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华夏鼎丰债券  013780
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债券型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理孙蕾
申购费率0.6%
基金规模30.52亿  (2022-06-30)
1.0058
1.0939
9.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% -0.0% 1277/6852
最近一月 -0.13% 0.0% 6116/6810
最近三月 -1.5% 0.0% 6522/6683
最近一年 0.07% 0.04% 5909/5994
(2025-10-14)
基金代码013780 基金经理孙蕾 最新份额122,866.36万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模30.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-09-29 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收益,力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资于股票等权益类资产,也不投资可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-14 1.0058 1.0939 0.02%
2025-10-13 1.0056 1.0937 0.10%
2025-10-10 1.0046 1.0927 -0.05%
2025-10-9 1.0051 1.0932 0.09%
2025-9-30 1.0042 1.0923 0.11%
2025-9-29 1.0031 1.0912 -0.14%
2025-9-26 1.0045 1.0926 -0.02%
2025-9-25 1.0047 1.0928 0.05%
2025-9-24 1.0042 1.0923 -0.24%
2025-9-23 1.0066 1.0947 -0.19%
2025-9-22 1.0085 1.0966 0.10%
2025-9-19 1.0075 1.0956 -0.22%
2025-9-18 1.0097 1.0978 -0.12%
2025-9-17 1.0109 1.099 0.22%
2025-9-16 1.0087 1.0968 0.15%
2025-9-15 1.0072 1.0953 0.01%
2025-9-12 1.0071 1.0952 0.12%
2025-9-11 1.0059 1.094 -0.01%
2025-9-10 1.006 1.0941 -0.32%
2025-9-9 1.0092 1.0973 -0.17%

孙蕾女士:硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年8月16日至2024年4月9日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日至2024年11月25日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日至2024年11月25日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2024年11月25日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月9日至2025年4月29日期间)等,现任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2021年8月16日起任职)、华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年2月14日起任职)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年2月14日起任职)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日起任职)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日起任职)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日起任职)、华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年4月25日起任职)、华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年5月19日起任职)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起任职)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2023年4月6日起任职)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2023年9月5日起任职)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年3月4日起任职)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2024年5月20日起任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2024年7月12日起任职)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)。

任职期间收益
华夏鼎丰债券  2021-10-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏新起点混合A混合型2020-01-16 至 2023-04-28 3.3--  --  
华夏新起点混合A混合型2024-06-06 至 今 1.4--  --  
华夏新锦绣混合C混合型2018-12-21 至 2023-04-28 4.4--  --  
华夏新锦程混合C混合型2024-12-05 至 今 0.9--  --  
华夏鼎祥三个月定期开放债券C债券型2021-08-16 至 2024-04-09 2.67.02% 5.13% 
华夏鼎旺三个月定期开放债券A债券型2024-04-09 至 2025-04-29 1.1--  --  
华夏鼎福三个月定开债券C债券型2022-06-29 至 今 3.3--  --  
华夏鼎润债券C债券型2023-09-05 至 今 2.11.99% 0.36% 
华夏新锦升混合C混合型2020-04-16 至 2023-04-28 3.0--  --  
