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银华中证国防安全指数分级B  150352
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.125
1.125
12.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -7.64% -0.04% 814/902
最近一月 9.01% 0.02% 20/900
最近三月 6.13% 0.03% 162/892
最近一年 0.0% 0.0%
(2016-06-14)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码150352 基金经理 最新份额28.01万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-08-06 托管行海通证券股份有限公司
首募规模2.97亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证国防安全指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证国防安全指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内，本基金（包括银华国安份额、国安A份额、国安B份额）不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。 从本基金所自动分拆/分拆的两类基金份额来看，国安A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；国安B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2016-6-14 1.125 1.125 0.18%
2016-6-13 1.123 1.123 -8.25%
2016-6-8 1.224 1.224 0.49%
2016-6-7 1.218 1.218 0.83%
2016-6-6 1.208 1.208 -0.25%
2016-6-3 1.211 1.211 0.00%
2016-6-2 1.211 1.211 2.19%
2016-6-1 1.185 1.185 1.37%
2016-5-31 1.169 1.169 9.56%
2016-5-30 1.067 1.067 -1.20%
2016-5-27 1.08 1.08 0.19%
2016-5-26 1.078 1.078 1.32%
2016-5-25 1.064 1.064 -0.19%
2016-5-24 1.066 1.066 -2.91%
2016-5-23 1.098 1.098 2.52%
2016-5-20 1.071 1.071 3.68%
2016-5-19 1.033 1.033 1.57%
2016-5-18 1.017 1.017 -4.69%
2016-5-17 1.067 1.067 0.95%
2016-5-16 1.057 1.057 2.42%
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
180013 1.3665 2.4525 0.27%
180029 1.323 1.323 0.07%
180033 1.036 1.036 0.37%
150353 1.031 1.043 0.37%
150138 1.027 1.156 0.37%
001163 0.822 0.822 0.37%
001280 1.135 1.135 0.27%
511880 101.267 112.03 0.01%
150048 1.129 1.129 0.27%
161821 1.206 1.206 0.07%
180002 1.0023 1.0023 0.27%
180018 1.716 1.796 0.27%
180026 1.276 1.396 0.07%
001231 1.068 1.068 0.27%
000823 0.786 0.786 0.27%
161813 1.264 1.449 0.07%
161827 1.398 1.465 0.07%
161831 0.7854 0.8375 -0.39%
180015 1.196 1.602 0.07%
183001 0.86 0.86 -0.39%
150143 1.024 1.158 0.07%
002328 1.068 1.068 0.27%
510430 1.196 1.196 0.37%
150031 0.916 0.561 0.37%
161818 1.108 1.169 0.27%
161823 1.011 1.011 0.07%
161826 0.932 1.122 0.07%
161832 1.076 1.085 0.37%
180010 1.2854 3.724 0.27%
180012 1.5928 2.5458 0.27%
150352 1.125 1.125 0.37%
150162 1.54 1.54 0.07%
150175 1.0266 1.1307 -0.39%
001289 1.264 1.264 0.27%
000194 1.057 1.311 0.07%
150018 1.02 1.355 0.37%
161824 1.009 1.009 0.07%
001954 1.014 1.014 0.27%
150139 0.861 2.243 0.37%
150144 0.717 1.612 0.07%
150176 0.5442 0.5442 -0.39%
002306 1.001 1.001 0.07%
002326 1.134 1.134 0.27%
000062 1.249 1.249 0.27%
000286 1.035 1.2 0.07%
000287 1.273 1.273 0.07%
150030 1.022 1.333 0.37%
150059 1.022 1.289 0.37%
161810 1.578 1.5 0.27%
161819 1.005 0.634 0.37%
180001 1.2639 3.121 0.27%
180003 0.882 2.687 0.37%
180020 1.133 1.158 0.27%
150354 0.889 0.889 0.37%
002323 1.015 1.015 0.27%
001264 1.026 1.036 0.27%
150019 0.71 0.71 0.37%
150060 0.994 0.242 0.37%
161815 0.463 0.463 -0.39%
16181A 0.969 1.15 0.37%
16181B 0.785 1.245 0.37%
16181C 0.865 1.033 0.00%
161822 1.196 1.196 0.07%
161825 0.944 1.663 0.37%
180025 1.303 1.423 0.07%
180031 2.636 2.716 0.27%
150351 1.027 1.044 0.37%
150168 0.543 1.544 0.37%
002327 1.026 1.026 0.27%
002501 1.004 1.004 0.07%
000288 1.261 1.261 0.07%
150047 1.025 1.327 0.27%
161820 1.178 1.308 0.07%
161828 1.002 1.092 0.07%
519001 1.97 6.5882 0.27%
180028 1.376 1.587 0.27%
180030 1.282 1.282 0.07%
150167 1.027 1.147 0.37%
002322 1.263 1.263 0.27%
001303 1.016 1.016 0.27%
511880 101.267 112.03 0.00%
161833 0.96 0.966 0.37%
001808 0.811 0.811 0.27%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票24.3703.21
2债券及货币723.0795.31
3现金723.0795.31
4其他资产11.1901.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002190成飞集成00.2910.271.35%0.29  
002046轴研科技00.8208.471.12%0.82  
002465海格通信00.4505.630.74%0.45  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.46%0.0%0.0%0.0%14.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.01%
6.13%
6.33%
6.33%
0.0%
0.0%
0.0%
12.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.62
0.00
0.00
夏普比率
71.97
0.00
0.00
特雷诺指数
0.07
0.00
0.00
詹森指数
0.46
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。