基金公司中银基金管理有限公司 基金经理高志刚 申购费率0.8% 基金规模40.74亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004723 | 基金经理高志刚 | 最新份额166,758.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模40.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-06-21 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模100.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-22 | 1.061 | 1.3498 | 0.15% |
| 2026-5-15 | 1.0594 | 1.3482 | 0.09% |
| 2026-5-8 | 1.0584 | 1.3472 | -0.01% |
| 2026-4-30 | 1.0585 | 1.3473 | 0.02% |
| 2026-4-24 | 1.0583 | 1.3471 | 0.06% |
| 2026-4-17 | 1.0577 | 1.3465 | 0.07% |
| 2026-4-10 | 1.057 | 1.3458 | 0.17% |
| 2026-4-3 | 1.0552 | 1.344 | 0.09% |
| 2026-3-31 | 1.0543 | 1.3431 | 0.02% |
| 2026-3-30 | 1.0541 | 1.3429 | 0.04% |
| 2026-3-27 | 1.0537 | 1.3425 | 0.04% |
| 2026-3-26 | 1.0533 | 1.3421 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.0531 | 1.3419 | 0.04% |
| 2026-3-20 | 1.0527 | 1.3415 | 0.10% |
| 2026-3-13 | 1.0516 | 1.3404 | 0.03% |
| 2026-3-6 | 1.0513 | 1.3401 | 0.15% |
| 2026-2-27 | 1.0497 | 1.3385 | 0.01% |
| 2026-2-13 | 1.0496 | 1.3384 | 0.13% |
| 2026-2-6 | 1.0482 | 1.337 | 0.08% |
| 2026-1-30 | 1.0474 | 1.3362 | 0.05% |

高志刚先生:金融硕士。曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月至今任中银安享基金基金经理,2022年12月至今任中银荣享基金基金经理,2023年4月至今任中银添盛39个月基金基金经理,2023年5月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理,2025年1月至今任中银彭博政策性银行债券1-5年指数基金基金经理,2025年1月至今任中银丰实基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 3.0 | 2.06% | 1.18% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银丰实定期开放债券 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银乐享债券 | 债券型 | 2025-09-18 至 2026-03-02 | 0.5 | -- | -- |
| 中银安享债券A | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 3.5 | 4.49% | 2.75% |
| 中银安享债券B | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 2.6 | 1.69% | 0.47% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 3.1 | 2.01% | 1.38% |
| 中银荣享债券 | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 3.5 | 3.40% | 2.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高志刚 | 2025-01-03 至 今 | 1年4个月零26天 | ||
| 田原 | 2023-04-19 至 2025-01-03 | 1年-4个月零15天 | 2.97 | 1.39 |
| 陈鹄飞 | 2019-10-22 至 2023-04-19 | 3年-7个月零28天 | 12.98 | 13.23 |
| 王妍 | 2017-07-19 至 2020-10-15 | 3年2个月零26天 | 17.39 | 15.31 |
| 郑涛 | 2017-06-10 至 2019-10-22 | 2年4个月零12天 | 13.81 | 10.33 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010311 | 1.3882 | 1.5437 | 1.37% | |
| 000996 | 1.1473 | 1.1473 | 1.37% | |
| 001035 | 1.1362 | 1.5552 | 0.07% | |
| 002056 | 1.016 | 1.5453 | 1.60% | |
| 006847 | 1.0757 | 1.2543 | 0.07% | |
| 022347 | 2.2206 | 2.2206 | -0.10% | |
| 020251 | 1.2006 | 1.2006 | 1.37% | |
| 020398 | 1.4848 | 1.4848 | 1.60% | |
