长量基金-资源B级(150060)

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资源B级 150060

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股票型基金

基金公司

基金经理

申购费率

基金规模0.0亿 ()

0.0%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-5.62%	0.0%
最近一月	0.0%	0.0%
最近三月	0.0%	0.0%
最近一年	0.0%	0.0%

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购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码150060	基金经理	最新份额1,988.41万份 ()
基金类型股票型基金	基金公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费1.0%

成立日期2011-12-08	托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿	托管费0.2%

投资策略

本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证内地资源主题指数的成份股、备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内，本基金（包括银华资源份额、银华金瑞份额、银华鑫瑞份额）不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华金瑞份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华鑫瑞份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2020-9-29	0.739	0.18	0.68%
2020-9-28	0.734	0.178	0.00%
2020-9-25	0.734	0.178	0.82%
2020-9-24	0.728	0.177	-5.58%
2020-9-23	0.771	0.187	-1.53%
2020-9-22	0.783	0.19	-4.40%
2020-9-21	0.819	0.199	-0.85%
2020-9-18	0.826	0.201	4.82%
2020-9-17	0.788	0.192	-1.87%
2020-9-16	0.803	0.195	-0.50%
2020-9-15	0.807	0.196	1.25%
2020-9-14	0.797	0.194	1.79%
2020-9-11	0.783	0.19	-0.51%
2020-9-10	0.787	0.191	0.00%
2020-9-9	0.787	0.191	-3.32%
2020-9-8	0.814	0.198	1.50%
2020-9-7	0.802	0.195	-0.87%
2020-9-4	0.809	0.197	-0.74%
2020-9-3	0.815	0.198	-1.33%
2020-9-2	0.826	0.201	-3.17%

基本信息

注册资本	22220.0 万元	公司属性
成立时间	2001-05-28	资产管理规模	5,644.52 亿元
公司股东	珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司东北证券股份有限公司西南证券股份有限公司珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）山西海鑫实业有限公司珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	239.49	05.61
2	债券及货币	557.02	13.05
3	现金	557.02	13.05
4	其他资产	3,775.66	88.44

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600547	山东黄金	09.39	239.49	5.61%	2.80

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<50	1.2%
50≤X<100	0.8%
100≤X<200	0.6%
200≤X<500	0.4%
500≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
0年≤X<1年	0.5%
1年≤X<2年	0.2%
2年≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2013-12-23

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.00	0.00	0.00
夏普比率	0.00	0.00	0.00
特雷诺指数	0.00	0.00	0.00
詹森指数	0.00	0.00	0.00

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

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