公募基金 > 基金超市 > 华夏稳定双利债券A
| 基金代码004547 | 基金经理陆晓天,武文琦 | 最新份额14,639.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模2.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.65% |
| 成立日期2017-04-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于固定收益类产品，投资目标是在强调本金稳妥的基础上，积极追求资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于固定收益品种，包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具，此类投资不低于基金资产的80％。本基金可以通过参与新股申购和要约收购类股票套利等低风险的投资方式来提高基金收益水平，但此类投资比例不超过基金资产的20％。
收益分配原则
1.由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%；
5.本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 1.0525 | 1.3473 | 0.01% |
| 2026-4-16 | 1.0524 | 1.3472 | 0.12% |
| 2026-4-15 | 1.0511 | 1.3459 | 0.02% |
| 2026-4-14 | 1.0509 | 1.3457 | 0.05% |
| 2026-4-13 | 1.0504 | 1.3452 | 0.02% |
| 2026-4-10 | 1.0502 | 1.345 | 0.05% |
| 2026-4-9 | 1.0497 | 1.3445 | 0.03% |
| 2026-4-8 | 1.0494 | 1.3442 | 0.21% |
| 2026-4-7 | 1.0472 | 1.342 | 0.03% |
| 2026-4-3 | 1.0469 | 1.3417 | 0.03% |
| 2026-4-2 | 1.0466 | 1.3414 | -0.04% |
| 2026-4-1 | 1.047 | 1.3418 | 0.12% |
| 2026-3-31 | 1.0457 | 1.3405 | -0.04% |
| 2026-3-30 | 1.0461 | 1.3409 | 0.02% |
| 2026-3-27 | 1.0459 | 1.3407 | 0.05% |
| 2026-3-26 | 1.0535 | 1.3402 | -0.04% |
| 2026-3-25 | 1.0539 | 1.3406 | 0.06% |
| 2026-3-24 | 1.0533 | 1.34 | 0.09% |
| 2026-3-23 | 1.0524 | 1.3391 | -0.05% |
| 2026-3-20 | 1.0529 | 1.3396 | -0.02% |
武文琦女士：硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月10日起任职)、华夏安裕中短债债券型证券投资基金基金经理(2025年7月25日起任职)、华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年11月27日起任职)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月3日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)。
任职期间收益
华夏稳定双利债券A 2026-01-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券C | 债券型 | 2022-12-22 至 2023-07-31 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-04 至 2025-12-17 | 2.7 | -- | -- |
| 华夏安裕中短债债券E | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏债券A | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 2022-12-05 至 2024-09-18 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 2022-12-05 至 2024-09-18 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏鼎沛债券A | 债券型 | 2022-12-22 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 华夏鼎略债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎略债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏鼎富债券C | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型 | 2024-01-14 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华夏安悦债券C | 债券型 | 2024-11-13 至 2025-09-24 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏稳定双利债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏稳定双利债券C | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏债券C | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎兴债券A | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏鼎沛债券C | 债券型 | 2022-12-22 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-22 至 2024-09-18 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏6个月持有债券C | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏聚利债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏聚利债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型 | 2023-07-19 至 2024-09-18 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏鼎源债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎源债券C | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 债券型 | 2022-12-05 至 2024-11-25 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏安裕中短债债券C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型 | 2023-07-19 至 2024-09-18 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-04 至 2025-12-17 | 2.7 | -- | -- |
| 华夏聚利债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏聚利债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型 | 2024-09-18 至 2025-12-17 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏六个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏安康债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏安康债券A | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏新锦汇混合C | 混合型 | 2022-12-20 至 2023-01-16 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2024-09-18 至 2025-12-17 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2022-12-05 至 2024-06-30 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2024-09-18 至 2025-12-17 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2022-12-05 至 2024-06-30 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型 | 2024-01-14 