| 018537 | 1.1032 | 1.1032 | 0.07% | |
| 018539 | 1.0541 | 1.0541 | 1.60% | |
| 018701 | 1.1049 | 1.2439 | 0.07% | |
| 021904 | 0.9856 | 0.9856 | 1.60% | |
| 004723 | 1.061 | 1.3498 | 0.07% | |
| 004767 | 1.0229 | 1.236 | 0.07% | |
| 003832 | 1.1089 | 1.3338 | 0.07% | |
| 163808 | 2.3703 | 2.3803 | 1.37% | |
| 163811 | 1.6011 | 2.0761 | 0.07% | |
| 163817 | 3.3164 | 3.3164 | 0.07% | |
| 163819 | 1.2053 | 1.859 | 0.07% | |
| 006303 | 1.2289 | 1.3209 | 0.83% | |
| 000591 | 2.1329 | 2.1329 | 1.60% | |
| 005610 | 1.0287 | 1.306 | 0.07% | |
| 023104 | 1.0174 | 1.0174 | 1.37% | |
| 016084 | 1.0503 | 1.0503 | 0.83% | |
| 014398 | 1.1366 | 1.1366 | 0.07% | |
| 014454 | 1.7593 | 1.7593 | 1.60% | |
| 014455 | 1.3839 | 1.3839 | 1.37% | |
| 016895 | 1.5167 | 1.5167 | 1.60% | |
| 014623 | 1.6818 | 1.6818 | 1.37% | |
| 012191 | 1.0466 | 1.0466 | 0.07% | |
| 012205 | 1.0732 | 1.1002 | 0.07% | |
| 009379 | 1.4205 | 1.4205 | 1.37% | |
| 007708 | 106.2615 | 111.616 | 0.00% | |
| 007709 | 106.2615 | 111.9655 | 0.00% | |
| 004899 | 1.0435 | 1.3204 | 0.07% | |
| 007335 | 1.0615 | 1.1874 | 0.07% | |
| 025184 | 1.0369 | 1.0369 | 1.60% | |
| 026231 | 1.0073 | 1.0073 | 1.60% | |
| 027105 | 2.2262 | 2.2262 | 1.60% | |
| 010083 | 1.0279 | 1.1594 | 0.07% | |
| 010204 | 0.7176 | 0.7176 | 1.37% | |
| 010312 | 1.5196 | 1.5196 | 1.60% | |
| 005274 | 1.5101 | 1.6101 | 1.60% | |
| 001677 | 4.4787 | 4.4787 | 1.37% | |
| 006853 | 1.1758 | 1.2544 | 0.07% | |
| 009345 | 0.966 | 0.966 | 1.60% | |
| 019129 | 1.0847 | 1.0937 | 0.07% | |
| 020250 | 1.1927 | 1.1927 | 1.37% | |
| 019427 | 2.5422 | 2.5422 | 1.60% | |
| 019722 | 1.7467 | 1.7467 | 1.60% | |
| 019893 | 1.2007 | 1.2007 | 0.75% | |
| 018581 | 1.2287 | 1.2287 | 0.07% | |
| 021997 | 1.1289 | 1.1339 | 0.07% | |
| 002286 | 1.2072 | 1.2072 | 0.75% | |
| 003717 | 1.3165 | 1.3435 | 1.60% | |
| 023276 | 1.0341 | 1.0341 | 0.07% | |
| 021665 | 1.7241 | 1.7241 | 1.60% | |
| 023668 | 1.3504 | 1.3504 | 1.37% | |
| 023669 | 1.3454 | 1.3454 | 1.37% | |
| 022728 | 1.7631 | 1.7631 | 1.37% | |
| 016153 | 1.0847 | 1.0847 | 0.83% | |
| 016154 | 1.0764 | 1.0764 | 0.83% | |
| 015365 | 0.863 | 0.863 | 1.60% | |
| 016689 | 1.0608 | 1.1098 | 0.07% | |
| 016717 | 1.1032 | 1.1032 | 0.07% | |
| 016718 | 1.096 | 1.096 | 0.07% | |
| 008232 | 1.1725 | 1.2011 | 0.07% | |
| 010884 | 1.0551 | 1.1451 | 0.07% | |
| 005072 | 1.055 | 1.328 | 0.07% | |
| 024859 | 1.2059 | 1.2059 | 0.07% | |
| 027022 | 0.9906 | 0.9906 | 0.07% | |
| 002054 | 1.0189 | 1.5662 | 1.60% | |
| 563760 | 1.2263 | 1.2263 | 1.37% | |
| 588720 | 1.8046 | 1.8046 | 1.37% | |
| 019949 | 1.2159 | 1.2159 | 1.60% | |
| 021905 | 0.9793 | 0.9793 | 1.60% | |
| 002461 | 1.2324 | 1.5224 | 1.60% | |
