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华夏价值精选混合  007592
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理朱熠
申购费率0.15%
基金规模2.7亿  (2022-06-30)
1.63
1.63
63.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.31% 0.01% 1563/8485
最近一月 4.07% 0.03% 2778/8468
最近三月 9.37% 0.07% 2340/8384
最近一年 38.42% 0.16% 652/7915
(2025-07-14)
基金代码007592 基金经理朱熠 最新份额35,015.46万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模2.7亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-01-10 托管行中国银行股份有限公司
首募规模23.1亿 托管费0.2%
投资策略

精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金,属于中风险品种。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-14 1.63 1.63 0.75%
2025-7-11 1.6179 1.6179 -0.25%
2025-7-10 1.622 1.622 0.83%
2025-7-9 1.6086 1.6086 -0.11%
2025-7-8 1.6104 1.6104 1.08%
2025-7-7 1.5932 1.5932 -0.22%
2025-7-4 1.5967 1.5967 -0.31%
2025-7-3 1.6017 1.6017 0.54%
2025-7-2 1.5931 1.5931 -0.48%
2025-7-1 1.6008 1.6008 0.07%
2025-6-30 1.5997 1.5997 0.62%
2025-6-27 1.5898 1.5898 0.68%
2025-6-26 1.5791 1.5791 -0.32%
2025-6-25 1.5841 1.5841 0.81%
2025-6-24 1.5714 1.5714 1.69%
2025-6-23 1.5453 1.5453 0.72%
2025-6-20 1.5342 1.5342 -0.08%
2025-6-19 1.5354 1.5354 -1.58%
2025-6-18 1.56 1.56 -0.58%
2025-6-17 1.5691 1.5691 -0.60%

朱熠先生:经济学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员,现任投委会成员,华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起任职)、华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年5月5日起任职)、投资经理。

任职期间收益
华夏价值精选混合  2021-02-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏价值精选混合混合型2021-02-22 至 今 4.4-34.09% -28.00% 
华夏大盘精选混合C混合型2024-06-05 至 今 1.1--  --  
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C混合型2023-03-13 至 今 2.3-19.12% -19.29% 
华夏大盘精选混合A混合型2024-06-05 至 今 1.1--  --  
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A混合型2023-03-13 至 今 2.3-18.76% -19.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱熠2021-02-22 至 今4年4个月零23天-34.09-28.00
郑煜2020-12-08 至 2021-12-301年0个月零22天5.1613.70
王怡欢2019-12-02 至 2020-12-081年0个月零6天35.6332.73
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004042 1.3931 1.4494 -0.03%
004043 1.3909 1.4412 -0.03%
004062 1.0366 1.2376 -0.03%
008299 1.7502 1.7502 0.19%
288001 1.965 4.741 0.34%
007350 1.2301 1.2301 0.34%
007938 1.6947 1.6947 0.80%
007992 1.305 1.305 0.19%
008856 1.2412 1.2412 0.34%
008887 1.0784 1.0784 0.19%
008948 0.8326 0.8326 -0.03%
009082 1.1414 1.1505 -0.03%
000948 1.4004 1.4004 0.19%
000975 1.3095 1.4753 0.19%
001015 1.923 1.923 0.19%
001033 1.4335 1.5935 -0.03%
010681 0.7195 0.7195 0.19%
010693 0.6415 0.6415 0.34%
005141 1.3282 1.4422 0.34%
005862 1.0449 1.3035 -0.03%
009698 1.1334 1.1334 0.34%
001928 1.971 1.971 0.34%
006776 1.1249 1.1899 -0.03%
002552 1.0979 1.3195 -0.03%
010191 1.0698 1.1852 -0.03%
010305 0.7195 0.7195 0.34%
011613 0.7936 0.7936 0.19%
008089 0.6546 0.6546 0.19%
008213 1.119 1.119 0.34%
002031 4.532 5.132 0.34%
010979 0.8688 0.8688 -0.03%
516100 1.3821 1.3821 0.19%
