| 基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理崔蕾 申购费率1.2% 基金规模0.56亿  (2022-06-30) | 
 | 
| 基金代码008163 | 基金经理崔蕾 | 最新份额648,560.15万份 (2022-06-30) | 
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) | 
| 风险等级 | 管理费0.5% | 
| 成立日期2020-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 | 
| 首募规模10.56亿 | 托管费0.1% | 
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可投资存托凭证。
1、基金管理人可每月对基金可供分配利润进行评估,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金的目标ETF为股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2025-10-29 | 1.1235 | 1.7395 | -0.27% | 
| 2025-10-28 | 1.1265 | 1.7425 | -0.58% | 
| 2025-10-27 | 1.1331 | 1.7491 | 0.56% | 
| 2025-10-24 | 1.1268 | 1.7428 | -0.30% | 
| 2025-10-23 | 1.1412 | 1.7462 | 0.45% | 
| 2025-10-22 | 1.1361 | 1.7411 | 0.55% | 
| 2025-10-21 | 1.1299 | 1.7349 | -0.03% | 
| 2025-10-20 | 1.1302 | 1.7352 | 0.23% | 
| 2025-10-17 | 1.1276 | 1.7326 | -0.42% | 
| 2025-10-16 | 1.1323 | 1.7373 | 0.57% | 
| 2025-10-15 | 1.1259 | 1.7309 | 0.32% | 
| 2025-10-14 | 1.1223 | 1.7273 | 1.08% | 
| 2025-10-13 | 1.1103 | 1.7153 | -0.47% | 
| 2025-10-10 | 1.1155 | 1.7205 | 0.98% | 
| 2025-10-9 | 1.1047 | 1.7097 | 0.99% | 
| 2025-9-30 | 1.0939 | 1.6989 | -0.53% | 
| 2025-9-29 | 1.0997 | 1.7047 | -0.08% | 
| 2025-9-26 | 1.1006 | 1.7056 | 0.26% | 
| 2025-9-25 | 1.0977 | 1.7027 | -0.04% | 
| 2025-9-24 | 1.0981 | 1.7031 | 0.46% | 

崔蕾女士:康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2019年7月12日至2021年4月23日,任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2019年6月28日至2022年2月18日,任大数据300基金经理;2020年3月26日至2023年3月27日,任南方粤港澳大湾区联接基金经理;2019年11月29日至2023年7月4日,任南方粤港澳大湾区ETF基金经理;2018年11月8日至2023年12月29日,任南方中证500增强基金经理;2022年12月1日至2023年12月29日,任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金经理;2019年6月12日至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)基金经理;2019年7月12日至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理;2020年1月17日至今,任红利50基金经理;2020年1月21日至今,任南方大盘红利50基金经理;2021年6月24日至今,任南方中证科创创业50ETF基金经理;2021年8月19日至今,任南方中证科创创业50ETF联接基金经理;2021年9月27日至今,任南方中证1000联接基金经理;2021年12月29日至今,任南方国证在线消费ETF基金经理;2022年1月26日至今,任南方中证500增强策略ETF基金经理;2022年11月23日至今,任南方国证交通运输行业ETF基金经理;2023年11月24日至今,任南方国证交通运输行业ETF发起联接基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型 | 2019-12-23 至 今 | 5.9 | 46.85% | -1.70% | 
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 4.9 | -14.50% | -24.83% | 
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 1.6 | -- | -- | 
| 南方中证1000ETF发起联接I | 指数型 | 2024-04-22 至 今 | 1.5 | -- | -- | 
| 南方中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 4.4 | -58.30% | -32.39% | 
| 南方粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-04 至 2023-07-10 | 3.8 | 3.45% | 33.02% | 
| 南方中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-30 至 今 | 3.8 | -22.99% | -30.81% | 
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 6.3 | 29.71% | 13.97% | 
| 南方粤港澳大湾区创新100ETF发起联接C | 指数型 | 2020-02-28 至 2023-03-28 | 3.1 | 4.57% | 31.85% | 
| 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 4.2 | -49.82% | -32.73% | 
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-16 至 今 | 5.9 | 51.81% | -2.25% | 
| 南方中证500量化增强股票发起A | 指数型 | 2018-11-08 至 2023-12-29 | 5.1 | 30.40% | 51.96% | 
| 南方中证500量化增强股票发起C | 指数型 | 2018-11-08 至 2023-12-29 | 5.1 | 27.78% | 51.96% | 
| 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 4.2 | -50.19% | -32.73% | 
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型 | 2023-10-30 至 今 | 2.0 | -1.97% | -14.16% | 
| 南方国证交通运输行业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 3.0 | -14.66% | -19.92% | 
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 2021-04-23 | 1.8 | 26.64% | 61.64% | 
| 南方大数据300指数C | 指数型 | 2019-06-28 至 2022-02-18 | 2.6 | 43.62% | 60.98% | 
| 南方粤港澳大湾区创新100ETF发起联接A | 指数型 | 2020-02-28 至 2023-03-28 | 3.1 | 4.88% | 31.81% | 
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型 | 2023-10-30 至 今 | 2.0 | -2.03% | -14.16% | 
| 南方中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 6.3 | 10.07% | 13.97% | 
| 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2019-05-25 至 2025-06-06 | 6.0 | 32.53% | 22.08% | 
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 6.3 | 32.07% | 13.97% | 
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型 | 2019-12-23 至 今 | 5.9 | 44.52% | -1.70% | 
| 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型 | 2021-08-31 至 今 | 4.2 | -34.75% | -33.56% | 
