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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702
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混合型,QDII型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理马君 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016702 | 基金经理马君 | 最新份额198,297.97万份 () |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-03-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在保持良好流动性的前提下，重点投资于数字经济主题相关的金融资产，在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质企业，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。
境内市场投资工具包括依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、现金、金融衍生品(包含股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含开放式基金和交易型开放式指数基金ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。
收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金若通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-27 | 2.0769 | 2.0769 | 1.46% |
| 2026-8-26 | 2.047 | 2.047 | 0.29% |
| 2026-8-25 | 2.041 | 2.041 | 1.05% |
| 2026-8-24 | 2.0198 | 2.0198 | -1.54% |
| 2026-8-21 | 2.0513 | 2.0513 | -0.03% |
| 2026-8-20 | 2.052 | 2.052 | -0.17% |
| 2026-8-19 | 2.0555 | 2.0555 | -0.81% |
| 2026-8-18 | 2.0723 | 2.0723 | -2.62% |
| 2026-8-17 | 2.128 | 2.128 | 0.37% |
| 2026-8-14 | 2.1202 | 2.1202 | -0.11% |
| 2026-8-13 | 2.1225 | 2.1225 | 1.23% |
| 2026-8-12 | 2.0968 | 2.0968 | 1.10% |
| 2026-8-11 | 2.0739 | 2.0739 | -0.42% |
| 2026-8-10 | 2.0826 | 2.0826 | -0.93% |
| 2026-8-7 | 2.1022 | 2.1022 | 0.94% |
| 2026-8-6 | 2.0827 | 2.0827 | -0.37% |
| 2026-8-5 | 2.0904 | 2.0904 | -1.21% |
| 2026-8-4 | 2.116 | 2.116 | 3.93% |
| 2026-8-3 | 2.036 | 2.036 | 2.36% |
| 2026-7-31 | 1.989 | 1.989 | 0.98% |
马君女士：硕士学位，中国籍。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月30日担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理，2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理，2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理，2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理，自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理，自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年11月9日至2021年2月25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年12月15日至2024年9月26日兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2018年5月11日至2021年8月18日兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年5月28日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年9月22日至2022年8月9日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理，自2020年12月10日至2022年6月29日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年4月20日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2022年6月2日至2025年7月11日兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2022年7月20日起兼任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年3月15日起兼任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理，自2023年3月17日起兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年4月7日起兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年1月3日起兼任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年4月25日至2025年8月27日兼任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年9月26日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年11月13日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2025年4月16日起兼任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2026年04月29日起兼任"银华中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理。
任职期间收益
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 2023-02-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2020-09-22 至 2022-08-09 | 1.9 | -6.40% | 4.88% |
| 农业50 | 指数型,ETF型 | 2020-11-20 至 2022-06-29 | 1.6 | 3.32% | 1.21% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2017-08-10 至 2020-09-24 | 3.1 | 12.30% | 31.32% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2017-11-09 至 2024-09-26 | 6.9 | 18.76% | 24.06% | |