| 004548 | 1.1302 | 1.4268 | 0.07% | |
| 007752 | 1.1738 | 1.2788 | 0.07% | |
| 000120 | 2.6232 | 2.6582 | 1.60% | |
| 000190 | 1.889 | 2.209 | 1.60% | |
| 006224 | 1.1322 | 1.292 | 0.07% | |
| 006243 | 1.8097 | 1.8497 | 1.60% | |
| 023670 | 1.3452 | 1.3452 | 1.37% | |
| 022729 | 1.7607 | 1.7607 | 1.37% | |
| 017406 | 1.1044 | 1.1059 | 0.83% | |
| 016085 | 1.0381 | 1.0381 | 0.83% | |
| 016149 | 1.1395 | 1.1395 | 0.07% | |
| 014050 | 1.2233 | 1.2233 | 1.60% | |
| 015386 | 5.8755 | 5.8755 | 1.60% | |
| 015438 | 1.0226 | 1.0956 | 0.07% | |
| 008146 | 1.0563 | 1.1043 | 0.07% | |
| 014624 | 1.6649 | 1.6649 | 1.37% | |
| 014845 | 2.7735 | 2.7735 | 1.60% | |
| 960011 | 0.4169 | 0.785 | 1.60% | |
| 012705 | 0.8942 | 0.8942 | 1.60% | |
| 012706 | 1.1629 | 1.1629 | 1.60% | |
| 012264 | 1.2238 | 1.3458 | 1.60% | |
| 009414 | 1.5495 | 1.5495 | 1.37% | |
| 009003 | 1.2562 | 1.2751 | 0.83% | |
| 009026 | 1.7286 | 1.7286 | 1.60% | |
| 004882 | 1.1732 | 1.3085 | 0.07% | |
| 004038 | 1.1114 | 1.336 | 0.07% | |
| 026545 | 1.0031 | 1.0031 | 0.83% | |
| 026230 | 1.008 | 1.008 | 1.60% | |
| 026658 | 1.35 | 1.35 | 1.60% | |
| 026770 | 1.1851 | 1.1851 | 1.37% | |
| 026771 | 1.1846 | 1.1846 | 1.37% | |
| 002826 | 1.3224 | 1.5024 | 0.07% | |
| 010321 | 1.5162 | 1.5162 | 1.37% | |
| 001476 | 3.2621 | 3.2621 | 1.37% | |
| 002536 | 1.3993 | 1.6343 | 1.60% | |
| 015869 | 1.045 | 1.1387 | 0.07% | |
| 018959 | 1.0401 | 1.0896 | 0.07% | |
| 018074 | 1.0694 | 1.0903 | 0.07% | |
| 019554 | 1.653 | 1.653 | 1.37% | |
| 019708 | 1.4587 | 1.4587 | 1.60% | |
| 019950 | 1.2076 | 1.2076 | 1.60% | |
| 018556 | 3.3659 | 3.3659 | 1.60% | |
| 021851 | 1.4114 | 1.4674 | 1.37% | |
| 004722 | 1.124 | 1.3348 | 0.07% | |
| 001235 | 1.2908 | 1.511 | 0.07% | |
| 163813 | 1.173 | 1.173 | 0.75% | |
| 163821 | 2.1441 | 2.1441 | 1.37% | |
| 006331 | 1.2445 | 1.3882 | 0.07% | |
| 006421 | 1.0761 | 1.2302 | 0.07% | |
| 023275 | 1.0393 | 1.0393 | 0.07% | |
| 020618 | 1.0497 | 1.0497 | 1.37% | |
| 021119 | 1.0834 | 1.0834 | 0.07% | |
| 024668 | 1.0318 | 1.0488 | 0.07% | |
| 017240 | 1.2716 | 1.2805 | 0.83% | |
| 017543 | 2.6232 | 2.6232 | 1.60% | |
| 014006 | 1.0023 | 1.0023 | 0.83% | |
| 013653 | 1.0199 | 1.1369 | 0.07% | |
| 014537 | 1.0833 | 1.0833 | 1.60% | |
| 016520 | 1.9964 | 1.9964 | 1.60% | |
| 008096 | 1.0233 | 1.0233 | 0.75% | |
| 011045 | 0.892 | 0.892 | 1.60% | |
| 012600 | 0.7411 | 0.7411 | 1.37% | |
| 012707 | 1.1426 | 1.1426 | 1.60% | |
| 012134 | 1.0535 | 1.1485 | 0.07% | |
| 012204 | 1.0755 | 1.1225 | 0.07% | |
| 007712 | 1.0901 | 1.3233 | 0.07% | |
| 006952 | 1.4201 | 1.4401 | 1.60% | |
| 380005 | 1.2294 | 1.6284 | 0.07% | |
| 380006 | 1.2167 | 1.5791 | 0.07% | |