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 1.6 | -- | -- | 
| 南方国证在线消费ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-28 至 今 | 4.1 | -38.59% | -33.99% | 
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-23 | 1.8 | 27.81% | 61.64% | 
| 南方中证申万有色金属ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 6.3 | 31.82% | 13.97% | 
| 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型 | 2021-08-31 至 今 | 4.2 | -34.90% | -33.56% | 
| 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型 | 2022-09-15 至 今 | 3.1 | -25.67% | -22.37% | 
| 南方大数据300指数A | 指数型 | 2019-06-28 至 2022-02-18 | 2.6 | 45.13% | 60.98% | 
| 南方中证小康产业ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 2021-04-23 | 1.8 | 25.74% | 61.64% | 
| 南方中证科创创业50ETF联接I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 1.6 | -- | -- | 
| 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 2022-11-11 至 2023-12-29 | 1.1 | -15.93% | -11.46% | 
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 崔蕾 | 2019-12-23 至 今 | 5年10个月零7天 | 46.85 | -1.70 | 
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 | 
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 512100 | 3.0631 | 1.1332 | 1.29% | |
| 002900 | 1.6865 | 1.6865 | 1.29% | |
| 002907 | 1.312 | 1.312 | 1.29% | |
| 006149 | 1.1073 | 1.2889 | 0.10% | |
| 000563 | 1.0679 | 1.5528 | 0.10% | |
| 000564 | 1.067 | 1.514 | 0.10% | |
| 005659 | 1.2127 | 1.2127 | 1.29% | |
| 001181 | 2.121 | 2.121 | 0.99% | |
| 001183 | 1.7594 | 1.7594 | 0.99% | |
| 000086 | 1.1698 | 1.5627 | 0.10% | |
| 000356 | 1.3617 | 1.582 | 0.10% | |
| 003612 | 1.1386 | 1.416 | 0.10% | |
| 011901 | 1.1054 | 1.1054 | 0.99% | |
| 011903 | 0.83 | 0.83 | 0.99% | |
| 012220 | 1.1815 | 1.533 | 0.99% | |
| 009534 | 1.1011 | 1.1711 | 0.10% | |
| 002015 | 1.6755 | 1.6755 | 0.99% | |
| 011065 | 1.1117 | 1.1117 | 0.99% | |
| 516160 | 2.9422 | 0.9095 | 1.29% | |
| 012398 | 1.1562 | 1.1562 | 0.10% | |
| 008546 | 0.8653 | 0.8653 | 0.99% | |
| 016416 | 1.1412 | 1.1412 | 0.10% | |
| 011860 | 1.0282 | 1.0282 | 1.29% | |
| 008039 | 1.1053 | 1.1763 | 0.10% | |
| 008057 | 1.1628 | 1.1628 | 1.29% | |
| 014947 | 1.132 | 1.132 | 0.99% | |
| 014031 | 1.7082 | 1.7082 | 0.99% | |
| 013501 | 2.2514 | 2.2514 | 0.99% | |
| 013821 | 1.0505 | 1.1005 | 0.10% | |
| 013257 | 1.0111 | 1.0181 | 0.10% | |
| 159212 | 1.4454 | 1.4454 | 1.29% | |
| 159352 | 1.2523 | 1.2633 | 1.29% | |
| 010133 | 0.8696 | 0.8696 | 0.99% | |
| 009647 | 0.8883 | 0.8883 | 0.99% | |
| 006492 | 1.0308 | 1.2048 | 0.10% | |
| 006586 | 1.11 | 1.4349 | 0.99% | |
| 009318 | 0.9361 | 0.9361 | 0.99% | |
| 020553 | 2.1039 | 2.1039 | 1.29% | |
| 020608 | 1.4548 | 1.4548 | 1.29% | |
| 020646 | 1.5057 | 1.5057 | 0.99% | |
| 020686 | 1.6459 | 1.6459 | 1.29% | |
| 021032 | 1.7093 | 1.7093 | 1.29% | |
| 021037 | 1.3502 | 1.4002 | 0.10% | |
| 021056 | 1.1233 | 1.7393 | 1.29% | |
| 021115 | 1.4462 | 1.4462 | 1.29% | |
| 021608 | 2.5773 | 2.5773 | 1.29% | |
| 021712 | 1.4956 | 1.4956 | 0.99% | |
| 024376 | 1.0117 | 1.0117 | 1.29% | |
| 018078 | 1.351 | 1.351 | 0.09% | |
| 018391 | 1.8601 | 1.8601 | 1.11% | |
| 018392 | 1.8477 | 1.8477 | 1.11% | |
| 019284 | 1.0583 | 1.0583 | 0.10% | |
| 019886 | 1.1772 | 1.1872 | 1.29% | |
| 018772 | 1.1437 | 1.1437 | 0.10% | |
| 024463 | 1.0207 | 1.0207 | 0.99% | |
| 022711 | 1.0329 | 1.2129 | 0.10% | |
| 022921 | 2.0953 | 2.1953 | 1.29% | |
| 023048 | 1.0676 | 1.5505 | 0.10% | |
| 023139 | 1.0668 | 1.0668 | 0.10% | |
| 024077 | 1.776 | 1.776 | 0.10% | |
| 024316 | 1.0107 | 1.0107 | 1.29% | |
| 160129 | 1.015 | 1.744 | 0.10% | |
| 160143 | 1.382 | 1.382 | 0.99% | |
| 004345 | 1.2174 | 1.2174 | 1.29% | |
| 004347 | 1.6332 | 1.6332 | 1.29% | |
| 004517 | 1.1413 | 1.5144 | 0.99% | |
| 004597 | 1.6643 | 1.7923 | 1.29% | |
| 004648 | 1.1422 | 1.4829 | 0.99% | |
| 004703 | 2.1103 | 2.1803 | 0.99% | |
| 006913 | 1.1108 | 1.2376 | 0.10% | |
| 006915 | 1.0448 | 1.222 | 0.10% | |
| 008761 | 1.0465 | 1.1825 | 0.10% | |
| 004180 | 1.2208 | 1.3378 | 0.10% | |
| 004224 | 1.4086 | 1.4086 | 0.99% | |
| 008264 | 1.5745 | 1.5745 | 1.29% | |
| 008265 | 1.5243 | 1.5243 | 1.29% | |
| 017578 | 1.0599 | 1.1199 | 0.10% | |
| 019107 | 1.5452 | 1.5452 | 0.99% | |
| 020300 | 1.0636 | 1.1486 | 0.10% | |
| 016109 | 1.1462 | 1.1462 | 0.10% | |