| 资源A级 | 指数型,分级基金 | 2012-09-04 至 2020-09-30 | 8.1 | 55.22% | 144.90% |
| 5GETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-23 至 今 | 6.7 | -39.31% | -2.40% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型 | 2018-04-04 至 2021-06-16 | 3.2 | 15.01% | 60.10% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-05-10 至 2025-06-03 | 3.1 | -9.95% | -22.36% |
| 银华中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 一带路A | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 4.32% | -20.09% |
| 港股创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-08 至 今 | 2.7 | -16.81% | -10.77% |
| 券商ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 今 | 5.5 | -18.49% | -30.06% |
| 一带路 | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | -3.43% | -20.12% |
| 港医疗指 | 指数型,ETF型 | 2026-04-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2017-10-12 至 2021-02-25 | 3.4 | 144.61% | 55.04% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2017-11-09 至 2024-09-26 | 6.9 | 21.11% | 24.06% | |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-03-31 至 今 | 4.4 | -32.19% | -20.33% |
| 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 消费A | 混合型,分级基金 | 2013-12-16 至 2015-07-16 | 1.6 | 11.16% | 61.49% |
| 港股通医药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-17 至 今 | 3.5 | -37.43% | -21.86% |
| 创新药 | 指数型,ETF型 | 2020-02-26 至 今 | 6.5 | -35.51% | 6.00% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2016-01-14 至 2021-02-25 | 5.1 | 23.96% | 80.89% |
| 500价值 | 指数型,ETF型 | 2023-03-13 至 今 | 3.5 | -12.35% | -25.18% |
| 科创100 | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 3.0 | -27.65% | -18.08% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型 | 2020-04-16 至 今 | 6.4 | -41.04% | -0.76% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-05-10 至 2025-06-03 | 3.1 | -9.50% | -22.36% |
| 资源B级 | 指数型,分级基金 | 2012-09-04 至 2020-09-30 | 8.1 | -75.62% | 144.90% |
| A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中药 | 指数型,ETF型 | 2022-07-06 至 今 | 4.2 | -7.74% | -26.80% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2017-08-10 至 2020-09-24 | 3.1 | 12.01% | 31.32% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2020-09-22 至 2022-08-09 | 1.9 | -5.70% | 4.87% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2017-10-12 至 2021-02-25 | 3.4 | 142.82% | 55.15% |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-02-21 至 今 | 3.5 | 15.08% | 3.16% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国安A | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 4.48% | -15.51% |
| 一带路B | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | -11.10% | -20.12% |
| 中证资源 | 指数型,分级基金 | 2012-09-04 至 2020-09-30 | 8.1 | -33.58% | 144.90% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2017-10-12 至 今 | 8.9 | 6.42% | 5.48% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2017-10-12 至 今 | 8.9 | 4.12% | 5.48% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型 | 2021-01-04 至 今 | 5.7 | -36.44% | -28.30% |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-03-31 至 今 | 4.4 | -31.89% | -20.33% |
| 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 消费B | 混合型,分级基金 | 2013-12-16 至 2015-07-16 | 1.6 | 43.13% | 61.49% |
| 银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2013-12-16 至 2015-07-16 | 1.6 | 37.69% | 61.49% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 股票型 | 2018-04-04 至 2021-06-16 | 3.2 | 17.33% | 60.10% |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-02-21 至 今 | 3.5 | 15.52% | 3.16% |
| 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国安B | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 12.50% | -15.50% |
