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A500ETF  159339
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理马君,谭跃峰
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-09-10)
(2024-09-23)
-1.62%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.38% -0.03% 2367/4013
最近一月 2.94% 0.03% 1866/3946
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-20)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码159339 基金经理马君,谭跃峰 最新份额200,008.68万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-09-26 托管行中信建投证券股份有限公司
首募规模20.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

投资范围

同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券(含分离交易可转债的纯债部分，下同)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例，新纳入的投资品种的投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配采取现金分红方式；3、本基金在基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算；4、基金管理人可每月评估是否进行收益分配，在符合基金分红条件下，可安排收益分配。分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；6、每一基金份额享有同等分配权；7、法律法规或监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致，履行适当程序后，可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 0.9838 0.9838 0.48%
2024-11-19 0.9791 0.9791 0.94%
2024-11-18 0.97 0.97 -0.83%
2024-11-15 0.9781 0.9781 -1.87%
2024-11-14 0.9967 0.9967 -2.11%
2024-11-13 1.0182 1.0182 0.44%
2024-11-12 1.0137 1.0137 -1.03%
2024-11-11 1.0243 1.0243 1.08%
2024-11-8 1.0134 1.0134 -0.68%
2024-11-7 1.0203 1.0203 2.46%
2024-11-6 0.9958 0.9958 -0.29%
2024-11-5 0.9987 0.9987 2.64%
2024-11-4 0.973 0.973 1.44%
2024-11-1 0.9592 0.9592 -0.36%
2024-10-31 0.9627 0.9627 0.23%
2024-10-30 0.9605 0.9605 -0.52%
2024-10-29 0.9655 0.9655 -0.97%
2024-10-28 0.975 0.975 0.40%
2024-10-25 0.9711 0.9711 0.97%
2024-10-24 0.9618 0.9618 -1.13%
马君谭跃峰

马君女士：硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年09月04日起至2020年11月30日担任"银华中证内地资源主题指数分级券投基金"基金经理,自2013年12月16日起至2015年07月16日兼任"银华消费主题分级混合型证券投资基金"基金经理,自2015年08月06日起至2016年08月05日兼任"银华中证国防安全银华中证国防安全银华中证国防安全指数分级证券投资基金指数分级证券投资基金指数分级证券投资基金"基金经理基金经理,自2015年08月13日起至2016年08月05日兼任"银华中证一带路主题指数分级券投资基金"基金经理,自2016年01月14日起至2021年02月25日兼任"银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)"基金经理,自2017年09月15日起至2020年12月10日兼任"银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2017年11月09日起兼任"银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2017年11月09日起至2021年02月25日兼任"银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2017年12月15日起至2024年09月26日兼任"银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年05月11日起至2021年08月18日兼任"银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2020年01月22日起兼任"银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2020年03月20日起兼任"银华中证创新药产业交易型开放式指数券投资基金"基金经理,自2020年05月28日起兼任"银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接"基金经理,自2020年09月22日起至2022年08月09日兼任"银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2020年09月29日起兼任"银华工南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)"基金经理,自2020年12月10日起至2022年06月29日兼任"银华中证农业主题交易型开放式指数券投资基金"基金经理,自2021年03月03日起兼任"银华中证全指券公司交易型开放式数投资基金"基金经理,自2022年04月20日起兼任"银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接"基金经理,自2022年06月02日起兼任"银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起联接"基金经理,自2022年07月20日起兼任"银华中证药交易型开放式指数券投资基金"基金经理,自2023年03月15日起兼任"银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)"基金经理,自2023年03月17日起兼任"银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数券投资基金"基金经理,自2023年04月07日起兼任"银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年09月06日起兼任"银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年01月03日起兼任"银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年04月25日起兼任"银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年09月26日起兼任"银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

