基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理刘心峰,袁朔,解文增 申购费率0.06% 基金规模4.68亿 (2022-06-30) |
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基金代码008583 | 基金经理刘心峰,袁朔,解文增 | 最新份额424,394.56万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模4.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2021-01-27 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模5.07亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包含国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0315 | 1.1065 | -0.15% |
2024-4-23 | 1.033 | 1.108 | 0.08% |
2024-4-22 | 1.0322 | 1.1072 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.0316 | 1.1066 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0312 | 1.1062 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0306 | 1.1056 | 0.05% |
2024-4-16 | 1.0301 | 1.1051 | -0.02% |
2024-4-15 | 1.0303 | 1.1053 | -0.01% |
2024-4-12 | 1.0304 | 1.1054 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.0299 | 1.1049 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0295 | 1.1045 | -0.03% |
2024-4-9 | 1.0298 | 1.1048 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.0296 | 1.1046 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0289 | 1.1039 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0284 | 1.1034 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.0279 | 1.1029 | -0.05% |
2024-3-29 | 1.0284 | 1.1034 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.028 | 1.103 | -0.01% |
2024-3-27 | 1.0281 | 1.1031 | 0.14% |
2024-3-26 | 1.0267 | 1.1017 | 0.04% |
刘心峰先生:英国曼彻斯特大学理学硕士。多年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,现任公募投资二级部门副总经理、基金经理。自2017年2月起担任西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2019年6月起担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年12月起担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年7月起担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2021年1月起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,自2022年9月起担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,自2022年12月起担任西部利得沣享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月起担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得天添富货币A | 货币型 | 2017-02-17 至 今 | 7.2 | 19.85% | 18.93% |
西部利得天添金货币A | 货币型 | 2024-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得祥逸债券A | 债券型 | 2019-09-27 至 2020-11-07 | 1.1 | 1.60% | 5.16% |
西部利得添盈短债债券A | 债券型 | 2019-05-11 至 今 | 5.0 | 9.39% | 16.82% |
西部利得天添鑫货币A | 货币型 | 2017-02-17 至 2020-11-07 | 3.7 | 11.18% | 11.58% |
西部利得合享债券A | 债券型 | 2017-02-17 至 今 | 7.2 | 31.38% | 27.06% |
西部利得天添金货币B | 货币型 | 2024-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得天添益货币B | 货币型 | 2017-04-25 至 2018-08-15 | 1.3 | 4.70% | 4.14% |
西部利得添盈短债债券C | 债券型 | 2019-05-11 至 今 | 5.0 | 8.12% | 16.82% |
西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得合享债券C | 债券型 | 2017-02-17 至 今 | 7.2 | 46.78% | 27.06% |
西部利得天添鑫货币B | 货币型 | 2017-02-17 至 2020-11-07 | 3.7 | 12.18% | 11.58% |
西部利得天添富货币B | 货币型 | 2017-02-17 至 今 | 7.2 | 21.89% | 18.93% |
西部利得祥逸债券C | 债券型 | 2019-09-27 至 2020-11-07 | 1.1 | 3.16% | 5.16% |
西部利得沣享债券A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 1.4 | 4.25% | 2.84% |
西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 4.4 | 12.47% | 13.78% |