| 新经济 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-09-07 至 今 | 6.0 | -50.05% | 11.68% |
| 银华中证国防安全指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-23 至 2016-06-15 | 0.9 | 8.50% | -15.50% |
| 500成长 | 指数型,ETF型 | 2024-02-05 至 2025-08-27 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马君 | 2023-02-21 至 今 | 3年6个月零8天 | 15.08 | 3.16 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159095 | 0.9161 | 0.9161 | 0.61% | |
| 017212 | 1.1823 | 1.1823 | 0.31% | |
| 017369 | 1.075 | 1.075 | 0.31% | |
| 016623 | 1.5332 | 1.5332 | 0.41% | |
| 180001 | 1.7603 | 3.9111 | 0.41% | |
| 180010 | 1.3954 | 4.6561 | 0.41% | |
| 014048 | 2.679 | 2.679 | 0.41% | |
| 015641 | 1.6792 | 1.6792 | 0.61% | |
| 021105 | 1.0476 | 1.0716 | 0.02% | |
| 024571 | 1.0617 | 1.0617 | 0.61% | |
| 159782 | 1.0783 | 1.0783 | 0.61% | |
| 159871 | 0.9847 | 1.9694 | 0.61% | |
| 023839 | 1.0188 | 1.0188 | 0.41% | |
| 023840 | 1.0151 | 1.0151 | 0.41% | |
| 023929 | 1.1722 | 1.1722 | 0.61% | |
| 023948 | 0.653 | 0.653 | 0.61% | |
| 025193 | 0.8807 | 0.8807 | 0.61% | |
| 025327 | 0.9985 | 1.0185 | 0.41% | |
| 008833 | 1.1786 | 1.1786 | 0.41% | |
| 005038 | 1.4038 | 1.6628 | 0.61% | |
| 501038 | 1.541 | 1.541 | 0.41% | |
| 018151 | 1.0853 | 1.0853 | 0.31% | |
| 019383 | 1.0581 | 1.1345 | 0.02% | |
| 019860 | 1.6436 | 1.6436 | 0.61% | |
| 020144 | 1.0225 | 1.0915 | 0.02% | |
| 588190 | 1.743 | 1.743 | 0.61% | |
| 003063 | 1.323 | 1.323 | 0.41% | |
| 005544 | 2.1456 | 2.1456 | 0.41% | |
| 001163 | 1.743 | 2.026 | 0.61% | |
| 001289 | 1.7227 | 1.8077 | 0.41% | |
| 012434 | 0.8126 | 0.8126 | 0.41% | |
| 008677 | 1.0669 | 1.1919 | 0.02% | |
| 012178 | 0.5914 | 0.5914 | 0.41% | |
| 013027 | 0.463 | 0.463 | 0.41% | |
| 011733 | 0.6857 | 0.6857 | 0.41% | |
| 008116 | 1.5116 | 1.5116 | 0.41% | |
| 013842 | 1.6653 | 1.6653 | 0.41% | |
| 000823 | 2.642 | 2.777 | 0.41% | |
| 026409 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | |
| 026017 | 1.109 | 1.109 | 0.02% | |
| 026718 | 1.1445 | 1.1445 | 0.61% | |
| 027863 | 1.0066 | 1.0066 | 0.31% | |
| 025821 | 1.0207 | 1.0207 | 0.31% | |
| 159112 | 102.2087 | 1.0221 | 0.02% | |
| 014364 | 2.063 | 2.063 | 0.61% | |
| 180025 | 1.2379 | 1.7979 | 0.02% | |
| 180026 | 1.2012 | 1.7162 | 0.02% | |
| 016701 | 2.079 | 2.079 | 0.27% | |
| 016702 | 2.047 | 2.047 | 0.27% | |
| 014043 | 3.138 | 3.138 | 0.41% | |
| 015418 | 1.0024 | 1.0024 | 0.31% | |
| 020789 | 1.0901 | 1.0901 | 0.02% | |
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| 015036 | 1.1756 | 1.1756 | 0.41% | |
| 015233 | 4.2904 | 4.2904 | 0.41% | |
| 013843 | 1.6078 | 1.6078 | 0.41% | |
| 005250 | 1.242 | 1.242 | 0.41% | |
| 027506 | 1.0024 | 1.0024 | 0.31% | |
| 027551 | 1.0031 | 1.0031 | 0.61% | |
| 027234 | 0.9045 | 0.9045 | 0.31% | |
| 159302 | 1.3594 | 1.3594 | 0.61% | |
| 025666 | 0.9237 | 0.9237 | 0.41% | |
| 025835 | 1.0075 | 1.0075 | 0.31% | |
| 159225 | 1.2465 | 1.2465 | 0.61% | |
| 014346 | 0.9797 | 0.9797 | 0.41% | |
| 021145 | 1.9077 | 1.9077 | 0.41% | |
| 024395 | 1.677 | 1.677 | 0.61% | |
| 024570 | 1.0647 | 1.0647 | 0.61% | |
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| 004839 | 1.147 | 1.162 | 0.02% | |
| 159992 | 0.8682 | 0.8682 | 0.61% | |
| 007205 | 1.0596 | 1.1136 | 0.27% | |
| 018822 | 1.5604 | 1.5604 | 0.41% | |
| 020214 | 1.0736 | 1.0736 | 0.02% | |
| 018365 | 0.8674 | 0.8674 | 0.41% | |
| 019859 | 1.6548 | 1.6548 | 0.61% | |
| 563180 | 1.1739 | 1.1739 | 0.61% | |
| 022144 | 1.058 | 1.058 | 0.61% | |
| 512380 | 1.6026 | 1.6026 | 0.61% | |
| 513160 | 0.972 | 0.972 | 0.61% | |
| 002491 | 1.1013 | 1.3813 | 0.02% | |
