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南方粤港澳大湾区ETF  159984
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.6亿  (2022-06-30)
1.0345
1.0345
3.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.31% 0.02% 739/3269
最近一月 4.54% 0.01% 284/3254
最近三月 -0.46% -0.04% 599/3156
最近一年 -6.46% -0.1% 931/2753
(2023-07-04)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码159984 基金经理 最新份额959.16万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-11-29 托管行招商银行股份有限公司
首募规模6.54亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。
本基金可投资于存托凭证。

收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配采取现金分红方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-7-4 1.0345 1.0345 0.43%
2023-7-3 1.0301 1.0301 1.56%
2023-6-30 1.0143 1.0143 0.67%
2023-6-29 1.0075 1.0075 -0.33%
2023-6-28 1.0108 1.0108 -0.03%
2023-6-27 1.0111 1.0111 1.19%
2023-6-26 0.9992 0.9992 -1.50%
2023-6-21 1.0144 1.0144 -1.45%
2023-6-20 1.0293 1.0293 -0.06%
2023-6-19 1.0299 1.0299 -0.72%
2023-6-16 1.0374 1.0374 1.15%
2023-6-15 1.0256 1.0256 1.67%
2023-6-14 1.0088 1.0088 0.15%
2023-6-13 1.0073 1.0073 0.86%
2023-6-12 0.9987 0.9987 0.63%
2023-6-9 0.9924 0.9924 0.35%
2023-6-8 0.9889 0.9889 0.51%
2023-6-7 0.9839 0.9839 0.26%
2023-6-6 0.9813 0.9813 -0.88%
2023-6-5 0.99 0.99 0.04%
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009059 1.1275 1.1275 0.32%
005059 1.1054 1.3384 0.30%
159954 0.7227 0.7227 0.32%
160129 1.05 1.686 0.02%
007441 1.1049 1.1249 0.02%
007491 1.7268 1.7268 0.30%
007707 1.0883 1.1208 0.02%
007715 1.0487 1.1177 0.02%
007734 1.1015 1.1715 0.30%
006913 1.0644 1.1512 0.02%
006915 1.0697 1.1579 0.02%
006995 1.1699 1.2099 0.02%
513600 2.1723 1.1267 0.32%
513650 1.1611 1.1611 0.28%
000561 1.143 1.338 0.02%
000562 1.146 1.298 0.02%
002293 1.5883 1.5883 0.30%
004343 1.12 1.12 0.32%
004642 0.6432 0.6432 0.32%
004706 1.0966 1.2646 0.02%
003776 1.1003 1.3003 0.02%
512160 1.1405 1.4305 0.32%
159602 0.776 0.776 0.32%
014190 0.8731 0.8731 0.30%
016676 1.0099 1.0099 0.30%
202007 0.806 1.317 0.30%
202019 1.597 1.617 0.30%
202021 1.6101 1.6301 0.32%
202212 2.0294 2.147 0.30%
016187 0.9625 0.9625 0.17%
016188 0.9566 0.9566 0.17%
017551 1.0123 1.0123 0.30%
015216 1.0025 1.0025 0.30%
015270 0.9737 0.9737 0.17%
014094 1.0689 1.0689 0.30%
015421 1.0058 1.0058 0.17%
018533 1.072 1.072 0.32%
012670 1.0268 1.0268 0.30%
008509 1.0645 1.1451 0.02%
011696 0.7817 0.7817 0.17%
011861 0.8941 0.8941 0.32%
008122 1.0823 1.1123 0.02%
008163 1.331 1.431 0.32%
014912 1.0232 1.0332 0.02%
010846 0.7104 0.7104 0.30%
010847 0.7002 0.7002 0.30%
011216 0.7875 0.7875 0.30%
011221 0.7135 0.7135 0.32%
012355 0.7266 0.7266 0.30%
012399 0.9958 0.9958 0.02%
012426 0.9222 0.9222 0.30%
159747 1.0747 0.5374 0.28%
159948 2.3997 1.1792 0.32%
002577 1.543 1.543 0.30%
010150 1.9691 1.9691 0.30%
010231 0.9863 0.9863 0.30%
010357 0.5316 0.5316 0.30%
003295 1.0937 1.3853 0.30%
000998 1.135 1.161 0.02%
001989 1.0514 1.2033 0.02%
005980 1.3649 1.3649 0.17%
009929 0.6888 0.6888 0.30%
006590 3.168 3.168 0.30%
009153 0.8627 0.8627 0.30%
008855 0.8824 0.8824 0.32%