西部利得中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | 8.10% | 8.06% |
西部利得尊泰86个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | 14.94% | 9.68% |
西部利得中债1-3年政金债指数E | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | 1.38% | 0.41% |
西部利得添盈短债债券E | 债券型 | 2019-05-11 至 今 | 5.0 | 8.04% | 16.82% |
西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | 9.65% | 8.06% |
西部利得双兴一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-07-02 至 2024-03-21 | 1.7 | 3.88% | 2.20% |
西部利得沣享债券C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 1.4 | 3.90% | 2.84% |
西部利得天添益货币A | 货币型 | 2017-04-25 至 2018-08-15 | 1.3 | 4.50% | 4.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁朔 | 2023-06-03 至 今 | 0年10个月零22天 | 2.62 | 0.94 |
解文增 | 2022-12-29 至 今 | 1年-9个月零27天 | 4.08 | 2.92 |
李烨 | 2021-04-21 至 2022-12-26 | 1年8个月零5天 | 4.37 | 4.21 |
刘心峰 | 2020-12-01 至 今 | 3年4个月零24天 | 9.65 | 8.06 |
解文增先生:复旦大学管理科学与工程专业博士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任河南长葛市金融服务办公室金融办副主任,中原银行股份有限公司交易员,中原证券股份有限公司投资经理,德邦证券股份有限公司投资经理。2022年10月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2022年12月起担任西部利得合赢债券型证券投资基金、西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得合赢债券E | 债券型 | 2024-03-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得合赢债券A | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 1.3 | 3.91% | 2.92% |
西部利得合赢债券C | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 1.3 | 3.86% | 2.92% |
西部利得中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 1.3 | 3.97% | 2.92% |
西部利得中债1-3年政金债指数E | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | 1.38% | 0.41% |
西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 1.3 | 4.08% | 2.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁朔 | 2023-06-03 至 今 | 0年10个月零22天 | 2.62 | 0.94 |
解文增 | 2022-12-29 至 今 | 1年-9个月零27天 | 4.08 | 2.92 |
李烨 | 2021-04-21 至 2022-12-26 | 1年8个月零5天 | 4.37 | 4.21 |
刘心峰 | 2020-12-01 至 今 | 3年4个月零24天 | 9.65 | 8.06 |
袁朔先生:中国国籍,具有基金从业资格,英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司,曾任西部利得基金管理有限公司投资经理,现任基金经理。自2021年10月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2022年3月起担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理,自2022年12月起担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得新享混合C | 混合型 | 2022-12-23 至 今 | 1.3 | -5.16% | -17.43% |
西部利得新盈混合C | 混合型 | 2022-03-11 至 今 | 2.1 | -20.53% | -22.91% |
西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 2.1 | -1.05% | 4.34% |
西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 2.1 | -2.44% | 4.34% |
西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 2.5 | -18.45% | 4.70% |
西部利得新动力混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-09-28 | 1.9 | -3.65% | -20.04% |
西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 2.5 | -19.17% | 4.70% |
西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2022-06-21 至 2023-07-27 | 1.1 | 0.29% | -8.84% |
西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 今 | 2.5 | -13.64% | -29.90% |
西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
西部利得新享混合A | 混合型 | 2022-12-23 至 今 | 1.3 | -5.04% | -17.44% |
西部利得新盈混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 今 | 2.5 | -22.35% | -29.90% |