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| 009541 | 1.0756 | 1.1836 | 0.02% | |
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| 013841 | 3.1645 | 3.1645 | 0.41% | |
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| 161831 | 0.739 | 0.739 | 0.27% | |
| 161837 | 1.1748 | 1.1748 | 0.41% | |
| 005235 | 1.4719 | 1.4719 | 0.61% | |
| 005260 | 1.9703 | 1.9703 | 0.41% | |
| 010986 | 1.0209 | 1.2092 | 0.02% | |
| 009859 | 1.0033 | 1.0033 | 0.41% | |
| 001808 | 3.123 | 3.123 | 0.41% | |
| 026458 | 0.9621 | 0.9621 | 0.61% | |
| 024942 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | |
| 027233 | 0.9051 | 0.9051 | 0.31% | |
| 159567 | 0.7341 | 1.4682 | 0.61% | |
| 159575 | 1.3916 | 1.3916 | 0.61% | |
| 025476 | 2.1378 | 2.1378 | 0.41% | |
| 026259 | 1.1149 | 1.1149 | 0.41% | |
| 159180 | 1.0121 | 1.0121 | 0.61% | |
| 017370 | 1.3784 | 1.3784 | 0.31% | |
| 180012 | 4.3717 | 5.3247 | 0.41% | |
| 015306 | 1.2552 | 1.2552 | 0.41% | |
| 020912 | 1.0521 | 1.0521 | 0.02% | |
| 024455 | 1.1994 | 1.1994 | 0.41% | |
| 022565 | 1.0542 | 1.0542 | 0.31% | |
| 022944 | 1.2215 | 1.2215 | 0.61% | |
| 023837 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% | |
| 023838 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% | |
| 023932 | 1.043 | 1.043 | 0.61% | |
| 025132 | 1.0072 | 1.0072 | 0.31% | |
| 025194 | 0.8789 | 0.8789 | 0.61% | |
| 021209 | 1.321 | 1.321 | 0.61% | |
| 021402 | 1.0268 | 1.0691 | 0.02% | |
| 008834 | 1.1486 | 1.1486 | 0.41% | |
| 520610 | 0.9578 | 0.9578 | 0.61% | |
| 004087 | 1.0322 | 1.3584 | 0.02% | |
| 006907 | 1.0651 | 1.1921 | 0.02% | |
| 019439 | 1.0231 | 1.0814 | 0.02% | |
| 019653 | 1.0915 | 1.1755 | 0.02% | |
| 019744 | 1.1962 | 1.1962 | 0.41% | |
| 561530 | 1.0 | 1.0 | 0.61% | |
| 562310 | 1.0598 | 1.0598 | 0.61% | |
| 562380 | 1.2256 | 1.2256 | 0.61% | |
| 017723 | 1.7239 | 1.7239 | 0.41% | |
| 015771 | 1.0559 | 1.0925 | 0.02% | |
| 511880 | 100.7371 | 134.0045 | 0.00% | |
| 006251 | 1.6842 | 1.6842 | 0.61% | |
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| 005519 | 1.121 | 1.121 | 0.41% | |
| 007779 | 1.1859 | 1.1859 | 0.31% | |
| 000194 | 1.0976 | 1.6656 | 0.02% | |
| 008671 | 1.8994 | 1.8994 | 0.41% | |
| 012782 | 0.7122 | 0.7122 | 0.61% | |
| 011817 | 1.4225 | 1.4225 | 0.41% | |
| 014669 | 1.6104 | 1.6104 | 0.61% | |
| 014920 | 0.9317 | 0.9317 | 0.41% | |
| 015035 | 1.2044 | 1.2044 | 0.41% | |
| 519001 | 1.489 | 5.0333 | 0.41% | |
| 009977 | 1.1159 | 1.1159 | 0.41% | |
| 010730 | 1.1915 | 1.1915 | 0.41% | |
| 161818 | 1.0082 | 1.2131 | 0.41% | |
| 005236 | 1.4293 | 1.4293 | 0.61% | |
| 005238 | 1.1967 | 1.1967 | 0.61% | |
| 005251 | 3.2034 | 3.2034 | 0.41% | |
| 001728 | 2.366 | 2.366 | 0.41% | |
| 026410 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | |
| 026456 | 0.9985 | 0.9985 | 0.02% | |
| 025993 | 1.0158 | 1.0158 | 0.41% | |
| 026719 | 1.1433 | 1.1433 | 0.61% | |
| 159339 | 1.2242 | 1.2242 | 0.61% | |
| 026262 | 1.3594 | 1.3594 | 0.41% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 594,660.79 | 85.24 |
| 2 | 债券及货币 | 105,970.31 | 15.19 |
| 3 | 现金 | 105,970.31 | 15.19 |
| 4 | 其他资产 | 10,204.70 | 01.46 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.47% | 26.85% | 23.95% | 0.0% | 23.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78% | -4.19% | -7.57% | 16.55% | 26.85% | 90.52% | 0.0% | 104.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.10 | 0.42 | 0.40 |
| 夏普比率 | 111.40 | 92.85 | 95.43 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.16 | 0.15 |
| 詹森指数 | 0.26 | 0.18 | 0.19 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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