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500价值  562330
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指数型,ETF型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理马君
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.2669
1.2669
26.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% 0.02% 1978/5581
最近一月 9.17% 0.09% 2148/5522
最近三月 9.21% 0.07% 1729/5320
最近一年 31.83% 0.41% 2621/4256
(2026-01-15)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码562330 基金经理马君 最新份额1,001.89万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-04-07 托管行
首募规模5.85亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例，新纳入的投资品种的投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。基金份额净值增长率＝（基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率＝（标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配采取现金分红方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-16 1.2573 1.2573 -0.76%
2026-1-15 1.2669 1.2669 -0.17%
2026-1-14 1.2691 1.2691 0.44%
2026-1-13 1.2635 1.2635 -0.06%
2026-1-12 1.2643 1.2643 0.74%
2026-1-9 1.255 1.255 1.46%
2026-1-8 1.237 1.237 -0.39%
2026-1-7 1.2419 1.2419 0.57%
2026-1-6 1.2348 1.2348 2.55%
2026-1-5 1.2041 1.2041 1.06%
2025-12-30 1.1932 1.1932 0.06%
2025-12-29 1.1925 1.1925 -0.57%
2025-12-26 1.1993 1.1993 0.93%
2025-12-25 1.1882 1.1882 0.53%
2025-12-24 1.1819 1.1819 0.78%
2025-12-23 1.1727 1.1727 0.00%
2025-12-22 1.1727 1.1727 0.31%
2025-12-19 1.1691 1.1691 0.89%
2025-12-18 1.1588 1.1588 -0.11%
2025-12-17 1.1601 1.1601 1.32%
马君

马君女士：硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月30日担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理，2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理，2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理，2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理，自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理，自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年11月9日至2021年2月25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年12月15日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2018年5月11日至2021年8月18日兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年5月28日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年9月22日至2022年8月9日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理，自2020年12月10日至2022年6月29日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年4月20日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2022年6月2日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2022年7月20日起兼任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年3月15日起兼任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理，自2023年3月17日起兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年4月7日起兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年01月03日起兼任"银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年04月25日起至2025年08月27日兼任"银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年09月26日起兼任"银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年11月13日起兼任"银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理,自2025年04月16日起兼任"银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理。国籍：中国。

任职期间收益
500价值  2023-03-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华信息科技量化股票发起式C股票型2020-09-22 至 2022-08-09 1.9-6.40% 4.88% 
农业50指数型,ETF型2020-11-20 至 2022-06-29 1.63.32% 1.21% 
