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银华中证光伏产业ETF发起式联接A 012928
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指数型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理谭普景 申购费率0.12% 基金规模0.96亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012928 | 基金经理谭普景 | 最新份额4,301.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-04-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.27亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券（含分离交易可转债的纯债部分）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。
收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-12 | 0.6882 | 0.6882 | -0.56% |
| 2026-10-9 | 0.6921 | 0.6921 | -0.01% |
| 2026-10-8 | 0.6922 | 0.6922 | -1.56% |
| 2026-9-30 | 0.7032 | 0.7032 | 0.41% |
| 2026-9-29 | 0.7003 | 0.7003 | 0.37% |
| 2026-9-28 | 0.6977 | 0.6977 | -2.68% |
| 2026-9-24 | 0.7169 | 0.7169 | -2.60% |
| 2026-9-23 | 0.736 | 0.736 | -0.19% |
| 2026-9-22 | 0.7374 | 0.7374 | -0.32% |
| 2026-9-21 | 0.7398 | 0.7398 | 0.54% |
| 2026-9-18 | 0.7358 | 0.7358 | 2.59% |
| 2026-9-17 | 0.7172 | 0.7172 | -0.53% |
| 2026-9-16 | 0.721 | 0.721 | 1.29% |
| 2026-9-15 | 0.7118 | 0.7118 | -0.81% |
| 2026-9-14 | 0.7176 | 0.7176 | -0.07% |
| 2026-9-11 | 0.7181 | 0.7181 | -1.79% |
| 2026-9-10 | 0.7312 | 0.7312 | -0.89% |
| 2026-9-9 | 0.7378 | 0.7378 | -0.14% |
| 2026-9-8 | 0.7388 | 0.7388 | 0.04% |
| 2026-9-7 | 0.7385 | 0.7385 | 1.69% |
谭普景先生：学士学位，中国籍，具有从业资格。曾就职于上海携宁计算机科技有限公司、上海恒生聚源数据服务有限公司，2013年7月加入银华基金。现任量化投资部基金经理。自2025年12月05日起担任"银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理,自2026年02月10日起兼任"银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理,自2026年04月01日起兼任"银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金联接基金"基金经理,自2026年05月06日起兼任"银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理,自2026年06月15日起兼任"银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金"、"银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"、"银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金"、"银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"、"银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"、"银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"、"银华华证ESG领先指数证券投资基金"基金经理,自2026年08月25日起兼任"银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理,自2026年09月08日起兼任"银华国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理。
任职期间收益
银华中证光伏产业ETF发起式联接A 2026-06-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型 | 2024-01-25 至 2025-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型 | 2023-12-04 至 2025-10-22 | 1.9 | -- | -- |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-12-24 至 2025-10-22 | 0.8 | -- | -- |
| 银华中证A50ETF联接I | 指数型 | 2024-11-13 至 2025-10-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华上证180ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华上证180ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-17 至 2025-10-22 | 0.8 | -- | -- |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-09 至 2025-10-22 | 0.5 | -- | -- |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 现金流ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2025-04-09 至 2025-10-22 | 0.5 | -- | -- |
| 创业板综ETF银华 | 指数型,ETF型 | 2025-09-17 至 2025-10-22 | 0.1 | -- | -- |
| 创业板200ETF银华 | 指数型,ETF型 | 2023-12-20 至 2025-10-22 | 1.8 | -- | -- |
| 农业50 | 指数型,ETF型 | 2021-04-19 至 2025-10-22 | 4.5 | -- | -- |
| 创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-19 至 2024-09-03 | 3.4 | -- | -- |
| MSCI中国 | 指数型,ETF型 | 2021-04-19 至 2025-10-22 | 4.5 | -- | -- |
| 基建ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-29 至 2025-10-22 | 4.5 | -- | -- |
| 低碳ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-20 至 2025-10-22 | 3.8 | -- | -- |