| 002615 | 0.8386 | 1.1636 | 1.60% | |
| 010167 | 1.4008 | 1.4008 | 1.60% | |
| 000939 | 1.2455 | 2.2925 | 1.60% | |
| 010484 | 1.2917 | 1.3142 | 1.60% | |
| 010500 | 1.8231 | 1.878 | 1.60% | |
| 002057 | 1.2049 | 1.5689 | 1.60% | |
| 003213 | 1.1362 | 1.3068 | 0.07% | |
| 009346 | 0.9321 | 0.9321 | 1.60% | |
| 021193 | 1.1304 | 1.1776 | 0.07% | |
| 017784 | 1.7105 | 1.7105 | 1.60% | |
| 015807 | 1.052 | 1.052 | 1.60% | |
| 018239 | 1.0533 | 1.0733 | 0.07% | |
| 019426 | 2.5651 | 2.5651 | 1.60% | |
| 018605 | 1.2605 | 1.2605 | 0.83% | |
| 007753 | 1.1415 | 1.2465 | 0.07% | |
| 000305 | 1.139 | 1.6282 | 0.07% | |
| 000372 | 1.1019 | 1.6147 | 0.07% | |
| 163806 | 1.2403 | 1.9285 | 0.07% | |
| 005690 | 1.0475 | 1.2635 | 0.07% | |
| 022685 | 1.9057 | 1.9057 | 1.37% | |
| 017206 | 1.0536 | 1.0736 | 0.07% | |
| 015501 | 1.1192 | 1.1192 | 0.07% | |
| 014399 | 1.1404 | 1.1404 | 0.07% | |
| 017005 | 3.0749 | 3.0749 | 1.60% | |
| 008095 | 1.045 | 1.045 | 0.75% | |
| 008098 | 0.1497 | 0.1497 | 0.75% | |
| 008233 | 1.1583 | 1.1807 | 0.07% | |
| 010933 | 1.2458 | 1.3127 | 0.07% | |
| 012181 | 3.2 | 3.2 | 1.37% | |
| 012192 | 1.0283 | 1.0283 | 0.07% | |
| 009411 | 1.3025 | 1.3025 | 1.60% | |
| 009477 | 2.234 | 2.234 | -0.10% | |
| 008936 | 1.1534 | 1.3994 | 0.07% | |
| 026497 | 0.995 | 0.995 | 1.60% | |
| 024704 | 1.2442 | 1.2442 | 0.07% | |
| 027023 | 0.9904 | 0.9904 | 0.07% | |
| 027033 | 1.1655 | 1.1655 | 1.37% | |
| 027518 | 0.9999 | 0.9999 | 1.60% | |
| 002614 | 0.8507 | 1.1757 | 1.60% | |
| 009877 | 0.758 | 0.758 | 1.37% | |
| 015944 | 1.0752 | 1.0752 | 1.60% | |
| 019139 | 1.0751 | 1.0761 | 0.83% | |
| 019140 | 1.0663 | 1.0673 | 0.83% | |
| 019553 | 1.669 | 1.669 | 1.37% | |
| 019723 | 1.7331 | 1.7331 | 1.60% | |
| 002462 | 1.2292 | 1.5172 | 1.60% | |
| 001127 | 1.0687 | 1.0687 | 1.60% | |
| 000057 | 1.4738 | 1.4738 | 1.60% | |
| 000432 | 2.2263 | 2.2263 | 1.60% | |
| 003770 | 1.2843 | 1.3533 | 0.07% | |
| 163805 | 0.7233 | 2.7484 | 1.60% | |
| 163807 | 1.4843 | 3.8021 | 1.60% | |
| 163809 | 2.1741 | 2.1941 | 1.60% | |
| 163812 | 1.5655 | 1.9915 | 0.07% | |
| 163825 | 1.3 | 1.352 | 0.07% | |
| 510270 | 1.4702 | 1.7156 | 1.37% | |
| 002985 | 1.4166 | 1.5766 | 0.07% | |
| 023105 | 1.0168 | 1.0168 | 1.37% | |
| 021120 | 1.0788 | 1.0788 | 0.07% | |
| 021666 | 1.7115 | 1.7115 | 1.60% | |
| 017205 | 1.0228 | 1.0721 | 0.07% | |
| 016150 | 1.1312 | 1.1312 | 0.07% | |
| 015120 | 1.0136 | 1.0966 | 0.07% | |
| 014049 | 1.2524 | 1.2524 | 1.60% | |
| 014397 | 1.1464 | 1.1464 | 0.07% | |
| 008097 | 0.1528 | 0.1528 | 0.75% | |
| 010812 | 4.3819 | 4.3819 | 1.37% | |
| 010962 | 1.4694 | 1.4694 | 1.60% | |
| 010965 | 1.4986 | 1.4986 | 1.60% | |
| 518890 | 9.4748 | 2.2799 | -0.10% | |