003956 1.6327 1.6327 0.32%
004224 1.3944 1.3944 0.30%
501062 1.2784 1.6984 0.30%
160142 1.0026 1.0026 0.30%
160144 0.6566 0.6566 0.32%
007340 2.1359 2.1359 0.30%
007511 1.0298 1.1298 0.02%
002851 1.861 1.861 0.30%
002907 1.123 1.123 0.32%
006151 1.0986 1.1846 0.02%
006290 1.5143 1.5143 0.17%
005659 0.8732 0.8732 0.32%
002401 0.9461 0.9661 0.28%
004433 1.0414 1.0414 0.32%
001113 0.7951 0.7951 0.32%
001334 1.495 1.572 0.30%
000355 1.3269 1.559 0.02%
000452 2.309 2.524 0.30%
159639 0.7975 0.7975 0.32%
016449 1.0189 1.0189 0.32%
202003 0.8284 3.5181 0.30%
202015 1.6869 1.8469 0.32%
202108 1.3738 1.5484 0.02%
202213 2.0808 2.682 0.30%
016918 1.0006 1.0006 0.32%
017497 0.9901 0.9901 0.17%
017662 1.0011 1.0011 0.17%
015161 0.9941 0.9941 0.30%
015578 1.0044 1.0044 0.30%
013593 1.0733 1.1773 0.02%
018542 1.3794 1.3794 0.30%
016014 0.9612 0.9612 0.32%
018078 0.9926 0.9926 0.28%
008510 1.0341 1.1253 0.02%
008632 1.0331 1.1071 0.02%
008744 1.1385 1.1385 0.02%
011902 0.9381 0.9381 0.30%
011903 0.7526 0.7526 0.30%
011910 1.016 1.067 0.02%
009534 1.0373 1.1073 0.02%
012831 0.6749 0.6749 0.32%
011862 0.7953 0.7953 0.30%
008123 1.0703 1.1003 0.02%
008209 1.1323 1.1323 0.30%
014935 0.8846 0.8846 0.17%
010880 0.9113 0.9113 0.30%
011033 1.0551 1.0551 0.30%
011064 1.0153 1.0153 0.30%
516160 0.877 0.877 0.32%
159877 0.7475 0.7475 0.32%
560100 0.9525 0.9525 0.32%
560180 0.956 0.956 0.32%
588150 0.7143 0.7143 0.32%
003337 1.2121 1.4184 0.02%
000955 1.39 1.39 0.32%
005123 0.9141 1.5141 0.30%
009616 1.0155 1.0795 0.02%
009647 0.7453 0.7453 0.30%
009781 0.7045 0.7045 0.30%
001420 1.3508 1.3508 0.32%
001421 1.18 1.18 0.32%
006492 1.0175 1.1435 0.02%
006493 1.0634 1.1794 0.02%
006742 1.0749 1.1399 0.02%
004069 0.946 0.946 0.32%
008361 1.1091 1.1197 0.02%
159984 1.0345 1.0345 0.32%
160106 1.4398 4.5928 0.30%
160119 1.6654 1.7654 0.32%
160137 1.0722 1.0722 0.32%
160143 1.0141 1.0141 0.30%
007733 1.1272 1.1972 0.30%
007025 1.1723 1.1723 0.02%
007149 1.129 1.129 0.02%
008780 1.0089 1.1111 0.02%
515450 1.3631 1.4731 0.32%
002900 1.1247 1.1247 0.32%
006149 1.1138 1.2204 0.02%
005470 1.0369 1.2205 0.02%
005691 1.3463 1.8212 0.32%
002218 1.2501 1.3101 0.02%
004345 0.9791 0.9791 0.32%
004432 1.0658 1.0658 0.32%
004702 1.449 1.449 0.30%
007790 1.1025 1.1125 0.02%
007791 1.0906 1.1006 0.02%
003613 1.1406 1.2846 0.02%
506000 0.7647 0.7997 0.30%
016453 1.3562 1.3562 0.28%
202023 3.467 3.467 0.30%
202103 1.1512 1.9431 0.02%
017236 1.1776 1.1776 0.17%
017245 0.9924 0.9924 0.30%
017377 1.0065 1.0065 0.17%
014095 1.0588 1.0588 0.30%
015319 0.9998 0.9998 0.17%
015579 0.9989 0.9989 0.30%
013590 1.0121 1.0121 0.30%
013592 1.0262 1.1402 0.02%
013200 0.9709 0.9709 0.30%
013258 0.9915 0.9915 0.02%
018079 0.9923 0.9923 0.28%
008210 1.1086 1.1086 0.30%
014865 1.0274 1.0274 0.17%
010989 0.6284 0.6284 0.32%
011220 0.7239 0.7239 0.32%
012427 0.911 0.911 0.30%
012515 0.9726 0.9726 0.17%
012587 0.9439 0.9439 0.30%
012588 0.792 0.792 0.30%
159834 4.5687 1.1154 0.32%
010062 0.6503 0.6503 0.30%
010074 1.006 1.006 0.30%
010230 0.9949 0.9949 0.30%