西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 今 | 2.5 | -13.62% | -29.90% |
西部利得中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | 2.55% | 0.94% |
西部利得中债1-3年政金债指数E | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | 1.38% | 0.41% |
西部利得新动力混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-09-28 | 1.9 | -4.02% | -20.04% |
西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | 2.62% | 0.94% |
西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2022-06-21 至 2023-07-27 | 1.1 | -0.14% | -8.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁朔 | 2023-06-03 至 今 | 0年10个月零22天 | 2.62 | 0.94 |
解文增 | 2022-12-29 至 今 | 1年-9个月零27天 | 4.08 | 2.92 |
李烨 | 2021-04-21 至 2022-12-26 | 1年8个月零5天 | 4.37 | 4.21 |
刘心峰 | 2020-12-01 至 今 | 3年4个月零24天 | 9.65 | 8.06 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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007377 | 1.2294 | 1.2294 | -0.04% | |
009019 | 1.11 | 1.205 | -0.04% | |
010374 | 0.9866 | 0.9866 | 0.92% | |
010779 | 0.8706 | 0.9306 | 0.92% | |
010103 | 0.9748 | 0.9748 | -0.04% | |
012975 | 0.5643 | 0.5743 | 0.92% | |
673081 | 0.7098 | 0.8398 | 0.92% | |
675011 | 1.457 | 1.612 | -0.04% | |
675013 | 1.421 | 1.546 | -0.04% | |
675051 | 1.0503 | 1.2453 | -0.04% | |
675053 | 1.0573 | 1.2206 | -0.04% | |
008542 | 0.9056 | 0.9056 | 0.92% | |
008584 | 1.0285 | 1.0915 | -0.04% | |
015018 | 1.014 | 1.052 | -0.04% | |
015361 | 1.414 | 1.414 | 0.92% | |
015412 | 0.8999 | 0.8999 | 0.92% | |
013262 | 0.8684 | 1.1084 | 0.94% | |
020145 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | |
020991 | 1.0503 | 1.0503 | -0.04% | |
007375 | 1.1053 | 1.1893 | -0.04% | |
006807 | 1.0893 | 1.0893 | -0.04% | |
009300 | 1.4154 | 1.4154 | 0.94% | |
014593 | 0.9743 | 0.9743 | 0.92% | |
011226 | 1.0215 | 1.0215 | -0.04% | |
673010 | 0.935 | 1.47 | 0.92% | |
673040 | 1.253 | 1.727 | 0.92% | |
673060 | 2.06 | 2.155 | 0.92% | |
675163 | 1.2389 | 1.2838 | -0.04% | |
016011 | 1.0265 | 1.0565 | -0.04% | |
009749 | 1.0308 | 1.1528 | -0.04% | |
012976 | 0.5582 | 0.5682 | 0.92% | |
011228 | 1.5873 | 1.8273 | 0.92% | |
675091 | 1.0407 | 1.2822 | -0.04% | |
675121 | 1.0281 | 1.1406 | -0.04% | |
675161 | 1.2521 | 1.2921 | -0.04% | |
012554 | 0.5232 | 0.5232 | 0.94% | |
008541 | 0.9094 | 0.9094 | 0.92% | |
015044 | 0.6949 | 0.6949 | 0.92% | |
013966 | 1.0265 | 1.1023 | -0.04% | |
020064 | 1.0046 | 1.0046 | 0.92% | |
018493 | 0.9982 | 0.9982 | 0.92% | |
020579 | 1.1053 | 1.1053 | -0.04% | |
007424 | 0.9694 | 0.9694 | 0.92% | |
008861 | 0.5025 | 0.5025 | 0.92% | |
006806 | 1.0912 | 1.1012 | -0.04% | |
010093 | 0.5008 | 0.5008 | 0.92% | |
009439 | 1.833 | 2.009 | 0.94% | |
011832 | 0.7315 | 0.7315 | 0.94% | |
011833 | 0.7232 | 0.7232 | 0.94% | |
014748 | 1.0775 | 1.0775 | -0.04% | |
014749 | 1.0732 | 1.0732 | -0.04% | |
671030 | 1.7059 | 1.7059 | 0.94% | |
673110 | 1.38 | 1.47 | 0.92% | |
675041 | 1.0878 | 1.3032 | -0.04% | |
675093 | 1.048 | 1.2335 | -0.04% | |
020146 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | |
015927 | 0.7449 | 0.7449 | 0.92% | |
501059 | 1.888 | 2.064 | 0.94% | |
007376 | 1.0879 | 1.1684 | -0.04% | |
