
011221 | 0.7117 | 0.7117 | -1.01% | |
012589 | 0.8147 | 0.8147 | -0.95% | |
012670 | 0.9974 | 0.9974 | -0.95% | |
008632 | 1.004 | 1.078 | -0.02% | |
008744 | 1.1074 | 1.1074 | -0.02% | |
012314 | 0.7311 | 0.7311 | -0.95% | |
008039 | 1.0313 | 1.0623 | -0.02% | |
008210 | 1.1079 | 1.1079 | -0.95% | |
159903 | 1.4076 | 1.0386 | -1.01% | |
014189 | 0.9659 | 0.9659 | -0.95% | |
002218 | 1.1988 | 1.2588 | -0.02% | |
000327 | 2.2969 | 2.2969 | -0.95% | |
202007 | 0.834 | 1.345 | -0.95% | |
202017 | 1.0704 | 1.0704 | -1.01% | |
202023 | 3.986 | 3.986 | -0.95% | |
202102 | 1.0965 | 1.8463 | -0.02% | |
202103 | 1.0977 | 1.8896 | -0.02% | |
202211 | 1.4478 | 1.9234 | -1.01% | |
202213 | 2.0716 | 2.6723 | -0.95% | |
512330 | 0.9223 | 0.9223 | -1.01% | |
002906 | 1.252 | 1.252 | -1.01% | |
006183 | 1.0202 | 1.136 | -0.02% | |
000562 | 1.195 | 1.272 | -0.02% | |
005555 | 0.6926 | 0.6926 | -1.01% | |
004342 | 1.7446 | 1.9046 | -1.01% | |
004344 | 0.9509 | 0.9509 | -1.01% | |
004345 | 1.0504 | 1.0504 | -1.01% | |
004433 | 1.2238 | 1.2238 | -1.01% | |
004517 | 1.0687 | 1.3867 | -0.95% | |
004597 | 1.3078 | 1.3078 | -1.01% | |
560100 | 0.9531 | 0.9531 | -1.01% | |
004069 | 1.0095 | 1.0095 | -1.01% | |
008257 | 1.0348 | 1.0548 | -0.02% | |
501062 | 1.1548 | 1.5748 | -0.95% | |
160105 | 1.0933 | 3.4739 | -0.95% | |
160119 | 1.6788 | 1.7788 | -1.01% | |
160142 | 1.0848 | 1.0848 | -0.95% | |
005788 | 1.5863 | 1.5863 | -1.01% | |
009616 | 1.0108 | 1.0468 | -0.02% | |
009781 | 0.7517 | 0.7517 | -0.95% | |
001692 | 2.341 | 2.371 | -1.01% | |
001503 | 1.478 | 1.555 | -0.95% | |
001504 | 1.562 | 1.562 | -0.95% | |
006518 | 0.9868 | 1.0608 | -0.02% | |
006539 | 1.004 | 1.725 | -0.95% | |
006541 | 0.7924 | 2.155 | -0.95% | |
006586 | 1.0721 | 1.3491 | -0.95% | |
006587 | 0.8331 | 1.4331 | -0.95% | |
006653 | 1.1225 | 1.1725 | -0.02% | |
006742 | 1.0415 | 1.1065 | -0.02% | |
010006 | 1.0127 | 1.0127 | -0.95% | |
010353 | 1.064 | 1.064 | -0.02% | |
003295 | 1.0758 | 1.3674 | -0.95% | |
010444 | 1.0225 | 1.0225 | -0.95% | |
010743 | 1.0167 | 1.0167 | -0.95% | |
005207 | 3.287 | 3.662 | -0.95% | |
011384 | 0.8577 | 0.8577 | -1.01% | |
011385 | 0.8525 | 0.8525 | -1.01% | |
516160 | 1.1223 | 1.1223 | -1.01% | |
012397 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
012398 | 1.0122 | 1.0122 | -0.02% | |
012426 | 0.9264 | 0.9264 | -0.95% | |
008745 | 1.0022 | 1.0631 | -0.02% | |
011903 | 0.8699 | 0.8699 | -0.95% | |
011904 | 0.868 | 0.868 | -0.95% | |
012220 | 1.1012 | 1.4072 | -0.95% | |