| 银华华证ESG领先指数 | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华华证ESG领先指数 | 指数型 | 2021-12-10 至 2025-10-22 | 3.9 | -- | -- |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-08-10 至 2024-02-04 | 1.5 | -- | -- |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-09 至 2025-10-22 | 0.5 | -- | -- |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-04-09 至 2025-10-22 | 0.5 | -- | -- |
| 科创债ETF银华 | 债券型,ETF型 | 2025-09-17 至 2025-10-22 | 0.1 | -- | -- |
| 双创50 | 指数型,ETF型 | 2021-06-30 至 2025-10-22 | 4.3 | -- | -- |
| 深100P | 指数型,ETF型 | 2021-04-19 至 2025-10-22 | 4.5 | -- | -- |
| 小盘价值 | 指数型,ETF型 | 2021-04-19 至 2024-07-17 | 3.2 | -- | -- |
| 5GETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-19 至 2025-10-22 | 4.5 | -- | -- |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-06-02 至 2025-06-03 | 3.0 | -- | -- |
| 银华中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-10-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华上证180ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华上证180ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-17 至 2025-10-22 | 0.8 | -- | -- |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-25 至 2025-10-22 | 0.5 | -- | -- |
| 港股创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-03 至 2025-10-22 | 1.8 | -- | -- |
| 券商ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-19 至 2025-10-22 | 4.5 | -- | -- |
| 有色金属 | 指数型,ETF型 | 2021-04-19 至 2025-10-22 | 4.5 | -- | -- |
| 高股息 | 指数型,ETF型 | 2024-05-06 至 2025-10-22 | 1.5 | -- | -- |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-30 至 2025-10-22 | 3.8 | -- | -- |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-04-21 至 2025-10-22 | 3.5 | -- | -- |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型 | 2023-12-04 至 2025-10-22 | 1.9 | -- | -- |
| 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-13 至 2025-10-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华上证180ETF发起式联接I | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华上证180ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-01-17 至 2025-10-22 | 0.8 | -- | -- |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-16 至 2025-10-22 | 0.5 | -- | -- |
| 银华中证有色金属ETF联接C | 指数型 | 2026-04-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银华中证机器人ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-05-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 800增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 2025-10-22 | 2.2 | -- | -- |
| 港股通医药ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-07 至 2025-10-22 | 3.6 | -- | -- |
| 央企ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-19 至 2025-10-22 | 4.5 | -- | -- |
| 创新药 | 指数型,ETF型 | 2021-04-19 至 2025-10-22 | 4.5 | -- | -- |
| 300成长 | 指数型,ETF型 | 2022-09-01 至 2025-10-22 | 3.1 | -- | -- |
| 500价值 | 指数型,ETF型 | 2023-04-07 至 2025-10-22 | 2.5 | -- | -- |
| 科创100 | 指数型,ETF型 | 2023-09-06 至 2025-10-22 | 2.1 | -- | -- |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型 | 2021-04-19 至 2025-10-22 | 4.5 | -- | -- |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 股票型 | 2025-08-19 至 2025-10-22 | 0.2 | -- | -- |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-06-02 至 2025-06-03 | 3.0 | -- | -- |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型 | 2024-01-25 至 2025-10-22 | 1.7 | -- | -- |
| 银华中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-05-22 至 2025-10-22 | 1.4 | -- | -- |
| 银华国证自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-07-08 至 2025-10-22 | 0.3 | -- | -- |