007969 | 1.0602 | 1.3202 | -0.04% | |
010102 | 0.9902 | 0.9902 | -0.04% | |
008219 | 1.0101 | 1.1261 | -0.04% | |
011060 | 1.008 | 1.008 | 0.92% | |
011227 | 1.0132 | 1.0132 | -0.04% | |
673073 | 1.666 | 1.666 | 0.92% | |
673083 | 0.6496 | 0.6496 | 0.92% | |
673143 | 1.0636 | 1.0636 | 0.92% | |
675081 | 1.3932 | 1.3932 | -0.04% | |
675100 | 1.0647 | 1.3347 | -0.04% | |
014419 | 0.5252 | 0.5252 | 0.94% | |
015041 | 1.229 | 1.514 | 0.92% | |
015356 | 1.368 | 1.368 | 0.92% | |
015413 | 0.8933 | 0.8933 | 0.92% | |
013131 | 1.1132 | 1.1132 | -0.04% | |
018494 | 0.9952 | 0.9952 | 0.92% | |
015928 | 0.7407 | 0.7407 | 0.92% | |
018157 | 0.8668 | 0.8768 | 0.94% | |
000006 | 1.6296 | 1.9576 | 0.92% | |
009018 | 1.1289 | 1.2239 | -0.04% | |
011849 | 0.9129 | 0.9211 | 0.92% | |
673020 | 1.665 | 1.665 | 0.92% | |
673101 | 1.5182 | 1.5182 | 0.94% | |
012555 | 0.5194 | 0.5194 | 0.94% | |
008583 | 1.0315 | 1.1065 | -0.04% | |
008668 | 1.1233 | 1.1637 | -0.04% | |
015043 | 0.7003 | 0.7003 | 0.92% | |
159814 | 0.3288 | 0.677 | 0.94% | |
016012 | 1.0258 | 1.0528 | -0.04% | |
018158 | 0.8633 | 0.8733 | 0.94% | |
008255 | 1.1132 | 1.1132 | -0.04% | |
010373 | 0.9985 | 0.9985 | 0.92% | |
010780 | 0.8592 | 0.9192 | 0.92% | |
006808 | 1.0878 | 1.0878 | -0.04% | |
009258 | 2.029 | 2.124 | 0.92% | |
673043 | 1.071 | 1.62 | 0.92% | |
673071 | 1.697 | 1.91 | 0.92% | |
673090 | 0.8791 | 1.2411 | 0.94% | |
673100 | 1.547 | 1.667 | 0.94% | |
673120 | 1.234 | 1.523 | 0.92% | |
675043 | 1.1279 | 1.4401 | -0.04% | |
675083 | 1.3412 | 1.3412 | -0.04% | |
675113 | 1.2442 | 1.4051 | -0.04% | |
675123 | 1.085 | 1.21 | -0.04% | |
020065 | 1.0031 | 1.0031 | 0.92% | |
019256 | 1.0616 | 1.0946 | -0.04% | |
502000 | 1.438 | 0.9326 | 0.94% | |
007378 | 1.2044 | 1.2044 | -0.04% | |
007423 | 0.9728 | 0.9728 | 0.92% | |
671010 | 1.027 | 1.027 | 0.92% | |
673030 | 0.979 | 1.534 | 0.92% | |
673050 | 1.428 | 1.428 | 0.92% | |
673141 | 1.069 | 1.069 | 0.92% | |
675111 | 1.2522 | 1.4186 | -0.04% | |
012376 | 1.0399 | 1.1464 | -0.04% | |
014418 | 0.5302 | 0.5302 | 0.94% | |
159708 | 0.7472 | 0.7472 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 523,751.95 | 115.97 |
3 | 现金 | 825.83 | 00.18 |
4 | 其他资产 | 12.91 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210203 | 21国开03 | 440.00(万张) | 45,140.56(万元) | 10.00(%) |
2 | 230202 | 23国开02 | 350.00(万张) | 35,526.12(万元) | 7.87(%) |
3 | 220313 | 22进出13 | 300.00(万张) | 30,534.34(万元) | 6.76(%) |
4 | 230207 | 23国开07 | 240.00(万张) | 24,470.36(万元) | 5.42(%) |
5 | 230313 | 23进出13 | 220.00(万张) | 22,441.77(万元) | 4.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.15% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 0.03 |
2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 0.033 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.65% | 4.61% | 3.23% | 0.0% | 3.25% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | 1.53% | 1.75% | 1.75% | 4.61% | 10.0% | 0.0% | 10.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 329.96 | 162.43 | 170.54 |
特雷诺指数 | -2.78 | -0.17 | -0.18 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
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