| 510290 | 2.4775 | 2.4775 | 1.29% | |
| 510500 | 7.5881 | 2.4935 | 1.29% | |
| 512160 | 1.5026 | 1.7926 | 1.29% | |
| 512200 | 1.6221 | 0.5808 | 1.29% | |
| 512700 | 1.6412 | 1.8082 | 1.29% | |
| 006183 | 1.093 | 1.251 | 0.10% | |
| 000561 | 1.1931 | 1.4081 | 0.10% | |
| 005393 | 1.0632 | 1.2906 | 0.10% | |
| 002293 | 1.9167 | 1.9167 | 0.99% | |
| 000355 | 1.4153 | 1.6474 | 0.10% | |
| 003476 | 1.2493 | 1.4493 | 0.99% | |
| 011904 | 0.8107 | 0.8107 | 0.99% | |
| 012314 | 0.8124 | 0.8124 | 0.99% | |
| 011698 | 1.2296 | 1.2296 | 0.99% | |
| 010989 | 0.596 | 0.596 | 1.29% | |
| 011110 | 0.9989 | 0.9989 | 0.10% | |
| 011220 | 0.8871 | 0.8871 | 1.29% | |
| 517160 | 0.9521 | 0.9521 | 1.29% | |
| 012399 | 1.0974 | 1.0974 | 0.10% | |
| 012426 | 1.1679 | 1.1679 | 0.99% | |
| 012670 | 1.3152 | 1.3152 | 0.99% | |
| 159615 | 1.2232 | 1.2232 | 0.09% | |
| 014458 | 1.0651 | 1.1241 | 0.10% | |
| 014535 | 1.1846 | 1.1846 | 1.29% | |
| 016554 | 1.3069 | 1.3069 | 0.99% | |
| 016643 | 1.0188 | 1.0188 | 1.29% | |
| 016676 | 1.2007 | 1.2007 | 0.99% | |
| 016677 | 1.1799 | 1.1799 | 0.99% | |
| 202001 | 2.3057 | 4.3207 | 0.99% | |
| 202105 | 1.9028 | 2.2348 | 0.10% | |
| 202305 | 1.1016 | 1.1366 | 0.10% | |
| 016938 | 1.2175 | 1.2175 | 1.29% | |
| 016939 | 1.207 | 1.207 | 1.29% | |
| 008123 | 1.1222 | 1.1522 | 0.10% | |
| 008209 | 1.2576 | 1.2576 | 0.99% | |
| 008226 | 1.0826 | 1.1876 | 0.10% | |
| 014912 | 1.0581 | 1.1293 | 0.10% | |
| 015578 | 1.0567 | 1.0567 | 0.99% | |
| 013590 | 1.2499 | 1.2499 | 0.99% | |
| 013201 | 1.1857 | 1.1857 | 0.99% | |
| 159531 | 1.3537 | 1.3537 | 1.29% | |
| 010006 | 1.0783 | 1.0783 | 0.99% | |
| 010183 | 1.682 | 1.682 | 1.29% | |
| 010300 | 0.87 | 0.87 | 0.99% | |
| 003161 | 1.1829 | 1.5539 | 0.99% | |
| 000844 | 1.3149 | 1.3449 | 0.99% | |
| 000997 | 1.2702 | 1.2962 | 0.10% | |
| 000998 | 1.2245 | 1.2505 | 0.10% | |
| 010592 | 0.6786 | 0.6786 | 1.29% | |
| 007490 | 2.6727 | 2.6727 | 0.99% | |
| 007571 | 2.2455 | 2.2455 | 1.29% | |
| 007715 | 1.0986 | 1.1676 | 0.10% | |
| 007734 | 1.4702 | 1.5402 | 0.99% | |
| 005741 | 2.5081 | 2.5081 | 0.99% | |
| 006031 | 1.8735 | 1.8735 | 0.10% | |
| 009646 | 0.917 | 0.917 | 0.99% | |
| 001421 | 1.4229 | 1.4229 | 1.29% | |
| 001580 | 1.5434 | 1.5434 | 0.99% | |
| 006517 | 1.0897 | 1.1637 | 0.10% | |
| 006540 | 0.9824 | 3.6341 | 0.99% | |
| 009319 | 0.9064 | 0.9064 | 0.99% | |
| 002577 | 1.6379 | 1.6379 | 0.99% | |
| 020685 | 1.6539 | 1.6539 | 1.29% | |
| 020988 | 1.5351 | 1.5351 | 0.09% | |
| 020989 | 1.4912 | 1.4912 | 0.09% | |
| 021004 | 1.8597 | 1.8597 | 1.11% | |
| 021013 | 1.6637 | 1.7917 | 1.29% | |
| 021117 | 1.1332 | 1.1332 | 1.29% | |
| 021753 | 1.0183 | 1.0183 | 1.29% | |
| 018079 | 1.3414 | 1.3414 | 0.09% | |
| 019453 | 0.8724 | 0.8724 | 1.29% | |
| 021958 | 1.6732 | 1.6732 | 1.29% | |
| 021972 | 1.2 | 1.22 | 1.29% | |
| 560380 | 1.2504 | 1.2504 | 1.29% | |
| 560580 | 1.1371 | 1.1371 | 1.29% | |
| 588900 | 1.3815 | 1.3815 | 1.29% | |
| 024462 | 1.0229 | 1.0229 | 0.99% | |
| 023472 | 1.0447 | 1.0447 | 0.10% | |
| 022434 | 1.2152 | 1.2232 | 1.29% | |
| 022609 | 1.0656 | 1.1736 | 0.10% | |
| 159689 | 0.7833 | 0.7833 | 1.29% | |
| 159747 | 1.5705 | 0.7853 | 0.09% | |
| 022750 | 1.3012 | 1.3012 | 1.29% | |
| 023018 | 1.0539 | 1.0619 | 0.10% | |
| 023054 | 1.0556 | 1.0556 | 0.99% | |
| 023196 | 1.4847 | 1.4847 | 1.29% | |
| 023230 | 1.2194 | 1.2194 | 1.29% | |
| 023231 | 1.2175 | 1.2175 | 1.29% | |
| 501302 | 1.2504 | 1.2504 | 1.29% | |
| 160135 | 1.1616 | 1.1616 | 1.29% | |
| 004342 | 1.5591 | 2.1501 | 1.29% | |
| 004344 | 0.867 | 0.867 | 1.29% | |
| 004598 | 1.6053 | 1.7333 | 1.29% | |
| 006961 | 1.3519 | 1.4019 | 0.10% | |
| 006995 | 1.2577 | 1.2977 | 0.10% | |
| 007150 | 1.1671 | 1.1671 | 0.10% | |
| 008854 | 1.1914 | 1.1914 | 1.29% | |
| 017244 | 1.4655 | 1.4655 | 0.99% | |
| 512330 | 1.5049 | 1.5049 | 1.29% | |
| 513800 | 1.6433 | 1.6733 | 0.09% | |
| 006151 | 1.1796 | 1.2656 | 0.10% | |
| 005469 | 1.0394 | 1.2756 | 0.10% | |
| 005554 | 1.0528 | 1.0528 | 1.29% | |
| 003613 | 1.1205 | 1.3725 | 0.10% | |
| 003776 | 1.1891 | 1.3891 | 0.10% | |
| 009535 | 1.1126 | 1.1576 | 0.10% | |
| 012831 | 0.6997 | 0.6997 | 1.29% | |
| 011746 | 1.1169 | 1.1169 | 0.99% | |
| 005123 | 1.1031 | 1.7031 | 0.99% | |
| 010847 | 0.8592 | 0.8592 | 0.99% | |
| 010881 | 1.11 | 1.11 | 0.99% | |