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-22 至 2024-09-18 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏安悦债券A | 债券型 | 2024-11-13 至 2025-09-24 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏六个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏安康债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏安康债券C | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏鼎略债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎略债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏鼎源债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎源债券A | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎富债券A | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券A | 债券型 | 2022-12-22 至 2023-07-31 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 债券型 | 2022-12-05 至 2024-11-25 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 债券型 | 2022-12-05 至 2024-11-25 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型 | 2024-09-18 至 2025-12-17 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏6个月持有债券A | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏新锦汇混合A | 混合型 | 2022-12-20 至 2023-01-16 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏泰兴混合A | 混合型 | 2024-09-18 至 2025-12-17 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏稳定双利债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏稳定双利债券A | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎兴债券C | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 债券型 | 2022-12-05 至 2024-11-25 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏安裕中短债债券A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏泰兴混合C | 2024-09-18 至 2025-12-17 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆晓天 | 2026-01-26 至 今 | 0年2个月零25天 | ||
| 武文琦 | 2026-01-26 至 今 | 0年2个月零25天 | ||
| 张海静 | 2019-03-07 至 2026-01-29 | 6年10个月零22天 | 19.17 | 17.00 |
| 刘明宇 | 2018-12-17 至 2020-03-24 | 1年3个月零7天 | 6.30 | 7.74 |
| 毛颖 | 2017-04-14 至 2019-01-14 | 1年-4个月零31天 | 5.68 | 6.55 |
基本信息
华夏基金管理有限公司
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025805 | 0.8995 | 0.8995 | 0.14% | |
| 024805 | 1.4661 | 1.4661 | 0.14% | |
| 024806 | 0.6906 | 0.6906 | 0.33% | |
| 024914 | 1.3801 | 1.3801 | 0.33% | |
| 024916 | 1.3469 | 1.3469 | 0.33% | |
| 024931 | 3.0214 | 3.0214 | 0.33% | |
| 159523 | 1.2763 | 1.2763 | 0.14% | |
| 159562 | 2.4898 | 2.4898 | 0.14% | |
| 159563 | 1.9548 | 1.9548 | 0.14% | |
| 010016 | 1.4799 | 1.4799 | 0.33% | |
| 010180 | 1.0145 | 1.0145 | 0.33% | |
| 010333 | 0.6703 | 0.6703 | 0.33% | |
| 010334 | 0.6462 | 0.6462 | 0.33% | |
| 000946 | 1.716 | 1.716 | 0.33% | |
| 001011 | 1.2554 | 1.9804 | 0.06% | |
| 010680 | 1.0205 | 1.0205 | 0.14% | |
| 005141 | 1.3697 | 1.4837 | 0.33% | |
| 005214 | 1.3101 | 1.3101 | 0.06% | |
| 002001 | 1.394 | 4.993 | 0.33% | |
| 002021 | 1.151 | 3.766 | 0.33% | |
| 010972 | 1.2621 | 1.2621 | 0.33% | |
| 516000 | 1.0997 | 1.0997 | 0.14% | |
| 516190 | 1.214 | 1.214 | 0.14% | |
| 009838 | 1.9777 | 1.9777 | 0.33% | |
| 009922 | 1.146 | 1.1954 | 0.06% | |
| 018337 | 1.2532 | 1.2532 | -0.92% | |
| 018730 | 2.6571 | 2.6571 | 0.33% | |
| 562550 | 1.1879 | 1.1879 | 0.14% | |
| 021414 | 1.1349 | 1.1349 | 0.06% | |
| 020622 | 1.5491 | 1.5491 | -0.92% | |
| 020751 | 1.0446 | 1.0446 | 0.06% | |
| 020753 | 1.3737 | 1.3737 | 0.14% | |
| 020869 | 1.2958 | 1.2958 | 0.14% | |
| 020336 | 1.5809 | 1.5809 | 0.14% | |
| 017985 | 1.2583 | 1.2583 | 0.14% | |
| 024417 | 1.4422 | 1.4422 | 0.00% | |
| 024419 | 1.4502 | 1.4502 | 0.00% | |
| 024421 | 1.0634 | 1.0634 | 0.33% | |
| 024444 | 1.0664 | 1.0664 | 0.33% | |
| 023539 | 1.0135 | 1.0135 | 0.06% | |
| 023620 | 1.3788 | 1.3788 | 0.14% | |
| 022430 | 1.2506 | 1.2506 | 0.14% | |
| 159731 | 1.0124 | 1.0124 | 0.14% | |
| 159888 | 1.2164 | 1.2164 | 0.14% | |
| 023779 | 1.5826 | 1.5826 | 0.14% | |
| 025423 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | |
| 025481 | 1.0404 | 1.0404 | 0.14% | |
| 012421 | 0.6758 | 0.6758 | 0.33% | |
| 012429 | 1.232 | 1.232 | 0.33% | |
| 012448 | 1.0352 | 1.0352 | 0.33% | |
| 012884 | 1.1152 | 1.1152 | 0.14% | |
| 012887 | 1.893 | 1.893 | 0.06% | |
| 011612 | 1.1361 | 1.1361 | 0.14% | |
| 011744 | 1.2391 | 1.2391 | 0.33% | |
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| 018919 | 1.8303 | 1.8303 | 0.33% | |
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| 515370 | 1.0184 | 1.0184 | 0.14% | |
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| 026022 | 1.25 | 1.25 | 0.06% | |
