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南方粤港澳大湾区联接A  009079
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理崔蕾
申购费率0.12%
基金规模0.41亿  (2020-12-31)
1.4674
1.4674
46.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.12% 0.01% 826/1823
最近一月 3.96% 0.01% 450/1768
最近三月 9.56% 0.09% 888/1697
最近一年 0.0% 0.0%
(2021-02-05)
基金代码009079 基金经理崔蕾 最新份额2,245.6万份   (2020-12-31)
基金类型指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.41亿   (2020-12-31)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-03-26 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.25亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。
本基金可投资于存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金的目标 ETF 为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-2-5 1.4674 1.4674 0.11%
2021-2-4 1.4658 1.4658 -0.48%
2021-2-3 1.4728 1.4728 -0.52%
2021-2-2 1.4805 1.4805 1.51%
2021-2-1 1.4585 1.4585 1.50%
2021-1-29 1.437 1.437 -0.26%
2021-1-28 1.4407 1.4407 -2.85%
2021-1-27 1.4829 1.4829 -0.09%
2021-1-26 1.4843 1.4843 -2.84%
2021-1-25 1.5277 1.5277 2.15%
2021-1-22 1.4955 1.4955 0.02%
2021-1-21 1.4952 1.4952 1.47%
2021-1-20 1.4736 1.4736 1.00%
2021-1-19 1.459 1.459 -0.59%
2021-1-18 1.4676 1.4676 1.67%
2021-1-15 1.4435 1.4435 0.38%
2021-1-14 1.4381 1.4381 -0.59%
2021-1-13 1.4466 1.4466 -0.30%
2021-1-12 1.451 1.451 1.70%
2021-1-11 1.4268 1.4268 -0.34%

崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理,2019年11月29日至今,任南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月17日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月21日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

任职期间收益
南方粤港澳大湾区联接A  2020-02-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方大盘红利50ETF联接A指数型2019-12-23 至 今 1.18.07% 40.82% 
南方有色金属联接E指数型2020-12-18 至 今 0.15.68% 7.95% 
南方粤港澳大湾区ETF指数型,ETF型2019-09-04 至 今 1.446.82% 56.77% 
南方有色金属联接C指数型2019-07-12 至 今 1.660.32% 67.50% 
南方粤港澳大湾区联接C指数型2020-02-28 至 今 0.946.46% 50.70% 
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF指数型,ETF型2019-12-16 至 今 1.18.56% 40.63% 
南方中证500增强股票A指数型2018-11-08 至 今 2.375.86% 100.23% 
南方中证500增强股票C指数型2018-11-08 至 今 2.374.39% 100.23% 
南方小康ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 1.624.40% 67.50% 
南方大数据300指数C指数型2019-06-28 至 今 1.657.18% 67.41% 
南方粤港澳大湾区联接A指数型2020-02-28 至 今 0.946.58% 50.70% 
南方中证1000ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.637.47% 67.50% 
南方顶峰TOPIXETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2019-05-25 至 今 1.718.48% 39.19% 
南方有色金属联接A指数型2019-07-12 至 今 1.661.32% 67.50% 
南方大盘红利50ETF联接C指数型2019-12-23 至 今 1.17.62% 40.82% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.625.48% 67.50% 
南方中证申万有色金属ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.666.61% 67.50% 
南方大数据300指数A指数型2019-06-28 至 今 1.658.17% 67.41% 
南方小康ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 1.623.61% 67.50% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
崔蕾2020-02-28 至 今0年-1个月零9天46.5850.70