| 010882 | 1.0797 | 1.0797 | 0.99% | |
| 011064 | 1.1322 | 1.1322 | 0.99% | |
| 011109 | 1.0122 | 1.0122 | 0.10% | |
| 011141 | 1.1504 | 1.1504 | 0.10% | |
| 011148 | 1.3822 | 1.3822 | 0.99% | |
| 011385 | 1.0704 | 1.0704 | 1.29% | |
| 012397 | 1.1739 | 1.1739 | 0.10% | |
| 012669 | 1.3453 | 1.3453 | 0.99% | |
| 008510 | 1.0502 | 1.2114 | 0.10% | |
| 159602 | 1.0463 | 1.0853 | 1.29% | |
| 016492 | 1.2659 | 1.2659 | 0.99% | |
| 202015 | 1.6042 | 2.1952 | 1.29% | |
| 202101 | 2.7874 | 4.2694 | 0.10% | |
| 202212 | 3.0578 | 3.1782 | 0.99% | |
| 011861 | 1.024 | 1.024 | 1.29% | |
| 015579 | 1.0363 | 1.0363 | 0.99% | |
| 013591 | 1.2223 | 1.2223 | 0.99% | |
| 013823 | 1.0791 | 1.0791 | 0.10% | |
| 013134 | 1.9254 | 1.9254 | 1.29% | |
| 013200 | 1.216 | 1.216 | 0.99% | |
| 013299 | 1.1191 | 1.1191 | 1.29% | |
| 159232 | 1.2218 | 1.2318 | 1.29% | |
| 159297 | 0.8605 | 0.8605 | 1.29% | |
| 010063 | 0.9028 | 0.9028 | 0.99% | |
| 010230 | 1.161 | 1.161 | 0.99% | |
| 010353 | 1.1982 | 1.2332 | 0.10% | |
| 010354 | 1.1758 | 1.2108 | 0.10% | |
| 010445 | 1.0182 | 1.0182 | 0.99% | |
| 010593 | 0.6599 | 0.6599 | 1.29% | |
| 005789 | 1.9011 | 1.9011 | 1.29% | |
| 006030 | 1.9103 | 1.9303 | 0.10% | |
| 009615 | 1.0325 | 1.1275 | 0.10% | |
| 009705 | 0.7841 | 0.7841 | 0.99% | |
| 001692 | 2.6992 | 2.7292 | 1.29% | |
| 001536 | 2.038 | 2.3262 | 0.99% | |
| 006494 | 1.1145 | 1.2675 | 0.10% | |
| 006541 | 0.6091 | 1.9717 | 0.99% | |
| 006585 | 2.6737 | 4.1557 | 0.10% | |
| 009152 | 1.0526 | 1.0526 | 0.99% | |
| 021022 | 1.604 | 2.195 | 1.29% | |
| 021711 | 1.5056 | 1.5056 | 0.99% | |
| 018003 | 2.0754 | 2.1454 | 0.99% | |
| 019410 | 1.7614 | 1.7614 | 0.99% | |
| 018665 | 1.0633 | 1.0633 | 0.10% | |
| 022435 | 1.2129 | 1.2209 | 1.29% | |
| 022518 | 2.0776 | 2.0776 | 1.29% | |
| 022727 | 1.1175 | 1.2705 | 0.10% | |
| 022783 | 1.0312 | 1.1262 | 0.10% | |
| 023047 | 1.0941 | 1.0941 | 0.10% | |
| 023049 | 1.1188 | 1.1188 | 0.99% | |
| 023079 | 1.0948 | 1.2528 | 0.10% | |
| 024315 | 1.0112 | 1.0112 | 1.29% | |
| 025503 | 0.9516 | 0.9516 | 1.29% | |
| 160106 | 1.752 | 4.925 | 0.99% | |
| 160119 | 2.0954 | 2.1954 | 1.29% | |
| 160133 | 4.1203 | 4.1203 | 1.29% | |
| 160137 | 1.5567 | 1.5567 | 1.29% | |
| 006996 | 1.2246 | 1.2646 | 0.10% | |
| 007109 | 0.7705 | 0.7705 | 0.99% | |
| 004069 | 1.3822 | 1.3822 | 1.29% | |
| 008257 | 1.066 | 1.171 | 0.10% | |
| 020326 | 1.1144 | 1.4728 | 0.99% | |
| 506000 | 1.1668 | 1.2018 | 0.99% | |
| 512900 | 1.2784 | 1.2784 | 1.29% | |
| 513600 | 3.0363 | 1.5981 | 1.29% | |
| 000554 | 2.862 | 2.862 | 0.99% | |
| 005461 | 1.7759 | 1.7759 | 0.10% | |
| 001335 | 1.6648 | 1.7148 | 0.99% | |
| 000327 | 2.7491 | 2.9792 | 0.99% | |
| 003777 | 1.156 | 1.346 | 0.10% | |
| 012832 | 0.691 | 0.691 | 1.29% | |
| 013036 | 1.0923 | 1.1273 | 0.10% | |
| 010879 | 1.029 | 1.029 | 0.99% | |
| 011216 | 0.9257 | 0.9257 | 0.99% | |
| 011221 | 0.8624 | 0.8624 | 1.29% | |
| 517180 | 1.5077 | 1.6427 | 1.29% | |
| 012427 | 1.1379 | 1.1379 | 0.99% | |
| 012586 | 1.5521 | 1.5521 | 0.99% | |
| 012588 | 1.2929 | 1.2929 | 0.99% | |
| 008509 | 1.1516 | 1.2322 | 0.10% | |
| 008626 | 1.1226 | 1.1526 | 0.10% | |
| 159578 | 1.2147 | 1.2147 | 1.29% | |
| 014190 | 0.9901 | 0.9901 | 0.99% | |
| 014430 | 1.0841 | 1.0841 | 0.99% | |
| 016640 | 1.0831 | 1.0831 | 0.10% | |
| 202007 | 0.9671 | 1.4781 | 0.99% | |
| 202027 | 3.7378 | 4.5928 | 0.99% | |
| 202102 | 1.234 | 2.0063 | 0.10% | |
| 008056 | 1.1886 | 1.1886 | 1.29% | |
| 014697 | 1.2108 | 1.2108 | 0.99% | |
| 015160 | 1.1357 | 1.1357 | 0.99% | |
| 014032 | 1.6715 | 1.6715 | 0.99% | |
| 014094 | 1.2198 | 1.2198 | 0.99% | |
| 013592 | 1.0715 | 1.2055 | 0.10% | |
| 013593 | 1.1697 | 1.2737 | 0.10% | |
| 013594 | 1.3484 | 1.3984 | 0.10% | |
| 159269 | 1.1521 | 1.1521 | 1.29% | |
| 010062 | 0.9304 | 0.9304 | 0.99% | |
| 010299 | 0.8959 | 0.8959 | 0.99% | |
| 010743 | 1.194 | 1.194 | 0.99% | |
| 007491 | 2.5406 | 2.5406 | 0.99% | |
| 007510 | 1.073 | 1.213 | 0.10% | |
| 007568 | 1.0306 | 1.2036 | 0.10% | |
| 007569 | 1.1106 | 1.3246 | 0.99% | |
| 007706 | 1.021 | 1.1978 | 0.10% | |
| 007714 | 1.085 | 1.192 | 0.10% | |
| 005810 | 2.2337 | 2.2337 | 0.99% | |
| 005811 | 2.0419 | 2.0419 | 0.99% | |
| 009681 | 1.0566 | 1.0566 | 0.99% | |
| 001503 | 1.5643 | 1.6411 | 0.99% | |