| 银华中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-01-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-08-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-08-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-26 至 2025-10-22 | 1.1 | -- | -- |
| A50ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-03-06 至 2025-10-22 | 1.6 | -- | -- |
| 港股消费 | 指数型,ETF型 | 2021-05-25 至 2025-10-22 | 4.4 | -- | -- |
| VRETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-29 至 2025-10-22 | 4.2 | -- | -- |
| 光伏50 | 指数型,ETF型 | 2021-04-19 至 2025-10-22 | 4.5 | -- | -- |
| 300价值A | 指数型,ETF型 | 2022-12-29 至 2025-10-22 | 2.8 | -- | -- |
| 电力 | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 2025-10-22 | 3.3 | -- | -- |
| 中药 | 指数型,ETF型 | 2022-07-20 至 2025-10-22 | 3.3 | -- | -- |
| 油气资源 | 指数型,ETF型 | 2024-05-22 至 2025-10-22 | 1.4 | -- | -- |
| 银华上证科创板100ETF联接I | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华上证科创板100ETF联接I | 指数型 | 2024-11-11 至 2025-10-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-16 至 2025-10-22 | 0.5 | -- | -- |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-25 至 2025-10-22 | 0.5 | -- | -- |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-08-29 至 2025-10-22 | 0.1 | -- | -- |
| 食品ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-26 至 2025-10-22 | 4.0 | -- | -- |
| 银华中证等权重90指数 | 指数型,LOF型 | 2025-08-19 至 2025-10-22 | 0.2 | -- | -- |
| 沪港深 | 指数型,ETF型 | 2021-04-19 至 2025-10-22 | 4.5 | -- | -- |
| 上180ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-17 至 2025-10-22 | 0.8 | -- | -- |
| 科创板AI | 指数型,ETF型 | 2025-01-06 至 2025-10-22 | 0.8 | -- | -- |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型 | 2021-04-19 至 2025-10-22 | 4.5 | -- | -- |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-12-30 至 2025-10-22 | 3.8 | -- | -- |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-04-21 至 2025-10-22 | 3.5 | -- | -- |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-06-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 股票型 | 2025-08-19 至 2025-10-22 | 0.2 | -- | -- |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-12-03 至 2025-12-05 | 1.0 | -- | -- |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-12-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-13 至 2025-10-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-04-25 至 2025-10-22 | 0.5 | -- | -- |
| 银华国证自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-07-08 至 2025-10-22 | 0.3 | -- | -- |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-08-29 至 2025-10-22 | 0.1 | -- | -- |
| 银华中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-01-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银华中证机器人ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-05-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 2025-10-22 | 3.7 | -- | -- |
| 影视ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-19 至 2025-10-22 | 4.5 | -- | -- |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-04-19 至 2024-02-04 | 2.8 | -- | -- |
| 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-12-24 至 2025-10-22 | 0.8 | -- | -- |
| 银华中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-05-22 至 2025-10-22 | 1.4 | -- | -- |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-12-03 至 2025-12-05 | 1.0 | -- | -- |
| 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-12-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-11-13 至 2025-10-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华中证有色金属ETF联接A | 指数型 | 2026-04-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银华国证储能电池ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-08-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银华国证储能电池ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-08-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 港股高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-23 至 2025-10-22 | 1.2 | -- | -- |