银华智能汽车量化股票发起式A股票型2017-08-10 至 2020-09-24 3.112.30% 31.32% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式C混合型2017-11-09 至 2024-09-26 6.918.76% 24.06% 
资源A级指数型,分级基金2012-09-04 至 2020-09-30 8.155.22% 144.90% 
5GETF指数型,ETF型2019-12-23 至 今 6.1-39.31% -2.40% 
银华中小市值量化优选股票发起式A股票型2018-04-04 至 2021-06-16 3.215.01% 60.10% 
银华中证基建ETF发起式联接C指数型2022-05-10 至 2025-06-03 3.1-9.95% -22.36% 
银华中证A500ETF发起式联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.1--  --  
一带路A指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.94.32% -20.09% 
港股创新药ETF指数型,ETF型2023-12-08 至 今 2.1-16.81% -10.77% 
券商ETF指数型,ETF型2021-02-18 至 今 4.9-18.49% -30.06% 
一带路指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.9-3.43% -20.12% 
银华食品饮料量化股票发起式A股票型2017-10-12 至 2021-02-25 3.4144.61% 55.04% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式A混合型2017-11-09 至 2024-09-26 6.921.11% 24.06% 
银华中证光伏产业ETF发起式联接C指数型2022-03-31 至 今 3.8-32.19% -20.33% 
银华中证A500ETF发起式联接A指数型2024-10-22 至 今 1.2--  --  
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A指数型2025-04-09 至 今 0.8--  --  
消费A混合型,分级基金2013-12-16 至 2015-07-16 1.611.16% 61.49% 
港股通医药ETF指数型,ETF型2023-03-17 至 今 2.8-37.43% -21.86% 
创新药指数型,ETF型2020-02-26 至 今 5.9-35.51% 6.00% 
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A商品型,QDII型,LOF型2016-01-14 至 2021-02-25 5.123.96% 80.89% 
500价值指数型,ETF型2023-03-13 至 今 2.9-12.35% -25.18% 
科创100指数型,ETF型2023-08-23 至 今 2.4-27.65% -18.08% 
银华中证5G通信主题ETF联接A指数型2020-04-16 至 今 5.8-41.04% -0.76% 
银华中证基建ETF发起式联接A指数型2022-05-10 至 2025-06-03 3.1-9.50% -22.36% 
资源B级指数型,分级基金2012-09-04 至 2020-09-30 8.1-75.62% 144.90% 
A500ETF指数型,ETF型2024-09-07 至 今 1.4--  --  
中药指数型,ETF型2022-07-06 至 今 3.5-7.74% -26.80% 
银华智能汽车量化股票发起式C股票型2017-08-10 至 2020-09-24 3.112.01% 31.32% 
银华信息科技量化股票发起式A股票型2020-09-22 至 2022-08-09 1.9-5.70% 4.87% 
银华食品饮料量化股票发起式C股票型2017-10-12 至 2021-02-25 3.4142.82% 55.15% 
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C混合型,QDII型2023-02-21 至 今 2.915.08% 3.16% 
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C指数型2025-04-09 至 今 0.8--  --  
国安A指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.94.48% -15.51% 
一带路B指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.9-11.10% -20.12% 
中证资源指数型,分级基金2012-09-04 至 2020-09-30 8.1-33.58% 144.90% 
银华医疗健康量化股票发起式A股票型2017-10-12 至 今 8.36.42% 5.48% 
银华医疗健康量化股票发起式C股票型2017-10-12 至 今 8.34.12% 5.48% 
银华中证5G通信主题ETF联接C指数型2021-01-04 至 今 5.0-36.44% -28.30% 
银华中证光伏产业ETF发起式联接A指数型2022-03-31 至 今 3.8-31.89% -20.33% 
银华中证A500ETF发起式联接C指数型2024-10-22 至 今 1.2--  --  
消费B混合型,分级基金2013-12-16 至 2015-07-16 1.643.13% 61.49% 
银华消费主题混合A混合型,分级基金2013-12-16 至 2015-07-16 1.637.69% 61.49% 
银华中小市值量化优选股票发起式C股票型2018-04-04 至 2021-06-16 3.217.33% 60.10% 
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A混合型,QDII型2023-02-21 至 今 2.915.52% 3.16% 
银华中证A500ETF发起式联接I指数型2024-10-22 至 今 1.2--  --  
国安B指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.912.50% -15.50% 
新经济指数型,QDII型,ETF型2020-09-07 至 今 5.4-50.05% 11.68% 
银华中证国防安全指数分级指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.98.50% -15.50% 
500成长指数型,ETF型2024-02-05 至 2025-08-27 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张亦驰2023-03-13 至 2024-07-161年4个月零3天-12.35-25.18
马君2023-03-13 至 今2年10个月零4天-12.35-25.18
