公募基金 > 基金超市 > 华夏希望债券A
| 基金代码001011 | 基金经理吴彬,吴凡 | 最新份额149,456.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模39.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2008-03-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
收益分配原则
1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次分配比例不得低于可供分配收益的20%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2514 | 1.9764 | -0.06% |
| 2026-3-25 | 1.2521 | 1.9771 | 0.11% |
| 2026-3-24 | 1.2507 | 1.9757 | 0.19% |
| 2026-3-23 | 1.2483 | 1.9733 | -0.33% |
| 2026-3-20 | 1.2524 | 1.9774 | -0.02% |
| 2026-3-19 | 1.2527 | 1.9777 | -0.13% |
| 2026-3-18 | 1.2543 | 1.9793 | 0.00% |
| 2026-3-17 | 1.2543 | 1.9793 | -0.03% |
| 2026-3-16 | 1.2547 | 1.9797 | -0.06% |
| 2026-3-13 | 1.2555 | 1.9805 | -0.02% |
| 2026-3-12 | 1.2557 | 1.9807 | 0.00% |
| 2026-3-11 | 1.2557 | 1.9807 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.2556 | 1.9806 | 0.07% |
| 2026-3-9 | 1.2547 | 1.9797 | -0.15% |
| 2026-3-6 | 1.2566 | 1.9816 | 0.10% |
| 2026-3-5 | 1.2553 | 1.9803 | 0.04% |
| 2026-3-4 | 1.2548 | 1.9798 | -0.10% |
| 2026-3-3 | 1.2561 | 1.9811 | -0.11% |
| 2026-3-2 | 1.2575 | 1.9825 | 0.02% |
| 2026-2-27 | 1.2572 | 1.9822 | 0.06% |
吴彬先生：硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理，华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)，华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日期间)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日至2024年3月4日期间)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年2月17日至2024年3月4日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2024年5月20日期间)、华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年11月10日至2025年2月24日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年4月9日至2025年11月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2023年11月9日至2026年1月26日期间)等，现任华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理(2022年3月1日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏鼎辉债券型证券投资基金基金经理(2022年10月27日起任职)、华夏鼎创债券型证券投资基金基金经理(2023年10月18日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)、华夏卓安债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)。
任职期间收益
华夏希望债券A 2023-11-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏希望债券C | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 2.4 | 0.44% | 0.51% |
| 华夏希望债券C | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏鼎创债券A | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 2.6 | 1.20% | 0.67% |
| 华夏债券A | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏债券A | 债券型 | 2023-11-09 至 2026-01-26 | 2.2 | 0.85% | 0.51% |
| 华夏鼎略债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 3.14% | 4.32% |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2021-01-27 至 2024-05-20 | 3.3 | 9.01% | 8.06% |
| 华夏鼎富债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 4.52% | 4.32% |
| 华夏鼎富债券C | 债券型 | 2022-06-21 至 今 | 3.8 | 3.43% | 2.97% |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-03-04 | 1.7 | 4.62% | 2.97% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 债券型 | 2024-04-09 至 2025-11-04 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 2024-04-09 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎辉债券C | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 3.5 | 3.97% | 2.27% |
| 华夏债券C | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏债券C | 债券型 | 2023-11-09 至 2026-01-26 | 2.2 | 0.78% | 0.51% |
| 华夏鼎通债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 12.19% | 8.06% |
| 华夏鼎通债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 10.88% | 8.06% |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 4.58% | 4.32% |
| 华夏彭博政金债1-5年A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.3 | 7.12% | 3.55% |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2021-01-27 至 2024-05-20 | 3.3 | 8.53% | 8.06% |
| 华夏鼎源债券C | 债券型 | 2021-12-21 至 2023-04-06 | 1.3 | -29.28% | 2.26% |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 3.8 | 4.91% | 3.13% |
| 华夏鼎辉债券A | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 3.5 | 4.17% | 2.27% |
| 华夏鼎创债券C | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 2.6 | 0.45% | 0.67% |
| 华夏彭博政金债1-5年C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.3 | 7.21% | 3.55% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 债券型 | 2024-04-09 至 2025-11-04 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 2024-04-09 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-03-04 | 1.7 | 4.52% | 2.97% |