| 恒生港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-13 至 2025-10-22 | 1.4 | -- | -- |
| 2000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-01 至 2025-10-22 | 1.9 | -- | -- |
| 1000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-24 至 2025-10-22 | 2.9 | -- | -- |
| 消费电子龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-18 至 2024-07-10 | 2.4 | -- | -- |
| 新经济 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-04-19 至 2025-10-22 | 4.5 | -- | -- |
| 科技30 | 指数型,ETF型 | 2022-01-17 至 2025-10-22 | 3.8 | -- | -- |
| 物流快递 | 指数型,ETF型 | 2022-01-04 至 2025-10-22 | 3.8 | -- | -- |
| 化工产业 | 指数型,ETF型 | 2021-12-07 至 2024-08-27 | 2.7 | -- | -- |
| 500成长 | 指数型,ETF型 | 2024-04-25 至 2025-10-22 | 1.5 | -- | -- |
| 机器人YH | 指数型,ETF型 | 2021-09-22 至 2025-10-22 | 4.1 | -- | -- |
| 科技引领 | 指数型,ETF型 | 2023-06-26 至 2025-10-22 | 2.3 | -- | -- |
| 科综指增 | 指数型,ETF型 | 2025-08-20 至 2025-10-22 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谭普景 | 2026-06-15 至 今 | 0年3个月零28天 | ||
| 马君 | 2022-03-31 至 2026-09-10 | 4年5个月零10天 | -31.89 | -20.33 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009394 | 1.4286 | 1.4286 | -0.09% | |
| 013027 | 0.4559 | 0.4559 | -0.09% | |
| 516530 | 1.0434 | 1.0434 | 0.38% | |
| 014044 | 0.4676 | 0.4676 | -0.09% | |
| 015642 | 1.5064 | 1.5064 | 0.38% | |
| 013565 | 1.116 | 1.116 | 0.07% | |
| 014364 | 2.001 | 2.001 | 0.38% | |
| 016624 | 1.3473 | 1.3473 | -0.09% | |
| 180018 | 3.531 | 3.611 | -0.09% | |
| 180028 | 1.111 | 1.837 | -0.09% | |
| 015823 | 1.0872 | 1.0872 | -0.09% | |
| 018821 | 1.4538 | 1.4538 | -0.09% | |
| 018364 | 0.8942 | 0.8942 | -0.09% | |
| 019369 | 1.0679 | 1.1399 | 0.07% | |
| 019439 | 1.0247 | 1.0845 | 0.07% | |
| 019509 | 1.4651 | 1.4651 | 0.38% | |
| 019860 | 1.49 | 1.49 | 0.38% | |
| 020124 | 1.4521 | 1.4521 | -0.09% | |
| 562360 | 0.9323 | 0.9323 | 0.38% | |
| 562380 | 1.1387 | 1.1387 | 0.38% | |
| 022144 | 1.0507 | 1.0507 | 0.38% | |
| 022145 | 1.0459 | 1.0459 | 0.38% | |
| 017635 | 0.9062 | 0.9062 | -0.09% | |
| 020956 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | |
| 024395 | 1.5679 | 1.5679 | 0.38% | |
| 024570 | 1.0562 | 1.0562 | 0.38% | |
| 022450 | 1.1431 | 1.1431 | 0.38% | |
| 159855 | 0.7962 | 0.7962 | 0.38% | |
| 023236 | 1.1463 | 1.1463 | 0.38% | |
| 023837 | 1.0388 | 1.0388 | 0.07% | |
| 024039 | 0.8386 | 0.8386 | 0.38% | |
| 024089 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | |
| 025199 | 0.9958 | 0.9958 | 0.07% | |
| 028439 | 4.947 | 4.947 | -0.09% | |
| 028898 | 0.9522 | 0.9522 | 0.38% | |
| 029194 | 0.5509 | 0.5509 | -0.09% | |
| 588190 | 1.569 | 1.569 | 0.38% | |
| 589350 | 0.6794 | 0.6794 | 0.38% | |
| 513160 | 0.8872 | 0.8872 | 0.38% | |
| 003063 | 1.3187 | 1.3187 | -0.09% | |
| 006302 | 1.4228 | 1.9397 | -0.09% | |
| 006348 | 3.2903 | 3.2903 | -0.09% | |
| 005529 | 1.0778 | 1.3188 | 0.07% | |
| 002326 | 1.12 | 2.244 | -0.09% | |
| 001231 | 1.7811 | 1.7811 | -0.09% | |
| 008978 | 1.63 | 1.63 | -0.09% | |
| 005038 | 1.2785 | 1.5375 | 0.38% | |
| 008384 | 1.1169 | 1.1169 | -0.09% | |
| 007204 | 1.0661 | 1.1201 | 0.75% | |
| 006497 | 1.0916 | 1.1896 | 0.07% | |
| 009960 | 0.5497 | 0.5497 | -0.09% | |
| 009977 | 1.0832 | 1.0832 | -0.09% | |
| 009978 | 1.0581 | 1.0581 | -0.09% | |
| 010730 | 1.0832 | 1.0832 | -0.09% | |
| 005236 | 1.4323 | 1.4323 | 0.38% | |
| 005260 | 1.9472 | 1.9472 | -0.09% | |
| 014586 | 0.8858 | 0.8858 | -0.09% | |
| 014669 | 1.5982 | 1.5982 | 0.38% | |
| 519001 | 1.3982 | 4.7398 | -0.09% | |
