| 基金代码001042 | 基金经理王晓李 | 最新份额131,560.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模12.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-05-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
把握经济发展趋势和市场运行特征,挖掘经济发展过程中具有领先优势的企业,追求基金资产的长期、持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券、可转换债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为80%~95%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0~20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.683 | 0.683 | -2.01% |
| 2026-3-25 | 0.697 | 0.697 | 2.50% |
| 2026-3-24 | 0.68 | 0.68 | 1.49% |
| 2026-3-23 | 0.67 | 0.67 | -3.18% |
| 2026-3-20 | 0.692 | 0.692 | 1.17% |
| 2026-3-19 | 0.684 | 0.684 | -3.25% |
| 2026-3-18 | 0.707 | 0.707 | 2.32% |
| 2026-3-17 | 0.691 | 0.691 | -2.26% |
| 2026-3-16 | 0.707 | 0.707 | -1.12% |
| 2026-3-13 | 0.715 | 0.715 | -1.65% |
| 2026-3-12 | 0.727 | 0.727 | -2.15% |
| 2026-3-11 | 0.743 | 0.743 | -0.54% |
| 2026-3-10 | 0.747 | 0.747 | 3.46% |
| 2026-3-9 | 0.722 | 0.722 | -1.63% |
| 2026-3-6 | 0.734 | 0.734 | 0.14% |
| 2026-3-5 | 0.733 | 0.733 | 1.81% |
| 2026-3-4 | 0.72 | 0.72 | -0.83% |
| 2026-3-3 | 0.726 | 0.726 | -4.97% |
| 2026-3-2 | 0.764 | 0.764 | -0.26% |
| 2026-2-27 | 0.766 | 0.766 | 1.32% |

王晓李先生:复旦大学产业经济学硕士。2008年6月至2011年4月,曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2016年9月14日期间)及(2018年1月17日至2020年3月2日),华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年3月2日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2021年9月16日期间)、华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年9月16日至2023年11月13日期间)等,现任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年12月30日起任职)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2023年3月16日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏领先股票 | 股票型 | 2023-03-16 至 今 | 3.0 | -35.41% | -21.46% |
| 华夏领先股票 | 股票型 | 2015-09-01 至 2016-09-14 | 1.0 | 18.59% | 5.53% |
| 华夏领先股票 | 股票型 | 2018-01-17 至 2020-03-02 | 2.1 | -6.16% | 6.75% |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 2023-11-13 | 2.2 | -39.19% | -20.29% |
| 华夏盛世混合 | 混合型 | 2019-01-14 至 2020-03-02 | 1.1 | 63.25% | 41.13% |
| 华夏圆和混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 2024-12-05 | 2.9 | -30.06% | -30.12% |
| 华夏军工安全混合A | 混合型 | 2016-02-24 至 2021-09-16 | 5.6 | 82.90% | 107.30% |
| 华夏成长精选6个月定开混合C | 混合型 | 2021-09-16 至 2023-11-13 | 2.2 | -39.85% | -20.30% |
| 华夏圆和混合C | 混合型 | 2022-02-22 至 2024-12-05 | 2.8 | -27.06% | -25.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王晓李 | 2023-03-16 至 今 | 3年0个月零11天 | -35.41 | -21.46 |
| 刘平 | 2020-07-21 至 2023-03-16 | 2年-5个月零23天 | -5.39 | -1.74 |
| 林晶 | 2019-01-14 至 2020-07-21 | 1年6个月零7天 | 70.09 | 78.96 |
| 王晓李 | 2018-01-17 至 2020-03-02 | 2年1个月零14天 | -6.16 | 6.75 |
| 王晓李 | 2015-09-01 至 2016-09-14 | 1年0个月零13天 | 18.59 | 5.53 |
| 林峰 | 2015-04-27 至 2018-12-24 | 3年7个月零27天 | -53.90 | -30.73 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 73,201.98 | 93.44 |
| 2 | 债券及货币 | 8,065.27 | 10.30 |
| 3 | 现金 | 8,065.27 | 10.30 |
| 4 | 其他资产 | 63.60 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 605376 | 博迁新材 | 90.83 | 5,940.28 | 7.58% | 90.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 07.87 | 4,800.70 | 6.13% | 7.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 97.87 | 3,373.58 | 4.31% | 97.87 |
| 001267 | 汇绿生态 | 134.94 | 2,955.19 | 3.77% | 134.94 |
| 601126 | 四方股份 | 97.93 | 2,945.73 | 3.76% | 97.93 |
| 002488 | 金固股份 | 333.60 | 2,932.34 | 3.74% | 333.60 |
| 300604 | 长川科技 | 28.02 | 2,839.03 | 3.62% | 28.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 09.57 | 2,752.14 | 3.51% | -2.26 |
| 002865 | 钧达股份 | 49.00 | 2,675.63 | 3.42% | 47.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.90 | 2,570.94 | 3.28% | 1.90 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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