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001231 1.7233 1.7233 0.31%
001280 1.201 2.347 0.31%
001303 1.2114 1.2114 0.31%
001808 2.4 2.4 0.31%
002307 2.429 2.429 0.31%
002322 1.6681 1.7481 0.31%
003816 100.1046 133.0736 0.00%
005119 3.0161 3.0161 0.31%
005260 1.883 1.883 0.31%
005481 1.5648 1.6948 0.31%
006251 1.6777 1.6777 0.04%
006496 1.0971 1.1951 0.03%
006907 1.0754 1.1804 0.03%
007205 1.0832 1.1372 -0.21%
007206 1.0303 1.2133 0.03%
010730 1.0537 1.0537 0.31%
013174 1.1437 1.1437 0.04%
014042 1.6728 1.6728 0.31%
014048 2.689 2.689 0.31%
014919 1.1425 1.1425 0.31%
014920 1.1249 1.1249 0.31%
016248 1.1272 1.1272 0.31%
016701 1.7831 1.7831 -0.21%
017840 1.1709 1.1709 0.31%
018365 0.961 0.961 0.31%
019744 1.3521 1.3521 0.31%
020214 1.0521 1.0521 0.03%
020582 1.0461 1.0461 0.03%
020912 1.0407 1.0407 0.03%
020977 1.1485 1.1485 0.31%
021146 1.5087 1.5087 0.31%
021402 1.0236 1.0509 0.03%
022451 1.2529 1.2529 0.04%
023513 1.3225 1.3544 0.03%
023933 1.0658 1.0658 0.04%
024570 1.1249 1.1249 0.04%
024942 1.0099 1.0099 0.03%
025199 1.0472 1.0472 0.03%
025329 1.0588 1.0588 0.04%
025821 1.0011 1.0011 0.05%
159225 1.3137 1.3137 0.04%
159302 1.2867 1.2867 0.04%
180001 1.5412 3.692 0.31%
180028 1.52 2.513 0.31%
501083 2.0004 2.0004 0.31%
562330 1.2669 1.2669 0.04%
588190 1.546 1.546 0.04%
015771 1.0399 1.0765 0.03%
000791 1.1228 1.1378 0.03%
002491 1.0755 1.3555 0.03%
003062 1.411 1.411 0.31%
003063 1.3574 1.3574 0.31%
005235 1.704 1.704 0.04%
005237 1.2714 1.2714 0.04%
005498 1.8656 1.8656 0.31%
006348 3.2027 3.2027 0.31%
006837 1.0141 1.2696 0.03%
009977 1.1381 1.1381 0.31%
009978 1.115 1.115 0.31%
010986 1.0223 1.1991 0.03%
011733 0.757 0.757 0.31%
012502 0.7382 0.7382 0.31%
013564 1.1036 1.1036 0.03%
014346 1.0661 1.0661 0.31%
014349 1.76 1.867 0.31%
014585 0.9916 0.9916 0.31%
014670 1.0969 1.1239 0.03%
015642 2.0454 2.0454 0.04%
018632 1.0377 1.0707 0.03%
019653 1.0782 1.1552 0.03%
020339 1.1522 1.1522 0.31%
020604 1.0387 1.1047 0.03%
020955 1.1054 1.1054 0.03%
021038 1.109 1.109 0.04%
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161810 4.637 4.409 0.31%
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180012 4.5375 5.4905 0.31%
501038 1.8813 1.8813 0.31%
511880 100.0922 133.3596 0.00%
512380 1.6477 1.6477 0.04%
516530 0.9817 0.9817 0.04%
517000 1.0645 1.0645 0.04%
562380 1.1783 1.1783 0.04%
563180 1.1292 1.1292 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,096.4995.71
2债券及货币63.4205.54
3现金63.4205.54
4其他资产00.5900.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601555东吴证券01.9619.211.68%-1.06  
002966苏州银行02.2118.031.57%-1.17  
601168西部矿业00.8218.041.57%-0.45  
600157永泰能源10.9817.901.56%-3.54  
002353杰瑞股份00.3117.271.51%-0.15  
600699均胜电子00.4917.061.49%-0.25  
600096云天化00.6316.881.47%-0.26  
002532天山铝业01.3815.991.40%-0.73  
000933神火股份00.7815.611.36%-0.41  
600021上海电力00.7014.811.29%-0.36  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
345.08%31.83%0.0%0.0%8.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.17%
9.21%
6.33%
6.33%
31.83%
0.0%
0.0%
26.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
1.11
1.10
夏普比率
177.06
68.35
35.65
特雷诺指数
0.03
0.03
0.02
詹森指数
-0.01
-0.03
-0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。