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模7,958.66 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000355 1.2552 1.4693 -0.07%
000356 1.2292 1.4335 -0.07%
000844 1.5441 1.5741 -0.22%
001420 1.6469 1.6469 -0.30%
001426 1.6139 1.6139 -0.30%
002906 1.362 1.362 -0.30%
003938 1.2653 1.2653 -0.22%
003939 1.2375 1.2375 -0.22%
003956 2.1256 2.1256 -0.30%
004070 1.1311 1.1311 -0.30%
004224 1.2929 1.2929 -0.22%
004344 1.0369 1.0369 -0.30%
004556 1.008 1.149 -0.07%
004703 2.031 2.031 -0.22%
005206 5.098 5.098 -0.22%
005403 2.0175 2.0175 -0.22%
005461 1.5736 1.5736 -0.07%
005555 1.0163 1.0163 -0.30%
005729 2.4557 2.4557 -0.22%
005742 2.5674 2.5674 -0.22%
006031 1.4165 1.4165 -0.07%
006149 1.0716 1.1256 -0.07%
006742 1.0217 1.0617 -0.07%
006961 1.0755 1.0755 -0.07%
007341 2.5636 2.5636 -0.22%
007655 1.0355 1.0355 -0.07%
007707 1.0134 1.0224 -0.07%
008546 1.1375 1.1375 -0.22%
009152 1.372 1.372 -0.22%
009647 1.2025 1.2025 -0.22%
010183 1.5453 1.5453 -0.30%
010887 0.9981 0.9981 -0.22%
011148 1.2926 1.2926 -0.22%
160105 1.2759 3.5525 -0.22%
160119 1.6272 1.7272 -0.30%
160123 1.3136 1.3436 -0.07%
202107 1.616 1.811 -0.07%
202108 1.3714 1.4014 -0.07%
515450 1.0988 1.0988 -0.30%
000326 1.6535 1.9025 -0.30%
000452 4.352 4.567 -0.22%
000564 1.1092 1.4027 -0.07%
001113 1.0523 1.0523 -0.30%
001570 1.361 1.361 -0.22%
003064 1.321 1.321 -0.22%
003777 0.9913 1.1413 -0.07%
004342 2.1841 2.3441 -0.30%
004446 1.3303 1.3303 -0.22%
004597 1.4232 1.4232 -0.30%
004642 0.82 0.82 -0.30%
005059 1.0664 1.2994 -0.22%
005788 1.8659 1.8659 -0.30%
006183 1.0206 1.0914 -0.07%
006517 1.022 1.07 -0.07%
006539 1.695 2.141 -0.22%
006653 1.0812 1.1312 -0.07%
006916 1.0645 1.0697 -0.07%
007161 1.0121 1.0433 -0.07%
007440 1.0373 1.0373 -0.07%
007491 2.1738 2.1738 -0.22%
007791 1.0322 1.0322 -0.07%
008264 1.9203 1.9203 -0.30%
008632 1.0201 1.0681 -0.07%
008783 0.9929 0.9929 -0.07%
009059 1.5585 1.5585 -0.30%
009297 1.1014 1.1014 -0.22%
009319 1.2854 1.2854 -0.22%
009352 1.0836 1.0836 -0.22%
009929 1.197 1.197 -0.22%
010133 1.1817 1.1817 -0.22%
010722 1.0863 1.0863 -0.30%
010742 1.0021 1.0021 -0.22%
011221 1.0001 1.0001 -0.30%
159984 1.4701 1.4701 -0.30%
160143 1.2348 1.2348 -0.22%
202021 1.5037 1.5237 -0.30%
510160 0.6889 1.7139 -0.30%
001183 1.54 1.54 -0.22%
001421 1.597 1.597 -0.30%
001696 1.962 2.167 -0.30%
002219 1.14 1.2 -0.07%
002850 1.1176 1.1176 -0.22%
002851 2.641 2.641 -0.22%
002900 1.0546 1.0546 -0.30%
003161 1.1502 1.4062 -0.22%
003332 1.241 1.241 -0.22%
004181 1.144 1.183 -0.07%
004343 1.555 1.555 -0.30%
004648 1.1257 1.3117 -0.22%
005476 1.1379 1.1379 -0.07%
006491 1.0141 1.0721 -0.07%
006493 1.0351 1.0711 -0.07%
006494 1.0401 1.0761 -0.07%
006585 2.5028 3.9628 -0.07%
006586 1.1421 1.3491 -0.22%
006921 2.2412 2.2412 -0.22%
007340 2.5997 2.5997 -0.22%
007490 2.202 2.202 -0.22%
007733 1.8515 1.9215 -0.22%
008163 1.0931 1.0931 -0.30%
008210 1.114 1.114 -0.22%
008510 1.0249 1.0249 -0.07%
008737 1.1977 1.1977 -0.30%
