基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码005516 | 基金经理 | 最新份额43.68万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2018-05-11 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
本基金综合使用多种量化选股策略,重点投资于有良好成长潜力的中小市值上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金财产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-6-30 | 1.1508 | 1.1508 | -1.92% |
2021-6-15 | 1.1733 | 1.1733 | -0.50% |
2021-6-11 | 1.1792 | 1.1792 | -0.56% |
2021-6-10 | 1.1859 | 1.1859 | 1.13% |
2021-6-9 | 1.1727 | 1.1727 | 0.48% |
2021-6-8 | 1.1671 | 1.1671 | -0.32% |
2021-6-7 | 1.1709 | 1.1709 | 1.45% |
2021-6-4 | 1.1542 | 1.1542 | 0.15% |
2021-6-3 | 1.1525 | 1.1525 | -0.31% |
2021-6-2 | 1.1561 | 1.1561 | -0.95% |
2021-6-1 | 1.1672 | 1.1672 | 0.80% |
2021-5-31 | 1.1579 | 1.1579 | 1.45% |
2021-5-28 | 1.1414 | 1.1414 | -0.51% |
2021-5-27 | 1.1472 | 1.1472 | 0.91% |
2021-5-26 | 1.1368 | 1.1368 | 0.51% |
2021-5-25 | 1.131 | 1.131 | 1.31% |
2021-5-24 | 1.1164 | 1.1164 | 0.79% |
2021-5-21 | 1.1076 | 1.1076 | -0.28% |
2021-5-20 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% |
2021-5-19 | 1.1107 | 1.1107 | 0.02% |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000823 | 1.72 | 1.72 | 0.71% | |
001280 | 2.188 | 2.741 | 0.71% | |
002161 | 1.32 | 1.32 | 0.71% | |
003397 | 1.906 | 1.906 | 0.71% | |
004839 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% | |
005515 | 1.128 | 1.128 | 0.86% | |
005529 | 1.0472 | 1.1402 | 0.06% | |
005544 | 2.5811 | 2.5811 | 0.71% | |
007310 | 1.2474 | 1.2474 | 0.71% | |
008111 | 0.9898 | 0.9898 | 0.06% | |
008833 | 1.0644 | 1.0644 | 0.71% | |
008889 | 0.9234 | 0.9234 | 0.86% | |
009541 | 1.0108 | 1.0298 | 0.06% | |
009936 | 1.02 | 1.02 | 0.06% | |
011173 | 1.2225 | 1.2225 | 0.71% | |
159842 | 1.042 | 1.042 | 0.86% | |
159994 | 0.9945 | 0.9945 | 0.86% | |
180001 | 1.8361 | 3.8969 | 0.71% | |
512380 | 1.5774 | 1.5774 | 0.86% | |
005112 | 2.4362 | 2.4362 | 0.86% | |
005235 | 2.7417 | 2.7417 | 0.86% | |
006339 | 1.6146 | 1.6146 | 0.86% | |
006645 | 1.0268 | 1.0798 | 0.06% | |
007205 | 1.0464 | 1.0464 | -0.15% | |
008211 | 1.0262 | 1.0262 | 0.06% | |
009852 | 1.1846 | 1.1846 | 0.86% | |
011855 | 1.0073 | 1.0073 | 0.71% | |
159990 | 1.2205 | 1.2205 | 0.86% | |
161837 | 2.0727 | 2.0727 | 0.71% | |
180018 | 5.047 | 5.127 | 0.71% | |
516870 | 1.0001 | 1.0001 | 0.86% | |
000194 | 1.083 | 1.495 | 0.06% | |
000791 | 1.0157 | 1.0157 | 0.06% | |
001163 | 2.535 | 2.535 | 0.86% | |
001264 | 1.546 | 1.606 | 0.71% | |
001728 | 2.295 | 2.295 | 0.71% | |
002328 | 1.56 | 1.56 | 0.71% | |
002491 | 1.084 | 1.188 | 0.06% | |
002501 | 1.155 | 1.313 | 0.06% | |
005035 | 1.3951 | 1.3951 | 0.86% | |
005237 | 2.2007 | 2.2007 | 0.86% | |
005250 | 2.0907 | 2.0907 | 0.71% | |