011701 | 0.9832 | 0.9832 | -0.95% | |
011861 | 0.9064 | 0.9064 | -1.01% | |
011863 | 0.8769 | 0.8769 | -0.95% | |
008226 | 1.0443 | 1.0843 | -0.02% | |
014933 | 2.942 | 3.157 | -0.95% | |
015396 | 2.2963 | 2.2963 | -0.95% | |
014094 | 0.971 | 0.971 | -0.95% | |
013592 | 1.025 | 1.105 | -0.02% | |
013299 | 0.793 | 0.793 | -1.01% | |
159747 | 0.5614 | 0.5614 | -1.55% | |
159834 | 4.0379 | 0.9858 | 0.12% | |
159948 | 2.8299 | 1.3906 | -1.01% | |
014459 | 1.0359 | 1.0569 | -0.02% | |
014499 | 1.945 | 1.945 | -0.95% | |
014534 | 0.9502 | 0.9502 | -1.01% | |
001181 | 1.704 | 1.704 | -0.95% | |
001335 | 1.518 | 1.568 | -0.95% | |
000356 | 1.2617 | 1.482 | -0.02% | |
003476 | 1.1069 | 1.3069 | -0.95% | |
003777 | 1.0198 | 1.2098 | -0.02% | |
202021 | 1.5753 | 1.5953 | -1.01% | |
202110 | 1.3978 | 1.4278 | -0.02% | |
002851 | 1.843 | 1.843 | -0.95% | |
002900 | 1.0452 | 1.0452 | -1.01% | |
002907 | 1.232 | 1.232 | -1.01% | |
000554 | 2.183 | 2.183 | -0.95% | |
004555 | 1.026 | 1.233 | -0.02% | |
006916 | 1.1125 | 1.1177 | -0.02% | |
007025 | 1.1149 | 1.1149 | -0.02% | |
008780 | 1.0113 | 1.0703 | -0.02% | |
009079 | 1.0703 | 1.0703 | -1.01% | |
005059 | 1.0796 | 1.3126 | -0.95% | |
588150 | 0.7665 | 0.7665 | -1.01% | |
159954 | 0.6995 | 0.6995 | -1.01% | |
007340 | 2.4691 | 2.4691 | -0.95% | |
007415 | 1.2783 | 1.2783 | -0.95% | |
007655 | 1.0631 | 1.0831 | -0.02% | |
007656 | 1.0528 | 1.0728 | -0.02% | |
009682 | 0.8741 | 0.8741 | -0.95% | |
001505 | 1.548 | 1.598 | -0.95% | |
006492 | 1.0174 | 1.1084 | -0.02% | |
006494 | 1.0585 | 1.1335 | -0.02% | |
009297 | 1.0716 | 1.0716 | -0.95% | |
010075 | 1.0079 | 1.0079 | -0.95% | |
010132 | 0.8053 | 0.8053 | -0.95% | |
000997 | 1.294 | 1.32 | -0.02% | |
001989 | 1.0476 | 1.1745 | -0.02% | |
010887 | 0.6942 | 0.6942 | -0.95% | |
011065 | 1.0032 | 1.0032 | -0.95% | |
011110 | 0.989 | 0.989 | -0.02% | |
011148 | 1.5055 | 1.5055 | -0.95% | |
011216 | 0.8549 | 0.8549 | -0.95% | |
011363 | 0.7273 | 0.7273 | -0.95% | |
960020 | 1.018 | 2.227 | -0.95% | |
008509 | 1.0547 | 1.1017 | -0.02% | |
008546 | 0.7591 | 0.7591 | -0.95% | |
013036 | 1.0165 | 1.0415 | -0.02% | |
011698 | 0.9869 | 0.9869 | -0.95% | |
008164 | 1.1946 | 1.2446 | -1.01% | |
013590 | 1.0011 | 1.0011 | -0.95% | |
013134 | 1.5821 | 1.5821 | -1.01% | |
159925 | 2.0316 | 1.7812 | -1.01% | |
002220 | 1.8374 | 1.933 | -0.95% | |
000326 | 1.4162 | 1.9702 | -1.01% | |
202001 | 2.1127 | 4.1077 | -0.95% | |
202019 | 1.833 | 1.853 | -0.95% | |
202027 | 3.402 | 3.777 | -0.95% | |