| 001667 | 2.183 | 2.183 | 0.99% | |
| 006742 | 1.173 | 1.238 | 0.10% | |
| 009297 | 1.1861 | 1.1861 | 0.99% | |
| 002656 | 1.7096 | 1.7096 | 1.29% | |
| 020932 | 1.2883 | 1.6563 | 0.10% | |
| 021006 | 0.8775 | 0.8775 | 1.29% | |
| 021098 | 1.3234 | 1.3234 | 1.29% | |
| 021565 | 1.0152 | 1.0252 | 0.10% | |
| 021566 | 1.0137 | 1.0237 | 0.10% | |
| 021607 | 2.5805 | 2.5805 | 1.29% | |
| 018415 | 1.0616 | 1.0616 | 0.10% | |
| 019311 | 1.2903 | 1.2903 | 1.29% | |
| 019529 | 1.3514 | 1.3514 | 1.29% | |
| 019887 | 1.1703 | 1.1803 | 1.29% | |
| 018773 | 1.1346 | 1.1346 | 0.10% | |
| 021950 | 1.1085 | 1.1085 | 1.29% | |
| 022034 | 1.0405 | 1.0405 | 0.10% | |
| 560180 | 1.1989 | 1.1989 | 1.29% | |
| 588890 | 2.8439 | 2.8439 | 1.29% | |
| 589660 | 1.3513 | 1.3513 | 1.29% | |
| 589700 | 1.6602 | 1.6602 | 1.29% | |
| 023471 | 1.0473 | 1.0473 | 0.10% | |
| 022588 | 1.1155 | 1.2685 | 0.10% | |
| 022589 | 1.036 | 1.036 | 0.10% | |
| 159728 | 0.9706 | 0.9706 | 1.29% | |
| 159834 | 9.0629 | 2.2126 | 1.11% | |
| 159896 | 1.1896 | 1.1896 | 1.29% | |
| 159948 | 3.6663 | 1.8016 | 1.29% | |
| 022724 | 1.3606 | 1.4106 | 0.10% | |
| 022874 | 1.0933 | 1.2749 | 0.10% | |
| 024143 | 1.3171 | 1.3171 | 1.29% | |
| 025105 | 0.9992 | 0.9992 | 1.29% | |
| 025504 | 0.9514 | 0.9514 | 1.29% | |
| 160128 | 1.017 | 1.787 | 0.10% | |
| 160144 | 0.8533 | 0.8533 | 1.29% | |
| 004346 | 1.9723 | 1.9923 | 1.29% | |
| 004556 | 1.0779 | 1.3097 | 0.10% | |
| 004705 | 1.2126 | 1.3806 | 0.10% | |
| 004706 | 1.1704 | 1.3384 | 0.10% | |
| 006962 | 1.3432 | 1.3932 | 0.10% | |
| 007161 | 1.035 | 1.1177 | 0.10% | |
| 008855 | 1.1514 | 1.1514 | 1.29% | |
| 009059 | 1.4561 | 1.4561 | 1.29% | |
| 520650 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 017523 | 1.4463 | 1.4463 | 1.29% | |
| 017552 | 1.4177 | 1.4177 | 0.99% | |
| 016110 | 1.1913 | 1.1913 | 0.10% | |
| 511070 | 100.7581 | 1.0076 | 0.10% | |
| 000562 | 1.1835 | 1.3555 | 0.10% | |
| 000527 | 4.4121 | 4.4121 | 0.99% | |
| 008745 | 1.0344 | 1.1673 | 0.10% | |
| 011910 | 1.0383 | 1.1369 | 0.10% | |
| 012945 | 1.1716 | 1.1716 | 0.99% | |
| 005206 | 4.5346 | 4.5346 | 0.99% | |
| 010846 | 0.8839 | 0.8839 | 0.99% | |
| 010887 | 0.9367 | 0.9367 | 0.99% | |
| 010888 | 0.9102 | 0.9102 | 0.99% | |
| 011363 | 0.9061 | 0.9061 | 0.99% | |
| 012354 | 0.7972 | 0.7972 | 0.99% | |
| 012400 | 1.0799 | 1.0799 | 0.10% | |
| 159586 | 1.3974 | 1.3974 | 1.29% | |
| 014290 | 1.0496 | 1.1033 | 0.10% | |
| 016417 | 1.128 | 1.128 | 0.10% | |
| 016449 | 1.2147 | 1.2147 | 1.29% | |
| 016639 | 1.0953 | 1.0953 | 0.10% | |
| 202002 | 0.4574 | 3.0997 | 0.99% | |
| 202005 | 0.6276 | 2.0202 | 0.99% | |
| 202011 | 1.1705 | 3.7035 | 0.99% | |
| 202017 | 1.2584 | 1.2584 | 1.29% | |
| 202025 | 2.3019 | 2.3019 | 1.29% | |
| 202108 | 1.2908 | 1.6588 | 0.10% | |
| 016967 | 1.0955 | 1.1305 | 0.10% | |
| 008163 | 1.1235 | 1.7395 | 1.29% | |
| 015161 | 1.1206 | 1.1206 | 0.99% | |
| 013822 | 1.0878 | 1.0878 | 0.10% | |
| 159258 | 1.1682 | 1.1682 | 1.29% | |
| 010150 | 2.4774 | 2.4774 | 0.99% | |
| 001053 | 2.3614 | 2.3614 | 0.99% | |
| 007441 | 1.132 | 1.2095 | 0.10% | |
| 007707 | 1.1188 | 1.1863 | 0.10% | |
| 006493 | 1.1157 | 1.2687 | 0.10% | |
| 006587 | 1.0442 | 1.6442 | 0.99% | |
| 006653 | 1.2492 | 1.2992 | 0.10% | |
| 009153 | 1.0469 | 1.0469 | 0.99% | |
| 009296 | 1.2263 | 1.2263 | 0.99% | |
| 020543 | 1.066 | 1.066 | 0.10% | |
| 020934 | 1.0389 | 1.0389 | 0.10% | |
| 020999 | 1.4592 | 1.4592 | 1.29% | |
| 021059 | 2.0952 | 2.1952 | 1.29% | |
| 021746 | 1.0453 | 1.0453 | 0.10% | |
| 021770 | 1.4368 | 1.4368 | 1.29% | |
| 018019 | 1.4478 | 1.4478 | 0.99% | |
| 018020 | 1.4278 | 1.4278 | 0.99% | |
| 018414 | 1.0663 | 1.0663 | 0.10% | |
| 019689 | 2.8405 | 2.8405 | 0.99% | |
| 019700 | 1.0375 | 1.0375 | 0.10% | |
| 019717 | 1.1246 | 1.9556 | 1.29% | |
| 021837 | 1.1399 | 1.1699 | 0.10% | |
| 021959 | 1.6691 | 1.6691 | 1.29% | |
| 022009 | 1.2096 | 1.3776 | 0.10% | |
| 022036 | 1.0383 | 1.0383 | 0.10% | |
| 560170 | 1.0703 | 1.0703 | 1.29% | |
| 588370 | 1.5401 | 1.5401 | 1.29% | |
| 023626 | 1.1971 | 1.2321 | 0.10% | |
| 159925 | 4.7574 | 2.1881 | 1.29% | |
| 022736 | 1.1527 | 1.1527 | 0.10% | |
| 022737 | 1.085 | 1.192 | 0.10% | |
| 022751 | 1.3009 | 1.3009 | 1.29% | |
| 022912 | 1.7096 | 1.7096 | 1.29% | |
| 022924 | 1.6902 | 2.2112 | 1.29% | |