005500 | 1.124 | 1.124 | 0.06% | |
006302 | 2.1594 | 2.4438 | 0.71% | |
006497 | 1.0113 | 1.0673 | 0.06% | |
008384 | 1.0339 | 1.0339 | 0.71% | |
008671 | 1.596 | 1.596 | 0.71% | |
008978 | 1.8261 | 1.8261 | 0.71% | |
009394 | 0.9591 | 0.9591 | 0.71% | |
009935 | 1.0175 | 1.0175 | 0.06% | |
010638 | 1.031 | 1.031 | 0.06% | |
012092 | 1.0143 | 1.0143 | 0.06% | |
159969 | 1.7795 | 1.7795 | 0.86% | |
159987 | 1.8614 | 1.8614 | 0.86% | |
161811 | 1.1069 | 1.1069 | 0.86% | |
161816 | 1.0548 | 1.0548 | 0.86% | |
501022 | 2.168 | 2.168 | 0.71% | |
519001 | 3.4786 | 11.4649 | 0.71% | |
001808 | 2.169 | 2.169 | 0.71% | |
002307 | 3.133 | 3.133 | 0.71% | |
002326 | 2.146 | 2.692 | 0.71% | |
003062 | 1.3839 | 1.3839 | 0.71% | |
003497 | 1.1376 | 1.1856 | 0.06% | |
003816 | 101.324 | 124.73 | 0.00% | |
004087 | 1.0337 | 1.1864 | 0.06% | |
005037 | 1.9793 | 1.9793 | 0.86% | |
005261 | 1.6694 | 1.6694 | 0.71% | |
005286 | 1.034 | 1.1661 | 0.06% | |
005498 | 2.3462 | 2.3462 | 0.71% | |
005519 | 1.9642 | 1.9642 | 0.71% | |
005533 | 2.5386 | 2.5386 | 0.71% | |
005771 | 1.5409 | 1.5409 | 0.06% | |
006610 | 1.554 | 1.554 | 0.71% | |
007779 | 1.4265 | 1.4265 | 0.71% | |
008002 | 1.0079 | 1.0529 | 0.06% | |
008116 | 1.0273 | 1.0273 | 0.71% | |
008385 | 1.0304 | 1.0304 | 0.71% | |
010524 | 0.9223 | 0.9223 | 0.86% | |
010561 | 1.0939 | 1.0939 | 0.86% | |
011817 | 1.0101 | 1.0101 | 0.71% | |
159822 | 1.0387 | 1.0387 | -0.15% | |
159827 | 1.0005 | 1.0005 | 0.86% | |
159855 | 1.0061 | 1.0061 | 0.86% | |
159871 | 1.0747 | 1.0747 | 0.86% | |
161815 | 0.557 | 0.557 | -0.15% | |
180013 | 2.2902 | 4.131 | 0.71% | |
180015 | 1.24 | 1.874 | 0.06% | |
002323 | 1.304 | 1.304 | 0.71% | |
002327 | 1.531 | 1.581 | 0.71% | |
003063 | 1.3497 | 1.3497 | 0.71% | |
005106 | 2.238 | 2.238 | 0.86% | |
005238 | 2.1756 | 2.1756 | 0.86% | |
006305 | 1.5957 | 1.5957 | 0.71% | |
006908 | 1.0064 | 1.0584 | 0.06% | |
007056 | 2.068 | 2.068 | 0.71% | |
008834 | 1.0589 | 1.0589 | 0.71% | |
009542 | 1.2768 | 1.2768 | 0.71% | |
009960 | 1.09 | 1.09 | 0.71% | |
009978 | 1.0088 | 1.0088 | 0.71% | |
010816 | 0.9969 | 0.9969 | 0.06% | |
161812 | 1.596 | 1.596 | 0.86% | |
161820 | 1.096 | 1.511 | 0.06% | |
161834 | 1.72 | 1.72 | 0.71% | |
180010 | 1.8716 | 4.9791 | 0.71% | |
180020 | 1.82 | 1.845 | 0.71% | |
183001 | 1.34 | 1.34 | -0.15% | |
511880 | 101.193 | 126.111 | 0.01% | |
516950 | 0.9989 | 0.9989 | 0.86% | |
000904 | 2.115 | 2.435 | 0.71% | |
001231 | 1.719 | 1.719 | 0.71% | |
001303 | 1.283 | 1.283 | 0.71% | |
005036 | 1.3911 | 1.3911 | 0.86% | |
005251 | 2.4812 | 2.4812 | 0.71% | |
005260 | 1.6867 | 1.6867 | 0.71% | |
005464 | 1.0661 | 1.0661 | 0.71% | |
005543 | 2.3132 | 2.5432 | 0.71% | |
006119 | 1.19 | 1.19 | 0.86% | |
006348 | 3.104 | 3.104 | 0.71% | |