202101 | 2.5101 | 3.9721 | -0.02% | |
202107 | 1.608 | 1.825 | -0.02% | |
506000 | 0.8267 | 0.8617 | -0.95% | |
512900 | 0.9494 | 0.9494 | -1.01% | |
513800 | 1.0717 | 1.0717 | -1.55% | |
515450 | 1.2197 | 1.2797 | -1.01% | |
005393 | 1.1116 | 1.1776 | -0.02% | |
005729 | 2.1583 | 2.1583 | -0.95% | |
004432 | 1.2462 | 1.2462 | -1.01% | |
004705 | 1.1029 | 1.2409 | -0.02% | |
006961 | 1.1587 | 1.1587 | -0.02% | |
008854 | 1.0649 | 1.0649 | -1.01% | |
159984 | 1.0506 | 1.0506 | -1.01% | |
007511 | 1.043 | 1.093 | -0.02% | |
007571 | 1.8801 | 1.8801 | -1.01% | |
005810 | 1.6892 | 1.6892 | -0.95% | |
001420 | 1.3688 | 1.3688 | -1.01% | |
001580 | 1.391 | 1.391 | -0.95% | |
006590 | 4.071 | 4.071 | -0.95% | |
002577 | 1.518 | 1.518 | -0.95% | |
002656 | 1.3143 | 1.3143 | -1.01% | |
010133 | 0.7979 | 0.7979 | -0.95% | |
005123 | 0.8551 | 1.4551 | -0.95% | |
002015 | 1.488 | 1.488 | -0.95% | |
010846 | 0.7184 | 0.7184 | -0.95% | |
010847 | 0.7135 | 0.7135 | -0.95% | |
010881 | 0.996 | 0.996 | -0.95% | |
011034 | 1.0006 | 1.0006 | -0.95% | |
011220 | 0.7167 | 0.7167 | -1.01% | |
012399 | 0.9806 | 0.9806 | -0.02% | |
012832 | 0.8402 | 0.8402 | -1.01% | |
011747 | 0.9897 | 0.9897 | -0.95% | |
008057 | 1.1865 | 1.1865 | -1.01% | |
008080 | 1.0858 | 1.0858 | -0.02% | |
013594 | 1.1603 | 1.1603 | -0.02% | |
013198 | 0.987 | 0.987 | -0.02% | |
159602 | 0.8577 | 0.8577 | -1.01% | |
159780 | 0.6777 | 0.6777 | -1.01% | |
159877 | 0.8365 | 0.8365 | -1.01% | |
000527 | 4.173 | 4.173 | -0.95% | |
202011 | 1.017 | 3.55 | -0.95% | |
512100 | 0.9843 | 0.9843 | -1.01% | |
000561 | 1.185 | 1.305 | -0.02% | |
004446 | 1.3517 | 1.3517 | -0.95% | |
007150 | 1.0904 | 1.0904 | -0.02% | |
009060 | 1.2678 | 1.2678 | -1.01% | |
003938 | 1.251 | 1.312 | -0.95% | |
003939 | 1.2166 | 1.2746 | -0.95% | |
003956 | 1.7075 | 1.7075 | -1.01% | |
160127 | 0.7317 | 0.7317 | -1.01% | |
160129 | 1.024 | 1.602 | -0.02% | |
160135 | 0.9794 | 0.9794 | -1.01% | |
160137 | 0.8653 | 0.8653 | -1.01% | |
007416 | 1.2566 | 1.2566 | -0.95% | |
007569 | 1.0768 | 1.2908 | -0.95% | |
007707 | 1.0419 | 1.0707 | -0.02% | |
005742 | 1.7418 | 1.7418 | -0.95% | |
006031 | 1.478 | 1.478 | -0.02% | |
009646 | 0.8255 | 0.8255 | -0.95% | |
001426 | 1.3352 | 1.3352 | -1.01% | |
009319 | 0.9153 | 0.9153 | -0.95% | |
010007 | 1.0045 | 1.0045 | -0.95% | |
010354 | 1.0598 | 1.0598 | -0.02% | |
010357 | 0.684 | 0.684 | -0.95% | |
003337 | 1.1546 | 1.2909 | -0.02% | |
003406 | 1.1493 | 1.422 | -0.02% | |
