基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理房雷 申购费率1.5% 基金规模1.75亿 (2022-06-30) |
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基金代码007854 | 基金经理房雷 | 最新份额9,017.73万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模1.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-11-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模16.79亿 | 托管费0.2% |
本基金将在充分控制风险的前提下,通过把握景气行业中先锋股票的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.2293 | 1.2293 | 2.68% |
2024-4-25 | 1.1972 | 1.1972 | -0.52% |
2024-4-24 | 1.2035 | 1.2035 | 3.04% |
2024-4-23 | 1.168 | 1.168 | 0.15% |
2024-4-22 | 1.1662 | 1.1662 | -0.72% |
2024-4-19 | 1.1747 | 1.1747 | -2.59% |
2024-4-18 | 1.2059 | 1.2059 | -0.82% |
2024-4-17 | 1.2159 | 1.2159 | 2.60% |
2024-4-16 | 1.1851 | 1.1851 | -2.24% |
2024-4-15 | 1.2122 | 1.2122 | -0.06% |
2024-4-12 | 1.2129 | 1.2129 | 0.68% |
2024-4-11 | 1.2047 | 1.2047 | 0.37% |
2024-4-10 | 1.2002 | 1.2002 | -1.96% |
2024-4-9 | 1.2242 | 1.2242 | 0.25% |
2024-4-8 | 1.2212 | 1.2212 | -1.07% |
2024-4-3 | 1.2344 | 1.2344 | -2.15% |
2024-4-2 | 1.2615 | 1.2615 | -2.03% |
2024-4-1 | 1.2876 | 1.2876 | 1.71% |
2024-3-29 | 1.266 | 1.266 | -0.69% |
2024-3-28 | 1.2748 | 1.2748 | 2.14% |
房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师、研究总监助理,现任权益管理总部权益投资团队团队长兼首席策略分析师、基金经理,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至2021年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月至今担任光大保德信新机遇混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信景气先锋混合C | 混合型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -40.81% | -21.60% |
光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2017-03-09 至 2019-08-01 | 2.4 | 254.29% | 10.25% |
光大保德信吉鑫混合C | 混合型 | 2017-03-09 至 2023-12-06 | 6.7 | 46.10% | 49.34% |
光大保德信新机遇混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 今 | 1.7 | -34.72% | -23.98% |
光大保德信安祺债券C | 债券型 | 2018-01-30 至 2019-07-17 | 1.5 | -3.11% | 6.91% |
光大保德信吉鑫混合A | 混合型 | 2017-03-09 至 2023-12-06 | 6.7 | 49.35% | 49.32% |
光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-12-24 | 1.6 | 6.56% | 46.74% |
光大保德信新机遇混合C | 混合型 | 2023-04-07 至 今 | 1.1 | -41.44% | -22.09% |
光大保德信动态优选灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | -26.59% | -14.30% |
光大保德信铭鑫混合C | 混合型 | 2018-05-26 至 2019-11-19 | 1.5 | 15.29% | 9.86% |
光大保德信优选一年混合 | 混合型 | 2020-05-23 至 2023-02-23 | 2.8 | 22.98% | 29.15% |
光大保德信红利混合A | 混合型 | 2016-12-29 至 2018-01-30 | 1.1 | 2.54% | 12.58% |
光大保德信产业新动力混合C | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | -25.32% | -20.26% |
光大保德信产业新动力混合A | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 2.7 | -54.66% | -29.42% |
光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2017-03-09 至 2019-08-01 | 2.4 | 254.49% | 10.25% |
光大保德信景气先锋混合A | 混合型 | 2020-10-24 至 今 | 3.5 | -29.82% | -17.36% |
光大保德信铭鑫混合A | 混合型 | 2018-05-26 至 2019-11-19 | 1.5 | 15.62% | 9.85% |
光大保德信安祺债券A | 债券型 | 2018-01-30 至 2019-07-17 | 1.5 | -2.68% | 6.91% |
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 4.3 | 5.72% | 7.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
房雷 | 2020-10-24 至 今 | 3年6个月零5天 | -29.82 | -17.36 |