| 013174 | 1.0433 | 1.0433 | 0.38% | |
| 180013 | 0.9228 | 2.7636 | -0.09% | |
| 180020 | 1.78 | 1.805 | -0.09% | |
| 014919 | 0.8533 | 0.8533 | -0.09% | |
| 015204 | 1.5002 | 1.5002 | 0.75% | |
| 013840 | 2.7364 | 2.7364 | -0.09% | |
| 013841 | 2.71 | 2.71 | -0.09% | |
| 020213 | 1.0878 | 1.0878 | 0.07% | |
| 019464 | 1.0724 | 1.0724 | 0.07% | |
| 019508 | 1.4751 | 1.4751 | 0.38% | |
| 018685 | 1.0685 | 1.1295 | 0.07% | |
| 015684 | 3.2336 | 3.2336 | -0.09% | |
| 015771 | 1.0589 | 1.0955 | 0.07% | |
| 020955 | 1.1042 | 1.1042 | 0.07% | |
| 023641 | 1.0363 | 1.0363 | 0.07% | |
| 159786 | 1.0259 | 1.0259 | 0.38% | |
| 159827 | 0.7833 | 0.7833 | 0.38% | |
| 023840 | 0.9153 | 0.9153 | -0.09% | |
| 023948 | 0.6162 | 0.6162 | 0.38% | |
| 025326 | 0.9748 | 0.9948 | -0.09% | |
| 021208 | 1.242 | 1.242 | 0.38% | |
| 021209 | 1.2345 | 1.2345 | 0.38% | |
| 020581 | 1.0015 | 1.0015 | 0.07% | |
| 026457 | 0.9921 | 0.9921 | 0.07% | |
| 028468 | 2.8643 | 2.8643 | -0.09% | |
| 027551 | 0.9889 | 0.9889 | 0.38% | |
| 027570 | 0.9615 | 0.9615 | -0.09% | |
| 028789 | 1.3336 | 1.3336 | -0.09% | |
| 028899 | 0.952 | 0.952 | 0.38% | |
| 026262 | 1.1819 | 1.1819 | -0.09% | |
| 511880 | 100.8668 | 134.1342 | 0.00% | |
| 002322 | 1.6798 | 1.7598 | -0.09% | |
| 002328 | 1.5909 | 1.5909 | -0.09% | |
| 002491 | 1.1062 | 1.3862 | 0.07% | |
| 004839 | 1.1495 | 1.1645 | 0.07% | |
| 530800 | 1.1598 | 1.1598 | 0.38% | |
| 501038 | 1.4781 | 1.4781 | -0.09% | |
| 159959 | 1.5959 | 1.5959 | 0.38% | |
| 005848 | 1.9466 | 1.9466 | -0.09% | |
| 007206 | 1.0321 | 1.2364 | 0.07% | |
| 003397 | 1.384 | 1.384 | -0.09% | |
| 000823 | 2.292 | 2.427 | -0.09% | |
| 010524 | 1.9916 | 1.9916 | 0.38% | |
| 005106 | 1.164 | 1.164 | 0.38% | |
| 001728 | 2.124 | 2.124 | -0.09% | |
| 012928 | 0.6921 | 0.6921 | 0.38% | |
| 012929 | 0.6845 | 0.6845 | 0.38% | |
| 011855 | 1.1298 | 1.1298 | -0.09% | |
| 014585 | 0.9026 | 0.9026 | -0.09% | |
| 014668 | 1.6186 | 1.6186 | 0.38% | |
| 012092 | 1.1057 | 1.2217 | 0.07% | |
| 159095 | 0.8675 | 0.8675 | 0.38% | |
| 018822 | 1.4372 | 1.4372 | -0.09% | |
| 019317 | 1.1679 | 1.2299 | 0.07% | |
| 019630 | 1.0663 | 1.0663 | 0.75% | |
| 019743 | 1.1672 | 1.1672 | -0.09% | |
| 020144 | 1.0258 | 1.0948 | 0.07% | |
| 018632 | 1.0488 | 1.0968 | 0.07% | |
| 562390 | 0.8691 | 0.8691 | 0.38% | |
| 016263 | 2.237 | 2.372 | -0.09% | |
| 020890 | 1.0274 | 1.0739 | 0.07% | |
| 020911 | 1.059 | 1.059 | 0.07% | |
| 021145 | 1.8224 | 1.8224 | -0.09% | |
| 023550 | 1.0935 | 1.0935 | 0.38% | |
| 023640 | 1.0395 | 1.0395 | 0.07% | |
| 022606 | 1.2411 | 1.2411 | 0.38% | |
| 159862 | 0.5395 | 0.5395 | 0.38% | |
| 159871 | 0.8766 | 1.7532 | 0.38% | |
| 022944 | 1.1449 | 1.1449 | 0.38% | |
| 025330 | 0.6939 | 0.6939 | 0.75% | |
| 020604 | 1.0516 | 1.1176 | 0.07% | |
| 026410 | 1.0017 | 1.0017 | 0.07% | |
| 025994 | 1.003 | 1.003 | -0.09% | |
| 026017 | 1.0968 | 1.0968 | 0.07% | |
| 024942 | 1.0113 | 1.0113 | 0.07% | |
| 588930 | 1.4169 | 1.4169 | 0.38% | |
| 027233 | 0.83 | 0.83 | 0.34% | |
| 028298 | 0.9997 | 0.9997 | 0.07% | |
| 025476 | 2.0494 | 2.0494 | -0.09% | |
| 026259 | 1.0361 | 1.0361 | -0.09% | |
| 005544 | 2.0578 | 2.0578 | -0.09% | |
| 002501 | 1.275 | 1.463 | 0.07% | |
| 004087 | 1.0211 | 1.3628 | 0.07% | |
| 159992 | 0.8444 | 0.8444 | 0.38% | |
| 159994 | 1.1086 | 2.2172 | 0.38% | |
| 006837 | 1.0278 | 1.2883 | 0.07% | |
| 161816 | 0.9036 | 0.9036 | 0.38% | |
| 161834 | 1.844 | 1.99 | -0.09% | |
| 005250 | 1.1477 | 1.1477 | -0.09% | |
| 005251 | 2.8662 | 2.8662 | -0.09% | |
| 009852 | 0.6207 | 0.6207 | 0.38% | |
| 011817 | 1.2673 | 1.2673 | -0.09% | |