| 华夏卓安债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏希望债券A | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 2.4 | 0.51% | 0.51% |
| 华夏希望债券A | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 3.94% | 4.31% |
| 华夏鼎隆债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 3.28% | 4.32% |
| 华夏鼎略债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 3.57% | 4.32% |
| 华夏鼎源债券A | 债券型 | 2021-12-21 至 2023-04-06 | 1.3 | -28.92% | 2.26% |
| 华夏鼎富债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 4.61% | 4.32% |
| 华夏鼎富债券A | 债券型 | 2022-06-21 至 今 | 3.8 | 3.60% | 2.97% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-19 至 2025-02-24 | 1.5 | 1.07% | 0.51% |
| 华夏卓安债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 3.82% | 4.32% |
| 华夏鼎隆债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 4.60% | 4.32% |
| 华夏鼎康债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 9.45% | 8.06% |
| 华夏鼎康债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 9.31% | 8.06% |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 3.8 | 5.24% | 3.13% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2022-11-11 至 2024-03-04 | 1.3 | 7.30% | 2.13% | |
| 华夏永泓一年持有混合A | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 华夏永泓一年持有混合C | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴凡 | 2023-11-09 至 今 | 2年4个月零18天 | 0.51 | 0.51 |
| 吴彬 | 2023-11-09 至 今 | 2年4个月零18天 | 0.51 | 0.51 |
| 何家琪 | 2017-09-08 至 2023-11-09 | 6年2个月零1天 | 18.65 | 25.17 |
| 韩会永 | 2008-02-04 至 2017-09-08 | 9年7个月零4天 | 77.33 | 70.26 |
基本信息
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,981.39 | 11.27 |
| 2 | 债券及货币 | 310,091.68 | 112.78 |
| 3 | 现金 | 4,032.92 | 01.47 |
| 4 | 其他资产 | 7,801.01 | 02.84 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000100 | TCL科技 | 409.99 | 1,861.37 | 0.68% | 0.00 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 35.00 | 1,828.40 | 0.66% | 0.00 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 325.00 | 1,683.48 | 0.61% | 0.00 |
| 600566 | 济川药业 | 60.00 | 1,578.00 | 0.57% | 0.00 |
| 603187 | 海容冷链 | 80.00 | 1,255.20 | 0.46% | -90.00 |
| 600348 | 华阳股份 | 150.00 | 1,239.00 | 0.45% | -180.00 |
| 002271 | 东方雨虹 | 90.00 | 1,223.10 | 0.44% | 0.00 |
| 000528 | 柳工 | 100.00 | 1,187.00 | 0.43% | -50.00 |
| 603871 | 嘉友国际 | 85.71 | 1,195.65 | 0.43% | -82.43 |
| 600266 | 城建发展 | 230.00 | 1,166.10 | 0.42% | -220.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 120.00(万张) | 12,292.79(万元) | 4.47(%) |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 100.00(万张) | 10,277.10(万元) | 3.74(%) |
| 3 | 242945 | 铁建YK28 | 100.00(万张) | 10,146.24(万元) | 3.69(%) |
| 4 | 242480070 | 24招行永续债01BC | 100.00(万张) | 10,127.23(万元) | 3.68(%) |
| 5 | 148900 | 24蛇口03 | 100.00(万张) | 10,109.19(万元) | 3.68(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<60天 | 0.1% |
| 60天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.055 |
| 2 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.06 |
| 3 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.06 |
| 4 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 0.03 |
| 5 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 0.03 |
| 6 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 0.03 |
| 7 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 0.03 |
| 8 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 0.035 |
| 9 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 0.035 |
| 10 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 0.03 |
| 11 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 0.03 |
| 12 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 0.03 |
| 13 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 0.03 |
| 14 | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 0.03 |
| 15 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 0.03 |
| 16 | 2011-07-05 | 2011-07-06 | 0.03 |
| 17 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 0.03 |
| 18 | 2010-07-05 | 2010-07-06 | 0.03 |
| 19 | 2009-12-23 | 2009-12-24 | 0.03 |
| 20 | 2009-07-03 | 2009-07-06 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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