| 023013 | 1.1417 | 1.4804 | 0.99% | |
| 023081 | 1.4923 | 1.4923 | 0.99% | |
| 023731 | 1.4251 | 1.4251 | 1.29% | |
| 023732 | 1.4235 | 1.4235 | 1.29% | |
| 025400 | 1.9093 | 1.9293 | 0.10% | |
| 004348 | 2.0339 | 2.1339 | 1.29% | |
| 004357 | 2.7095 | 2.7095 | 0.99% | |
| 004433 | 1.7072 | 1.7222 | 1.29% | |
| 004555 | 1.1004 | 1.3569 | 0.10% | |
| 004642 | 0.6132 | 0.6132 | 1.29% | |
| 004702 | 1.4012 | 1.6862 | 0.99% | |
| 007149 | 1.1745 | 1.1745 | 0.10% | |
| 008783 | 1.0636 | 1.1486 | 0.10% | |
| 005024 | 1.2935 | 1.5574 | 0.10% | |
| 005059 | 1.1378 | 1.3708 | 0.99% | |
| 003956 | 2.0853 | 2.0853 | 1.29% | |
| 016342 | 1.0449 | 1.0779 | 0.10% | |
| 017551 | 1.4403 | 1.4403 | 0.99% | |
| 015948 | 1.0459 | 1.0959 | 0.10% | |
| 018926 | 1.6743 | 1.6743 | 1.29% | |
| 020325 | 1.1726 | 1.1726 | 0.10% | |
| 515450 | 1.4421 | 1.8421 | 1.29% | |
| 002906 | 1.3522 | 1.3522 | 1.29% | |
| 005470 | 1.0589 | 1.2964 | 0.10% | |
| 005691 | 1.7477 | 2.2252 | 1.29% | |
| 002218 | 1.2645 | 1.4045 | 0.10% | |
| 008736 | 1.0473 | 1.0473 | 1.29% | |
| 008737 | 1.004 | 1.004 | 1.29% | |
| 011902 | 1.0811 | 1.0811 | 0.99% | |
| 012946 | 1.146 | 1.146 | 0.99% | |
| 001989 | 1.0144 | 1.2663 | 0.10% | |
| 002160 | 3.4396 | 3.4396 | 0.99% | |
| 011033 | 1.1964 | 1.1964 | 0.99% | |
| 011384 | 1.1008 | 1.1008 | 1.29% | |
| 960020 | 1.1676 | 2.3766 | 0.99% | |
| 012547 | 1.6405 | 1.7685 | 1.29% | |
| 012587 | 1.5153 | 1.5153 | 0.99% | |
| 008627 | 1.1397 | 1.1497 | 0.10% | |
| 008632 | 1.0882 | 1.1622 | 0.10% | |
| 014534 | 1.1954 | 1.1954 | 1.29% | |
| 016553 | 1.3317 | 1.3317 | 0.99% | |
| 202019 | 2.2369 | 2.2569 | 0.99% | |
| 202023 | 4.8654 | 4.8654 | 0.99% | |
| 202213 | 2.643 | 3.2715 | 0.99% | |
| 016917 | 1.3419 | 1.3419 | 1.29% | |
| 017053 | 1.0725 | 1.0725 | 0.10% | |
| 011863 | 0.92 | 0.92 | 0.99% | |
| 008210 | 1.2143 | 1.2143 | 0.99% | |
| 014095 | 1.1915 | 1.1915 | 0.99% | |
| 013298 | 1.1333 | 1.1333 | 1.29% | |
| 159283 | 0.9681 | 0.9681 | 1.29% | |
| 159511 | 1.797 | 1.797 | 1.29% | |
| 010132 | 0.8966 | 0.8966 | 0.99% | |
| 010231 | 1.1354 | 1.1354 | 0.99% | |
| 003337 | 1.3114 | 1.5177 | 0.10% | |
| 010742 | 1.2172 | 1.2172 | 0.99% | |
| 007416 | 1.438 | 1.438 | 0.99% | |
| 007567 | 1.0361 | 1.2201 | 0.10% | |
| 007733 | 1.5259 | 1.5959 | 0.99% | |
| 009616 | 1.0317 | 1.1217 | 0.10% | |
| 009704 | 0.8092 | 0.8092 | 0.99% | |
| 009781 | 0.8387 | 0.8387 | 0.99% | |
| 001504 | 1.7487 | 1.7487 | 0.99% | |
| 001566 | 1.4142 | 1.6132 | 0.99% | |
| 020684 | 1.9433 | 1.9433 | 1.29% | |
| 020704 | 1.9392 | 1.9392 | 1.29% | |
| 020705 | 1.9335 | 1.9335 | 1.29% | |
| 020840 | 2.1729 | 2.1729 | 1.29% | |
| 020883 | 1.0893 | 1.0893 | 0.10% | |
| 021021 | 1.7637 | 1.7787 | 1.29% | |
| 021116 | 1.0279 | 1.0279 | 1.29% | |
| 019283 | 1.0655 | 1.0655 | 0.10% | |
| 019312 | 1.2827 | 1.2827 | 1.29% | |
| 019411 | 1.7484 | 1.7484 | 0.99% | |
| 019452 | 0.8777 | 0.8777 | 1.29% | |
| 019531 | 1.1749 | 1.1749 | 1.29% | |
| 019701 | 1.0343 | 1.0343 | 0.10% | |
| 588160 | 0.88 | 0.88 | 1.29% | |
| 159700 | 99.6633 | 0.9966 | 0.10% | |
| 023014 | 1.1445 | 1.5132 | 0.99% | |
| 023046 | 1.0433 | 1.1793 | 0.10% | |
| 023197 | 1.4834 | 1.4834 | 1.29% | |
| 024234 | 1.1223 | 1.1523 | 0.10% | |
| 501062 | 1.9564 | 2.3764 | 0.99% | |
| 007340 | 2.7464 | 2.7464 | 0.99% | |
| 007341 | 2.6013 | 2.6013 | 0.99% | |
| 004343 | 1.6856 | 1.6856 | 1.29% | |
| 004432 | 1.764 | 1.779 | 1.29% | |
| 006914 | 1.1797 | 1.2187 | 0.10% | |
| 008780 | 1.0127 | 1.1702 | 0.10% | |
| 009060 | 1.4243 | 1.4243 | 1.29% | |
| 520660 | 1.0436 | 1.0786 | 1.29% | |
| 017524 | 1.434 | 1.434 | 1.29% | |
| 018927 | 1.665 | 1.665 | 1.29% | |
| 020281 | 1.1891 | 1.3891 | 0.10% | |
| 017122 | 1.0947 | 1.0947 | 0.10% | |
| 510160 | 0.9511 | 2.3663 | 1.29% | |
| 002851 | 2.3079 | 2.3079 | 0.99% | |
| 000720 | 1.1396 | 1.5099 | 0.10% | |
| 005476 | 1.3028 | 1.3658 | 0.10% | |
| 005555 | 1.0209 | 1.0209 | 1.29% | |
| 005729 | 3.4138 | 3.4138 | 0.99% | |
| 011747 | 1.0871 | 1.0871 | 0.99% | |
| 005207 | 3.5096 | 4.3456 | 0.99% | |
| 001988 | 1.0377 | 1.3098 | 0.10% | |
| 002016 | 1.6635 | 1.6635 | 0.99% | |
| 010880 | 0.9998 | 0.9998 | 0.99% | |
| 011217 | 0.9003 | 0.9003 | 0.99% | |
| 011364 | 0.8807 | 0.8807 | 0.99% | |
| 012355 | 0.7774 | 0.7774 | 0.99% | |