| 014042 | 1.5089 | 1.5089 | -0.09% | |
| 014045 | 1.5857 | 1.5857 | -0.09% | |
| 015306 | 1.191 | 1.191 | -0.09% | |
| 180001 | 1.6254 | 3.7762 | -0.09% | |
| 015035 | 1.0876 | 1.0876 | -0.09% | |
| 015205 | 1.4713 | 1.4713 | 0.75% | |
| 015233 | 4.3945 | 4.3945 | -0.09% | |
| 019859 | 1.5006 | 1.5006 | 0.38% | |
| 018590 | 1.366 | 1.366 | -0.09% | |
| 561530 | 1.0222 | 1.0222 | 0.38% | |
| 562310 | 0.9718 | 0.9718 | 0.38% | |
| 562320 | 1.3389 | 1.3389 | 0.38% | |
| 020789 | 1.093 | 1.093 | 0.07% | |
| 021146 | 1.8069 | 1.8069 | -0.09% | |
| 021694 | 1.126 | 1.126 | 0.75% | |
| 024456 | 1.1244 | 1.1244 | -0.09% | |
| 023552 | 1.0918 | 1.0918 | 0.38% | |
| 159677 | 1.3923 | 1.3923 | 0.38% | |
| 023702 | 1.4433 | 1.4433 | 0.07% | |
| 023839 | 0.919 | 0.919 | -0.09% | |
| 025327 | 0.9702 | 0.9902 | -0.09% | |
| 026409 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | |
| 026458 | 0.8626 | 0.8626 | 0.38% | |
| 027738 | 1.0072 | 1.0072 | 0.34% | |
| 028785 | 1.779 | 1.779 | -0.09% | |
| 159555 | 1.7581 | 1.7581 | 0.38% | |
| 159567 | 0.6826 | 1.3652 | 0.38% | |
| 025572 | 1.6349 | 1.6349 | -0.09% | |
| 000791 | 1.1358 | 1.1508 | 0.07% | |
| 005481 | 1.3343 | 1.4643 | -0.09% | |
| 002307 | 2.016 | 2.016 | -0.09% | |
| 001303 | 1.202 | 1.202 | -0.09% | |
| 501022 | 2.495 | 2.495 | -0.09% | |
| 501083 | 1.8531 | 1.8531 | -0.09% | |
| 007205 | 1.0376 | 1.0916 | 0.75% | |
| 005112 | 1.3062 | 1.3062 | 0.38% | |
| 005119 | 4.3693 | 4.3693 | -0.09% | |
| 005238 | 1.149 | 1.149 | 0.38% | |
| 010816 | 1.1007 | 1.1007 | 0.07% | |
| 001808 | 2.694 | 2.694 | -0.09% | |
| 012782 | 0.6935 | 0.6935 | 0.38% | |
| 008116 | 1.4677 | 1.4677 | -0.09% | |
| 008211 | 1.1132 | 1.2002 | 0.07% | |
| 014670 | 1.1117 | 1.1387 | 0.07% | |
| 011405 | 0.7992 | 0.7992 | -0.09% | |
| 012502 | 0.6826 | 0.6826 | -0.09% | |
| 013564 | 1.1158 | 1.1158 | 0.07% | |
| 159193 | 0.7126 | 0.7126 | 0.38% | |
| 014346 | 0.8859 | 0.8859 | -0.09% | |
| 180012 | 4.481 | 5.434 | -0.09% | |
| 013843 | 1.4467 | 1.4467 | -0.09% | |
| 017839 | 0.8238 | 0.8238 | -0.09% | |
| 019383 | 1.0561 | 1.1325 | 0.07% | |
| 562330 | 1.2176 | 1.2176 | 0.38% | |
| 017724 | 1.5839 | 1.5839 | -0.09% | |
| 015687 | 0.8591 | 0.8591 | -0.09% | |
| 020864 | 1.1821 | 1.1821 | -0.09% | |
| 020865 | 1.171 | 1.171 | -0.09% | |
| 020977 | 1.1179 | 1.1179 | -0.09% | |
| 021038 | 1.0875 | 1.0875 | 0.38% | |
| 021105 | 1.0505 | 1.0745 | 0.07% | |
| 023615 | 1.2759 | 1.2759 | 0.07% | |
| 159842 | 0.9845 | 0.9845 | 0.38% | |
| 023932 | 0.9802 | 0.9802 | 0.38% | |
| 024037 | 0.8398 | 0.8398 | 0.38% | |
| 024341 | 1.0781 | 1.0941 | 0.07% | |
| 025193 | 0.8325 | 0.8325 | 0.38% | |
| 020582 | 0.9944 | 0.9944 | 0.07% | |
| 026459 | 0.8617 | 0.8617 | 0.38% | |
| 026719 | 1.0138 | 1.0138 | 0.38% | |
| 028790 | 1.9476 | 1.9476 | -0.09% | |
| 588690 | 1.0823 | 1.0823 | 0.38% | |
| 159339 | 1.1461 | 1.1461 | 0.38% | |
| 025398 | 0.9501 | 0.9501 | 0.38% | |
| 025399 | 0.9483 | 0.9483 | 0.38% | |
| 513620 | 1.1472 | 1.1472 | 0.38% | |
| 003062 | 1.3737 | 1.3737 | -0.09% | |
| 006251 | 1.5753 | 1.5753 | 0.38% | |
| 005543 | 1.5386 | 1.7686 | -0.09% | |
| 001280 | 1.159 | 2.305 | -0.09% | |
| 009017 | 0.9241 | 0.9241 | 0.38% | |
| 009085 | 1.5685 | 1.5685 | -0.09% | |
| 006612 | 1.109 | 1.329 | 0.07% | |
| 161811 | 1.0059 | 1.0059 | 0.38% | |
| 161831 | 0.6957 | 0.6957 | 0.75% | |
| 005235 | 1.4757 | 1.4757 | 0.38% | |
| 005261 | 1.8907 | 1.8907 | -0.09% | |
| 010986 | 1.0188 | 1.2071 | 0.07% | |
| 012856 | 1.0153 | 1.1403 | 0.07% | |
| 011836 | 0.5742 | 0.5742 | 0.38% | |
| 516880 | 0.6514 | 0.6514 | 0.38% | |
| 517000 | 0.9521 | 0.9521 | 0.38% | |