001053 1.745 1.745 0.30%
010742 1.076 1.076 0.30%
002016 1.521 1.521 0.30%
009930 0.6771 0.6771 0.30%
001504 1.579 1.579 0.30%
001567 1.326 1.525 0.30%
001667 1.945 1.945 0.30%
006494 1.0665 1.1825 0.02%
006585 2.4818 3.9438 0.02%
009296 1.1272 1.1272 0.30%
009060 1.1131 1.1131 0.32%
008256 1.0191 1.0971 0.02%
160127 0.6667 0.6667 0.32%
160128 1.051 1.722 0.02%
160133 3.394 3.394 0.32%
007415 1.3335 1.3335 0.30%
007567 1.0227 1.1567 0.02%
005741 1.9842 1.9842 0.30%
005742 1.351 1.351 0.30%
005788 1.5095 1.5095 0.32%
005789 1.479 1.479 0.32%
006916 1.1523 1.1575 0.02%
006996 1.1498 1.1898 0.02%
007150 1.1245 1.1245 0.02%
007159 1.1745 1.1745 0.17%
008761 1.0082 1.1162 0.02%
008783 1.0474 1.0824 0.02%
006183 1.0571 1.1851 0.02%
006476 1.0994 1.0994 0.28%
005397 1.0174 1.2274 0.30%
005469 1.0196 1.2138 0.02%
005476 1.2333 1.2683 0.02%
005729 2.4196 2.4196 0.30%
004648 1.1231 1.3791 0.30%
001335 1.561 1.611 0.30%
000327 1.9947 2.2248 0.30%
000356 1.2885 1.5088 0.02%
003612 1.1478 1.3168 0.02%
512200 0.6092 0.6092 0.32%
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017980 0.978 0.978 0.17%
012669 1.0356 1.0356 0.30%
008627 1.0794 1.0894 0.02%
008743 1.1536 1.1536 0.02%
012314 0.5609 0.5609 0.30%
012832 0.6713 0.6713 0.32%
011698 1.0156 1.0156 0.30%
011701 1.0068 1.0068 0.30%
008164 1.3117 1.4117 0.32%
014697 1.0728 1.0728 0.30%
010990 1.0551 1.0551 0.32%
011034 1.0464 1.0464 0.30%
011065 1.0062 1.0062 0.30%
011141 1.0735 1.0735 0.02%
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011385 0.849 0.849 0.32%
517160 0.751 0.751 0.32%
517180 1.3742 1.3742 0.32%
012547 1.2189 1.2189 0.32%
159858 0.6497 0.6497 0.32%
159903 1.313 0.9688 0.32%
010353 1.1232 1.1232 0.02%
010354 1.1131 1.1131 0.02%
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009681 0.8289 0.8289 0.30%
009682 0.8143 0.8143 0.30%
009704 0.6802 0.6802 0.30%
001505 1.589 1.639 0.30%
001570 1.4755 1.4755 0.30%
006491 1.0178 1.1488 0.02%
006517 1.0323 1.1063 0.02%
006587 0.8817 1.4817 0.30%
006653 1.1693 1.2193 0.02%
009297 1.1058 1.1058 0.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,056.2289.84
2债券及货币162.0813.79
3现金162.0813.79
4其他资产61.5705.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00700腾讯控股00.3297.838.32%-1.69  
601318中国平安01.8485.197.25%-7.94  
600036招商银行02.3877.966.63%-9.90  
00388香港交易所00.2157.164.86%-1.05  
000333美的集团00.9455.504.72%-3.97  
002594比亚迪00.1538.743.30%-0.71  
600030中信证券01.8035.513.02%-7.58  
000651格力电器00.8832.272.74%-3.61  
002475立讯精密00.9229.942.55%-3.64  
000063中兴通讯00.5725.962.21%-2.55  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-08-221.0247
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.97%-6.46%-3.1%0.0%0.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.54%
-0.46%
1.99%
2.49%
-6.46%
-9.02%
0.0%
3.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.21
1.20
1.13
夏普比率
-42.75
-63.77
4.68
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.00
詹森指数
-0.00
-0.07
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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