008743 1.0329 1.0329 -0.07%
008771 1.0188 1.0188 -0.07%
008780 1.0105 1.0185 -0.07%
009615 1.0087 1.0137 -0.07%
009704 1.2433 1.2433 -0.22%
009930 1.1938 1.1938 -0.22%
010299 1.1549 1.1549 -0.22%
010358 1.0143 1.0143 -0.22%
159903 1.701 1.2551 -0.30%
160127 1.1822 1.1822 -0.30%
160131 1.033 1.409 -0.07%
202003 1.7144 3.9471 -0.22%
202211 1.7986 2.2764 -0.30%
202212 2.9545 3.0746 -0.22%
202306 1.0036 1.0036 -0.07%
512160 1.7627 1.7627 -0.30%
512400 1.01 1.01 -0.30%
000554 2.252 2.252 -0.22%
001580 1.358 1.358 -0.22%
001989 1.0076 1.1295 -0.07%
002220 1.8907 1.8907 -0.22%
002907 1.346 1.346 -0.30%
003613 1.1798 1.2498 -0.07%
004598 1.4029 1.4029 -0.30%
005123 1.3251 1.7751 -0.22%
005207 3.348 3.723 -0.22%
005789 1.8459 1.8459 -0.30%
006492 1.0114 1.0694 -0.07%
006518 1.0128 1.0608 -0.07%
006541 1.1153 2.4645 -0.22%
006587 1.3063 1.7563 -0.22%
007150 1.0502 1.0502 -0.07%
007510 1.0537 1.0537 -0.07%
007790 1.0359 1.0359 -0.07%
008513 1.1343 1.1343 -0.22%
008626 1.0085 1.0085 -0.07%
008736 1.2029 1.2029 -0.30%
008784 0.9893 0.9893 -0.07%
008854 1.6152 1.6152 -0.30%
009616 1.0078 1.0128 -0.07%
009681 1.1837 1.1837 -0.22%
009781 1.1342 1.1342 -0.22%
010062 1.1418 1.1418 -0.22%
010445 1.0116 1.0116 -0.22%
010888 0.9977 0.9977 -0.22%
159925 2.5663 2.2499 -0.30%
160134 1.026 1.385 -0.07%
202001 2.5572 4.5322 -0.22%
202009 1.588 2.265 -0.22%
202015 2.1913 2.3513 -0.30%
202019 2.002 2.022 -0.22%
202102 1.092 1.7828 -0.07%
202103 1.0933 1.8222 -0.07%
202213 2.1263 2.7297 -0.22%
501062 1.5329 1.7529 -0.22%
510290 1.857 1.857 -0.30%
513800 1.1973 1.1973 0.40%
000086 1.043 1.371 -0.07%
000327 2.2598 2.2598 -0.22%
001181 1.853 1.853 -0.22%
001503 1.498 1.498 -0.22%
001566 1.365 1.475 -0.22%
001573 1.716 1.911 -0.22%
002167 1.8254 1.8254 -0.22%
003338 1.0865 1.1528 -0.07%
004348 1.6095 1.7095 -0.30%
005024 1.0054 1.1526 -0.07%
005397 1.143 1.273 -0.22%
005741 2.1545 2.1545 -0.22%
006151 1.0468 1.0818 -0.07%
006913 1.0074 1.0619 -0.07%
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512900 1.09 1.09 -0.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票129.7103.14
2债券及货币280.2406.77
3现金280.2406.77
4其他资产51.2901.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安00.1714.790.36%0.09  
000333美的集团00.1413.780.33%0.07  
000651格力电器00.1408.670.21%0.07  
002475立讯精密00.1207.020.17%0.06  
000002万科A00.2206.310.15%0.14  
002594比亚迪00.0305.830.14%0.02  
600030中信证券00.1905.590.14%0.07  
00700腾讯控股00.0104.750.11%0.01  
300760迈瑞医疗00.0104.260.10%0.00  
603288海天味业00.0204.010.10%0.01  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.4%
100≤X<3000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
85.42%0.0%0.0%0.0%55.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.96%
9.56%
6.28%
6.28%
0.0%
0.0%
0.0%
46.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
0.00
0.00
夏普比率
252.41
0.00
0.00
特雷诺指数
0.06
0.00
0.00
詹森指数
0.19
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。