| 008677 | 1.0696 | 1.1946 | 0.07% | |
| 012178 | 0.5598 | 0.5598 | -0.09% | |
| 014048 | 2.448 | 2.448 | -0.09% | |
| 015305 | 1.2125 | 1.2125 | -0.09% | |
| 013563 | 1.1271 | 1.1271 | 0.07% | |
| 159225 | 1.2362 | 1.2362 | 0.38% | |
| 180015 | 1.3005 | 2.0678 | 0.07% | |
| 016701 | 2.2228 | 2.2228 | 0.75% | |
| 016702 | 2.1876 | 2.1876 | 0.75% | |
| 015036 | 1.0609 | 1.0609 | -0.09% | |
| 017840 | 0.8129 | 0.8129 | -0.09% | |
| 019653 | 1.095 | 1.179 | 0.07% | |
| 563150 | 1.3866 | 1.3866 | 0.38% | |
| 563180 | 1.1664 | 1.1664 | 0.38% | |
| 016248 | 1.1855 | 1.1855 | -0.09% | |
| 017636 | 0.8862 | 0.8862 | -0.09% | |
| 017690 | 1.0283 | 1.0926 | 0.07% | |
| 023551 | 1.0901 | 1.0901 | 0.38% | |
| 022452 | 1.141 | 1.141 | 0.38% | |
| 159776 | 1.2084 | 1.2084 | 0.38% | |
| 023234 | 1.1479 | 1.1479 | 0.38% | |
| 023838 | 1.0375 | 1.0375 | 0.07% | |
| 023929 | 1.0936 | 1.0936 | 0.38% | |
| 023933 | 0.976 | 0.976 | 0.38% | |
| 020540 | 1.045 | 1.045 | 0.07% | |
| 026456 | 0.9932 | 0.9932 | 0.07% | |
| 024941 | 1.0145 | 1.0145 | 0.07% | |
| 028637 | 1.848 | 1.848 | -0.09% | |
| 027552 | 0.9885 | 0.9885 | 0.38% | |
| 027571 | 0.9601 | 0.9601 | -0.09% | |
| 028786 | 3.532 | 3.532 | -0.09% | |
| 159302 | 1.3126 | 1.3126 | 0.38% | |
| 025821 | 1.0169 | 1.0169 | 0.34% | |
| 026260 | 1.0341 | 1.0341 | -0.09% | |
| 003816 | 100.9321 | 133.9011 | 0.00% | |
| 005519 | 1.1173 | 1.1173 | -0.09% | |
| 002323 | 1.2007 | 1.2007 | -0.09% | |
| 001289 | 1.7222 | 1.8072 | -0.09% | |
| 000286 | 1.056 | 1.5855 | 0.07% | |
| 008833 | 1.175 | 1.175 | -0.09% | |
| 008834 | 1.1445 | 1.1445 | -0.09% | |
| 005037 | 1.329 | 1.592 | 0.38% | |
| 520610 | 0.9422 | 0.9422 | 0.38% | |
| 005794 | 2.8158 | 2.9888 | -0.09% | |
| 006907 | 1.0676 | 1.1946 | 0.07% | |
| 161810 | 4.423 | 4.205 | -0.09% | |
| 005237 | 1.1869 | 1.1869 | 0.38% | |
| 009859 | 0.8743 | 0.8743 | -0.09% | |
| 001703 | 2.101 | 2.171 | 0.38% | |
| 009541 | 1.0783 | 1.1863 | 0.07% | |
| 009542 | 0.4813 | 0.4813 | -0.09% | |
| 012781 | 0.6968 | 0.6968 | 0.38% | |
| 008002 | 1.0046 | 1.1976 | 0.07% | |
| 011173 | 0.6415 | 0.6415 | -0.09% | |
| 012370 | 1.0061 | 1.0061 | -0.09% | |
| 008671 | 1.6415 | 1.6415 | -0.09% | |
| 014047 | 1.3645 | 1.3645 | -0.09% | |
| 014052 | 0.8627 | 0.8627 | 0.38% | |
| 015641 | 1.5207 | 1.5207 | 0.38% | |
| 013498 | 1.0328 | 1.1408 | 0.07% | |
| 159112 | 102.6376 | 1.0264 | 0.07% | |
| 159180 | 0.9374 | 0.9374 | 0.38% | |
| 159288 | 0.9207 | 0.9207 | 0.38% | |
| 180003 | 1.1976 | 3.4709 | -0.09% | |
| 180010 | 1.3333 | 4.594 | -0.09% | |
| 180025 | 1.2286 | 1.7886 | 0.07% | |
| 180026 | 1.1916 | 1.7066 | 0.07% | |
| 020339 | 1.1009 | 1.1009 | -0.09% | |
| 018365 | 0.8839 | 0.8839 | -0.09% | |
| 019465 | 1.0662 | 1.0662 | 0.07% | |
| 019744 | 1.1554 | 1.1554 | -0.09% | |
| 562350 | 1.106 | 1.106 | 0.38% | |
| 016262 | 4.2593 | 4.2593 | -0.09% | |
| 017723 | 1.6063 | 1.6063 | -0.09% | |
| 015772 | 2.649 | 2.649 | -0.09% | |
| 020912 | 1.054 | 1.054 | 0.07% | |
| 023513 | 1.3001 | 1.332 | 0.07% | |
| 022569 | 1.4971 | 1.4971 | 0.38% | |
| 023823 | 1.2955 | 1.3274 | 0.07% | |
| 024090 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% | |
| 025194 | 0.8306 | 0.8306 | 0.38% | |
| 021402 | 1.0283 | 1.0726 | 0.07% | |
| 025993 | 1.0055 | 1.0055 | -0.09% | |
| 027737 | 1.0075 | 1.0075 | 0.34% | |
| 159575 | 1.3316 | 1.3316 | 0.38% | |
| 159592 | 1.266 | 1.266 | 0.38% | |
| 025820 | 1.0205 | 1.0205 | 0.34% | |
| 006415 | 1.0539 | 1.2653 | 0.07% | |
| 002269 | 0.877 | 0.877 | -0.09% | |
| 008385 | 1.0899 | 1.0899 | -0.09% | |
| 501209 | 0.4749 | 0.4749 | -0.09% | |