任职期间收益
A500ETF  2024-09-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华信息科技量化股票发起式C股票型2020-09-22 至 2022-08-09 1.9-6.40% 4.88% 
农业50指数型,ETF型2020-11-20 至 2022-06-29 1.63.32% 1.21% 
银华智能汽车量化股票发起式A股票型2017-08-10 至 2020-09-24 3.112.30% 31.32% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式C混合型2017-11-09 至 2024-09-26 6.918.76% 24.06% 
银华金瑞指数型,分级基金2012-09-04 至 2020-09-30 8.155.22% 144.90% 
5GETF指数型,ETF型2019-12-23 至 今 4.9-39.31% -2.40% 
银华中小市值量化优选股票发起式A股票型2018-04-04 至 2021-06-16 3.215.01% 60.10% 
银华中证基建ETF发起式联接C指数型2022-05-10 至 今 2.5-9.95% -22.36% 
银华中证一带一路主题指数分级A指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.94.32% -20.09% 
港股创新药ETF指数型,ETF型2023-12-08 至 今 1.0-16.81% -10.77% 
券商ETF指数型,ETF型2021-02-18 至 今 3.8-18.49% -30.06% 
银华中证一带一路主题指数分级指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.9-3.43% -20.12% 
银华食品饮料量化股票发起式A股票型2017-10-12 至 2021-02-25 3.4144.61% 55.04% 
银华稳健增利灵活配置混合发起式A混合型2017-11-09 至 2024-09-26 6.921.11% 24.06% 
银华中证光伏产业ETF发起式联接C指数型2022-03-31 至 今 2.6-32.19% -20.33% 
银华中证A500ETF发起式联接A指数型2024-10-22 至 今 0.1--  --  
银华瑞吉混合型,分级基金2013-12-16 至 2015-07-16 1.611.16% 61.49% 
港股通医药ETF指数型,ETF型2023-03-17 至 今 1.7-37.43% -21.86% 
创新药指数型,ETF型2020-02-26 至 今 4.7-35.51% 6.00% 
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A商品型,QDII型,LOF型2016-01-14 至 2021-02-25 5.123.96% 80.89% 
500价值指数型,ETF型2023-03-13 至 今 1.7-12.35% -25.18% 
科创100指数型,ETF型2023-08-23 至 今 1.3-27.65% -18.08% 
银华中证5G通信主题ETF联接A指数型2020-04-16 至 今 4.6-41.04% -0.76% 
银华中证基建ETF发起式联接A指数型2022-05-10 至 今 2.5-9.50% -22.36% 
银华鑫瑞指数型,分级基金2012-09-04 至 2020-09-30 8.1-75.62% 144.90% 
A500ETF指数型,ETF型2024-09-07 至 今 0.2--  --  
中药指数型,ETF型2022-07-06 至 今 2.4-7.74% -26.80% 
银华智能汽车量化股票发起式C股票型2017-08-10 至 2020-09-24 3.112.01% 31.32% 
银华信息科技量化股票发起式A股票型2020-09-22 至 2022-08-09 1.9-5.70% 4.87% 
银华食品饮料量化股票发起式C股票型2017-10-12 至 2021-02-25 3.4142.82% 55.15% 
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C混合型,QDII型2023-02-21 至 今 1.815.08% 3.16% 
银华中证国防安全指数分级A指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.94.48% -15.51% 
银华中证一带一路主题指数分级B指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.9-11.10% -20.12% 
银华中证内地资源指数分级指数型,分级基金2012-09-04 至 2020-09-30 8.1-33.58% 144.90% 
银华医疗健康量化股票发起式A股票型2017-10-12 至 今 7.16.42% 5.48% 
银华医疗健康量化股票发起式C股票型2017-10-12 至 今 7.14.12% 5.48% 
银华中证5G通信主题ETF联接C指数型2021-01-04 至 今 3.9-36.44% -28.30% 
银华中证光伏产业ETF发起式联接A指数型2022-03-31 至 今 2.6-31.89% -20.33% 
银华中证A500ETF发起式联接C指数型2024-10-22 至 今 0.1--  --  
银华瑞祥混合型,分级基金2013-12-16 至 2015-07-16 1.643.13% 61.49% 
银华消费主题混合A混合型,分级基金2013-12-16 至 2015-07-16 1.637.69% 61.49% 
银华中小市值量化优选股票发起式C股票型2018-04-04 至 2021-06-16 3.217.33% 60.10% 
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A混合型,QDII型2023-02-21 至 今 1.815.52% 3.16% 
银华中证A500ETF发起式联接I指数型2024-10-22 至 今 0.1--  --  
银华中证国防安全指数分级B指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.912.50% -15.50% 
新经济指数型,QDII型,ETF型2020-09-07 至 今 4.2-50.05% 11.68% 
银华中证国防安全指数分级指数型,分级基金2015-07-23 至 2016-06-15 0.98.50% -15.50% 
500成长指数型,ETF型2024-02-05 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谭跃峰2024-09-07 至 今0年2个月零14天