| 008513 | 1.3387 | 1.3387 | 0.99% | |
| 159662 | 1.055 | 1.055 | 1.29% | |
| 202003 | 1.0132 | 3.7029 | 0.99% | |
| 202009 | 1.1982 | 2.1617 | 0.99% | |
| 202107 | 1.9419 | 2.1589 | 0.10% | |
| 202211 | 1.8017 | 2.2796 | 1.29% | |
| 011862 | 0.9429 | 0.9429 | 0.99% | |
| 008080 | 1.153 | 1.153 | 0.10% | |
| 014698 | 1.1983 | 1.1983 | 0.99% | |
| 014946 | 1.1541 | 1.1541 | 0.99% | |
| 013500 | 1.3656 | 1.6476 | 0.99% | |
| 159382 | 1.9919 | 1.9919 | 1.29% | |
| 010358 | 0.6656 | 0.6656 | 0.99% | |
| 010444 | 1.049 | 1.049 | 0.99% | |
| 007415 | 1.4946 | 1.4946 | 0.99% | |
| 007440 | 1.1109 | 1.2342 | 0.10% | |
| 007655 | 1.1343 | 1.1823 | 0.10% | |
| 007656 | 1.1069 | 1.1549 | 0.10% | |
| 005742 | 2.0147 | 2.0147 | 0.99% | |
| 005788 | 1.9584 | 1.9584 | 1.29% | |
| 009682 | 1.0236 | 1.0236 | 0.99% | |
| 009930 | 0.9412 | 0.9412 | 0.99% | |
| 001505 | 1.6909 | 1.7409 | 0.99% | |
| 001567 | 1.4043 | 1.6033 | 0.99% | |
| 006491 | 1.0328 | 1.2128 | 0.10% | |
| 006518 | 1.0595 | 1.1335 | 0.10% | |
| 006842 | 1.0785 | 1.2482 | 0.10% | |
| 022355 | 1.1388 | 1.1688 | 0.10% | |
| 020683 | 1.9473 | 1.9473 | 1.29% | |
| 020839 | 2.1833 | 2.1833 | 1.29% | |
| 020933 | 1.0429 | 1.0429 | 0.10% | |
| 020998 | 1.0383 | 1.1369 | 0.10% | |
| 021002 | 0.6133 | 0.6133 | 1.29% | |
| 021005 | 1.2897 | 1.2897 | 1.29% | |
| 021053 | 1.3542 | 1.3542 | 0.09% | |
| 021653 | 1.7021 | 1.7021 | 1.29% | |
| 021771 | 1.4351 | 1.4351 | 1.29% | |
| 021781 | 1.1791 | 1.2651 | 0.10% | |
| 019382 | 1.1471 | 1.1471 | 0.10% | |
| 019530 | 1.344 | 1.344 | 1.29% | |
| 018471 | 1.1164 | 1.1164 | 0.10% | |
| 018472 | 1.1088 | 1.1088 | 0.10% | |
| 018533 | 1.5497 | 1.5497 | 1.29% | |
| 021949 | 1.112 | 1.112 | 1.29% | |
| 021971 | 1.2014 | 1.2214 | 1.29% | |
| 022020 | 1.1417 | 1.1897 | 0.10% | |
| 159780 | 0.9727 | 0.9727 | 1.29% | |
| 159858 | 0.7264 | 0.7264 | 1.29% | |
| 022827 | 1.0335 | 1.2135 | 0.10% | |
| 022875 | 1.0701 | 1.0701 | 0.10% | |
| 023019 | 1.1735 | 1.2385 | 0.10% | |
| 024235 | 0.7702 | 0.7702 | 0.99% | |
| 025451 | 1.2934 | 1.5573 | 0.10% | |
| 160127 | 0.8783 | 0.8783 | 1.29% | |
| 004643 | 0.5935 | 0.5935 | 1.29% | |
| 007791 | 1.1338 | 1.1488 | 0.10% | |
| 006916 | 1.2019 | 1.2201 | 0.10% | |
| 007025 | 1.2512 | 1.2512 | 0.10% | |
| 008772 | 1.1463 | 1.1463 | 0.10% | |
| 008784 | 1.1021 | 1.1271 | 0.10% | |
| 008256 | 1.0654 | 1.1734 | 0.10% | |
| 008361 | 1.1067 | 1.1956 | 0.10% | |
| 019106 | 1.5655 | 1.5655 | 0.99% | |
| 017121 | 1.111 | 1.111 | 0.10% | |
| 512400 | 1.7634 | 1.7884 | 1.29% | |
| 001113 | 0.8967 | 0.8967 | 1.29% | |
| 001334 | 1.5713 | 1.6481 | 0.99% | |
| 000326 | 1.1377 | 1.9687 | 1.29% | |
| 000452 | 2.6998 | 2.9148 | 0.99% | |
| 011701 | 1.2076 | 1.2076 | 0.99% | |
| 010990 | 1.7373 | 1.7523 | 1.29% | |
| 011034 | 1.1756 | 1.1756 | 0.99% | |
| 012589 | 1.2575 | 1.2575 | 0.99% | |
| 008514 | 1.2944 | 1.2944 | 0.99% | |
| 159639 | 1.0481 | 1.0481 | 1.29% | |
| 014189 | 1.013 | 1.013 | 0.99% | |
| 014294 | 1.4959 | 1.7559 | 0.99% | |
| 014459 | 1.1477 | 1.1737 | 0.10% | |
| 014499 | 2.1335 | 2.1335 | 0.99% | |
| 016450 | 1.2035 | 1.2035 | 1.29% | |
| 016493 | 1.2434 | 1.2434 | 0.99% | |
| 202021 | 2.0371 | 2.0571 | 1.29% | |
| 202103 | 1.2373 | 2.0622 | 0.10% | |
| 202110 | 1.2391 | 1.5839 | 0.10% | |
| 016918 | 1.3315 | 1.3315 | 1.29% | |
| 008122 | 1.14 | 1.17 | 0.10% | |
| 008164 | 1.0878 | 1.7018 | 1.29% | |
| 014933 | 2.6219 | 2.8369 | 0.99% | |
| 015396 | 2.6692 | 2.8993 | 0.99% | |
| 013258 | 1.0028 | 1.0028 | 0.10% | |
| 159270 | 1.1261 | 1.1261 | 1.29% | |
| 159325 | 1.6017 | 1.6017 | 1.29% | |
| 010007 | 1.0467 | 1.0467 | 0.99% | |
| 010357 | 0.685 | 0.685 | 0.99% | |
| 003295 | 1.1153 | 1.4784 | 0.99% | |
| 000955 | 1.6025 | 1.6025 | 1.29% | |
| 007511 | 1.0984 | 1.1984 | 0.10% | |
| 009929 | 0.9707 | 0.9707 | 0.99% | |
| 001420 | 1.8835 | 1.8835 | 1.29% | |
| 001426 | 1.8112 | 1.8112 | 1.29% | |
| 001570 | 1.5526 | 1.5526 | 0.99% | |
| 006539 | 1.1223 | 1.8433 | 0.99% | |
| 006590 | 4.1807 | 4.1807 | 0.99% | |
| 020554 | 2.0918 | 2.0918 | 1.29% | |
| 020607 | 1.4595 | 1.4595 | 1.29% | |
| 020645 | 1.5171 | 1.5171 | 0.99% | |
| 021023 | 1.2502 | 1.2502 | 1.29% | |
| 021029 | 1.3821 | 1.3821 | 1.29% | |
| 021057 | 0.7 | 0.7 | 1.29% | |
| 021097 | 1.3273 | 1.3273 | 1.29% | |
| 021654 | 1.6988 | 1.6988 | 1.29% | |