| 006496 | 1.1119 | 1.2099 | 0.07% | |
| 000904 | 1.742 | 2.062 | -0.09% | |
| 161815 | 1.137 | 1.137 | 0.75% | |
| 161818 | 0.9123 | 1.1172 | -0.09% | |
| 161837 | 1.0964 | 1.0964 | -0.09% | |
| 161838 | 0.901 | 0.901 | -0.09% | |
| 005286 | 1.0339 | 1.3533 | 0.07% | |
| 002161 | 1.6423 | 1.6423 | -0.09% | |
| 011733 | 0.64 | 0.64 | -0.09% | |
| 014638 | 1.0676 | 1.1346 | 0.07% | |
| 516950 | 0.9902 | 0.9902 | 0.38% | |
| 012434 | 0.7484 | 0.7484 | -0.09% | |
| 014043 | 2.7368 | 2.7368 | -0.09% | |
| 014064 | 1.1531 | 1.1531 | 0.38% | |
| 014349 | 1.791 | 1.898 | -0.09% | |
| 016623 | 1.3689 | 1.3689 | -0.09% | |
| 180031 | 4.95 | 7.262 | -0.09% | |
| 014920 | 0.8377 | 0.8377 | -0.09% | |
| 013842 | 1.4999 | 1.4999 | -0.09% | |
| 020214 | 1.0788 | 1.0788 | 0.07% | |
| 019364 | 1.0789 | 1.1489 | 0.07% | |
| 019597 | 1.054 | 2.014 | -0.09% | |
| 562300 | 0.6204 | 0.6204 | 0.38% | |
| 562340 | 1.3549 | 1.3549 | 0.38% | |
| 016249 | 1.1678 | 1.1678 | -0.09% | |
| 020790 | 1.0882 | 1.0882 | 0.07% | |
| 021039 | 1.0826 | 1.0826 | 0.38% | |
| 024455 | 1.1317 | 1.1317 | -0.09% | |
| 024571 | 1.0529 | 1.0529 | 0.38% | |
| 022451 | 1.1387 | 1.1387 | 0.38% | |
| 159735 | 0.6353 | 0.6353 | 0.38% | |
| 159768 | 0.4841 | 0.4841 | 0.38% | |
| 159782 | 0.9464 | 0.9464 | 0.38% | |
| 159822 | 0.559 | 0.559 | 0.75% | |
| 023235 | 1.1437 | 1.1437 | 0.38% | |
| 023930 | 1.0905 | 1.0905 | 0.38% | |
| 024038 | 0.8375 | 0.8375 | 0.38% | |
| 025329 | 1.0048 | 1.0048 | 0.38% | |
| 020539 | 1.0503 | 1.0503 | 0.07% | |
| 026718 | 1.0151 | 1.0151 | 0.38% | |
| 028897 | 4.421 | 4.421 | -0.09% | |
| 028984 | 1.6428 | 1.6428 | -0.09% | |
| 029183 | 1.4292 | 1.4292 | -0.09% | |
| 027234 | 0.8293 | 0.8293 | 0.34% | |
| 159318 | 1.2576 | 1.2576 | 0.38% | |
| 159517 | 1.2521 | 1.2521 | 0.38% | |
| 028297 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 025666 | 0.8768 | 0.8768 | -0.09% | |
| 025667 | 0.8722 | 0.8722 | -0.09% | |
| 026261 | 1.1851 | 1.1851 | -0.09% | |
| 512380 | 1.5071 | 1.5071 | 0.38% | |
| 005498 | 1.6326 | 1.6326 | -0.09% | |
| 001163 | 1.532 | 1.815 | 0.38% | |
| 000194 | 1.1011 | 1.6691 | 0.07% | |
| 008889 | 2.0256 | 2.0256 | 0.38% | |
| 003940 | 1.3913 | 1.8774 | -0.09% | |
| 005771 | 1.4431 | 1.4431 | 0.07% | |
| 006908 | 1.0467 | 1.1737 | 0.07% | |
| 006645 | 1.0597 | 1.2487 | 0.07% | |
| 161812 | 1.249 | 1.249 | 0.38% | |
| 161820 | 1.1655 | 1.6925 | 0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,934.09 | 07.37 |
| 3 | 现金 | 2,934.09 | 07.37 |
| 4 | 其他资产 | 619.63 | 01.56 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600089 | 特变电工 | 00.62 | 07.45 | 0.06% | -0.09 |
| 600438 | 通威股份 | 00.24 | 04.59 | 0.04% | -0.14 |
| 601012 | 隆基绿能 | 00.34 | 05.39 | 0.04% | -0.42 |
| 605117 | 德业股份 | 00.04 | 03.66 | 0.03% | 0.00 |
| 688223 | 晶科能源 | 00.56 | 03.63 | 0.03% | 0.00 |
| 601877 | 正泰电器 | 00.10 | 02.36 | 0.02% | -0.05 |
| 600821 | 金开新能 | 00.21 | 01.24 | 0.01% | -0.02 |
| 601137 | 博威合金 | 00.07 | 01.41 | 0.01% | 0.00 |
| 603688 | 石英股份 | 00.04 | 01.20 | 0.01% | 0.00 |
| 688303 | 大全能源 | 00.09 | 01.75 | 0.01% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.3% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -23.04% | -19.92% | -7.43% | 0.0% | -7.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.19% | -15.01% | -25.17% | -18.32% | -19.92% | -20.69% | 0.0% | -30.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.77 | 1.65 | 1.39 |
| 夏普比率 | -50.44 | 1.84 | -17.10 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.10 | -0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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