006415 | 1.0272 | 1.0932 | 0.06% | |
006907 | 1.0123 | 1.0643 | 0.06% | |
007204 | 1.0532 | 1.0532 | -0.15% | |
007206 | 1.0265 | 1.0585 | 0.06% | |
008677 | 1.0295 | 1.0375 | 0.06% | |
009017 | 1.5756 | 1.5756 | 0.86% | |
010986 | 1.022 | 1.066 | 0.06% | |
501038 | 2.6618 | 2.6618 | 0.71% | |
501083 | 2.0552 | 2.0552 | 0.71% | |
511880 | 101.193 | 126.111 | 0.00% | |
516880 | 1.1231 | 1.1231 | 0.86% | |
002269 | 1.29 | 1.29 | 0.71% | |
003816 | 101.324 | 124.73 | 0.01% | |
003940 | 2.7711 | 3.2572 | 0.71% | |
005038 | 1.9469 | 1.9469 | 0.86% | |
005119 | 2.1808 | 2.1808 | 0.71% | |
005481 | 2.2987 | 2.4287 | 0.71% | |
005516 | 1.1508 | 1.1508 | 0.86% | |
005848 | 2.4799 | 2.4799 | 0.71% | |
006612 | 1.0468 | 1.1468 | 0.06% | |
008201 | 1.6108 | 1.6108 | 0.86% | |
009085 | 1.2678 | 1.2678 | 0.71% | |
009977 | 1.011 | 1.011 | 0.71% | |
010730 | 1.0838 | 1.0838 | 0.71% | |
011405 | 0.9907 | 0.9907 | 0.71% | |
011733 | 1.0078 | 1.0078 | 0.71% | |
012178 | 1.0042 | 1.0042 | 0.71% | |
159735 | 1.0058 | 1.0058 | 0.86% | |
159782 | 1.0005 | 1.0005 | 0.86% | |
159992 | 1.5392 | 1.5392 | 0.86% | |
161810 | 2.889 | 2.747 | 0.71% | |
161824 | 1.156 | 1.156 | 0.06% | |
161831 | 0.8998 | 0.8998 | -0.15% | |
180003 | 1.9601 | 3.9986 | 0.86% | |
180012 | 8.38 | 9.333 | 0.71% | |
180025 | 1.229 | 1.719 | 0.06% | |
180028 | 2.005 | 3.315 | 0.71% | |
180031 | 4.237 | 6.017 | 0.71% | |
517000 | 0.9566 | 0.9566 | 0.86% | |
960042 | 1.054 | 1.054 | 0.06% | |
000286 | 1.054 | 1.434 | 0.06% | |
001289 | 1.674 | 1.674 | 0.71% | |
001703 | 2.958 | 3.028 | 0.86% | |
002322 | 1.656 | 1.656 | 0.71% | |
005236 | 2.7179 | 2.7179 | 0.86% | |
005463 | 1.1024 | 1.1024 | 0.71% | |
005794 | 3.0125 | 3.1855 | 0.71% | |
006251 | 2.1724 | 2.1724 | 0.86% | |
006496 | 1.0161 | 1.0721 | 0.06% | |
006837 | 1.014 | 1.152 | 0.06% | |
007780 | 1.521 | 1.521 | 0.71% | |
009859 | 1.0168 | 1.0168 | 0.71% | |
159959 | 1.2842 | 1.2842 | 0.86% | |
161818 | 1.8721 | 2.077 | 0.71% | |
161823 | 1.183 | 1.183 | 0.06% | |
161838 | 0.9389 | 0.9389 | 0.71% | |
180026 | 1.219 | 1.664 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 01.65 | 00.14 |
2 | 债券及货币 | 1,213.29 | 100.27 |
3 | 现金 | 1,213.29 | 100.27 |
4 | 其他资产 | 00.10 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600093 | *ST易见 | 00.28 | 01.65 | 0.14% | -0.17 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.0% | 8.93% | 7.86% | 0.0% | 4.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82% | 4.67% | 3.89% | 3.89% | 8.93% | 25.51% | 0.0% | 15.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 0.98 | 1.01 |
夏普比率 | 69.45 | 79.38 | 24.76 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.04 | 0.03 | 0.01 |
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