董伟炜 | 2019-10-16 至 2020-11-06 | 1年0个月零21天 | 69.94 | 40.81 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015976 | 0.9967 | 0.9967 | 1.30% | |
019440 | 2.292 | 2.292 | 1.30% | |
360006 | 1.14 | 3.8929 | 1.30% | |
360012 | 1.3262 | 1.874 | 1.30% | |
007499 | 1.287 | 1.345 | 1.30% | |
008234 | 1.0575 | 1.0575 | 1.83% | |
010600 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
001463 | 0.895 | 0.895 | 1.30% | |
006565 | 1.0164 | 1.1244 | -0.02% | |
019252 | 0.7018 | 0.7018 | 1.30% | |
018462 | 0.6719 | 0.6719 | 1.83% | |
018615 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
360010 | 0.6625 | 1.2827 | 1.30% | |
360014 | 0.927 | 1.831 | -0.02% | |
360016 | 1.666 | 2.729 | 1.30% | |
013350 | 1.4535 | 1.4535 | 1.30% | |
014387 | 1.0187 | 1.0541 | -0.02% | |
016477 | 0.7944 | 0.7944 | 1.30% | |
011231 | 1.0345 | 1.0345 | 1.30% | |
003195 | 1.1189 | 1.2639 | -0.02% | |
003196 | 1.0998 | 1.2347 | -0.02% | |
001969 | 1.067 | 1.2091 | -0.02% | |
009761 | 1.0209 | 1.157 | -0.02% | |
003107 | 1.2017 | 1.2524 | -0.02% | |
003108 | 1.1763 | 1.2263 | -0.02% | |
003110 | 1.0631 | 1.3339 | -0.02% | |
003115 | 1.0393 | 1.2435 | 1.30% | |
005580 | 1.1119 | 1.1119 | -0.02% | |
004457 | 1.0796 | 1.2936 | 1.30% | |
016032 | 1.0551 | 1.0688 | -0.02% | |
020366 | 1.0306 | 1.0306 | 1.30% | |
017870 | 1.0517 | 1.0517 | 1.83% | |
018082 | 0.902 | 0.902 | 1.30% | |
019390 | 1.0067 | 1.0067 | 1.30% | |
007479 | 0.8074 | 0.8074 | 1.83% | |
017105 | 1.0307 | 1.0408 | -0.02% | |
013981 | 0.8942 | 0.8942 | 1.30% | |
012027 | 1.0179 | 1.0179 | 1.30% | |
009486 | 0.8671 | 0.8671 | 1.30% | |
009487 | 0.8511 | 0.8511 | 1.30% | |
012744 | 0.6513 | 0.6513 | 1.30% | |
002772 | 0.893 | 1.008 | 1.30% | |
001740 | 1.762 | 1.909 | 1.30% | |
005426 | 1.1432 | 1.1696 | -0.02% | |
005444 | 1.2176 | 1.2176 | 1.30% | |
005657 | 1.0902 | 1.2108 | -0.02% | |
008313 | 1.0091 | 1.0091 | 1.30% | |
360005 | 1.8033 | 5.2509 | 1.30% | |
360013 | 0.93 | 1.878 | -0.02% | |
005992 | 1.0847 | 1.1634 | -0.02% | |
014214 | 0.889 | 0.889 | 1.30% | |
017106 | 1.0324 | 1.0334 | -0.02% | |
012028 | 1.0063 | 1.0063 | 1.30% | |
011232 | 1.0129 | 1.0129 | 1.30% | |
010601 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | |
010676 | 0.7609 | 0.8856 | 1.30% | |
001968 | 1.0723 | 1.2452 | -0.02% | |
001823 | 1.313 | 1.421 | 1.30% | |
001464 | 1.359 | 1.469 | 1.30% | |
003116 | 1.0303 | 1.2343 | 1.30% | |
000589 | 2.299 | 2.549 | 1.30% | |
020439 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
018005 | 1.1463 | 1.1463 | 1.30% | |
018236 | 1.2279 | 1.2279 | 1.30% | |
019180 | 0.662 | 0.662 | 1.30% | |
008317 | 0.5487 | 0.5487 | 1.30% | |
007854 | 1.2293 | 1.2293 | 1.30% | |
014463 | 0.9953 | 0.9953 | 1.30% | |
013639 | 0.8517 | 0.8517 | 1.83% | |
012284 | 0.6959 | 0.6959 | 1.30% | |
009452 | 1.1453 | 1.1662 | -0.02% | |
005579 | 1.1416 | 1.1416 | -0.02% | |
002405 | 1.2268 | 1.2674 | -0.02% | |
002406 | 1.1946 | 1.2347 | -0.02% | |
015977 | 0.9952 | 0.9952 | 1.30% | |
018970 | 1.0166 | 1.0256 | -0.02% | |
018077 | 0.6464 | 0.6464 | 1.30% | |
019181 | 0.892 | 0.892 | 1.30% | |
019303 | 1.798 | 1.798 | 1.30% | |