| 021747 | 1.0421 | 1.0421 | 0.10% | |
| 021752 | 1.0203 | 1.0203 | 1.29% | |
| 024375 | 1.0123 | 1.0123 | 1.29% | |
| 019532 | 1.1703 | 1.1703 | 1.29% | |
| 019885 | 1.0477 | 1.0557 | 0.10% | |
| 020192 | 1.0157 | 1.0157 | 0.10% | |
| 021883 | 2.7881 | 4.2701 | 0.10% | |
| 560100 | 1.2645 | 1.2645 | 1.29% | |
| 588150 | 1.0471 | 1.0471 | 1.29% | |
| 022614 | 1.8016 | 2.2795 | 1.29% | |
| 022633 | 1.0324 | 1.1274 | 0.10% | |
| 159877 | 0.617 | 0.617 | 1.29% | |
| 159903 | 1.66 | 1.2249 | 1.29% | |
| 022780 | 1.066 | 1.174 | 0.10% | |
| 022829 | 1.1343 | 1.1373 | 0.10% | |
| 022918 | 1.2151 | 1.2231 | 1.29% | |
| 023017 | 1.4153 | 1.6474 | 0.10% | |
| 024142 | 1.3183 | 1.3183 | 1.29% | |
| 025106 | 0.999 | 0.999 | 1.29% | |
| 159954 | 1.0819 | 1.0819 | 1.29% | |
| 160105 | 1.4258 | 3.8264 | 0.99% | |
| 160142 | 1.3122 | 1.3122 | 0.99% | |
| 007790 | 1.1537 | 1.1687 | 0.10% | |
| 006921 | 2.0661 | 2.0661 | 0.99% | |
| 008771 | 1.1208 | 1.1878 | 0.10% | |
| 530580 | 1.2109 | 1.2109 | 1.29% | |
| 004070 | 1.335 | 1.335 | 1.29% | |
| 017577 | 1.0488 | 1.1188 | 0.10% | |
| 017245 | 1.4412 | 1.4412 | 0.99% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 6,694.21 | 00.63 | 
| 2 | 债券及货币 | 60,352.06 | 05.68 | 
| 3 | 现金 | 9,584.93 | 00.90 | 
| 4 | 其他资产 | 6,513.84 | 00.61 | 
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) | 
| 600028 | 中国石化 | 52.69 | 278.73 | 0.03% | 52.68 | 
| 603156 | 养元饮品 | 09.71 | 286.17 | 0.03% | 9.71 | 
| 000651 | 格力电器 | 05.20 | 206.54 | 0.02% | 5.20 | 
| 000895 | 双汇发展 | 07.47 | 184.81 | 0.02% | 7.47 | 
| 600873 | 梅花生物 | 18.08 | 191.83 | 0.02% | 18.08 | 
| 601225 | 陕西煤业 | 09.88 | 197.60 | 0.02% | 9.88 | 
| 601229 | 上海银行 | 18.76 | 168.06 | 0.02% | 18.76 | 
| 601288 | 农业银行 | 28.70 | 191.43 | 0.02% | 28.70 | 
| 601598 | 中国外运 | 38.43 | 245.57 | 0.02% | 38.43 | 
| 601838 | 成都银行 | 09.46 | 163.18 | 0.02% | 9.46 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 | 
| 1 | 019773 | 25国债08 | 160.00(万张) | 16,101.49(万元) | 1.52(%) | 
| 2 | 019766 | 25国债01 | 134.60(万张) | 13,564.06(万元) | 1.28(%) | 
| 3 | 019758 | 24国债21 | 122.90(万张) | 12,442.71(万元) | 1.17(%) | 
| 4 | 019785 | 25国债13 | 80.00(万张) | 8,015.82(万元) | 0.75(%) | 
| 5 | 019730 | 23国债27 | 06.30(万张) | 643.05(万元) | 0.06(%) | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 0≤X<100 | 1.2% | 
| 100≤X<300 | 0.8% | 
| 300≤X<500 | 0.4% | 
| 500≤X | 1000.0元 | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 7天≤X | 0.0% | 
| 0天≤X<7天 | 1.5% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 1 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 0.011 | 
| 2 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 0.011 | 
| 3 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 0.015 | 
| 4 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 0.016 | 
| 5 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 0.017 | 
| 6 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 0.016 | 
| 7 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 0.017 | 
| 8 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 0.017 | 
| 9 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 0.02 | 
| 10 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 0.025 | 
| 11 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 0.03 | 
| 12 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 0.03 | 
| 13 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 0.024 | 
| 14 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.017 | 
| 15 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 0.023 | 
| 16 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 0.026 | 
| 17 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.03 | 
| 18 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 0.031 | 
| 19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.14 | 
| 20 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.05 | 
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.8% | 10.16% | 17.65% | 12.32% | 11.53% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16% | 0.04% | 1.71% | 3.13% | 10.16% | 62.92% | 78.79% | 87.78% | 
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.45 | 0.54 | 0.57 | 
| 夏普比率 | 87.52 | 69.77 | 77.66 | 
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 
| 詹森指数 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。