| 009478 | 2.1905 | 2.1905 | -0.10% | |
| 007035 | 1.0845 | 1.1807 | 0.07% | |
| 004871 | 1.5526 | 1.5526 | 1.60% | |
| 004881 | 1.4221 | 1.5776 | 1.37% | |
| 380010 | 1.0392 | 1.1213 | 0.07% | |
| 380011 | 1.0475 | 1.1446 | 0.07% | |
| 007318 | 1.269 | 1.289 | 1.60% | |
| 025186 | 0.6726 | 0.6726 | 1.37% | |
| 025187 | 0.6719 | 0.6719 | 1.37% | |
| 024902 | 1.0664 | 1.0664 | 1.37% | |
| 024903 | 1.0656 | 1.0656 | 1.37% | |
| 010159 | 2.4945 | 2.9245 | 1.60% | |
| 010172 | 1.848 | 1.848 | 1.60% | |
| 010217 | 1.0931 | 1.0937 | 0.83% | |
| 000817 | 1.027 | 1.4684 | 0.07% | |
| 003313 | 1.068 | 1.3237 | 0.07% | |
| 006677 | 1.1113 | 1.2107 | 0.07% | |
| 006678 | 1.104 | 1.2019 | 0.07% | |
| 009255 | 1.015 | 1.1725 | 0.07% | |
| 022137 | 1.6712 | 1.6712 | 1.37% | |
| 019555 | 1.9187 | 1.9187 | 1.37% | |
| 018538 | 1.0973 | 1.0973 | 0.07% | |
| 018540 | 1.0433 | 1.0433 | 1.60% | |
| 002288 | 2.0258 | 2.1258 | 1.60% | |
| 163804 | 1.7423 | 4.902 | 1.60% | |
| 163810 | 3.1086 | 3.1286 | 1.60% | |
| 000572 | 1.4346 | 1.8656 | 1.60% | |
| 022859 | 1.2574 | 1.2574 | 1.37% | |
| 017278 | 1.2398 | 1.2958 | 0.83% | |
| 015089 | 1.4738 | 1.4738 | 1.60% | |
| 013838 | 1.128 | 1.128 | 0.07% | |
| 013839 | 1.1205 | 1.1205 | 0.07% | |
| 014453 | 1.1251 | 1.1251 | 1.37% | |
| 014505 | 1.713 | 2.5016 | 1.60% | |
| 016965 | 1.0433 | 1.1113 | 0.07% | |
| 008147 | 1.0406 | 1.0847 | 0.07% | |
| 012704 | 0.919 | 0.919 | 1.60% | |
| 008662 | 1.0735 | 1.1912 | 0.07% | |
| 008663 | 1.1478 | 1.1878 | 0.07% | |
| 012236 | 0.4098 | 0.5349 | 1.60% | |
| 007718 | 1.86 | 1.9155 | 1.60% | |
| 551060 | 101.3045 | 1.013 | 0.07% | |
| 380009 | 1.4889 | 1.9409 | 0.07% | |
| 007566 | 1.0657 | 1.1278 | 0.07% | |
| 025553 | 1.2264 | 1.2264 | 1.37% | |
| 025695 | 0.7958 | 0.7958 | 1.60% | |
| 026498 | 0.994 | 0.994 | 1.60% | |
| 027034 | 1.1654 | 1.1654 | 1.37% | |
| 010509 | 1.0484 | 1.2666 | 0.07% | |
| 005322 | 1.1311 | 1.2581 | 0.07% | |
| 002058 | 1.1962 | 1.5561 | 1.60% | |
| 009924 | 1.0705 | 1.1725 | 0.07% | |
| 006846 | 1.1026 | 1.2829 | 0.07% | |
| 002535 | 1.4283 | 1.6633 | 1.60% | |
| 560870 | 0.9813 | 0.9813 | 1.37% | |
| 018997 | 1.0329 | 1.0439 | 0.07% | |
| 020397 | 1.5085 | 1.5085 | 1.60% | |
| 019556 | 1.9008 | 1.9008 | 1.37% | |
| 019996 | 1.0475 | 1.1325 | 0.07% | |
| 002287 | 0.1766 | 0.1766 | 0.75% | |
| 001370 | 2.819 | 2.819 | 1.60% | |
| 163801 | 0.9646 | 4.4621 | 1.60% | |
| 163803 | 0.4177 | 4.3911 | 1.60% | |
| 163816 | 3.5026 | 3.5026 | 0.07% | |
| 163818 | 3.622 | 3.622 | 1.60% | |
| 163822 | 5.9743 | 6.0743 | 1.60% | |
| 163823 | 1.8118 | 2.789 | 1.60% | |
| 163827 | 1.1857 | 1.6367 | 0.07% | |
| 000805 | 3.404 | 3.404 | 1.60% | |