012421 0.7508 0.7508 0.34%
011930 0.9148 0.9148 0.34%
012121 1.0326 1.0326 0.34%
012171 1.023 1.023 0.34%
016441 1.0962 1.0962 0.19%
016707 1.1266 1.1266 0.19%
016904 1.0151 1.0151 -0.03%
013457 1.0034 1.1059 -0.03%
013171 0.7653 0.7653 0.77%
013311 0.6498 0.6498 0.19%
159510 1.1631 1.1631 0.19%
014188 0.8897 0.8897 0.19%
014530 0.8704 0.8704 0.19%
016356 0.6643 0.6643 0.19%
019829 1.3127 1.3127 0.34%
019891 1.2689 1.2689 0.19%
562550 1.1033 1.1033 0.19%
016237 1.068 1.068 0.34%
016253 1.0363 1.0363 0.34%
017573 1.187 1.187 0.19%
017599 0.8663 0.8663 0.34%
017600 0.9778 0.9778 0.34%
017602 1.17 1.17 0.34%
017605 0.8267 0.8267 0.19%
015698 1.1548 1.1548 0.34%
017855 0.8905 0.8905 0.19%
023766 1.2848 1.2848 0.19%
023918 1.0624 1.0624 0.19%
022387 1.0481 1.0481 0.19%
021365 1.1257 1.1257 0.19%
020622 1.4193 1.4193 0.77%
020872 1.1658 1.1658 0.19%
021075 1.1493 1.1493 0.19%
021143 1.402 1.402 0.19%
023620 1.0901 1.0901 0.19%
159845 2.6549 1.1006 0.19%
159850 0.8872 0.8872 0.77%
159902 3.4957 3.6157 0.19%
022939 0.6574 0.6574 0.19%
005658 1.4696 1.4696 0.19%
000011 15.239 22.495 0.34%
000015 1.175 1.5656 -0.03%
512500 3.3375 0.7306 0.19%
512770 1.4215 1.4215 0.19%
513180 0.7116 0.7116 0.77%
513190 1.7192 1.7192 0.19%
513520 1.4841 1.4841 0.77%
002838 0.9335 1.2167 0.34%
005364 1.0452 1.2367 -0.03%
005407 1.0488 1.3024 -0.03%
004048 0.8739 1.1245 0.34%
004053 1.1372 1.2831 -0.03%
288002 6.269 7.669 0.34%
288102 1.106 2.1057 -0.03%
501093 1.1212 1.1212 0.34%
007349 1.2764 1.2764 0.34%
007667 1.3185 1.3185 -0.03%
004721 1.3481 1.3691 0.34%
007994 2.0281 2.0281 0.19%
006910 1.4365 1.4365 0.19%
007186 1.0827 1.1922 -0.03%
007207 0.9287 1.1871 0.34%
007283 1.1416 1.1951 -0.03%
008917 1.29 1.29 0.19%
004924 1.0108 1.1533 -0.03%
004979 1.1273 1.2318 -0.03%
003302 1.1701 1.3133 -0.03%
001021 1.3017 1.6702 -0.03%
001031 1.4924 1.6524 -0.03%
001045 1.3922 1.3922 -0.03%
005178 1.3969 1.455 0.34%
005214 1.3074 1.3074 -0.03%
005791 1.0372 1.2516 -0.03%
005887 1.1298 1.2259 -0.03%
009697 1.1627 1.1627 0.34%
009922 1.1255 1.1749 -0.03%
010020 0.7866 0.7866 0.34%
012769 1.3417 1.3417 0.19%
012885 0.4634 0.4634 0.19%
013071 1.0715 1.1326 -0.03%
008086 1.2174 1.2174 0.19%
008087 1.1972 1.1972 0.19%
008212 1.333 1.519 0.34%
010972 1.0232 1.0232 0.34%
011278 0.5239 0.5239 0.34%
515760 1.3804 1.3804 0.19%
516260 0.8577 0.8577 0.19%
516320 0.7559 0.7559 0.19%
516500 0.6376 0.6376 0.19%
516650 1.1402 1.1402 0.19%
012447 0.8471 0.8471 0.34%
012170 1.0396 1.0396 0.34%
015059 1.6365 1.7231 0.34%
015209 1.1481 1.1481 -0.03%
015228 0.9245 0.9245 0.34%
013969 1.0869 1.0869 0.34%
013970 1.0719 1.0719 0.34%
013458 1.0495 1.1066 -0.03%
013545 1.1282 1.1282 -0.03%
013566 1.545 1.545 0.34%
013360 1.6733 1.7326 0.34%
159301 0.9448 0.9448 0.19%
159523 1.0671 1.0671 0.19%
159562 1.6261 1.6261 0.19%
159620 0.9831 0.9831 0.19%
159627 1.0939 1.0939 0.19%
014187 0.9123 0.9123 0.19%