华夏鼎略债券C债券型2022-02-14 至 2024-11-25 2.82.86% 3.59% 
华夏中债3-5年政金债指数A债券型2024-03-17 至 2024-05-20 0.2--  --  
华夏中债3-5年政金债指数A债券型2024-05-20 至 今 1.4--  --  
华夏鼎航债券A债券型2021-08-16 至 今 4.213.25% 5.13% 
华夏鼎业三个月定开债券C债券型2024-03-04 至 今 1.6--  --  
华夏鼎兴债券A债券型2022-02-14 至 今 3.75.70% 3.60% 
华夏鼎祥三个月定期开放债券A债券型2021-08-16 至 2024-04-09 2.67.28% 5.12% 
华夏鼎旺三个月定期开放债券C债券型2024-04-09 至 2025-04-29 1.1--  --  
华夏鼎泰六个月定期开放债券C债券型2024-11-13 至 2024-11-25 0.0--  --  
华夏鼎泰六个月定期开放债券C债券型2024-11-25 至 今 0.9--  --  
华夏鼎琪三个月定开债券债券型2022-02-14 至 今 3.76.07% 3.59% 
华夏卓享债券A债券型2023-03-21 至 今 2.62.03% 1.84% 
华夏恒利3个月定开债券债券型2022-02-14 至 今 3.75.45% 3.59% 
华夏鼎福三个月定开债券A债券型2022-06-29 至 今 3.36.31% 2.84% 
华夏鼎禄三个月定开债券A债券型2022-02-14 至 今 3.78.21% 3.59% 
华夏中债3-5年政金债指数C债券型2024-03-17 至 2024-05-20 0.2--  --  
华夏中债3-5年政金债指数C债券型2024-05-20 至 今 1.4--  --  
华夏鼎源债券C债券型2022-12-21 至 2023-04-06 0.3--  --  
华夏鼎源债券C债券型2023-04-06 至 今 2.55.16% 1.54% 
华夏鼎佳债券A债券型2022-06-29 至 2023-09-05 1.23.52% 2.51% 
华夏鼎佳债券C债券型2022-06-29 至 2023-09-05 1.23.42% 2.51% 
华夏新锦升混合A混合型2020-04-16 至 2023-04-28 3.0--  --  
华夏卓享债券C债券型2023-03-21 至 今 2.61.67% 1.84% 
华夏稳福六个月持有混合C混合型2023-05-04 至 今 2.50.51% -19.79% 
华夏鼎成一年定开债券债券型2022-05-19 至 今 3.48.39% 3.43% 
华夏安康债券A债券型2024-06-11 至 2024-07-12 0.1--  --  
华夏安康债券A债券型2024-07-12 至 今 1.3--  --  
华夏新锦程混合A混合型2024-12-05 至 今 0.9--  --  
华夏恒融债券债券型2021-10-21 至 今 4.09.37% 4.78% 
华夏新起点混合C混合型2020-01-16 至 2023-04-28 3.3--  --  
华夏新起点混合C混合型2024-06-06 至 今 1.4--  --  
华夏鼎华一年定开债券债券型2022-04-25 至 今 3.58.80% 4.17% 
华夏鼎业三个月定开债券A债券型2024-03-04 至 今 1.6--  --  
华夏安康债券C债券型2024-06-11 至 2024-07-12 0.1--  --  
华夏安康债券C债券型2024-07-12 至 今 1.3--  --  
华夏新趋势混合C混合型2018-12-21 至 2024-12-06 6.0--  --  
华夏新机遇混合A混合型2020-01-16 至 今 5.8--  --  
华夏鼎智债券A债券型2022-02-14 至 2024-11-25 2.85.36% 3.59% 
华夏鼎隆债券C债券型2022-02-14 至 今 3.78.43% 3.59% 
华夏鼎略债券A债券型2022-02-14 至 2024-11-25 2.85.24% 3.59% 
华夏鼎明债券C债券型2022-06-29 至 2024-11-25 2.43.03% 2.84% 
华夏鼎航债券C债券型2021-08-16 至 今 4.212.95% 5.13% 
华夏鼎源债券A债券型2022-12-21 至 2023-04-06 0.3--  --  
华夏鼎源债券A债券型2023-04-06 至 今 2.55.52% 1.54% 
华夏鼎润债券A债券型2023-09-05 至 今 2.12.16% 0.36% 
华夏稳福六个月持有混合A混合型2023-05-04 至 今 2.50.74% -19.79% 
华夏新趋势混合A混合型2018-12-21 至 2024-12-06 6.0--  --  
华夏新锦绣混合A混合型2018-12-21 至 2023-04-28 4.4--  --  
华夏鼎智债券C债券型2022-02-14 至 2024-11-25 2.85.15% 3.59% 
华夏鼎隆债券A债券型2022-02-14 至 今 3.78.64% 3.59% 
华夏鼎兴债券C债券型2022-02-14 至 今 3.7--  --  
华夏鼎泰六个月定期开放债券A债券型2024-11-13 至 2024-11-25 0.0--  --  
华夏鼎泰六个月定期开放债券A债券型2024-11-25 至 今 0.9--  --  
华夏鼎禄三个月定开债券C债券型2022-02-14 至 今 3.7--  --  
华夏新机遇混合C混合型2020-01-16 至 今 5.8--  --  
华夏鼎明债券A债券型2022-06-29 至 2024-11-25 2.43.69% 2.84% 
华夏鼎丰债券债券型2021-10-21 至 今 4.07.26% 4.78% 
华夏卓享债券D债券型2025-05-14 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙蕾2021-10-21 至 今3年-1个月零24天7.264.78
邓思聪2021-09-24 至 2022-06-210年-4个月零28天2.941.91
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000031 2.531 2.531 -2.07%
000071 1.5665 1.5665 -2.77%
000946 1.717 1.717 -2.07%
000975 1.4865 1.6523 -2.00%
001003 1.3688 2.2638 -0.08%
001013 1.2261 1.8821 -0.08%
002021 1.122 3.737 -2.07%
003302 1.1798 1.323 -0.08%
004640 1.9367 1.9367 -2.00%
004979 1.1285 1.233 -0.08%
005177 1.4431 1.5043 -2.07%