| 005689 | 2.5509 | 3.0144 | 1.60% | |
| 022860 | 1.2557 | 1.2557 | 1.37% | |
| 020617 | 1.0531 | 1.0531 | 1.37% | |
| 020957 | 1.1603 | 1.1603 | 0.75% | |
| 017132 | 1.4289 | 1.4289 | 1.37% | |
| 017133 | 1.4086 | 1.4086 | 1.37% | |
| 014400 | 1.1213 | 1.1213 | 0.07% | |
| 016896 | 1.4984 | 1.4984 | 1.60% | |
| 010871 | 1.1876 | 1.265 | 0.07% | |
| 011044 | 0.9212 | 0.9212 | 1.60% | |
| 960012 | 1.7394 | 3.3086 | 1.60% | |
| 012631 | 1.4597 | 2.025 | 1.60% | |
| 005852 | 1.4546 | 1.9066 | 0.07% | |
| 007100 | 1.4563 | 1.6063 | 0.07% | |
| 025185 | 1.0349 | 1.0349 | 1.60% | |
| 025552 | 1.2257 | 1.2257 | 1.37% | |
| 025694 | 0.7973 | 0.7973 | 1.60% | |
| 025737 | 1.0738 | 1.0748 | 0.83% | |
| 026659 | 1.3482 | 1.3482 | 1.60% | |
| 026825 | 2.1329 | 2.1329 | 1.60% | |
| 024720 | 1.1385 | 1.1385 | 0.07% | |
| 027519 | 0.9999 | 0.9999 | 1.60% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 221,907.34 | 126.22 |
| 3 | 现金 | 23,272.43 | 13.24 |
| 4 | 其他资产 | 02.40 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 184170 | 21皖交02 | 100.00(万张) | 10,201.67(万元) | 5.80(%) |
| 2 | 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 90.00(万张) | 9,215.29(万元) | 5.24(%) |
| 3 | 232400034 | 24杭州银行二级资本债01 | 90.00(万张) | 9,213.59(万元) | 5.24(%) |
| 4 | 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 80.00(万张) | 8,215.19(万元) | 4.67(%) |
| 5 | 230210 | 23国开10 | 60.00(万张) | 6,551.16(万元) | 3.73(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.003 |
| 2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.025 |
| 3 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.01 |
| 4 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 0.027 |
| 5 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 0.0381 |
| 6 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.0652 |
| 7 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.041 |
| 8 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.013 |
| 9 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.013 |
| 10 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.012 |
| 11 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0.014 |
| 12 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.006 |
| 13 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.009 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.24% | 2.16% | 2.92% | 3.05% | 3.91% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 1.09% | 1.63% | 1.63% | 2.16% | 9.03% | 16.19% | 40.77% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 64.20 | 65.06 | 122.67 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.12 | -0.16 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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