010593 | 0.6151 | 0.6151 | -1.01% | |
012355 | 0.8763 | 0.8763 | -0.95% | |
012400 | 0.9789 | 0.9789 | -0.02% | |
012587 | 0.9418 | 0.9418 | -0.95% | |
012669 | 0.9984 | 0.9984 | -0.95% | |
008743 | 1.1165 | 1.1165 | -0.02% | |
011910 | 1.0116 | 1.0306 | -0.02% | |
009534 | 1.0696 | 1.0696 | -0.02% | |
012831 | 0.8416 | 0.8416 | -1.01% | |
011862 | 0.8796 | 0.8796 | -0.95% | |
008056 | 1.1956 | 1.1956 | -1.01% | |
013823 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% | |
013199 | 0.9858 | 0.9858 | -0.02% | |
013201 | 0.9599 | 0.9599 | -0.95% | |
159858 | 0.8547 | 0.8547 | -1.01% | |
000355 | 1.2925 | 1.5246 | -0.02% | |
510290 | 2.0236 | 2.0236 | -1.01% | |
000563 | 1.1263 | 1.4722 | -0.02% | |
005461 | 1.5252 | 1.5252 | -0.02% | |
005469 | 1.0074 | 1.1726 | -0.02% | |
005691 | 1.4247 | 1.9001 | -1.01% | |
004343 | 1.3146 | 1.3146 | -1.01% | |
004346 | 1.5472 | 1.5672 | -1.01% | |
004347 | 1.0268 | 1.0268 | -1.01% | |
004598 | 1.2832 | 1.2832 | -1.01% | |
004643 | 0.8873 | 0.8873 | -1.01% | |
007149 | 1.0934 | 1.0934 | -0.02% | |
008784 | 1.0247 | 1.0347 | -0.02% | |
005024 | 1.006 | 1.1952 | -0.02% | |
004180 | 1.1756 | 1.2346 | -0.02% | |
501302 | 0.8509 | 0.8509 | -1.01% | |
160128 | 1.025 | 1.633 | -0.02% | |
007441 | 1.0753 | 1.0953 | -0.02% | |
009647 | 0.8171 | 0.8171 | -0.95% | |
001536 | 1.532 | 1.82 | -0.95% | |
006585 | 2.4608 | 3.9228 | -0.02% | |
006842 | 1.0041 | 1.1123 | -0.02% | |
009152 | 0.9005 | 0.9005 | -0.95% | |
009318 | 0.9253 | 0.9253 | -0.95% | |
005206 | 3.823 | 3.823 | -0.95% | |
001988 | 1.0532 | 1.2003 | -0.02% | |
002160 | 2.889 | 2.889 | -0.95% | |
010882 | 0.9899 | 0.9899 | -0.95% | |
010989 | 0.8873 | 0.8873 | -1.01% | |
010990 | 1.24 | 1.24 | -1.01% | |
011033 | 1.0039 | 1.0039 | -0.95% | |
011217 | 0.8495 | 0.8495 | -0.95% | |
517160 | 0.8346 | 0.8346 | -1.01% | |
012427 | 0.9221 | 0.9221 | -0.95% | |
012586 | 0.9433 | 0.9433 | -0.95% | |
009535 | 1.065 | 1.065 | -0.02% | |
011860 | 0.9069 | 0.9069 | -1.01% | |
013298 | 0.7945 | 0.7945 | -1.01% | |
159728 | 0.8059 | 0.8059 | -1.01% | |
159853 | 0.8865 | 0.8865 | -1.01% | |
159896 | 0.7645 | 0.7645 | -1.01% | |
014190 | 0.9645 | 0.9645 | -0.95% | |
014430 | 1.0065 | 1.0065 | -0.95% | |
014458 | 1.0197 | 1.0487 | -0.02% | |
014535 | 0.9496 | 0.9496 | -1.01% | |
001113 | 0.9694 | 0.9694 | -1.01% | |
001183 | 1.566 | 1.566 | -0.95% | |
001334 | 1.48 | 1.557 | -0.95% | |
000086 | 1.069 | 1.432 | -0.02% | |
000452 | 2.945 | 3.16 | -0.95% | |
003612 | 1.1734 | 1.2834 | -0.02% | |