005407 1.0389 1.2925 -0.08%
005791 1.0391 1.2535 -0.08%
005862 1.0415 1.3001 -0.08%
006381 1.5344 1.5344 -2.77%
007187 1.0543 1.1818 -0.08%
007474 1.853 1.853 -2.00%
007481 1.1018 1.1018 -2.07%
007506 1.6184 1.6184 -2.00%
007591 1.0011 1.1429 -0.08%
008702 2.0413 2.0413 1.17%
009083 1.5255 1.6228 -0.08%
009837 1.7216 1.7216 -2.07%
010106 1.1538 1.1538 -2.07%
010192 1.065 1.1796 -0.08%
010334 0.6334 0.6334 -2.07%
010680 0.9397 0.9397 -2.00%
011263 1.1111 1.1524 -0.08%
011613 1.1061 1.1061 -2.00%
011625 1.0531 1.0581 -0.08%
011937 0.9406 0.9406 -2.07%
012098 0.5899 0.5899 -2.07%
012122 1.0453 1.0453 -2.07%
012171 1.1393 1.1393 -2.07%
012719 1.017 1.017 -2.07%
012982 0.9004 0.9004 -2.07%
013110 0.9408 0.9408 -2.07%
013171 0.8693 0.8693 -2.77%
013233 1.2699 1.2699 -2.00%
013234 1.2489 1.2489 -2.00%
013395 1.1132 1.1132 -2.07%
013970 1.0989 1.0989 -2.07%
014092 0.7986 0.7986 -2.13%
014188 1.0347 1.0347 -2.00%
014482 0.9983 0.9983 -2.07%
014483 0.9792 0.9792 -2.07%
015147 0.7531 0.7531 -2.07%
015227 1.126 1.126 -2.07%
016925 1.0135 1.0958 -0.08%
017573 1.473 1.473 -2.00%
017766 3.462 3.462 -2.07%
017862 1.1526 1.1526 -2.00%
017986 1.1435 1.1435 -2.00%
018916 1.2912 1.2912 -2.07%
019729 1.1535 1.1535 -2.07%
019830 2.075 2.075 -2.07%
019914 1.5804 1.5804 -2.07%
020336 1.5539 1.5539 -2.00%
020356 1.8419 1.8419 -2.00%
020754 1.317 1.317 -2.00%
020838 1.4478 1.4478 -2.00%
021074 1.561 1.561 -2.00%
021205 1.2293 1.2293 -2.07%
021368 1.5005 1.5005 -2.00%
021414 1.1165 1.1165 -0.08%
021571 1.1459 1.1459 -2.00%
022386 1.2945 1.2945 -2.00%
022857 1.2256 1.2256 -2.00%
023538 1.0053 1.0053 -0.08%
023621 0.9736 0.9736 -2.13%
023779 1.5549 1.5549 -2.00%
023782 1.8092 1.8092 -2.00%
024144 1.0831 1.0831 -2.13%
024145 1.0826 1.0826 -2.13%
024419 1.2764 1.2764 -2.13%
024444 1.0399 1.0399 -2.07%
024782 1.0876 1.0876 -0.08%
024806 0.698 0.698 -2.07%
024808 2.0796 2.0796 -2.07%
024912 1.0054 1.0054 -2.13%
024918 1.2554 1.2554 -2.07%
159101 1.0243 1.0243 -2.00%
159510 1.2516 1.2516 -2.00%
159601 1.0077 1.0077 -2.00%
159726 1.2793 1.2793 -2.00%
159731 0.7862 0.7862 -2.00%
159732 1.0736 1.0736 -2.00%
159790 0.7521 0.7521 -2.00%
510650 2.9147 2.9147 -2.00%
511200 100.6626 1.0066 -0.08%
512370 1.075 1.075 -2.00%
515020 1.7077 1.7077 -2.00%
516500 0.6834 0.6834 -2.00%
516630 1.5005 1.5005 -2.00%
519029 3.232 4.037 -2.07%
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023763 1.0132 1.0132 -2.77%
023882 1.4307 1.4307 -2.00%
023885 1.1854 1.1854 -2.13%
024263 1.2239 1.2239 -2.00%
024629 0.7326 0.7326 -2.00%
024807 0.6707 0.6707 -2.07%
024850 1.0734 1.0734 -0.08%
025506 0.8945 0.8945 -2.13%
025542 4.6063 4.6063 -2.07%
159201 1.1478 1.1478 -2.00%
159367 1.4539 1.4539 -2.00%
159635 1.1459 1.1459 -2.00%
159663 1.4263 1.4263 -2.00%
159791 1.0737 1.0737 -2.00%
160314 1.303 7.179 -2.07%
160323 1.7002 1.7605 -2.07%
515170 0.5831 0.5831 -2.00%
560120 1.1394 1.1394 -2.00%
562530 1.3128 1.3128 -2.00%
562660 1.5902 1.5902 -2.00%
588000 1.4807 1.0283 -2.00%
589000 1.2821 1.2821 -2.00%
589550 1.2534 1.2534 -2.00%
015717 1.1615 1.1615 -0.08%
015913 1.1348 1.1348 -0.08%