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| 023278 | 1.0152 | 1.0152 | 0.06% | |
| 023719 | 1.5357 | 1.5357 | 0.14% | |
| 023766 | 1.1911 | 1.1911 | 0.14% | |
| 023782 | 2.556 | 2.556 | 0.14% | |
| 024240 | 1.7854 | 1.7854 | 0.33% | |
| 024263 | 1.2393 | 1.2393 | 0.14% | |
| 025238 | 2.123 | 2.123 | 0.14% | |
| 025479 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | |
| 012703 | 1.057 | 1.057 | 0.33% | |
| 015147 | 0.786 | 0.786 | 0.33% | |
| 015228 | 1.1764 | 1.1764 | 0.33% | |
| 013922 | 1.1852 | 1.1852 | 0.14% | |
| 013962 | 0.7805 | 0.7805 | 0.33% | |
| 516850 | 1.1717 | 1.1717 | 0.14% | |
| 013102 | 1.1065 | 1.1065 | 0.33% | |
| 013107 | 2.0513 | 2.0513 | 0.33% | |
| 013310 | 1.1746 | 1.1746 | 0.14% | |
| 013360 | 1.7565 | 1.8158 | 0.33% | |
| 013403 | 0.8318 | 0.8318 | -0.92% | |
| 159118 | 1.0073 | 1.0073 | 0.14% | |
| 014411 | 1.317 | 1.317 | 0.33% | |
| 014481 | 1.0221 | 1.0343 | 0.06% | |
| 016355 | 0.6438 | 0.6438 | 0.14% | |
| 016707 | 2.0263 | 2.0263 | 0.14% | |
| 016970 | 1.2074 | 1.2074 | -0.92% | |
| 017151 | 1.3122 | 1.4199 | 0.33% | |
| 016078 | 0.8684 | 0.8684 | 0.14% | |
| 017575 | 1.1072 | 1.1072 | 0.33% | |
| 017603 | 1.6814 | 1.6814 | 0.33% | |
| 015913 | 1.1086 | 1.1556 | 0.06% | |
| 009010 | 0.777 | 0.777 | 0.33% | |
| 519908 | 3.69 | 8.217 | 0.33% | |
| 004048 | 0.9177 | 1.1683 | 0.33% | |
| 004050 | 1.2891 | 1.6833 | 0.33% | |
| 004061 | 1.0072 | 1.2833 | 0.06% | |
| 159995 | 1.8495 | 1.8495 | 0.14% | |
| 160323 | 1.7603 | 1.8206 | 0.33% | |
| 005774 | 2.5014 | 2.5894 | 0.33% | |
| 007992 | 1.2115 | 1.2115 | 0.14% | |
| 007207 | 1.0952 | 1.3536 | 0.33% | |
| 511100 | 108.5609 | 1.0856 | 0.06% | |
| 515170 | 0.5088 | 0.5088 | 0.14% | |
| 006381 | 1.5173 | 1.5173 | -0.92% | |
| 005364 | 1.0443 | 1.2468 | 0.06% | |
| 005449 | 1.5542 | 1.5542 | 0.33% | |
| 005734 | 1.4317 | 1.4317 | 0.14% | |
| 004721 | 1.3764 | 1.3974 | 0.33% | |
| 000075 | 0.2261 | 0.2261 | -0.92% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12.88 | 00.03 |
| 2 | 债券及货币 | 58,965.04 | 124.77 |
| 3 | 现金 | 962.51 | 02.04 |
| 4 | 其他资产 | 206.13 | 00.44 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603799 | 华友钴业 | 00.19 | 12.88 | 0.03% | 0.19 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 148794 | 24河钢Y1 | 40.00(万张) | 4,060.95(万元) | 8.59(%) |
| 2 | 241108 | 24陆集01 | 40.00(万张) | 4,061.44(万元) | 8.59(%) |
| 3 | 102483187 | 24中节能MTN004B | 40.00(万张) | 4,039.03(万元) | 8.55(%) |
| 4 | 102483200 | 24中冶MTN005B | 40.00(万张) | 4,004.21(万元) | 8.47(%) |
| 5 | 102482144 | 24湘高速MTN005 | 30.00(万张) | 3,062.26(万元) | 6.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 0.0081 |
| 2 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 0.006 |
| 3 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 0.008 |
| 4 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 0.005 |
| 5 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.0055 |
| 6 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.0067 |
| 7 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.0063 |
| 8 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 0.0077 |
| 9 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.0114 |
| 10 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.0065 |
| 11 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.0062 |
| 12 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.0166 |
| 13 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.0087 |
| 14 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.0027 |
| 15 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.0067 |
| 16 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.0113 |
| 17 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 0.0174 |
| 18 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.0089 |
| 19 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.0121 |
| 20 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.0125 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.16% | 2.53% | 3.2% | 3.55% | 3.29% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% | 0.68% | 1.49% | 1.49% | 2.53% | 9.93% | 19.08% | 33.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | -0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 83.51 | 29.95 | 102.25 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.08 | -0.82 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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