019308 | 1.3229 | 1.3229 | 1.30% | |
018464 | 0.5486 | 0.5486 | 1.30% | |
020694 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | |
360008 | 1.245 | 1.767 | -0.02% | |
360009 | 1.226 | 1.692 | -0.02% | |
014462 | 1.0074 | 1.0074 | 1.30% | |
017104 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
013609 | 1.0735 | 1.0816 | -0.02% | |
012758 | 0.6396 | 0.6396 | 1.30% | |
012770 | 0.7046 | 0.7046 | 1.30% | |
003197 | 1.0588 | 1.1353 | -0.02% | |
001903 | 1.525 | 2.032 | 1.30% | |
003069 | 1.1339 | 1.1339 | 1.83% | |
003070 | 1.0308 | 1.0308 | 1.83% | |
003106 | 4.322 | 4.573 | 1.30% | |
003109 | 1.0806 | 1.3579 | -0.02% | |
005656 | 1.1137 | 1.2367 | -0.02% | |
015980 | 0.7278 | 0.7278 | 1.30% | |
015981 | 0.7285 | 0.7285 | 1.30% | |
018076 | 0.7028 | 0.7028 | 1.30% | |
018501 | 1.764 | 1.764 | 1.30% | |
018616 | 1.0296 | 1.0296 | -0.02% | |
018650 | 1.311 | 1.311 | 1.83% | |
360001 | 0.8062 | 3.2279 | 1.83% | |
360007 | 0.6482 | 1.1074 | 1.30% | |
016478 | 0.7887 | 0.7887 | 1.30% | |
013640 | 0.8426 | 0.8426 | 1.83% | |
012031 | 1.0799 | 1.0902 | -0.02% | |
012032 | 1.071 | 1.0813 | -0.02% | |
003198 | 1.0534 | 1.1237 | -0.02% | |
001047 | 1.298 | 1.298 | 1.83% | |
001904 | 1.195 | 1.421 | 1.30% | |
003105 | 4.346 | 4.597 | 1.30% | |
002472 | 1.4492 | 1.4492 | 1.30% | |
020438 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018235 | 0.7562 | 0.7562 | 1.30% | |
019234 | 0.66 | 0.66 | 1.30% | |
360011 | 0.665 | 2.463 | 1.30% | |
360019 | 1.0732 | 1.1233 | -0.02% | |
005993 | 1.0727 | 1.1405 | -0.02% | |
014215 | 0.8791 | 0.8791 | 1.30% | |
013980 | 0.9033 | 0.9033 | 1.30% | |
011104 | 0.6737 | 0.6737 | 1.83% | |
002523 | 1.069 | 1.2577 | -0.02% | |
010497 | 1.0736 | 1.1154 | -0.02% | |
002305 | 1.106 | 1.156 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,876.82 | 76.90 |
2 | 债券及货币 | 2,735.34 | 23.70 |
3 | 现金 | 1,760.07 | 15.25 |
4 | 其他资产 | 04.95 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002230 | 科大讯飞 | 15.54 | 757.11 | 6.56% | -3.12 |
603501 | 韦尔股份 | 07.55 | 743.00 | 6.44% | 0.07 |
688012 | 中微公司 | 04.86 | 725.90 | 6.29% | -0.06 |
603019 | 中科曙光 | 14.99 | 715.77 | 6.20% | 14.99 |
688111 | 金山办公 | 02.45 | 711.55 | 6.16% | -0.22 |
300782 | 卓胜微 | 06.70 | 680.65 | 5.90% | -0.10 |
300454 | 深信服 | 10.59 | 656.50 | 5.69% | -0.35 |
300661 | 圣邦股份 | 09.71 | 631.15 | 5.47% | 2.93 |
300058 | 蓝色光标 | 86.31 | 616.25 | 5.34% | 6.11 |
688041 | 海光信息 | 07.28 | 562.49 | 4.87% | 7.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019678 | 22国债13 | 09.00(万张) | 916.04(万元) | 7.94(%) |
2 | 118021 | 新致转债 | 00.17(万张) | 30.48(万元) | 0.26(%) |
3 | 127100 | 神码转债 | 00.23(万张) | 28.75(万元) | 0.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-32.48% | -30.8% | -12.41% | 0.0% | 4.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.37% | 4.67% | -11.83% | -11.83% | -30.8% | -32.83% | 0.0% | 22.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 0.97 | 0.98 |
夏普比率 | -143.08 | -47.64 | 27.53 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.29 | -0.10 | 0.07 |
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