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002031 5.108 5.708 -2.07%
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004061 0.9998 1.2677 -0.08%
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005894 1.4785 1.4785 -2.00%
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007473 1.5786 1.5786 -2.00%
007992 1.3902 1.3902 -2.00%
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009082 1.137 1.1461 -0.08%
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010518 0.9462 0.9462 -2.07%
011262 1.064 1.151 -0.08%
011279 0.5316 0.5316 -2.07%
011282 0.5956 0.5956 -2.07%
011283 0.5817 0.5817 -2.07%
011624 1.0709 1.0759 -0.08%
012769 1.516 1.516 -2.00%
013109 0.9649 0.9649 -2.07%
014079 0.9496 0.9496 -2.13%
014411 1.2073 1.2073 -2.07%
015058 1.353 1.353 -2.07%
015059 2.1457 2.2323 -2.07%
015209 1.1471 1.1471 -0.08%
015228 1.1096 1.1096 -2.07%
015229 0.8054 0.8054 -2.07%
016708 1.6398 1.6398 -2.00%
017571 0.8285 0.8285 -2.00%
017572 0.8216 0.8216 -2.00%
017576 1.064 1.064 -2.07%
017604 0.8863 0.8863 -2.13%
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017719 1.2619 1.2619 -2.07%
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018344 1.2212 1.2212 -2.00%
018733 1.2094 1.2094 -2.13%
018917 1.2745 1.2745 -2.07%
019831 1.3264 1.3264 -2.00%
020869 1.2536 1.2536 -2.00%
020872 1.5498 1.5498 -2.00%
021483 1.0905 1.1015 -2.00%
022873 1.0296 1.0296 -2.00%
022945 1.1191 1.1191 -2.00%
022983 1.6992 1.6992 -2.00%
023766 1.3681 1.3681 -2.00%
023883 1.4298 1.4298 -2.00%
023918 1.1642 1.1642 -2.00%
024296 1.001 1.001 -0.08%
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024698 0.4792 0.4792 -2.07%
024851 1.0813 1.0813 -0.08%
024913 1.005 1.005 -2.13%
024914 1.2834 1.2834 -2.07%
159230 1.1572 1.1572 -2.00%
159381 1.4744 1.4744 -2.00%
159620 1.1635 1.1635 -2.00%
159627 1.263 1.263 -2.00%
159666 1.0049 1.0049 -2.00%
159985 1.8706 1.8706 1.17%
160324 1.9292 1.9292 -2.07%
160326 0.8108 0.8108 -2.13%
512050 1.1431 1.1431 -2.00%
513330 0.558 0.558 -2.77%
515010 1.4273 1.4273 -2.00%
519908 3.034 7.527 -2.07%
562570 1.4437 1.4437 -2.00%
960002 1.36 4.959 -2.07%
016252 1.1948 1.1948 -2.07%
015716 1.1688 1.1688 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币125,658.61100.03
3现金17,554.7613.97
4其他资产09.6000.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122031522进出15140.00(万张)14,352.54(万元)11.43(%)  
20924020324国开清发03140.00(万张)14,272.90(万元)11.36(%)  
318031018进出10100.00(万张)11,010.95(万元)8.77(%)  
423041523农发15100.00(万张)10,500.90(万元)8.36(%)  
524043024农发30100.00(万张)10,421.18(万元)8.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
0≤X<500.6%
50≤X<2000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-01-072025-01-080.065
22022-11-282022-11-290.0107
32022-03-242022-03-250.0124
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.99%0.07%1.82%0.0%2.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.13%
-1.5%
-1.62%
-0.78%
0.07%
5.58%
0.0%
9.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.02
夏普比率
-92.30
14.33
48.57
特雷诺指数
0.09
-0.04
-0.12
詹森指数
-0.01
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。