202015 | 1.7584 | 1.9184 | -1.01% | |
202105 | 1.553 | 1.885 | -0.02% | |
202305 | 1.0177 | 1.0427 | -0.02% | |
512200 | 0.873 | 0.873 | -1.01% | |
512400 | 1.2431 | 1.2431 | -1.01% | |
006149 | 1.1118 | 1.1734 | -0.02% | |
000720 | 1.057 | 1.397 | -0.02% | |
005397 | 1.0325 | 1.2425 | -0.95% | |
005554 | 0.7042 | 0.7042 | -1.01% | |
004447 | 1.3136 | 1.3136 | -0.95% | |
004703 | 1.519 | 1.519 | -0.95% | |
007791 | 1.0596 | 1.0696 | -0.02% | |
006915 | 1.0743 | 1.1145 | -0.02% | |
006962 | 1.1553 | 1.1553 | -0.02% | |
006996 | 1.0983 | 1.1383 | -0.02% | |
008783 | 1.0283 | 1.0433 | -0.02% | |
008855 | 1.0516 | 1.0516 | -1.01% | |
004070 | 0.9891 | 0.9891 | -1.01% | |
160106 | 1.3913 | 4.5443 | -0.95% | |
007341 | 2.4127 | 2.4127 | -0.95% | |
007714 | 1.0283 | 1.0973 | -0.02% | |
007733 | 1.2689 | 1.3389 | -0.95% | |
007734 | 1.2493 | 1.3193 | -0.95% | |
009930 | 0.7846 | 0.7846 | -0.95% | |
006491 | 1.0184 | 1.1124 | -0.02% | |
006517 | 1.0007 | 1.0747 | -0.02% | |
010062 | 0.7628 | 0.7628 | -0.95% | |
010150 | 1.9572 | 1.9572 | -0.95% | |
010183 | 1.3065 | 1.3065 | -1.01% | |
003161 | 1.1042 | 1.4112 | -0.95% | |
000998 | 1.265 | 1.291 | -0.02% | |
010592 | 0.6191 | 0.6191 | -1.01% | |
011064 | 1.0072 | 1.0072 | -0.95% | |
011109 | 0.9914 | 0.9914 | -0.02% | |
011364 | 0.7223 | 0.7223 | -0.95% | |
012354 | 0.8794 | 0.8794 | -0.95% | |
008510 | 1.0202 | 1.076 | -0.02% | |
008627 | 1.0411 | 1.0511 | -0.02% | |
008736 | 0.9633 | 0.9633 | -1.01% | |
008737 | 0.9503 | 0.9503 | -1.01% | |
011746 | 0.9952 | 0.9952 | -0.95% | |
008122 | 1.0791 | 1.0791 | -0.02% | |
008123 | 1.0701 | 1.0701 | -0.02% | |
013500 | 1.504 | 1.504 | -0.95% | |
013501 | 1.838 | 1.838 | -0.95% | |
013591 | 1.0002 | 1.0002 | -0.95% | |
003776 | 1.0339 | 1.2339 | -0.02% | |
202002 | 0.4122 | 3.0037 | -0.95% | |
202003 | 0.8456 | 3.5353 | -0.95% | |
202025 | 1.8999 | 1.8999 | -1.01% | |
202108 | 1.4524 | 1.4824 | -0.02% | |
202212 | 2.4537 | 2.5725 | -0.95% | |
510500 | 7.1107 | 1.9933 | -1.01% | |
512700 | 1.2223 | 1.3223 | -1.01% | |
000564 | 1.1247 | 1.4492 | -0.02% | |
005470 | 1.0443 | 1.1799 | -0.02% | |
005476 | 1.1804 | 1.2154 | -0.02% | |
005659 | 0.8371 | 0.8371 | -1.01% | |
004648 | 1.0728 | 1.3288 | -0.95% | |
004706 | 1.0807 | 1.2187 | -0.02% | |
007790 | 1.0671 | 1.0771 | -0.02% | |
006913 | 1.0249 | 1.1117 | -0.02% | |
006914 | 1.0635 | 1.1025 | -0.02% | |
008761 | 1.0258 | 1.0788 | -0.02% | |
008772 | 1.0469 | 1.0469 | -0.02% | |
009059 | 1.2777 | 1.2777 | -1.01% | |