014480 1.0407 1.0876 -0.03%
014517 1.1039 1.1039 -0.03%
014518 1.0961 1.0961 -0.03%
019831 1.239 1.239 0.19%
019869 1.1797 1.1797 0.19%
018728 1.277 1.277 0.19%
018734 1.0573 1.0573 0.19%
589000 0.9824 0.9824 0.19%
017558 1.1137 1.1137 0.19%
017601 0.9645 0.9645 0.34%
017604 0.8325 0.8325 0.19%
017863 0.9992 0.9992 0.19%
018179 1.1512 1.1692 -0.03%
023882 1.0441 1.0441 0.19%
023883 1.044 1.044 0.19%
024240 1.4074 1.4074 0.34%
022386 1.0501 1.0501 0.19%
021204 1.1359 1.1359 0.34%
021251 0.8961 0.8961 0.19%
020837 1.3311 1.3311 0.19%
022430 0.9981 0.9981 0.19%
159791 0.9659 0.9659 0.19%
159920 1.4853 1.5613 0.77%
022857 1.1337 1.1337 0.19%
005735 1.2871 1.4528 0.19%
000001 0.867 3.43 0.34%
000016 1.1675 1.4983 -0.03%
003567 3.4952 3.4952 0.34%
003697 1.4172 1.4172 0.34%
510050 2.8676 4.2436 0.19%
510630 0.9202 3.6808 0.19%
513660 2.9708 1.5424 0.19%
515050 1.2158 1.2158 0.19%
002872 1.8129 1.8129 0.19%
159957 1.4365 1.4365 0.19%
007475 1.5399 1.5399 0.19%
007481 1.1589 1.1589 0.34%
007591 1.0125 1.1393 -0.03%
007165 1.0223 1.1903 -0.03%
007166 1.074 1.1934 -0.03%
007282 1.1695 1.223 -0.03%
008857 1.2705 1.2705 -0.03%
008947 0.85 0.85 -0.03%
009083 1.5311 1.6284 -0.03%
004980 1.1346 1.1754 -0.03%
010519 0.808 0.808 0.34%
005774 1.6696 1.7576 0.34%
005886 1.1595 1.2597 -0.03%
005889 2.0151 2.0151 0.34%
006665 1.0344 1.1968 -0.03%
010015 1.075 1.075 -0.03%
010106 0.9236 0.9236 0.34%
013013 0.538 0.538 0.19%
011625 1.0456 1.0456 -0.03%
010970 0.7505 0.7505 0.34%
010971 1.0276 1.0276 0.34%
010980 0.8536 0.8536 -0.03%
011279 0.508 0.508 0.34%
516190 1.0548 1.0548 0.19%
960002 1.256 4.855 0.34%
011911 0.5856 0.5856 0.34%
011931 0.8902 0.8902 0.34%
012099 1.1207 1.1207 -0.03%
012100 1.1109 1.1109 -0.03%
016500 1.299 1.299 0.34%
015058 1.182 1.182 0.34%
015067 1.5009 1.5009 0.34%
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006249 1.3106 1.5673 0.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票45,368.3185.07
2债券及货币7,742.2414.52
3现金7,656.1414.36
4其他资产399.7000.75
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002126银轮股份130.933,617.556.78%-83.72  
01908建发国际集团215.153,216.506.03%-41.40  
06049保利物业105.123,036.355.69%-12.38  
01024快手-W51.812,598.814.87%-48.47  
688376美埃科技64.752,469.424.63%10.71  
603909建发合诚277.252,370.534.44%5.25  
00700腾讯控股05.062,323.044.36%1.09  
688191智洋创新72.021,888.393.54%-25.43  
688597煜邦电力149.921,752.563.29%-40.02  
000935四川双马107.561,712.353.21%12.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118053正帆转债00.86(万张)86.11(万元)0.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
55.3%38.42%7.49%4.98%9.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.07%
9.37%
1.89%
26.51%
38.42%
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27.49%
63.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
1.35
1.40
夏普比率
132.00
36.96
33.79
特雷诺指数
0.04
0.02
0.02
詹森指数
0.15
0.05
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。