马君2024-09-07 至 今0年2个月零14天
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001280 1.027 2.173 0.68%
001703 1.741 1.811 0.83%
001808 1.328 1.328 0.68%
002501 1.151 1.339 0.05%
005037 1.1164 1.3794 0.83%
005106 1.3271 1.3271 0.83%
005235 1.8107 1.8107 0.83%
005519 1.08 1.08 0.68%
006837 1.0148 1.2493 0.05%
009852 0.6541 0.6541 0.83%
010986 1.0208 1.1691 0.05%
011733 0.6275 0.6275 0.68%
013843 0.9603 0.9603 0.68%
014045 1.5438 1.5438 0.68%
015305 0.9993 0.9993 0.68%
015762 1.0902 1.0902 0.83%
016248 0.8113 0.8113 0.68%
018365 0.9271 0.9271 0.68%
019369 1.0611 1.0911 0.05%
019383 1.0561 1.091 0.05%
019439 1.0197 1.0497 0.05%
019508 1.191 1.191 0.83%
019653 1.0793 1.1273 0.05%
020213 1.0193 1.0193 0.05%
022569 0.9378 0.9378 0.83%
159318 1.0986 1.0986 0.83%
161831 0.6581 0.6581 0.83%
161834 1.637 1.783 0.68%
180010 1.2753 4.3828 0.68%
180012 4.0712 5.0242 0.68%
180026 1.134 1.649 0.05%
501038 1.677 1.677 0.68%
562390 1.0439 1.0439 0.83%
015771 1.0321 1.0551 0.05%
000194 1.0851 1.6171 0.05%
005260 1.5335 1.5335 0.68%
005771 1.2829 1.2829 0.05%
006348 2.2916 2.2916 0.68%
006645 1.0531 1.2001 0.05%
007206 1.0255 1.1825 0.05%
008978 1.4167 1.4167 0.68%
012929 0.7478 0.7478 0.83%
013840 1.1405 1.1405 0.68%
014064 1.3196 1.3196 0.83%
015306 0.9891 0.9891 0.68%
016263 1.12 1.255 0.68%
016623 0.6797 0.6797 0.68%
017723 0.877 0.877 0.68%
017840 0.9105 0.9105 0.68%
018590 1.505 1.505 0.68%
019317 1.1768 1.1768 0.05%
020581 1.0071 1.0071 0.05%
020604 1.0796 1.0976 0.05%
021145 1.0203 1.0203 0.68%
021208 1.1432 1.1432 0.83%
159735 0.6765 0.6765 0.83%
159768 0.6269 0.6269 0.83%
159842 1.1544 1.1544 0.83%
159871 1.1081 1.1081 0.83%
159959 1.4945 1.4945 0.83%
159969 1.2123 1.2123 0.83%
159994 0.9261 0.9261 0.83%
180028 1.224 2.024 0.68%
512380 1.3452 1.3452 0.83%
513160 0.8948 0.8948 0.83%
516530 0.9188 0.9188 0.83%
517000 0.8078 0.8078 0.83%
562310 0.7969 0.7969 0.83%
562320 1.2245 1.2245 0.83%
562340 1.0257 1.0257 0.83%
562380 0.9182 0.9182 0.83%
002322 1.6985 1.6985 0.68%
003940 1.5732 2.0593 0.68%
005238 1.1352 1.1352 0.83%
005250 1.2606 1.2606 0.68%
007056 1.3408 1.3408 0.68%
008384 1.0763 1.0763 0.68%
008833 1.0936 1.0936 0.68%
009859 0.7093 0.7093 0.68%
010524 0.8701 0.8701 0.83%
010730 0.6489 0.6489 0.68%
012178 0.511 0.511 0.68%
012370 0.9348 0.9348 0.68%
013027 0.5922 0.5922 0.68%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票89,744.8644.87
2债券及货币110,273.8155.13
3现金110,273.8155.13
4其他资产06.8600.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台02.504,307.502.15%0.00  
300750宁德时代10.523,145.481.57%0.00  
601318中国平安42.852,645.131.32%0.00  
600036招商银行49.271,970.800.99%0.00  
000333美的集团19.441,558.890.78%0.00  
600900长江电力48.701,423.010.71%0.00  
000858五粮液07.731,268.110.63%0.00  
002594比亚迪03.611,181.840.59%0.00  
601899紫金矿业65.591,178.000.59%0.00  
601166兴业银行57.871,157.980.58%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-10.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.94%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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0.00
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特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
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0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。