009080 | 1.0682 | 1.0682 | -1.01% | |
008256 | 1.0363 | 1.0573 | -0.02% | |
008265 | 1.3167 | 1.3167 | -1.01% | |
008361 | 1.0515 | 1.0515 | -0.02% | |
160133 | 3.512 | 3.512 | -1.01% | |
160144 | 0.726 | 0.726 | -1.01% | |
007440 | 1.092 | 1.112 | -0.02% | |
007491 | 1.7674 | 1.7674 | -0.95% | |
007706 | 1.0419 | 1.092 | -0.02% | |
007715 | 1.0274 | 1.0864 | -0.02% | |
005789 | 1.5621 | 1.5621 | -1.01% | |
006030 | 1.5022 | 1.5022 | -0.02% | |
009681 | 0.883 | 0.883 | -0.95% | |
009704 | 0.7537 | 0.7537 | -0.95% | |
009705 | 0.7463 | 0.7463 | -0.95% | |
009929 | 0.7921 | 0.7921 | -0.95% | |
001421 | 1.359 | 1.359 | -1.01% | |
001667 | 1.947 | 1.947 | -0.95% | |
006493 | 1.0547 | 1.1297 | -0.02% | |
009153 | 0.8987 | 0.8987 | -0.95% | |
009351 | 1.1006 | 1.1006 | -0.95% | |
010299 | 0.8397 | 0.8397 | -0.95% | |
000844 | 1.5027 | 1.5327 | -0.95% | |
001053 | 2.219 | 2.219 | -0.95% | |
010742 | 1.0217 | 1.0217 | -0.95% | |
002016 | 1.483 | 1.483 | -0.95% | |
010879 | 0.939 | 0.939 | -0.95% | |
010888 | 0.6892 | 0.6892 | -0.95% | |
011141 | 1.032 | 1.032 | -0.02% | |
517180 | 1.0335 | 1.0335 | -1.01% | |
012547 | 1.3037 | 1.3037 | -1.01% | |
012588 | 0.8181 | 0.8181 | -0.95% | |
008513 | 1.1606 | 1.1606 | -0.95% | |
008514 | 1.1463 | 1.1463 | -0.95% | |
008626 | 1.0217 | 1.0517 | -0.02% | |
008163 | 1.2054 | 1.2554 | -1.01% | |
008209 | 1.123 | 1.123 | -0.95% | |
014095 | 0.9691 | 0.9691 | -0.95% | |
013593 | 1.0731 | 1.1291 | -0.02% | |
013822 | 1.0103 | 1.0103 | -0.02% | |
013200 | 0.9631 | 0.9631 | -0.95% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,393.36 | 06.15 |
2 | 债券及货币 | 2,640.88 | 11.66 |
3 | 现金 | 2,640.88 | 11.66 |
4 | 其他资产 | 3,893.10 | 17.18 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002230 | 科大讯飞 | 02.31 | 122.22 | 0.54% | 0.00 |
002555 | 三七互娱 | 02.70 | 76.00 | 0.34% | 0.00 |
300413 | 芒果超媒 | 01.23 | 72.09 | 0.32% | 0.00 |
002602 | 世纪华通 | 08.31 | 70.88 | 0.31% | 0.00 |
300253 | 卫宁健康 | 03.69 | 62.43 | 0.28% | 0.00 |
300058 | 蓝色光标 | 04.65 | 58.17 | 0.26% | 0.00 |
002841 | 视源股份 | 00.69 | 55.91 | 0.25% | 0.00 |
002624 | 完美世界 | 02.52 | 52.06 | 0.23% | 0.00 |
603613 | 国联股份 | 00.48 | 52.76 | 0.23% | 0.00 |
300144 | 宋城演艺 | 03.09 | 46.97 | 0.21% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-58.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -57.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.3% | -19.42% | -19.42% | -19.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -19.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。