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西部利得中债1-3年政金债指数E 019256
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债券型基金
基金公司 基金经理解文增,刘心峰,袁朔 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019256 | 基金经理解文增,刘心峰,袁朔 | 最新份额226,322.76万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-08-28 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、政策性金融债、央行票据）、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0505 | 1.1155 | 0.03% |
| 2024-11-8 | 1.0502 | 1.1152 | 0.01% |
| 2024-11-7 | 1.0501 | 1.1151 | 0.06% |
| 2024-11-6 | 1.0495 | 1.1145 | -0.05% |
| 2024-11-5 | 1.05 | 1.115 | 0.05% |
| 2024-11-4 | 1.0495 | 1.1145 | 0.03% |
| 2024-11-1 | 1.0492 | 1.1142 | 0.08% |
| 2024-10-31 | 1.0484 | 1.1134 | 0.07% |
| 2024-10-30 | 1.0477 | 1.1127 | 0.01% |
| 2024-10-29 | 1.0476 | 1.1126 | 0.05% |
| 2024-10-28 | 1.0471 | 1.1121 | -0.01% |
| 2024-10-25 | 1.0472 | 1.1122 | 0.01% |
| 2024-10-24 | 1.0471 | 1.1121 | 0.02% |
| 2024-10-23 | 1.0469 | 1.1119 | -0.06% |
| 2024-10-22 | 1.0475 | 1.1125 | -0.11% |
| 2024-10-21 | 1.0487 | 1.1137 | -0.03% |
| 2024-10-18 | 1.049 | 1.114 | -0.03% |
| 2024-10-17 | 1.0493 | 1.1143 | 0.03% |
| 2024-10-16 | 1.049 | 1.114 | -0.03% |
| 2024-10-15 | 1.0493 | 1.1143 | 0.01% |
刘心峰先生：英国曼彻斯特大学理学硕士。多年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司，现任公募投资二级部门副总经理、基金经理。自2017年2月起担任西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理，自2019年6月起担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理，自2019年12月起担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2020年7月起担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2021年1月起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理，自2022年12月起担任西部利得沣享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月起担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理，自2024年4月起担任西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2024年9月起担任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
西部利得中债1-3年政金债指数E 2023-08-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得天添富货币A | 货币型 | 2017-02-17 至 今 | 7.7 | 19.85% | 18.93% |
| 西部利得天添金货币A | 货币型 | 2024-03-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 西部利得祥逸债券A | 债券型 | 2019-09-27 至 2020-11-07 | 1.1 | 1.60% | 5.16% |
| 西部利得添盈短债债券A | 债券型 | 2019-05-11 至 今 | 5.5 | 9.39% | 16.82% |
| 西部利得天添鑫货币A | 货币型 | 2017-02-17 至 2020-11-07 | 3.7 | 11.18% | 11.58% |
| 西部利得合享债券A | 债券型 | 2017-02-17 至 今 | 7.7 | 31.38% | 27.06% |
| 西部利得天添金货币B | 货币型 | 2024-03-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 西部利得天添益货币B | 货币型 | 2017-04-25 至 2018-08-15 | 1.3 | 4.70% | 4.14% |
| 西部利得添盈短债债券C | 债券型 | 2019-05-11 至 今 | 5.5 | 8.12% | 16.82% |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 混合型 | 2024-07-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 西部利得合享债券C | 债券型 | 2017-02-17 至 今 | 7.7 | 46.78% | 27.06% |
| 西部利得天添鑫货币B | 货币型 | 2017-02-17 至 2020-11-07 | 3.7 | 12.18% | 11.58% |
| 西部利得天添富货币B | 货币型 | 2017-02-17 至 今 | 7.7 | 21.89% | 18.93% |
| 西部利得祥逸债券C | 债券型 | 2019-09-27 至 2020-11-07 | 1.1 | 3.16% | 5.16% |
| 西部利得沣享债券A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.0 | 4.25% | 2.84% |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 4.9 | 12.47% | 13.78% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 4.0 | 8.10% | 8.06% |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 4.3 | 14.94% | 9.68% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.2 | 1.38% | 0.41% |
| 西部利得添盈短债债券E | 债券型 | 2019-05-11 至 今 | 5.5 | 8.04% | 16.82% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 4.0 | 9.65% | 8.06% |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-07-02 至 2024-03-21 | 1.7 | 3.88% | 2.20% |
| 西部利得沣享债券C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.0 | 3.90% | 2.84% |
| 西部利得天添益货币A | 货币型 | 2017-04-25 至 2018-08-15 | 1.3 | 4.50% | 4.14% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 解文增 | 2023-08-28 至 今 | 1年2个月零15天 | 1.38 | 0.41 |
| 袁朔 | 2023-08-28 至 今 | 1年2个月零15天 | 1.38 | 0.41 |
| 刘心峰 | 2023-08-28 至 今 | 1年2个月零15天 | 1.38 | 0.41 |
基本信息
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 739,021.81 | 99.79 |
| 3 | 现金 | 15,062.94 | 02.03 |
| 4 | 其他资产 | 1,735.39 | 00.23 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230207 | 23国开07 | 420.00(万张) | 42,565.45(万元) | 5.75(%) |
| 2 | 230313 | 23进出13 | 390.00(万张) | 40,469.53(万元) | 5.46(%) |
| 3 | 240302 | 24进出02 | 370.00(万张) | 37,555.68(万元) | 5.07(%) |
| 4 | 240303 | 24进出03 | 360.00(万张) | 36,477.78(万元) | 4.93(%) |
| 5 | 220305 | 22进出05 | 320.00(万张) | 33,129.13(万元) | 4.47(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.032 |
| 2 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 0.033 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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